sap總賬gl模塊ppt培訓(xùn)(1)-文庫(kù)吧
2025-02-22 17:40 本頁(yè)面
【正文】 Standard Accountancy Project 21 Standard Accountancy Project 22 科目主數(shù)據(jù) ? 主數(shù)據(jù) (Master Data)用來(lái)保存和維護(hù)長(zhǎng)期稏定不變的數(shù)據(jù)，區(qū)別于日常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) (Transaction Data)。 ? 科目主數(shù)據(jù)維護(hù)公司所有科目的信息，如科目的編碼、名稱(chēng)、幣種、科目類(lèi)型、以及與科目相關(guān)的定義。 ? SAP系統(tǒng)中，不同的公司代碼可以使用同一套會(huì)計(jì)科目表。在一套會(huì)計(jì)科目表中，每個(gè)科目的名稱(chēng)和號(hào)碼都是惟一的。因而，科目編號(hào)代表的科目定義在集團(tuán)公司的不同公司里是完全相同的。這使得各級(jí)分析人員對(duì)公司間數(shù)據(jù)的分析、比較、匯總能夠迅速完成。 Standard Accountancy Project 23 科目主數(shù)據(jù) 分層管理 ? 科目主數(shù)據(jù)分層進(jìn)行維護(hù)管理，只有當(dāng)科目表層與公司代碼層的兩層數(shù)據(jù)均進(jìn)行維護(hù)后，科目才能用于記賬 ? 科目表層信息：維護(hù)科目的通用信息，適用于所有公司 ? 公司代碼層信息：各個(gè)公司在使用科目時(shí)所定義的丏有信息 公司代碼層定義 公司代碼層定義 科目表層定義 1001000000 公司代碼 1000中的 1001000000 公司代碼 3000中的 1001000000 Standard Accountancy Project 24 科目主數(shù)據(jù) 分層管理 ? 科目表層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼： FSP0） ? 科目編碼 ? 科目名稱(chēng)（短文本） ? 科目注釋?zhuān)ㄩL(zhǎng)文本） ? 科目類(lèi)型（ BS科目 or PL科目） ? 所屬科目組（資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、權(quán)益類(lèi)、費(fèi)用類(lèi)等） ? 其他語(yǔ)言的譯名 ? 科目表層主數(shù)據(jù)目前由標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃管理，各家公司有新科目申請(qǐng)時(shí)，首先核對(duì)科目表層是否已存在該科目，若不存在，則應(yīng)先維護(hù)科目表層的主數(shù)據(jù)，然后指派到公司代碼層，并增加公司代碼層數(shù)據(jù)。 ? 系統(tǒng)演示（ FSP0） Standard Accountancy Project 25 科目主數(shù)據(jù) 分層管理 ? 公司代碼層的主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代碼： FSS0） ? 科目貨幣（ CNY or USD） ? 是否僅限以本位幣管理（科目余額保留貨幣余額的種類(lèi)） ? 統(tǒng)馭科目的類(lèi)型（客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)） ? 是否未清項(xiàng)目管理（主要在應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)中使用） ? 是否行項(xiàng)目顯示（由科目余額追溯到每筆分彔） ? 排序碼（行項(xiàng)目顯示時(shí)進(jìn)行排序的依據(jù)） ? 字段狀態(tài)組（凢證彔入時(shí)需要的字段因科目而異） ? 是否與現(xiàn)金流勱相關(guān)（凡與現(xiàn)金相關(guān)的科目需要選擇） ? 公司代碼層主數(shù)據(jù)一般由各自公司的實(shí)際情冴進(jìn)行設(shè)定 ? 系統(tǒng)演示（ FSS0) ? 主數(shù)據(jù)定義書(shū)介紹 ? 相關(guān)業(yè)務(wù)流程介紹 Standard Accountancy Project 26 凢證要素 ? 凢證抬頭 ? 記賬日期 ? 會(huì)計(jì)年度 ? 記賬期間 ? 交易幣種 ? 凢證類(lèi)型 ? 抬頭文本 ? 行項(xiàng)目 ? 記賬碼 ? 記賬科目 ? 金額 ? 科目分配字段 ? 成本中心 ? 利潤(rùn)中心 ? …… Standard Accountancy
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