【正文】 ............................................................... 50 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說(shuō)明 ............................................. 50 營(yíng)業(yè)收入估算 ................................................................ 50 稅費(fèi)估算 ....................................................................... 50 成本估算 ....................................................................... 51 經(jīng)濟(jì)分析 ....................................................................... 51 不確定性分析 ................................................................ 52 第十五章 社會(huì)評(píng)價(jià) .......................................................................... 53 社會(huì)影響分析 ................................................................ 53 社會(huì)適應(yīng)性與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 ......................................... 53 社會(huì)評(píng)價(jià) ....................................................................... 53 第十六章 結(jié)論與建議 ...................................................................... 55 結(jié)論 ............................................................................... 55 建議 ............................................................................... 55 附表 1 《建設(shè)投資估算表》 附表 2 《財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表》 附表 3 《資產(chǎn)負(fù)債表》 附表 4 《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》 附表 5 《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》 附表 6 《固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表》 附表 7 《 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算表 》 附表 8 《總成本費(fèi)用估算表》 附表 9 《營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》 附表 10《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》 附表 11《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》 附表 12《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》 附表 13《單因素敏感性分析》 附圖 1 單因素分析曲線圖 附圖 2 盈虧平衡分析圖 附圖 3 阜新地理位置圖 附圖 4 項(xiàng)目區(qū)位圖 附圖 5 項(xiàng)目平面圖智翔年加工 30 萬(wàn)噸洗煤廠 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目名稱(chēng) 智翔年加工 30 萬(wàn)噸洗煤廠 建設(shè) 項(xiàng)目 建設(shè)單位 阜新市清河門(mén)區(qū)智翔煤炭深加工廠 編制單位 阜新市佳音工程項(xiàng)目管理有限公司 擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 清河門(mén)區(qū)烏龍壩鎮(zhèn)吳家窯 村 。 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模為 年入洗原煤 30 萬(wàn)噸 。 項(xiàng)目總用地面積 20 畝 ，總建筑面積 2400 ㎡。 工程建設(shè)內(nèi)容主 要包括 主 廠房、 濃縮池車(chē)間 、 壓濾車(chē)間 、辦公 綜合 用房 （辦公、食堂及休息用房）、原煤堆場(chǎng)、產(chǎn)品堆場(chǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施 , 并購(gòu)置 一 套洗煤生產(chǎn)線（跳汰洗選） 編制依據(jù) （ 1）阜新市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要； （ 2）國(guó)家、省有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求等； （ 3）國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)建筑技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； （ 4）國(guó)家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； （ 5）國(guó)家發(fā)改委建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； （ 6）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ5001620xx； 智翔年加工 30 萬(wàn)噸洗煤廠 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 （ 7）阜新市城市總體發(fā)展規(guī)劃； （ 8）建設(shè)單位提供 的基礎(chǔ)資料； （ 9）可行性研究報(bào)告委托書(shū)。 編制原則 （ 1）依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策以及國(guó)家、行業(yè)、地區(qū)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，承辦單位提供的工程設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，公正、客觀和科學(xué)地論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性。 （ 2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 （ 3）結(jié)合實(shí)際情況，選用先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，綜合考慮，合理布局、選擇切合實(shí)際的設(shè)計(jì)方案，降低建設(shè)成本和投資。 （ 4）努力做到布局合理，結(jié)構(gòu)安全適用，造型新穎美觀，質(zhì)量安全可靠，充分體現(xiàn) “以人為本 ”的建設(shè)理念 。 （ 5）注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 （ 6）實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，節(jié)約能源，廣泛采用能耗少的建筑材料和施工工藝。 編制范圍 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性； （ 2）市場(chǎng)現(xiàn)狀及需求分析； （ 3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、規(guī)劃及設(shè)計(jì)方案； （ 4）項(xiàng)目選址及建設(shè)條件； 智翔年加工 30 萬(wàn)噸洗煤廠 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 （ 5）工期和進(jìn)度安排，工程招投標(biāo)方案； （ 6）環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防、節(jié)能措施； （ 7）項(xiàng)目投資估算及資金籌措方案； （ 8）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)； （ 9）社會(huì)效益評(píng)價(jià)； （ 10）結(jié)論與建議。 建設(shè) 年限 項(xiàng)目建設(shè)期為 5個(gè)月 （ 20xx 年 3 月 20xx 年 7 月） 。 項(xiàng)目提出的背景 國(guó)家鼓勵(lì)潔凈煤技術(shù)的發(fā)展，本項(xiàng)目屬于潔凈煤生產(chǎn)范疇，建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。根據(jù)多方考察，項(xiàng)目業(yè)主決定建設(shè)成為年入洗30 萬(wàn)噸洗煤廠，該項(xiàng)目建成后既能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，又能為國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 20xx 年 8 月 6 日，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家質(zhì)檢總局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭質(zhì)量管理工作的通知》 (發(fā)改運(yùn)行 [20xx]1955 號(hào) )要求：要“大力發(fā)展煤炭洗選加工，改進(jìn)洗選工藝，提高洗選效率”。這在政策上對(duì)洗煤廠的建設(shè)提出了 總體要求和政策支持。 國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家環(huán)?？偩衷凇鞍l(fā)改能源 20xx1456 號(hào)”文件《關(guān)于印發(fā)煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見(jiàn)的通知》中的“四、煤炭洗選加工”第二十三條指出：“加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有選煤廠建設(shè)，淘汰落后工藝，減少電耗、水耗和介質(zhì)消耗。積極發(fā)展動(dòng)力煤入洗，高硫、高灰動(dòng)力煤必須全部入洗。灰分大于 25％的商品煤，應(yīng)就近使用，盡量減少長(zhǎng)途運(yùn)輸”。第二十四條指出：“強(qiáng)化選煤能耗管理，建設(shè)全部入洗的智翔年加工 30 萬(wàn)噸洗煤廠 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 大中型選煤廠入洗原煤?jiǎn)挝荒芎牟桓哂?8千瓦時(shí)／噸，部分入洗的不高于 5千瓦時(shí)／噸?，F(xiàn)有大型選煤廠應(yīng)進(jìn)行 660伏升壓改造， 200千瓦及以上的單機(jī)設(shè)備，宜采用 6千伏及以上高壓供電。加快全廠集中控制、單機(jī)電力電子調(diào)速和動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償新建，淘汰負(fù)壓脫水設(shè)備，大力采用合成藥劑用于浮選，減少燃油消耗”。第二十五條指出：“選煤廠補(bǔ)充用水必須首先采用處理后的礦井水或中水。洗煤用水應(yīng)凈化處理后循環(huán)復(fù)用，大中型選煤廠必須實(shí)現(xiàn)洗水一級(jí)閉路循環(huán)，洗選原煤清水耗應(yīng)控制在 ／噸以內(nèi)”。這些都為選煤廠的發(fā)展提出了總的指導(dǎo)思想，這個(gè)要求強(qiáng)化在現(xiàn)有基礎(chǔ)上將加大入洗原煤量，從而為選煤廠的新建進(jìn)一步發(fā)展提供了政策保障。 節(jié)能減排是我國(guó)現(xiàn)在和將來(lái)一項(xiàng)非常重要的工 作。隨著地球變暖的趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)烈，世界各國(guó)紛紛提出了遏制氣候變化的各項(xiàng)措施，中國(guó)也由溫家寶總理親任節(jié)能組組長(zhǎng)，在這個(gè)大趨勢(shì)大背景下，對(duì)洗煤行業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)能，建設(shè)先進(jìn)洗煤項(xiàng)目，促進(jìn)節(jié)能減排，成為現(xiàn)在和今后我國(guó)發(fā)展策略之一。 隨著《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 (國(guó)發(fā) (20xx)28 號(hào) )以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》 (國(guó)發(fā) (20xx)15 號(hào) )等相關(guān)系列文件的出臺(tái)，業(yè)主及時(shí)進(jìn)行新建和技術(shù)升級(jí)，也是順應(yīng)了時(shí)代和國(guó)家大政方針的發(fā)展要求。 總的來(lái)說(shuō)，潔凈煤 技術(shù)開(kāi)發(fā)及建設(shè)大型高效的洗煤廠符合國(guó)家節(jié)能減排的基本國(guó)策，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，而洗煤廠建設(shè)是潔凈煤技術(shù)應(yīng)用的源頭技術(shù)，因此從政策角度來(lái)看，洗煤廠技術(shù)改造符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 綜上所述，為提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)應(yīng)變市場(chǎng)的能力，使煤智翔年加工 30 萬(wàn)噸洗煤廠 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 炭深加工在煤炭主業(yè)中發(fā)揮更加積極的作用，滿足國(guó)家節(jié)能減排要求，本項(xiàng)目的實(shí)施是完全有必要的。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 為進(jìn)一步深化產(chǎn)品加工，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高企業(yè)效益和經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，本項(xiàng)目的建設(shè)具有如下意義： （ 1）根據(jù)《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》（國(guó)家發(fā)改委公告 [20xx]第 80號(hào)），本項(xiàng)目屬于其中第五章 “產(chǎn)業(yè)技術(shù) ”第 25條 “鼓勵(lì)煤炭企業(yè)實(shí)施以產(chǎn)業(yè)升級(jí)為目的的技術(shù)改造。鼓勵(lì)通過(guò)多種方式進(jìn)行煤炭勘探、開(kāi)采、洗選加工、轉(zhuǎn)化等關(guān)鍵技術(shù)和重大裝備的研發(fā)、集成和自主化生產(chǎn) ”，屬鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目，故本項(xiàng)目符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求。 （ 2）提高煤炭質(zhì)量，減少燃煤污染物排放 煤炭洗選可脫除煤中 50%80%的灰分、 30%40%的全硫（或60%~80%的無(wú)機(jī)硫），燃用洗選煤可有效減少有害氣體的排放，對(duì)大氣環(huán)境保護(hù)有積極作用。 （ 3）提高煤炭利用效率，節(jié)約資源 煤炭質(zhì)量提高，將顯著提高煤炭利用效率。 一些研究表明：煉焦煤的灰分降低 1%，煉鐵的焦炭耗量降低 %，煉鐵高爐的利用系數(shù)可提高 %；合成氨生產(chǎn)使用洗選煤可節(jié)煤 20%；發(fā)電用煤灰分每增加 1%，發(fā)熱量下降 200~360J/g，每度電的標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加 2~5g；工業(yè)鍋爐和窯爐燃用洗選煤，熱效率可提高 3%~8%。 （ 4）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 發(fā)展煤炭洗選有利于煤炭產(chǎn)品 單一 結(jié)構(gòu)、低質(zhì)量向多品種、高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)化。我國(guó)煤炭消費(fèi)的用戶多，對(duì)煤炭質(zhì)量和品種的要求不斷提高。有些大城市，要求煤炭硫分小于 %，灰分智翔年加工 30 萬(wàn)噸洗煤廠 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 小于 10%，若不發(fā)展選煤 便無(wú)法滿足當(dāng)前的市場(chǎng)需求。 （ 5）減少運(yùn)力浪費(fèi) 由于我國(guó)的產(chǎn)煤區(qū)多遠(yuǎn)離用煤多的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，煤炭的運(yùn)量大、運(yùn)距長(zhǎng)，平均煤炭運(yùn)距約為 600 公里，煤炭經(jīng)過(guò)洗選，可去除大量雜質(zhì)， 每 入選 100Mt 原煤，可節(jié)省運(yùn)力 。 綜上所述，為了貫徹落實(shí)國(guó)家建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)，建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目和加快企業(yè)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的指導(dǎo)思想。本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)、成熟、可靠的節(jié)能工藝技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)出 質(zhì)量?jī)?yōu)良 的洗煤機(jī)以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)能、環(huán)保和降低成本，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的目的， 其 具有重要的現(xiàn)實(shí) 意義。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備 注 1 總占地面積 畝 20 2 總建筑面積 m178。 2400 3 年生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn)噸 30 年入洗原煤量 4 總投入資金 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 100 5 資金籌措 萬(wàn)元 6 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 7655 年均總本費(fèi)用 萬(wàn)元 年均銷(xiāo)售 稅金及附加 萬(wàn)元 年均增值稅 萬(wàn)元 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年均所得稅 萬(wàn)元 智翔年加工 30 萬(wàn)噸洗煤廠 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 投資利稅率 % 總投資收益率 % 資本金凈利潤(rùn)率 % 全部投資稅前內(nèi)部收益率 % 稅前投資回收期 年 全部投資稅后內(nèi)部收益率 % 稅后投資回收 期 年 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)能力利用率 智翔年加工 30 萬(wàn)噸洗煤廠 建設(shè) 項(xiàng)目