【正文】 員 20 名，其他人員 99名。公司擁有精密數(shù)控車床 20臺，鋸床 12 臺，普車 10 臺，其它輔助設(shè)備 8 臺（套）。公司的辦廠宗旨是：質(zhì)量第一、服務(wù)至上、持續(xù)創(chuàng)新、質(zhì)優(yōu)價廉。 報告編制的依據(jù)、原則和范圍 可行性研究報告編制的依據(jù) ① 市場調(diào)研報告及其它基礎(chǔ)資料 ② 《 *******國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 ******************建設(shè) 項目可行性研究報告 2 ③ 《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 （ 20xx—20xx 年） ④ 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔 20xx〕 8 號 ） ⑤ 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》（國辦發(fā) [20xx]34 號） ⑥《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（ 國土資發(fā)〔 20xx〕 24 號 ） ⑦《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)節(jié)約集約用地的通知》（國發(fā) 〔 20xx〕 3號） ⑧《 **************控制性詳細(xì)規(guī)劃》 ⑨《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 編制原則 立足本地實際，采用當(dāng)今國內(nèi)領(lǐng)先水平的工藝技術(shù)，實出項目在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展中的帶動作用，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和社會效益并舉，節(jié)約投資，并考慮到企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。 編制范圍 本報告按照 固定資產(chǎn) 投資 項目 可行性 研究報告編制規(guī)定 及《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第 三 版）的要求進(jìn)行編制，主要對擬建項目的投資必要性、市場預(yù)測和生產(chǎn)規(guī)模的確定、產(chǎn)品方案及工藝技術(shù)方案、資源條件、原輔材料供應(yīng)及公用設(shè)施條件是否具備、環(huán)境保護(hù)和勞動組織、投資估算和資金籌措、財務(wù)評價等方面進(jìn)行研究。 ******************建設(shè) 項目可行性研究報告 3 可行性研究內(nèi)容概要結(jié)論 項目建設(shè)的必要性 據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)的年產(chǎn)量約為 600萬噸～ 700萬噸，如果按發(fā)達(dá)國家鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量的 10%計算，我國鋼結(jié)構(gòu)的年產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到 20xx 萬噸左右，而現(xiàn)在我國鋼結(jié) 構(gòu)制造量僅占鋼材總產(chǎn)量的 3%左右，與發(fā)達(dá)國家相比還有較大的發(fā)展空間，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品是深加工發(fā)展的重要方向之一。 為此，立足滿足中原油田及周邊快速城市化發(fā)展的實際，建設(shè)鋼材加工配送基地項目是必要的。 建設(shè) 規(guī)模 根據(jù)對市場的調(diào)研分析和項目單位的籌資能力，項目 擬建設(shè)年加工配送 30 萬噸鋼材的能力 。從建設(shè)規(guī)模上看，符合產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益，具有市場競爭能力，其建設(shè)規(guī)模是可行的，也是合理的。 建設(shè)條件 項目建設(shè)所需的水、電、訊條件具備，原材料當(dāng)?shù)爻渥?，交通便利，地上地下無文物遺址，適合工程建設(shè)的需要。 工藝技術(shù)方案 項目采用 采用成熟的生產(chǎn)工藝，工藝技術(shù)合理、可靠，可滿足生產(chǎn)的要求。 環(huán)境影響評價 該項目主要廢棄物有廢水、噪聲和固體廢渣，經(jīng)過處理后，******************建設(shè) 項目可行性研究報告 4 可以做到達(dá)標(biāo)排放，不會對環(huán)境造成污染。 生產(chǎn)定員 本項目 定員 260 人，其中管理人員 25人， 科技研發(fā)人員 15人， 營銷人員 12 人，工人 204 人 ，其他人員 4 人 。 項目總投資 及資金籌措 項目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 ， 建設(shè)單位自有資金解決 萬元，其余 6000 萬元申請銀行貸款或上級扶持 ；流動資金 500 萬元由建設(shè)單位自有資金解決鋪底流動資金 150 萬元，其余 350 萬元申請流動資金貸款。 結(jié)論 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，工業(yè)技術(shù)成熟可靠，市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，具有較強(qiáng)的清償能力的抗風(fēng)險能力，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等方面都是可行的。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表。 ******************建設(shè) 項目可行性研究報告 5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單 位 指標(biāo) 備 注 1 產(chǎn)品方案 鋼材加工配送 2 熱軋橫切鋼材 萬噸 /年 15 冷軋橫切鋼材 萬噸 /年 5 冷軋縱切鋼材 萬噸 /年 10 3 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 150 4 項目定員 人 260 5 項目 凈 占地面積 畝 6 年銷售收入 萬元 8800 7 年利潤總額 萬元 8 投資利潤率 % 9 投資利稅率 % 10 全部投資回收期 年 含建設(shè)期 11 財務(wù)內(nèi)部收益率（全部） % 12 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 13 盈虧平衡點 % ******************建設(shè) 項目可行性研究報告 6 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 20xx 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境形勢 當(dāng)前，我國的消費率持續(xù)偏低，國內(nèi)消費需求對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境增長的拉動作用明顯不足。 20xx 年上半年，國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，各國經(jīng)濟(jì)刺激計劃的負(fù)面效果顯現(xiàn)，全球金融監(jiān)管呼聲漸高，公共債務(wù)危機(jī)現(xiàn)出端倪，自然災(zāi)害頻發(fā)；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨增長與通脹、增長與轉(zhuǎn)型諸多兩難問題，宏觀政策密集出臺，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型成為重要話題。下半年，歐美經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程，歐洲國家債務(wù)去杠杠化，美元利率維 持低位，國際監(jiān)管合作加強(qiáng)。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將在政策指導(dǎo)下，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型力度，信貸投放影響因素增加，資金市場保持平穩(wěn)，物價敲尾因素減弱，加息預(yù)期有所緩解，匯率政策持續(xù)常態(tài)化，人民幣匯率小幅走高。 美國經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，下半年可能逐步放緩，歐洲經(jīng)濟(jì)受困于赤字泥潭，經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。 ①經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中投資有序回落、出口回歸正常、消費穩(wěn)步增加 ②通脹受翹尾因素影響，通脹壓力可控。 年初以來，隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)， CPI出現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢，但整******************建設(shè) 項目可行性研究報告 7 體的通脹壓力仍在可控范圍內(nèi)。 ③宏觀政策出現(xiàn)刺激政策常態(tài)化，結(jié) 構(gòu)轉(zhuǎn)型加快進(jìn)程 上半年，由于經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢良好，一季度 GDP 增長 %，為刺激政策的退出和常態(tài)化打下良好基礎(chǔ)。但也應(yīng)看到政策面的調(diào)整，主要包括：匯率改革的進(jìn)一步推進(jìn)；“兩高一資”行業(yè)出口退稅的取消；房地產(chǎn)市場新政；信貸規(guī)模的嚴(yán)格控制；商業(yè)銀行存貸比的嚴(yán)格控制；地方政府融資平臺債務(wù)的嚴(yán)格管理；收入分配改革實質(zhì)化等等。這些政策既考慮到了經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的程度，做到不傷害經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，又切實圍繞經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型目標(biāo)加以推進(jìn)和實施，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)刺激政策的逐步常態(tài)化。 上半年，國內(nèi)監(jiān)管政策調(diào)整的思路很明確，圍繞“調(diào)結(jié) 構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、控風(fēng)險”目標(biāo)開展。 ①人民幣利率市場 20xx 年 5 月上旬以前，銀行間資金面持續(xù)寬松；從 5 月 10號開始，年內(nèi)第三次調(diào)整法定存款準(zhǔn)備金，市場資金面持續(xù)趨緊。整體而言下半年收益率水平并沒有持續(xù)大幅上漲的壓力，人民幣存貸款利率年內(nèi)加息的概率較低。 ②人民幣匯率 上半年人民幣走勢整體趨穩(wěn)， 6 月 19 日人行宣布“進(jìn)一步******************建設(shè) 項目可行性研究報告 8 推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性”，預(yù)計人民幣對美元全年的升值幅度在 %至 %之間。 下半年經(jīng)濟(jì)展望 ① 經(jīng)濟(jì)增速依然維持在相對高位 20xx 年 經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇后， 20xx 年增長勢頭仍將延續(xù)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激計劃的影響依然存在，各項投資仍在進(jìn)行中，有助于維持 GDP 的高位增長。盡管外部環(huán)境尚存在較大不確定性，但隨著美國經(jīng)濟(jì)的逐步好轉(zhuǎn)，中國出口仍有望出現(xiàn)恢復(fù)性增長。 20xx年一二季度將達(dá)到本輪反彈的高點，三四季度增速略有放緩，但仍將維持在較高水平。由于 20xx 年一二季度基數(shù)較低，三四季度基數(shù)較高，所以 20xx 年中國經(jīng)濟(jì)增速將呈現(xiàn)前高后低的特點，但由于經(jīng)濟(jì)增長的慣性，全年都會維持較高的增速。總體來看，20xx 年全年經(jīng)濟(jì)增速可望達(dá)到 %。 ② 政府將推行 “穩(wěn)財政 、 緊貨幣 ”的政策 政府 一方面要維持財政政策的連續(xù)性，另一方面會逐步收緊貨幣政策。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已經(jīng)基本穩(wěn)定，中國政府不需要推出更多的經(jīng)濟(jì)刺激政策， 20xx 年下半年經(jīng)濟(jì)政策將以穩(wěn)為主。 4 萬億刺激經(jīng)濟(jì)計劃尚未完成，大量工程仍在進(jìn)行當(dāng)中，如果收緊財政政策可能造成工程資金鏈斷裂，因此政府將保持財政政策的連續(xù)性。政府一方面繼續(xù)執(zhí)行 20xx－ 20xx 年制定的投資計劃，另一方面將控制新項目投資，總體上財政政策將會緩慢收縮。 ******************建設(shè) 項目可行性研究報告 9 ③ 貨幣政策將持續(xù)收緊，央行將會嚴(yán)控商業(yè)銀行信貸增速 20xx年底，央行實施極度寬松的貨幣政策，信貸急 速擴(kuò)張，信貸急速擴(kuò)張有力刺激了經(jīng)濟(jì)反彈，但也產(chǎn)生了一系列負(fù)面后果，以房地產(chǎn)為代表的資產(chǎn)泡沫急速積累，并逐步形成通脹壓力。為了抑制資產(chǎn)泡沫和緩解通脹壓力，央行已經(jīng)開始收緊貨幣政策，抑制信貸過快增長。 15 月，央行已經(jīng)三次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，并通過窗口指導(dǎo)要求商業(yè)銀行控制信貸增速 ， 控制全年新增信貸規(guī)模在 7 萬億元左右。 ④ 政府可能推出收入分配調(diào)整和更多的消費刺激政策 下半年消費將穩(wěn)定增長，但消費率仍然偏低，政府可能推出一些收入分配調(diào)整政策和更多的消費刺激政策。由于經(jīng)濟(jì)形勢整體良好、政策刺激、通脹預(yù)期加強(qiáng)等因素影響， 20xx 年消費仍將維持穩(wěn)定增長的趨勢，預(yù)計全年消費增幅可達(dá) 15%左右。但由于基數(shù)太低，中國消費率仍然遠(yuǎn)低于世界平均水平。 中國消費率偏低的主要原因是收入分配失衡，社會保障體系滯后。中國收入分配兩極分化嚴(yán)重，勞動收入占總收入的比重持續(xù)下降，目前僅為 41%左右，基尼系數(shù)接近 ，兩極分化嚴(yán)重。一般而言，窮人邊際消費傾向較高，更多的收入用于消費；富人邊際消費傾向較低，更多的收入用于投資，因此收入分配失衡是造成中國消費率偏低的重要原因。 ******************建設(shè) 項目可行性研究報告 10 項目建設(shè)的必要性 中國鋼材加工市場發(fā)展分析 隨著我國鋼鐵企業(yè)高檔次冷、熱軋板材產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，為適應(yīng)板材終端用戶的使用要求，近年來以大型鋼廠加工配送中心建設(shè)快速發(fā)展 。 為滿足汽車、家電等行業(yè)客戶的需求，不斷延伸為終端客戶的服務(wù)內(nèi)容，與終端客戶共建穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)加工配送中心建設(shè)在原有開平剪切功能的基礎(chǔ)上，逐步向深加工方面發(fā)展 ；技術(shù)裝備水平不斷提高， 從而帶動國內(nèi)剪切配送技術(shù)裝備水平的迅速提高 。 一是 未來發(fā)展空間與當(dāng)前局部能力過剩問題。數(shù)據(jù)顯示，我國一般鋼材的深加工比重僅為 10%~15%左右，而世界發(fā)達(dá)國家鋼材的綜合深加工比可達(dá) 50%以上。按此預(yù)測，我國鋼材加工配送的市場非常廣闊，但是由于目前我國鋼材加工配送模式正處于多種形式并存發(fā)展的階段，近兩年快速形成的加工配送能力與終端客戶自有能力形成矛盾，致使局部區(qū)域市場的加工能力過剩，新建加工配送中心運(yùn)行效率低下問題較為突出。 二是加工設(shè)備功能雷同和用戶需求多樣化的矛盾問題 。 根據(jù)走訪調(diào)研，多數(shù)物流加工配送中心的服務(wù)手段僅停留在 “笑臉 +剪切 ”功能上，設(shè)備功能雷同，利用高，加工精度不高，投資回******************建設(shè) 項目可行性研究報告 11 收慢，維護(hù)費用不低。 三是項目建設(shè)與系統(tǒng)管理的問題 。 加工配送是現(xiàn)代物流體系的重要組成部分，一個加工配送中心 的高效運(yùn)行，不僅需要先進(jìn)可靠的硬件設(shè)備做基礎(chǔ)，同時應(yīng)具有適應(yīng)現(xiàn)代物流配送的經(jīng)營理念、現(xiàn)代信息化手段、穩(wěn)固的供需關(guān)系和高素質(zhì)的物流管理人才。目前的加工配送中心建設(shè)，除部分大型鋼廠和外資企業(yè)外，普遍存在重視加工設(shè)備的投資建設(shè)，輕視軟件系統(tǒng)管理建設(shè)問題，尤其是缺乏高素質(zhì)人才隊伍的建設(shè)。 項目建設(shè)必要性 隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級，特別是汽車、電力、通信、交通、機(jī)械等行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和迅猛發(fā)展，用戶對高性能鋼材不斷提出新的要求， 這就要求相關(guān)企業(yè) 努力開發(fā)向下游延伸的產(chǎn)品，以滿足國民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的需求。目前，市 場前景及發(fā)展方向較好的鋼材深加工品種主要有：涂鍍層鋼板、激光拼焊鋼板、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、冷彎型鋼和高強(qiáng)度捆帶產(chǎn)品等。 重技術(shù)、拓品種，促進(jìn)涂鍍層鋼板增值 。 鍍鋅鋼板用途廣、市場需求量大，是近年來優(yōu)質(zhì)、高效鋼材中產(chǎn)量增長較快的品種。上世紀(jì) 90 年代以來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，居民消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性的變化，如建筑行業(yè)的繁榮、轎車產(chǎn)量的增加、家用電器的普及等都離不開鍍鋅板產(chǎn)品，使市場對鍍鋅板的需求量大幅度增加。盡管今后幾年我國******************建設(shè) 項目可行性研究報告 12 鍍鋅板產(chǎn)能可能會過剩，但由于我國不少鍍鋅機(jī)組的裝備、工藝及產(chǎn)品實物 質(zhì)量等與國外先進(jìn)國家相比仍有一定的差距，完全抵擋住國外鍍鋅板的流入仍然很困難。據(jù)有關(guān)權(quán)威部門預(yù)測，今后幾年我國的鍍鋅板市場份額仍將有 50%～ 55%需要從國外進(jìn)口。 彩涂板近年發(fā)展也非常迅速，但國產(chǎn)彩涂板多為中低檔產(chǎn)品，高檔產(chǎn)品仍是供應(yīng)不足，結(jié)果造成了 “大路產(chǎn)品滯銷，高端產(chǎn)品進(jìn)口 ”的局面。在消費領(lǐng)域中，我國彩涂板有 90%以上用于建筑行業(yè)。據(jù)有關(guān)專家介紹，目前國外彩涂板用于建筑行業(yè)的比例大約在 50%～