【正文】 ............................................................................ 66 第十四章 財務評價 ............................................... 68 費用估算 ............................................................................................................ 68 效益估算 ............................................................................................................ 69 財務盈利能力分析 ............................................................................................ 69 清償能力分析 .................................................................................................... 71 財務生存能力分析 ............................................. 72 不確定性分析 .................................................................................................... 72 財務評價結論 .................................................................................................... 72 第十五章 風險分析 ............................................... 90 項目主要風險因素識別 .................................................................................... 90 風險程度分析 .................................................................................................... 90 主要風險及防范措施 ........................................................................................ 91 不確定性分析 ................................................................................................... 92 附圖： 項目區(qū)域位置圖 項目總平面布置圖 1 第一章 總 論 項目名稱及承辦單位 項目名稱：電線電纜生產項目 項目承擔單 位： **集團有限公司 建設地點： **城南工業(yè)區(qū)（平陸） 可行性研究編制單位 單位名稱： **有限公司 工程咨詢資格證書 資格等級：甲 級 證書編號：工咨甲 ** 發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù) **集團有限公司提供的相關資料 可行性研究報告編制合同 研究工作范圍 分析項目建設的必要性及意義。 通過分析和預測國內外電線電纜的市場需求，研究并確定本項目的建設規(guī)模和產品方案。 2 根據(jù)建設規(guī)模和產品方案，落實建廠條件，分析生產技術的可行性，擬定生產技術方案，選擇主要生產設備。 根據(jù)擬定的生產技術方案，確定本項目相配套的建筑結構、給排水、供配電、暖通、總平面規(guī)劃等專業(yè)的設計方案。 對該項目總投資進行估算，分析項目的經濟效益和社會效益，分析項目的抗風險能力，評價項目技術經濟的合理性和可行性。 研究工作概況 研究工作過程 **集團有限公司委托我公司編制可行性研究報告。 我公司與 **集團有限公司簽定可行性研究報告編制合同后，組成了可行性研究小組。各研究人員根據(jù)所收集到的基礎資料及有關方面材料等，通過對市場需求預測分析和建廠條件的調查研究，確定建設規(guī)模和產品方案；結合本項目的具體情況和條件，擬定了生產技術方案，提出主要設備選擇意見；并研究項目水、電、暖通等公用工程的配套和項目對環(huán)境的影響，對項目實施進度提出建議；對項目總投資進行估算，分析項目的財務效益和社會效益，分析項目的抗風險能力，評價本項目技術經濟 的合理性和可行性。 重點研究的問題 通過對市場需求預測分析，建設條件的調查研究，確定建設規(guī)模和建設方案。 根據(jù)國內外電線電纜生產加工技術水平，結合本項目的具體情況和條件，擬定本項目的生產技術方案、提出主要設備的選擇意見。 研究項目對環(huán)境的影響；對水、電、暖通等公用工程進行配套和完善； 3 以及對項目實施進度提出建議。 估算項目總投資，分析項目的財務效益，分析項目的抗風險能力，評價本項目技術經濟的合理性和可行性。 推薦方案與研究結論 市場發(fā)展前景 電線電纜用途十分廣泛，其應用領域包括：軍工、重工、輕工、建筑、電氣、包裝、日常用品等多種行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計資料，西方工業(yè)發(fā)達國家人均電線電纜消耗量~，而我國目前人均電線電纜消耗量約 5kg/人 .a。隨著我國經濟的飛速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，對電線電纜的消費量逐年增大，尤其在機電行業(yè)缺口更大，預計 2021 年我國消費鋁鋁線材材料比 2021 年增長 25%，而電線電纜加工企業(yè)生產能力僅增加 %,由此可見我國電線電纜加工還是有較大的市場潛力。 我 區(qū)生產電線電纜的專業(yè)廠家比較少，而 ****具有豐富的鋁土礦資源，目前已探明的鋁土礦遠景儲量達 10億噸以上，隨著平果氧化鋁三期工程、電解鋁二期工程的啟動和桂西 **鋁一、二期工程等一批重點鋁業(yè)項目的建成，預計到 “ 十一五 ” 中期， **將形成年產 ５００ 萬噸氧化鋁， １５０萬 噸電解鋁，１２０萬噸鋁深加工的生產規(guī)模，成為重要的鋁工業(yè)基地 ，而 **大部分所用的電線電纜均從區(qū)外購進。本項目擬采用的工藝先進，成品率高，生產出高質量的電線電纜。 隨著中國 — 東盟自由貿易區(qū)的建立，將給 **的電線電纜制造業(yè)發(fā)展帶來更好的發(fā)展機遇和更廣闊的 市場空間。 項目建設內容 4 本項目的主要建設內容包括拉絲車間、電線電纜車間、倉庫、研發(fā)檢驗中心、機修車間以及配套公用設施和辦公樓、宿舍、食堂等。 項目建設規(guī)模及產品方案 本項目建設規(guī)模為年產 20 萬噸各種品種規(guī)格的銅線（ BV）、鋁線（ BLV）、軟線（ RVV）和鋼芯鋁絞線等。 序號 產品名稱 規(guī)格 年產量 (萬噸 /年 ) 備注 1 銅線（ BV）、軟線（ RVV） 227EC01(BV) 平方 (1芯 )、 227IEC52（ RVV） 平方 (25 芯 ) 10 2 鋁線（ BLV） 平方 (1 芯 ) 6 3 鋼芯鋁絞線 35300 平方 4 合計 20 將原料電解銅、電解鋁經熔煉、軋制成銅、鋁桿，再經拉絲、退火 、絞線、擠塑然后包裝、檢測即得成品入庫。 場址概述 本項目場址選擇在 **城南工業(yè)區(qū)（平陸）內， **設立于 2021 年 4月，規(guī)劃總面積 平方 千米 ，分為城南工業(yè)區(qū)和城西工業(yè)區(qū)，介于 **市區(qū)和武鳴縣城、中國 5 — 東盟經濟園區(qū)之間，交通便利，地理位置優(yōu)越 。 本項目甲方提供 **平陸工業(yè)集中區(qū)內一地塊 作為項目用地，地塊較規(guī)則 ,中間有三條城市規(guī)劃道路貫穿地塊，用地北側臨 **市凱益科技用地，西、南面均為工業(yè)園區(qū)規(guī)劃用地，東面與 ****水泥制品、中承投資有限公司、 **絲綢集團公司隔著一條工業(yè)園區(qū)規(guī)劃道路（具體見總平面圖）。項目用地均屬于工業(yè)園區(qū)建設用地，交通較為方便，供水、供電均有保障。 地塊征地面積 平方米 ,合 700 畝，實際用地面積 平方米 ,合 畝。 主要原材料、燃料供應 生產所用的鋁錠、裸鋁線可從從中鋁 **分公司或 **銀海、隆林鋁廠購進，裸銅線由本集團的 **銅板業(yè)有限公司生產可滿足生產需要，本項目輔助材料，均可從本地市場購置供應。 供水 本工程位于 **。區(qū)內目前已沿主要規(guī)劃道路布置有環(huán)狀市政給水管網，供水水源能滿足本工程的需要。 項目總平面周圍均有規(guī)劃道路，并規(guī)劃敷設有給水管網，設計時分別擬從不同方向的規(guī)劃供水管網各引出 DN100 的給水管兩根，分別供給電線電纜生產項目的生產、生活及消防用水。 供電 本項目供電由工業(yè)集中區(qū)變電站 10kV 高壓架空線路送至廠區(qū)。根據(jù)該項目情況及其供電要求，線路的供電能力能滿足全部用電要求。經供電部門同意，電源 可由 6 附近 10kV 開閉所供給。 環(huán)境保護 本項目生產過程中會產生一定的污染物和噪聲，污染物主要是含油污水、生活污水及廢渣等。廢渣主要是廢鋁、銅、鋼線和塑料等。本項目對生產中產生的“三廢”進行處理或回收，使其達到排放的標準，不會對周邊環(huán)境產生影響。本工程是符合國家有關環(huán)保設計規(guī)定的。 節(jié)約能源 本項目在設計時，認真貫徹執(zhí)行國家節(jié)約能源的政策，采用具有目前國內先進水平生產設備，其生產效率高，耗能低；電氣設備選用節(jié)能型產品，總圖布置運輸方便，通過采用上述措施以節(jié)約能源。 全廠定員及勞動力來源 勞動定員 按各崗位實際需要確定人數(shù)，本項目共需勞動定員 1500 人，其中生產工人 1394人，技術及管理人員 106 人。 人員來源 本項目的勞動力來源，主要通過面向社會招聘錄用，技術人員則在國內外專業(yè)人員中招聘。 總投資 項目總投資額為 萬元，其中：建設投資 萬元（含建設期貸 7 款利息 萬元），流動資金 萬元。 項目實施進度建議 項目可行性報告于 2021年 5月完成， 2021 年 5~6 月通過可行性研究報告論證，待批復下達后，即可進行初步設計工作，用一個月時間完成初步設計，待初步設計批復后，即可進入施工圖設計階段，整個項目計劃建設期為 2 年。 研究結論 、銷售市場、生產技術方案的可行性與合理性進行了全面的分析比較，報告認為電線電纜材用途廣泛，市場廣闊，目前是緊俏產品。本項目產品適銷對路 ,所產的優(yōu)質電線電纜可緩解市場需求量 ,對促進 **地方工業(yè)和全區(qū)建筑、電力、輕工、家電及日用品等行業(yè)的發(fā)展都有一定的作用。因此其建設 是必要的。 、原材料供應、資金來源等因素，確定本項目產品的建設規(guī)模。 c. 項目廠址位置適宜，外部建設協(xié)作條件良好，周邊環(huán)境符合建廠條件；交通運輸便捷優(yōu)越，水、電供應有保障，建設條件具備。 d. 本項目生產技術及設備先進、成熟可靠，原材料供應有保障，銷售市場前景廣闊，具有良好的經濟效益和社會效益，有較強的抗風險能力，項目的建設是可行的。 本可行性研究報告對項目的建設規(guī)模、銷售市場、生產技術方案和技術經濟的可行性和合理性進行了全面的分析比較，認為：本項目建設場址落實、交通便利，水、電、原材料等 供應有保障，生產技術成熟可靠，工藝設備具有較先進的水平，可以滿足生產工藝和產品質量的要求。項目有較好的市場前景，經濟效益良好，具有較強的抗風險能力。因此，項目建設是必要的，也是可行的。 8 主要技術經濟指標 表 1－ 1 主要技術經濟指標 序號 指標 單位 數(shù)量 備注 1 建設規(guī)模 萬噸 /年 20 2 產品方案 銅線（ BV）、軟線（ RVV） 萬噸 /年 10 鋁線（ BLV） 萬噸 /年 6 鋼芯鋁絞線 萬噸 /年 4 3 總投資 萬元 建設投資 萬元 其中：建設期利息 萬元 流動資金 萬元 4 資金籌措 萬元 資本金 萬元 用于流動資金 萬元 用于建設投資 萬元 債務資金 萬元 用于建設投資貸款 萬元 用于流動資金貸款 萬元 5 投資指標 百元銷售收入占用總投資 元 /百元 百元銷售收入占用建設投資 元 /百元 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 6 定員 人 1500 9 生產工人 人 1394 管理人員及技術人員 人 106 7 全年生產天數(shù) 天 300 8 主要原材料、燃料、動力需用量 裸銅線 噸 /年 89800 裸鋁線 噸 /年 80780 裸鋼線 噸 /年