【正文】 1 一、總 論 （一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 礦山機(jī)械耐磨材料廠年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)單位概況 略 。 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 是資源大市，是國(guó)家發(fā)改委從全國(guó) 118 個(gè)資源型城市中確定的 60 個(gè)典型資源型城市之一，全市礦產(chǎn)資源潛在價(jià)值 5000 多億元。 位于燕山北麓，地跨大興安 嶺多金屬成礦帶和華北地臺(tái)北緣金成礦帶，成礦條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)達(dá) 70 余種（含非金屬），其中探明儲(chǔ)量的 43 種，礦產(chǎn)地 1200 多處，大中型礦床 31 個(gè)。其中：煤炭資源豐富且分布較廣， 已發(fā)現(xiàn)煤田 3 個(gè)、礦床 16 個(gè)，累計(jì)探明儲(chǔ)量 億噸，保有儲(chǔ)量 億噸，其中 元寶山煤礦是我國(guó)四大露天煤礦之一 ； 是 最大的黃金產(chǎn)地，已發(fā)現(xiàn)金礦產(chǎn)地 116 處，其中大型礦床 2 處、中型礦床 2 處、小型礦床 11 處，累計(jì)探明儲(chǔ)量 66 噸，保有儲(chǔ)量 噸。銀礦均屬伴生礦，累計(jì)控明儲(chǔ)量為 2179 噸，保有儲(chǔ)量 噸； 也是我國(guó) 重要的有色礦產(chǎn)資源接續(xù)地，地下礦產(chǎn)資源富集，已發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn) 70 余種、礦產(chǎn)地 1200 余處，大中型礦床 31 個(gè)?，F(xiàn)已探明的金屬礦產(chǎn)中鐵 6 億噸，主要有色金屬礦產(chǎn)儲(chǔ)量銅 14． 88年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 萬(wàn)噸、鉛 199． 4 萬(wàn)噸、鋅 303 萬(wàn)噸、錫 73． 54 萬(wàn)噸、鎢 10． 11萬(wàn)噸、鉬 33 萬(wàn)噸、銀 1 萬(wàn)噸。專家預(yù)測(cè)， 金屬礦產(chǎn)遠(yuǎn)景儲(chǔ)量中鐵為 20 億噸、銅 500 萬(wàn)噸、鉛鋅 3000 萬(wàn)噸； 石油是 新發(fā)現(xiàn)的能源礦產(chǎn)，北部科爾沁油田 境地內(nèi)部分，初步估算儲(chǔ)量在 7000萬(wàn)噸以上，南部 地區(qū)正在勘查之中，前景十分可觀。 隨著日益顯現(xiàn)的全球性 能源緊缺，以礦產(chǎn)為主的資源戰(zhàn)略已成為各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力。作為煤炭能源主產(chǎn)區(qū)和有色金屬礦產(chǎn)聚集地， 近幾年也開(kāi)始實(shí)施以資源開(kāi)發(fā)帶動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)戰(zhàn)略，礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為 工業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。 在礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)中，礦山機(jī)械作為 礦產(chǎn) 采選和加工為主的上游產(chǎn)業(yè)主要生產(chǎn)工具，具有明顯的易磨損性特點(diǎn)，對(duì)零配件的更換頻繁且數(shù)量較大。因此， 作為我區(qū)重要的礦產(chǎn)資源富集區(qū)，隨著礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)的逐漸深入，對(duì)礦山機(jī)械和工礦配件市場(chǎng)具有較大 的需求量，尤其是機(jī)械耐磨配件的市場(chǎng)前景非常廣闊。 礦山機(jī)械耐磨材料廠的母公司 農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司作為有原國(guó)有農(nóng)機(jī)企業(yè)轉(zhuǎn)制而成的機(jī)械制造企業(yè)，以原國(guó)有企業(yè)的人才、裝備為基礎(chǔ)，通過(guò)引進(jìn)吸收現(xiàn)代企業(yè)管理理念和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)機(jī)械加工制造和銷售業(yè)務(wù)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)空間，成為 地區(qū)機(jī)械制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。 在礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)逐漸成為 重要支柱產(chǎn)業(yè)之際， 農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司作為該地區(qū)最大的機(jī)械制造及其零配件生產(chǎn)企業(yè)，看年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 到了以礦山機(jī)械為主的工程機(jī)械的發(fā)展?jié)摿?。為了把握機(jī)遇、先行于市場(chǎng)，該公司針對(duì)礦山、建材等行業(yè)對(duì)機(jī)械材料及其零配件的發(fā) 展?fàn)顩r和未來(lái)需求進(jìn)行了調(diào)查研究。通過(guò)多方考察、咨詢和論證，發(fā)現(xiàn)鉻系耐磨球作為一種高強(qiáng)度的耐磨材料，是球磨機(jī)等礦山、水泥、電力等行業(yè)粉磨設(shè)備的重要零部件，而且因其磨損量大是粉磨機(jī)械中消耗量最大的易損件。 隨著 地區(qū)礦產(chǎn)及水泥等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)機(jī)械耐磨材料的需求也將隨之迅速增長(zhǎng)，必將成為極具發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。因此，農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司注冊(cè)成立了 礦山機(jī)械耐磨材料廠，并 根據(jù)自身人才、技術(shù)、裝備優(yōu)勢(shì)，提出了建設(shè)以礦山機(jī)械為主的粉磨機(jī)械配件 ——鉻系耐磨球加工項(xiàng)目，以此來(lái)增加產(chǎn)品附加值、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、提 高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)新形勢(shì)下的企業(yè)生存環(huán)境。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）建設(shè)單位對(duì)當(dāng)?shù)氐V山機(jī)械及其零配件市場(chǎng)調(diào)研資料； （ 2）《 第十一五國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要》； （ 3）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)若干意見(jiàn)》； （ 4）《 礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》； （ 5）《 礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)整合總體方案》； （ 6）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）； （ 7）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 研究過(guò)程、范圍與原則 我們接受建設(shè)單位的委托，根據(jù) 建設(shè)單位提出的項(xiàng)目背景與建設(shè)意向，委派有關(guān)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)實(shí)地考察，并對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)、建設(shè)條件、市場(chǎng)需求等進(jìn)行了充分的調(diào)查研究，并與建設(shè)單位交換了意見(jiàn)。在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目技術(shù)工藝、工程方案等進(jìn)行了研究論證，以提出科學(xué)、可靠的研究結(jié)論，供建設(shè)單位決策參考，也可作為相關(guān)管理部門的評(píng)審依據(jù)。 根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告規(guī)范要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目的研究范圍主要包括： 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè)；建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案的確定；場(chǎng)址選擇與建設(shè)條件評(píng)價(jià)；技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案的選擇；原料及燃料動(dòng) 力供應(yīng)分析；總圖運(yùn)輸與公用輔助工程方案；節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生措施；組織經(jīng)營(yíng)方案與人力資源配備；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)方案；投資估算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 并遵循以下原則對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行了可行性研究論證： （ 1）堅(jiān)持 “客觀、科學(xué)、可靠 ”的原則，對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、技術(shù)路線、投資規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益等進(jìn)行充分調(diào)查和論證，以真實(shí)、全面地反映項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)利害因素，為決策提供科學(xué)依據(jù)。 （ 2）根據(jù)廠址條件，對(duì)項(xiàng)目所需水、電、蒸汽、人力、資金、原輔材料來(lái)源及質(zhì)量進(jìn)行測(cè)算與評(píng)估，以對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供實(shí)年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 際可靠的依據(jù)。 （ 3） 對(duì)產(chǎn)品方案、技術(shù)路線、資金來(lái)源等進(jìn)行多方案比較選擇，最終提出技術(shù)上先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)上合理、環(huán)保措施完善的推薦方案，使項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)達(dá)到 “經(jīng)濟(jì)、安全、環(huán)保 ”。 （ 4）結(jié)合當(dāng)?shù)氐恼?、法?guī)、按照有關(guān)部門的編制要求，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目做出客觀的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目中尚未解決的問(wèn)題，如實(shí)提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議。 （ 5）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方現(xiàn)行的工程建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，以使項(xiàng)目建設(shè)符合有關(guān)竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；工藝、設(shè)備、工程方案采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)、可靠、成熟的技術(shù)方案，并充分考慮環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗措施，以使項(xiàng)目能夠低能耗、低污染、低 成本運(yùn)行。 （ 6）充分考慮當(dāng)?shù)刭Y源條件和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，結(jié)合國(guó)家倡導(dǎo)的可持續(xù)發(fā)展要求和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，使項(xiàng)目運(yùn)行能夠融入當(dāng)?shù)匮h(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。 （二）項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 本項(xiàng)目根據(jù) 地區(qū)豐富的礦產(chǎn)資源和當(dāng)?shù)貙?duì)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)力度的逐漸加大，看準(zhǔn)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)對(duì)礦山機(jī)械及其耐磨件等零配件的巨大需年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 求，擬采用中頻電爐熔煉技術(shù)鑄造鉻合金系列耐磨球，以擴(kuò)大企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和豐富產(chǎn)品線，尋求新一輪利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的調(diào)研預(yù)測(cè)和自身技術(shù)、人才、研發(fā)、銷售能力，本項(xiàng)目擬按年產(chǎn) 1 萬(wàn) 噸鉻合金系列耐磨球的生產(chǎn)規(guī)模。 主要建設(shè)條件 位于燕山北麓，地跨大興安嶺多金屬成礦帶和華北地臺(tái)北緣金成礦帶，成礦條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)達(dá) 70余種（含非金屬），黑色、有色金屬礦產(chǎn)資源主要分布在北部旗縣區(qū)，金、煤主要分布在南部旗縣區(qū)，非金屬礦產(chǎn)資源遍布全市各地。同時(shí)，國(guó)土資源部新近發(fā)布的加強(qiáng)地質(zhì)工作的決定再次啟動(dòng)了全國(guó)性的大規(guī)模迅礦工作，為礦山機(jī)械的提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。 另外本項(xiàng)目場(chǎng)址位于 政府所在地 鎮(zhèn)，項(xiàng)目場(chǎng)址緊鄰大通道和集通鐵路，可與錫林郭勒、 北五旗縣和通遼 市、興安盟、呼倫貝爾市等地方便快速連同，并由大板鎮(zhèn)經(jīng)赤大白高速公路和鐵路方便連接 南部旗縣及河北、遼寧等地，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)品運(yùn)輸銷售提供了非常便利的交通運(yùn)輸條件。 同時(shí)，本項(xiàng)目建設(shè)單位作為 機(jī)械制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，具有雄厚的機(jī)械制造人才、技術(shù)和裝備及市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)具備較強(qiáng)的運(yùn)作能力。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 本項(xiàng)目按鋪底流動(dòng)資金計(jì)算的立項(xiàng)報(bào)批總投資為 萬(wàn)年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 元。按全部流動(dòng)資金計(jì)算的投入總資金為 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元、流動(dòng)資 金 531. 16 萬(wàn)元（鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元）。 根據(jù)建設(shè)單位投資 安排 和 融資計(jì)劃 ，本項(xiàng)目建設(shè)資金 擬申請(qǐng)800 萬(wàn)元銀行貸款，其余建設(shè)資金和建設(shè)期利息以及 和運(yùn)營(yíng) 流動(dòng) 資金 以自有資金投入 。 按照年產(chǎn) 10000 噸鉻合金系列耐磨球生產(chǎn)銷售計(jì)算，本項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入為 5000 萬(wàn)元、總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元、投資回收期為 年，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %、投資利稅率為 %。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 1 基礎(chǔ)指標(biāo) 單 位 指標(biāo)數(shù)據(jù) 備注 用地面積 m2 10000 15 畝 主要建設(shè)規(guī)模 m2 5938 車間廠房 m2 1280 材料倉(cāng)庫(kù) m2 3500 成品倉(cāng)庫(kù) m2 378 辦公室 m2 260 理化檢測(cè)室 m2 120 宿舍 及食堂 m2 350 門衛(wèi)房 m2 50 2 技術(shù)指標(biāo) 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 鉻 合金系列耐磨球 t/a 10000 原輔料消耗量 年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 原料 t/a 10540 輔料 t/a 燃料動(dòng)力消耗量 用電 kwh/a 1220xx00 焦炭 t/a 200 3 運(yùn)營(yíng)指標(biāo) 銷售產(chǎn)品 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 勞動(dòng)生產(chǎn)率 勞動(dòng)定員 人 60 全員貨幣勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /年 .人 4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 資金籌措 萬(wàn)元 建設(shè)單位自籌解決 萬(wàn)元 申請(qǐng)銀行借款 萬(wàn)元 800 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 /年 5000 達(dá)產(chǎn)年份 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 上繳增值稅 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 上繳所得稅 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅后 借款償還期 年 3 （三）問(wèn)題與建議 存在問(wèn)題 根據(jù)項(xiàng)目敏感性分析表明，本項(xiàng)目對(duì)于產(chǎn)品銷售價(jià)格和主要原材料采購(gòu)價(jià)格的變動(dòng)較為敏感，需要在運(yùn)營(yíng)中重點(diǎn)加強(qiáng)成本控制和市場(chǎng)掌控能力。 提出建議 針對(duì)價(jià)格因素的較高敏感性，建議項(xiàng)目單位應(yīng)努力提 高市場(chǎng)供需信息的分析預(yù)測(cè)和把握能力，根據(jù)市場(chǎng)供求變化靈活制定產(chǎn)品定價(jià)策略，同時(shí)建議掌握好產(chǎn)品價(jià)格的浮動(dòng)范圍和時(shí)機(jī)，以避免因產(chǎn)品價(jià)格的頻繁變化而影響經(jīng)營(yíng)效益。 針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工作，建議項(xiàng)目單位加緊落實(shí)以下工作，以確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行： 加緊前期工作，及時(shí)完成項(xiàng)目開(kāi)工前各項(xiàng)審批手續(xù)。 落實(shí)好項(xiàng)目資金的籌措和安排，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。 加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控制目標(biāo)的完成。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，多渠道保障原材料的供應(yīng)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，積極拓展市場(chǎng)需求、努力拓寬供貨渠道。同時(shí) 對(duì)于價(jià)格波動(dòng)年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)科學(xué)合理采用期貨套期保值等方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 充分利用生產(chǎn)淡期，做好機(jī)器設(shè)備的維修保養(yǎng)，加強(qiáng)日常管理、減少運(yùn)營(yíng)成本。 年產(chǎn) 1萬(wàn)噸礦山機(jī)械配件建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 二、市場(chǎng)分析 （一）產(chǎn)品概述 材料磨損是經(jīng)濟(jì)建設(shè)特別是工業(yè)生產(chǎn)很常見(jiàn)的現(xiàn)象，其又以磨料磨損最為嚴(yán)重。由此而派生出的耐磨材料 (耐磨件 )產(chǎn)業(yè)已成為一個(gè)日益引起人們注意的產(chǎn)業(yè)。 球磨機(jī)是礦山、電力、冶金、建材、化工等行業(yè)廣泛使用的重要粉磨設(shè)備，其中磨球是球磨機(jī)中最常用研磨體，也是粉磨設(shè)備的各類易損件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品種中，被廣泛應(yīng)用的有合金鋼鍛造磨球和鑄造鐵 球等兩大類，其中合金磨球中主要以鉻合金耐磨球的應(yīng)用最為普遍。 本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品即為礦山開(kāi)采、水泥制造等行業(yè)廣泛應(yīng)用的球磨機(jī)用鉻系耐磨球。鉻元素具有質(zhì)硬耐腐蝕且脆性強(qiáng)的特點(diǎn)，是制造耐磨材料的重要元素之一，與碳