國庫集中支付中心工作總結及工作計劃（五篇范文）-文庫吧
2024-10-13 11:18 本頁面
【正文】 年，除了鞏固已實施的7個預算單位的支付工作外，我們還將擴大預算單位范圍、增加代理銀行，并將部分單位的預算外資金納入支付系統(tǒng)，這些是今年國庫集中支付中心的工作重點。（一）為加快改革進度，推進改革向縱深發(fā)展，今年擴點工作首先考慮將項目資金大、財政供養(yǎng)人員較多的單位納入集中支付擴點單位，初步擬定了20家單位為今年納入擴點的單位,供參考。行政股所屬撥款單位中，公檢法系統(tǒng)供養(yǎng)人員與財政資金較集中，此次擬擴點單位為：XX縣公安局、XX縣公安局交通警察大隊、XX縣人民檢察院、XX縣人民法院。教科文股所屬撥款單位中，教育系統(tǒng)財政供養(yǎng)人員龐大，項目投入較大，除XX縣實驗小學和XX縣第四中學2009年已納入、XX縣職業(yè)中專學校暫不納入外，在縣城的所有中小學校將全面推開。另有縣計生局XX縣廣電局因項目較多，也將同時納入改革范圍。此次擴點單位有：XX縣第一中學、XX縣實驗幼兒園、XX縣機關托兒所、XX縣城關中心小學、XX縣水南小學、XX縣水南中學、XX縣人口和計劃生育局、XX縣廣播電視事業(yè)局，工作計劃《國庫集中支付中心工作總結及工作計劃》。農業(yè)股所屬撥款單位中將項目資金量比重較大的XX縣農業(yè)局本級和XX縣水利局納入擴點單位。經(jīng)建股所屬撥款單位中將項目資金量大的XX縣交通局、XX縣建設局本級、XX縣城建監(jiān)察大隊納入擴點單位。社保股所屬撥款單位中將三個項目資金多的主管局納入，分別是：XX縣民政局、XX縣衛(wèi)生局本級、XX縣勞動和社會保障局本級。（二）擴大代理銀行，促進代理銀行提高工作質量和服務水平。在2009年試點銀行中國工商銀行將樂支行的基礎上，我們將把中國建設銀行將樂支行、中國農業(yè)銀行將樂支行一起加入代理銀行序列。本次擬擴點的20家預算單位的銀行基本賬戶均開設在此三家銀行，所以將建設銀行和農業(yè)銀行納入代理銀行能更好地加強財政與銀行、銀行與單位之間的聯(lián)系。（三）規(guī)范財政直接支付項目報批程序和擴大支付比例，加強對基礎建設項目和行政事業(yè)專項的直接支付監(jiān)管。一是對不符合項目要求、未按規(guī)定報送直接支付書面材料的直接支付事項不予辦理。二是嚴格審核單位用款計劃，對用款計劃中符合直接支付范疇的事項申請授權支付類型的指標予以退回。三是對按進度撥款的直接支付重點項目嚴格把關，對直接支付計劃下達后60天未申請支付的指標予以收回。（四）建立全面的對賬制度，在認真處理各項賬務的基礎上，加強對賬工作，定期、及時地與人民銀行、代理銀行、預算單位核對賬務，對預算執(zhí)行、資金支付、資金清算、財政決算中的重大事項組織調查。（五）提高預、決算分析水平，更好地為領導決策服務。運用國庫集中支付系統(tǒng)軟件對財政數(shù)據(jù)進行分析，加強財政與經(jīng)濟聯(lián)系的分析，全面剖析、把握資金的走向，關注資金的使用效率，全面定位財政工作，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，提出對策，為領導決策做好服務工作。 第三篇：國庫集中支付中心上半年工作總結國庫集中支付中心上半年工作總結2010年是我國現(xiàn)代國庫制度建設10周年，也是深化財政國庫管理制度改革的攻堅之年。2010年初以來，局領導把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預算的基礎上，根據(jù)上級財政部門的工作部署和有關要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進、先試點、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經(jīng)驗，著力推進財政國庫集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作：一、制定方案，加強制度建設根據(jù)州財政局《海西州財政國庫管理制度改革試點方案》精神，參照省、市的做法，結合我縣實際，我們于2010年2月份草擬了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施方案》，確立了我縣財政國庫管理制度改革試點工作的指導思想、實施原則、主要內容、試點單位范圍和實施步驟。同時，為確保有章可循，加強制度建設，我們還制訂了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責任制》、《財政直接支付、授權支付業(yè)務流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。二、確定試點單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點，后推廣”的原則，最后選定縣 1草審計局、森林公安分局、機關后勤服務中心、草原站、公路工程養(yǎng)護隊等五家單位為第一批試點單位。并派發(fā)通知，與財政局做好銜接準備工作。三、構建網(wǎng)絡平臺今年3月中旬完成了財政局與信用聯(lián)社、各試點預算單位網(wǎng)絡平臺的安裝工作，建立了以信息網(wǎng)絡為支撐，以部門預算、國庫集中收付為核心，連接財政、國庫、代理銀行等部門的財政管理信息系統(tǒng)，為財政國庫管理制度
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