應付會計工作內(nèi)容（推薦5篇）-文庫吧
2024-10-10 19:22 本頁面
【正文】 負責發(fā)票的領取、開具、核銷及相關稅務工作。依據(jù)財務制度審核應付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性。完成領導日常臨時安排的輔助工作。應收應付會計工作職責4負責應收、應付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。協(xié)助財務經(jīng)理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法財務經(jīng)理交辦的其他財務工作。應收應付會計工作職責開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等，特別是采購入庫倉儲物流銷售基礎數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬應收應付會計工作職責6負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。應付金蝶云日常賬務處理。分公司報稅及賬務處理。及時完善《金蝶商品檔案開票名稱》和供應商發(fā)票的登記增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證催促已付貨款供應商開具發(fā)票。第三篇：應付會計工作職責應付會計工作職責一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。二、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。）九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證第四篇：會計工作內(nèi)容附表二：會計崗位職責內(nèi)容每日： 【登記日期、時間、簽名（如有借單，要注意現(xiàn)金總額、借單號）】 、核對臺卡金額【現(xiàn)金卷注意事項：樓面是否簽名、客人是否有簽名、日期是否有過期、樓面是否有代簽現(xiàn)象】 【查看數(shù)據(jù)是否一致，加減結果是否等于實收現(xiàn)金金額】 —會員消費金額卡；碌卡—銀行卡買單；現(xiàn)金—客人現(xiàn)金買單；優(yōu)惠卷—“劵”： 【營業(yè)收入：：廚房、酒吧、服務費、其他（損益、扣零）：儲值卡會員儲值卡總額；開戶｛實開業(yè)務金額，送現(xiàn)
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