【正文】 ............................................................................ 66 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................... 68 費(fèi)用估算 ............................................................................................................ 68 效益估算 ............................................................................................................ 69 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ............................................................................................ 69 清償能力分析 .................................................................................................... 71 財(cái)務(wù)生存能力分析 ............................................. 72 不確定性分析 .................................................................................................... 72 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................................... 72 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................... 90 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 .................................................................................... 90 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 .................................................................................................... 90 主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施 ........................................................................................ 91 不確定性分析 ................................................................................................... 92 附圖： 項(xiàng)目區(qū)域位置圖 項(xiàng)目總平面布置圖 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 項(xiàng)目名稱(chēng)：電線(xiàn)電纜生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目承擔(dān)單 位： **集團(tuán)有限公司 建設(shè)地點(diǎn)： **城南工業(yè)區(qū)（平陸） 可行性研究編制單位 單位名稱(chēng)： **有限公司 工程咨詢(xún)資格證書(shū) 資格等級(jí)：甲 級(jí) 證書(shū)編號(hào)：工咨甲 ** 發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù) **集團(tuán)有限公司提供的相關(guān)資料 可行性研究報(bào)告編制合同 研究工作范圍 分析項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義。 通過(guò)分析和預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)外電線(xiàn)電纜的市場(chǎng)需求，研究并確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案。 2 根據(jù)建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案，落實(shí)建廠條件，分析生產(chǎn)技術(shù)的可行性，擬定生產(chǎn)技術(shù)方案，選擇主要生產(chǎn)設(shè)備。 根據(jù)擬定的生產(chǎn)技術(shù)方案，確定本項(xiàng)目相配套的建筑結(jié)構(gòu)、給排水、供配電、暖通、總平面規(guī)劃等專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)方案。 對(duì)該項(xiàng)目總投資進(jìn)行估算，分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，評(píng)價(jià)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)的合理性和可行性。 研究工作概況 研究工作過(guò)程 **集團(tuán)有限公司委托我公司編制可行性研究報(bào)告。 我公司與 **集團(tuán)有限公司簽定可行性研究報(bào)告編制合同后，組成了可行性研究小組。各研究人員根據(jù)所收集到的基礎(chǔ)資料及有關(guān)方面材料等，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析和建廠條件的調(diào)查研究，確定建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案；結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況和條件，擬定了生產(chǎn)技術(shù)方案，提出主要設(shè)備選擇意見(jiàn)；并研究項(xiàng)目水、電、暖通等公用工程的配套和項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度提出建議；對(duì)項(xiàng)目總投資進(jìn)行估算，分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，評(píng)價(jià)本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì) 的合理性和可行性。 重點(diǎn)研究的問(wèn)題 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析，建設(shè)條件的調(diào)查研究，確定建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案。 根據(jù)國(guó)內(nèi)外電線(xiàn)電纜生產(chǎn)加工技術(shù)水平，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況和條件，擬定本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)方案、提出主要設(shè)備的選擇意見(jiàn)。 研究項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響；對(duì)水、電、暖通等公用工程進(jìn)行配套和完善； 3 以及對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度提出建議。 估算項(xiàng)目總投資，分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，評(píng)價(jià)本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)的合理性和可行性。 推薦方案與研究結(jié)論 市場(chǎng)發(fā)展前景 電線(xiàn)電纜用途十分廣泛，其應(yīng)用領(lǐng)域包括：軍工、重工、輕工、建筑、電氣、包裝、日常用品等多種行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，西方工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家人均電線(xiàn)電纜消耗量~，而我國(guó)目前人均電線(xiàn)電纜消耗量約 5kg/人 .a。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，對(duì)電線(xiàn)電纜的消費(fèi)量逐年增大，尤其在機(jī)電行業(yè)缺口更大，預(yù)計(jì) 2021 年我國(guó)消費(fèi)鋁鋁線(xiàn)材材料比 2021 年增長(zhǎng) 25%，而電線(xiàn)電纜加工企業(yè)生產(chǎn)能力僅增加 %,由此可見(jiàn)我國(guó)電線(xiàn)電纜加工還是有較大的市場(chǎng)潛力。 我 區(qū)生產(chǎn)電線(xiàn)電纜的專(zhuān)業(yè)廠家比較少，而 ****具有豐富的鋁土礦資源，目前已探明的鋁土礦遠(yuǎn)景儲(chǔ)量達(dá) 10億噸以上，隨著平果氧化鋁三期工程、電解鋁二期工程的啟動(dòng)和桂西 **鋁一、二期工程等一批重點(diǎn)鋁業(yè)項(xiàng)目的建成，預(yù)計(jì)到 “ 十一五 ” 中期， **將形成年產(chǎn) ５００ 萬(wàn)噸氧化鋁， １５０萬(wàn) 噸電解鋁，１２０萬(wàn)噸鋁深加工的生產(chǎn)規(guī)模，成為重要的鋁工業(yè)基地 ，而 **大部分所用的電線(xiàn)電纜均從區(qū)外購(gòu)進(jìn)。本項(xiàng)目擬采用的工藝先進(jìn)，成品率高，生產(chǎn)出高質(zhì)量的電線(xiàn)電纜。 隨著中國(guó) — 東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立，將給 **的電線(xiàn)電纜制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇和更廣闊的 市場(chǎng)空間。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 4 本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容包括拉絲車(chē)間、電線(xiàn)電纜車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、研發(fā)檢驗(yàn)中心、機(jī)修車(chē)間以及配套公用設(shè)施和辦公樓、宿舍、食堂等。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸各種品種規(guī)格的銅線(xiàn)（ BV）、鋁線(xiàn)（ BLV）、軟線(xiàn)（ RVV）和鋼芯鋁絞線(xiàn)等。 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 年產(chǎn)量 (萬(wàn)噸 /年 ) 備注 1 銅線(xiàn)（ BV）、軟線(xiàn)（ RVV） 227EC01(BV) 平方 (1芯 )、 227IEC52（ RVV） 平方 (25 芯 ) 10 2 鋁線(xiàn)（ BLV） 平方 (1 芯 ) 6 3 鋼芯鋁絞線(xiàn) 35300 平方 4 合計(jì) 20 將原料電解銅、電解鋁經(jīng)熔煉、軋制成銅、鋁桿，再經(jīng)拉絲、退火 、絞線(xiàn)、擠塑然后包裝、檢測(cè)即得成品入庫(kù)。 場(chǎng)址概述 本項(xiàng)目場(chǎng)址選擇在 **城南工業(yè)區(qū)（平陸）內(nèi)， **設(shè)立于 2021 年 4月，規(guī)劃總面積 平方 千米 ，分為城南工業(yè)區(qū)和城西工業(yè)區(qū)，介于 **市區(qū)和武鳴縣城、中國(guó) 5 — 東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)之間，交通便利，地理位置優(yōu)越 。 本項(xiàng)目甲方提供 **平陸工業(yè)集中區(qū)內(nèi)一地塊 作為項(xiàng)目用地，地塊較規(guī)則 ,中間有三條城市規(guī)劃道路貫穿地塊，用地北側(cè)臨 **市凱益科技用地，西、南面均為工業(yè)園區(qū)規(guī)劃用地，東面與 ****水泥制品、中承投資有限公司、 **絲綢集團(tuán)公司隔著一條工業(yè)園區(qū)規(guī)劃道路（具體見(jiàn)總平面圖）。項(xiàng)目用地均屬于工業(yè)園區(qū)建設(shè)用地，交通較為方便，供水、供電均有保障。 地塊征地面積 平方米 ,合 700 畝，實(shí)際用地面積 平方米 ,合 畝。 主要原材料、燃料供應(yīng) 生產(chǎn)所用的鋁錠、裸鋁線(xiàn)可從從中鋁 **分公司或 **銀海、隆林鋁廠購(gòu)進(jìn)，裸銅線(xiàn)由本集團(tuán)的 **銅板業(yè)有限公司生產(chǎn)可滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，本項(xiàng)目輔助材料，均可從本地市場(chǎng)購(gòu)置供應(yīng)。 供水 本工程位于 **。區(qū)內(nèi)目前已沿主要規(guī)劃道路布置有環(huán)狀市政給水管網(wǎng)，供水水源能滿(mǎn)足本工程的需要。 項(xiàng)目總平面周?chē)幸?guī)劃道路，并規(guī)劃敷設(shè)有給水管網(wǎng)，設(shè)計(jì)時(shí)分別擬從不同方向的規(guī)劃供水管網(wǎng)各引出 DN100 的給水管兩根，分別供給電線(xiàn)電纜生產(chǎn)項(xiàng)目的生產(chǎn)、生活及消防用水。 供電 本項(xiàng)目供電由工業(yè)集中區(qū)變電站 10kV 高壓架空線(xiàn)路送至廠區(qū)。根據(jù)該項(xiàng)目情況及其供電要求，線(xiàn)路的供電能力能滿(mǎn)足全部用電要求。經(jīng)供電部門(mén)同意，電源 可由 6 附近 10kV 開(kāi)閉所供給。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的污染物和噪聲，污染物主要是含油污水、生活污水及廢渣等。廢渣主要是廢鋁、銅、鋼線(xiàn)和塑料等。本項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的“三廢”進(jìn)行處理或回收，使其達(dá)到排放的標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。本工程是符合國(guó)家有關(guān)環(huán)保設(shè)計(jì)規(guī)定的。 節(jié)約能源 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家節(jié)約能源的政策，采用具有目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平生產(chǎn)設(shè)備，其生產(chǎn)效率高，耗能低；電氣設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，總圖布置運(yùn)輸方便，通過(guò)采用上述措施以節(jié)約能源。 全廠定員及勞動(dòng)力來(lái)源 勞動(dòng)定員 按各崗位實(shí)際需要確定人數(shù)，本項(xiàng)目共需勞動(dòng)定員 1500 人，其中生產(chǎn)工人 1394人，技術(shù)及管理人員 106 人。 人員來(lái)源 本項(xiàng)目的勞動(dòng)力來(lái)源，主要通過(guò)面向社會(huì)招聘錄用，技術(shù)人員則在國(guó)內(nèi)外專(zhuān)業(yè)人員中招聘。 總投資 項(xiàng)目總投資額為 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元（含建設(shè)期貸 7 款利息 萬(wàn)元），流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 項(xiàng)目可行性報(bào)告于 2021年 5月完成， 2021 年 5~6 月通過(guò)可行性研究報(bào)告論證，待批復(fù)下達(dá)后，即可進(jìn)行初步設(shè)計(jì)工作，用一個(gè)月時(shí)間完成初步設(shè)計(jì)，待初步設(shè)計(jì)批復(fù)后，即可進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段，整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為 2 年。 研究結(jié)論 、銷(xiāo)售市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)方案的可行性與合理性進(jìn)行了全面的分析比較，報(bào)告認(rèn)為電線(xiàn)電纜材用途廣泛，市場(chǎng)廣闊，目前是緊俏產(chǎn)品。本項(xiàng)目產(chǎn)品適銷(xiāo)對(duì)路 ,所產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)電線(xiàn)電纜可緩解市場(chǎng)需求量 ,對(duì)促進(jìn) **地方工業(yè)和全區(qū)建筑、電力、輕工、家電及日用品等行業(yè)的發(fā)展都有一定的作用。因此其建設(shè) 是必要的。 、原材料供應(yīng)、資金來(lái)源等因素，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的建設(shè)規(guī)模。 c. 項(xiàng)目廠址位置適宜，外部建設(shè)協(xié)作條件良好，周邊環(huán)境符合建廠條件；交通運(yùn)輸便捷優(yōu)越，水、電供應(yīng)有保障，建設(shè)條件具備。 d. 本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備先進(jìn)、成熟可靠，原材料供應(yīng)有保障，銷(xiāo)售市場(chǎng)前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、銷(xiāo)售市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的可行性和合理性進(jìn)行了全面的分析比較，認(rèn)為：本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址落實(shí)、交通便利，水、電、原材料等 供應(yīng)有保障，生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，工藝設(shè)備具有較先進(jìn)的水平，可以滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。項(xiàng)目有較好的市場(chǎng)前景，經(jīng)濟(jì)效益良好，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。 8 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1－ 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 萬(wàn)噸 /年 20 2 產(chǎn)品方案 銅線(xiàn)（ BV）、軟線(xiàn)（ RVV） 萬(wàn)噸 /年 10 鋁線(xiàn)（ BLV） 萬(wàn)噸 /年 6 鋼芯鋁絞線(xiàn) 萬(wàn)噸 /年 4 3 總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 其中：建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4 資金籌措 萬(wàn)元 資本金 萬(wàn)元 用于流動(dòng)資金 萬(wàn)元 用于建設(shè)投資 萬(wàn)元 債務(wù)資金 萬(wàn)元 用于建設(shè)投資貸款 萬(wàn)元 用于流動(dòng)資金貸款 萬(wàn)元 5 投資指標(biāo) 百元銷(xiāo)售收入占用總投資 元 /百元 百元銷(xiāo)售收入占用建設(shè)投資 元 /百元 百元銷(xiāo)售收入占用流動(dòng)資金 元 /百元 6 定員 人 1500 9 生產(chǎn)工人 人 1394 管理人員及技術(shù)人員 人 106 7 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 8 主要原材料、燃料、動(dòng)力需用量 裸銅線(xiàn) 噸 /年 89800 裸鋁線(xiàn) 噸 /年 80780 裸鋼線(xiàn) 噸 /年