【正文】 ................................................. 32 編制說(shuō)明 ................................................................................................... 32 進(jìn)口設(shè)備材料費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................... 33 投資分析 ................................................................................................... 34 投資估算資金籌措 ...................................................................................... 34 第十二章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 .................................................................................... 36 說(shuō)明 .......................................................................................................... 36 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ................................................................................................... 36 財(cái)務(wù)測(cè)算成本費(fèi)用說(shuō)明 ............................................................................... 37 測(cè)算結(jié)果 (財(cái)務(wù)測(cè)算均以人民幣方式計(jì)算 ,詳見(jiàn)附表 ) ..................................... 37 風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................................... 38 結(jié)論 .......................................................................................................... 40 附表 :技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表 附圖 :廠區(qū)總平面布置圖 聯(lián)合車間工藝布置圖 1 第一章 總 論 工程項(xiàng)目名稱及承辦單位 工程項(xiàng)目名稱 工程名稱 :************玻纖集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目名稱 :年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線 項(xiàng)目承辦單位 :************玻纖集團(tuán)有限公司 法人代表 :孫華華 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 :孫華華 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) :******省 ******工業(yè)園 可行性研究報(bào)告編制單位 編制單位 :*********股份有限公司 (原 *************研究設(shè)計(jì)院 ) 工程設(shè)計(jì)證書(shū) :甲級(jí) (編號(hào) :100091SJ) 工程咨詢資格證書(shū) :甲級(jí) (編號(hào) :工咨甲 2031312020) 項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介 ************玻纖集團(tuán)有限公司成立于 1996 年 ,位于 ******省 ******縣 ,專業(yè)從事玻璃纖維生產(chǎn)與制品加工 ,是集科 ? 工 ? 貿(mào)于一體的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán) ,目前擁有兩座各年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸玻璃球窯爐工廠 ? 年產(chǎn) 3 千噸中堿玻璃纖維廠 ? 在 ******和浙江有 4個(gè)年產(chǎn)合計(jì) 7 千萬(wàn)米的玻璃纖維墻體網(wǎng)布工廠 ,年產(chǎn) 3萬(wàn)噸池窯拉絲生產(chǎn)線 ? 固定資產(chǎn) 5500萬(wàn) 元 ,占地 25000平方米 ,現(xiàn)有職工 620 人 ? 企業(yè)目前玻璃纖維產(chǎn)品有兩大類 ? 30 多個(gè)品種 ,主要有中堿玻璃球 ?玻璃纖維紗 ? 耐堿墻體網(wǎng)布等產(chǎn)品 ? 現(xiàn)年產(chǎn)中堿玻璃球 2 萬(wàn)噸 ? 年產(chǎn)中堿玻璃纖維紗 3 萬(wàn)噸 ? 代鉑爐 玻璃纖維紗 3000 噸 ? 玻璃纖維涂層墻體網(wǎng)布7000 萬(wàn)平方米 ? 主導(dǎo)產(chǎn)品銷到華中地區(qū)并出口韓國(guó) ? 土耳其 ? 印度 ? 波蘭? 澳大利亞等國(guó)家和地區(qū) ? 2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 15200 萬(wàn)元 ,利稅 2020 萬(wàn)元 ,出口創(chuàng)匯 1400 萬(wàn)美元 ? 企業(yè)是中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)成員單位 ? 省級(jí)“重合同守信用企業(yè)” ,并擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán) ,2020 年 5 月通過(guò) ISO9001 質(zhì)量體系論證 ? 2 項(xiàng)目背景 近幾年我國(guó)玻纖產(chǎn)量迅速增長(zhǎng) ,2020 年為 116 萬(wàn)噸 ,2020 年猛增到 160萬(wàn)噸 ,出口超 100萬(wàn)噸 ,占 68%,銷售利潤(rùn)率達(dá)到 %? 2020年下半年受國(guó)際金融危機(jī)影響明顯 ,供大于求 ,出口占比 52%,售價(jià)逐步下降 ,全年銷售收入547 億 ,銷售利潤(rùn)率降至 8%? 2020 年下半年行業(yè)回暖 ,產(chǎn)銷率由一季度小于80%上升到大于 96%,全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能超過(guò) 200萬(wàn)噸 ,出口 98萬(wàn)噸 ,收入增至 649億 ,但利潤(rùn)僅 億 ,利潤(rùn)率 %,效益仍低 ? 最近歐盟等又發(fā)起對(duì)我國(guó)玻纖出口產(chǎn)品反傾 銷申訴 ,使我國(guó)玻纖行業(yè)面臨調(diào)整任務(wù) ? 國(guó)內(nèi)三大玻纖生產(chǎn)基地中巨石集團(tuán)年產(chǎn)能已達(dá) 90 萬(wàn)噸 ,泰山玻纖 ? 重慶國(guó)際產(chǎn)能也都超過(guò)30 萬(wàn)噸 ,年產(chǎn)能超過(guò) 7 萬(wàn)噸的玻纖企業(yè)全國(guó)已有 6 家 ,目前多數(shù)企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用力度不夠大 ,同質(zhì)化產(chǎn)品較多 ,加以成本增加 ,競(jìng)爭(zhēng)比較激烈 ,他們均在積極開(kāi)發(fā)玻纖新品種和延伸產(chǎn)業(yè)鏈 ? ************玻纖集團(tuán)有限公司是我國(guó)中小型玻纖企業(yè)中發(fā)展較快的企業(yè) ,通過(guò)不斷開(kāi)發(fā)引進(jìn)先進(jìn)的制品加工設(shè)備 ,整體技術(shù)與裝備水平在國(guó)內(nèi)同類制品加工企業(yè)中處于領(lǐng)先地位 ,各種產(chǎn)品的規(guī)模與檔次均有了較大的提高 ,企業(yè)已形成了以 玻璃纖維球 ? 直接無(wú)捻粗紗 ? 外墻保溫用玻纖墻體網(wǎng)布為主導(dǎo)的產(chǎn)品系列 ,其中玻璃球暢銷華中各省 ,網(wǎng)布外銷率達(dá)到 90%以上 ,具有較好的市場(chǎng)前景 ? 隨著玻纖制品加工生產(chǎn)能力的快速增長(zhǎng) ,所需的各種規(guī)格的玻璃纖維紗的用量也大幅度增加 ,以前只能依賴于國(guó)內(nèi)池窯拉絲企業(yè)工業(yè)織物用紗系列 ,玻璃纖維紗的供應(yīng)矛盾日益突出 ? ******公司于 2020 年開(kāi)始建設(shè) 3萬(wàn)噸池窯拉絲生產(chǎn)線并于 2020年 10月點(diǎn)火投產(chǎn) ,各種規(guī)格的工業(yè)用紗自給有余 ,并使拓展高質(zhì)量的玻璃纖維制品成為可能 ? 目前 ******公司生產(chǎn)建筑用玻璃纖維網(wǎng)布制品 ,許多使用玻纖 網(wǎng)布的國(guó)外客戶和出口商多次聯(lián)系生產(chǎn)高質(zhì)量的玻璃纖維土工格柵供貨 ,由于企業(yè)的生產(chǎn)能力有限只能放棄市場(chǎng) ? 基于以上原因 ,企業(yè)提出了新建“年產(chǎn) 2020 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線”項(xiàng)目 ,主要目的就是將企業(yè)生產(chǎn)的池窯紗進(jìn)一步加工成玻纖制品 ,抓住臨近下游市場(chǎng)和出口渠道眾多的優(yōu)勢(shì) ,迅速擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和豐富產(chǎn)品的種類 ? 由于企業(yè)的建筑用玻纖制品已具有一定的市場(chǎng)規(guī)模 ,玻纖土 3 工格柵生產(chǎn)線是為企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)線配套 ,解決周邊市場(chǎng)的需要和出口 ,因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小 ? ******玻纖集團(tuán)有限公司建設(shè)“年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵 生產(chǎn)線” , 具備了許多有利的條件 : (1)本項(xiàng)目符合國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展土工合成材料的行業(yè)政策 ,項(xiàng)目的建設(shè)將為我國(guó)土工合成材料工業(yè)整體發(fā)展壯大做 出貢獻(xiàn) ? 在國(guó)家發(fā)改委最新公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020 年本 )》中 ,將“高性能玻璃纖維制品 ? 織物生產(chǎn)”列入了鼓勵(lì)類目錄 ? 本項(xiàng)目 的建設(shè)完全符合該產(chǎn)業(yè)政策 ,同時(shí)也將為公司的玻纖工業(yè)整體發(fā)展壯大做 出貢獻(xiàn) ? (2)******省各級(jí)部門和 ******縣政府及有關(guān)部門為企業(yè)提供了寬松的投資環(huán)境 ,給予了很多優(yōu)惠政策 ,不僅降低了本項(xiàng)目的一次性投資 ,而且在長(zhǎng)期運(yùn)行成本上也具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ? (3)公司有多年玻纖制品加工 方面的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn) ,這為本項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)提供了可靠的技術(shù)保證 ? 同時(shí) 企業(yè)具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力 ,有能力高起點(diǎn)地完成本項(xiàng)目生產(chǎn)線的建設(shè) ,從而提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力 ? 通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè) ,將形成企業(yè)無(wú)捻粗紗 ? 直接無(wú)捻粗紗 ? 建筑用網(wǎng)布 ? 玻璃纖維土工格柵等玻纖產(chǎn)品的規(guī)?；?? 系列化生產(chǎn) ,參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的余地更大? (4)企業(yè)實(shí)施本項(xiàng)目的外部條件已經(jīng)具備 ,利用企業(yè)已有土地和部分辦公? 生活設(shè)施及工業(yè)園區(qū)部分公用設(shè)施 ,項(xiàng)目的建設(shè)可節(jié)省大量投資并可縮短建設(shè)周期 ? (5)公司委托南京玻纖院進(jìn)行項(xiàng)目的工程 設(shè)計(jì) ,可以依靠南京玻纖院強(qiáng)大的技術(shù)力量 ,確保本項(xiàng)目的順利建設(shè)和快速投產(chǎn) ,并不斷跟蹤國(guó)際玻纖工業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài) ,研究和使用新工藝與新裝備 ,使企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)水平始終處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位 ? 綜上所述 ,************玻纖集團(tuán)有限公司以政策為導(dǎo)向 ,以自身發(fā)展和市場(chǎng)需求為動(dòng)力 ,充分利用企業(yè)有利的條件 ,建設(shè)土工格柵生產(chǎn)線 ,通過(guò)嚴(yán)格? 科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理和不斷的市場(chǎng)開(kāi)發(fā) ,本項(xiàng)目將成為企 業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)之一 ,同時(shí)也將為我國(guó)土工合成材料工業(yè)的發(fā)展壯大做 出貢獻(xiàn) ,具有雙贏的效果 ? 項(xiàng)目建設(shè)是有條件的 ? 項(xiàng)目的提出是適時(shí)的 ? 4 可 行性研究依據(jù) ? 原則和范圍 可行性研究依據(jù) (1)************玻纖集團(tuán)有限公司與 *********股份有限公司簽訂的關(guān)于編制“年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線”可行性研究報(bào)告的合同委托書(shū) ? (2)************玻纖集團(tuán) 有限公司提供的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料 ? (3)************工業(yè)園 提供的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料 ? (4)國(guó)家和地方政府相關(guān)的法律 ? 法規(guī)和政策 ? 可行性研究原則 (1)項(xiàng)目選址鄰近企業(yè)新建池窯拉絲生產(chǎn)線 ,一次規(guī)劃建設(shè) 5000 萬(wàn) m2玻纖土工格柵生產(chǎn)線 ,適當(dāng) 考慮預(yù)留制品發(fā)展用地 ,配套公用工程系統(tǒng)一次建成? 主車間采用 聯(lián)合廠房 輕鋼結(jié)構(gòu) 形式 ,要求 生產(chǎn)線工藝流暢 ? (2)設(shè)計(jì)中注意吸收 ? 采納廠方長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐積累的技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和要求 ? 生產(chǎn)線工藝技術(shù)力求先進(jìn) ? 可靠 ,充分借鑒 ? 采用國(guó)內(nèi)外已實(shí)際運(yùn)行的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)指標(biāo) ,重視技術(shù)參數(shù)的先進(jìn)性和合理性 。優(yōu)先選用國(guó)內(nèi)先進(jìn) ? 成熟的技術(shù) ? 裝備和器材 ,與此同時(shí)配套引進(jìn)關(guān)鍵新技術(shù)和裝備 ,生產(chǎn)線建成后總體技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)生產(chǎn)水平 ? (3)堅(jiān)決貫徹國(guó)家節(jié)能減排政策 ,高度重視節(jié)省單位產(chǎn)品能耗 。減少污染物排放 ,符合國(guó) 家及地區(qū)相關(guān)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 。注意職業(yè)安全衛(wèi)生 ,進(jìn)一步創(chuàng)造良好工作環(huán)境 ,達(dá)到安全文明生產(chǎn) ? 研究工作的范圍 可行性研究著重對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品方案 ? 生產(chǎn)工藝技術(shù) ? 輔助生產(chǎn)設(shè)施 ?產(chǎn)品銷售市場(chǎng)及項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行研究 ? 本項(xiàng)目工程全部集中在 ******省 ******工業(yè)園 ******玻纖集團(tuán)有限公司新征土地上 ,工程代號(hào)為 21010? 子項(xiàng)工程及編號(hào)如下 : 序號(hào) 子項(xiàng)名稱 子項(xiàng)號(hào) 備注 1 總圖及廠區(qū)管網(wǎng) 00 總圖布置及廠區(qū)管線工程 2 聯(lián)合車間 01 整經(jīng) /經(jīng)編 /后處理車間 ? 原料 /成品庫(kù) ? 生產(chǎn)辦公輔房 (車間變電站 ? 空壓站 ? 水站 ? 空調(diào)間 ? 辦公更衣等 ) 3 公用站房 02 廠區(qū)變電站 ? 天然氣調(diào)壓站等 5 4 辦公樓 03 5 宿舍 04 6 食堂 05 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目 生產(chǎn)線先期采用國(guó)內(nèi)通用并具有先進(jìn)技術(shù)水平的工藝路線和加工方法 ,年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻纖土工格柵 ,根據(jù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況 ,可 適當(dāng)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 并延伸開(kāi)發(fā)相關(guān)制品種類 ,項(xiàng)目已 預(yù)留制品發(fā)展用地 ? 具體產(chǎn)品方案如下 : 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 年產(chǎn)量 玻纖土工格柵 200650g/m2 5000 萬(wàn)平米 技術(shù)方案 技術(shù)來(lái)源 (1)************玻纖集團(tuán)有限公司掌握的玻纖制品生產(chǎn)技術(shù)及長(zhǎng)期的技術(shù)積累 ? (2)*********股份有限公司 (原 *************研究設(shè)計(jì)院 )工程設(shè)計(jì)技術(shù)? 玻纖土工格柵制品加工技術(shù) ? 科技攻關(guān)成果等 ? (3)對(duì)所采用的主要工藝設(shè)備 ? 材料 ,凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn) ? 技術(shù)先進(jìn) ? 質(zhì)量可靠并經(jīng)過(guò)生產(chǎn)考核的均立足于國(guó)內(nèi)供應(yīng) ,適當(dāng)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和裝備 ? 工藝技術(shù)方案 玻纖土工格柵是以玻璃纖維網(wǎng)布為基材經(jīng)表面涂覆處理而成的半剛性制品 ,其制作方式分為機(jī)織和兩種 ? 項(xiàng)目生產(chǎn)線以直 接無(wú)捻粗紗 為原料 ,采用全幅襯緯的經(jīng)編生產(chǎn)工藝 ,生產(chǎn)高質(zhì)量的玻纖土工格柵 ? 具體工藝流程為 :化纖絲整經(jīng) —— 經(jīng)編 —— 表面處理 —— 分卷包裝 —— 成品檢驗(yàn) —— 打包入庫(kù) ? 6 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 主要原材料需用量 其中 :直接無(wú)捻粗紗 t/a 18030 聚酯紗 t/a 改性乳