【正文】 ................................................................ ４７ 第 9 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ..................................................................................................................... ４８ 167。 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 ....................................................................................................................... ４８ 167。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ........................................................................................................................... ４８ 第 10章 投資估算與資金籌措 ............................................................................................................... ５０ 167。 項(xiàng)目總投資估算 ......................................................................................................................... ５０ 167。 資金籌措和投資使用計(jì)劃 ........................................................................................................ ５０ 第 11 章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 ................................................................................................................... ５１ 167。 成本和銷售收入估算 ................................................................................................................. ５１ 167。 財(cái)務(wù)評價(jià) ...................................................................................................................................... ５２ 第 12章 可行性研究結(jié)論與建議 ........................................................................................................... ５４ 167。 結(jié)論 .............................................................................................................................................. ５４ 167。 建議 .............................................................................................................................................. ５４ XX 錦程綿麻紡織廠項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ３ 第 1章 項(xiàng)目總論 167。 項(xiàng)目 基本情況 167。 1． 1． 1 項(xiàng)目名稱 XX 錦程棉麻紡織廠項(xiàng)目。（以下均簡稱項(xiàng)目） 167。 1． 1．２ 項(xiàng)目 呈 辦單位 項(xiàng)目呈辦單位： XX 市紅石置業(yè)有限公司。 XX 錦程棉麻紡織有限公司籌備處。 167。 1． 1．３ 項(xiàng)目主管部門 XX 省 輕工業(yè) 局 、 XX 省機(jī)械設(shè)備成套局， XX 省商貿(mào) 廳 。 167。 1． 1．４ 項(xiàng)目擬建地 XX 省 XX 市 。 167。 1． 1． ５ 項(xiàng)目 建設(shè) 背景和 思路 實(shí)現(xiàn)全球貿(mào)易一體化以后，中國出產(chǎn)的棉、麻、絲綢紡織產(chǎn)品在國際市場上有較大的競爭力，國內(nèi)紡織品對外銷售前景看好。到 20xx年歐盟市場對中國紡織品全面開放，同時(shí)，美國將于 20xx 年取消對中國紡織品出口配額，實(shí)現(xiàn)全球貿(mào)易自由一體化，中國作為世界上最大的紡織生產(chǎn)國，所生產(chǎn)的棉紗，特別是彩棉紗、棉布、苧麻紗、絲綢產(chǎn)品和各種高檔服裝最具優(yōu)勢，國內(nèi)出產(chǎn)的棉、麻、絲三種紡織品及高級服裝暢銷國內(nèi)外，且需求量大。 XX 錦程綿麻紡織廠項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ４ 項(xiàng)目將 充分利用本地及其周邊地區(qū)豐富的原料資源優(yōu)勢 ,利用 作為 XX 支柱產(chǎn) 業(yè) — 紡織業(yè)的 技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢 、企業(yè)管理優(yōu)勢和客戶資源優(yōu)勢，利用國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢，引進(jìn) 紡織 行業(yè)最前沿的高新技術(shù)設(shè)備和工藝，可以根據(jù)國內(nèi)外人們的需求增長進(jìn)行 項(xiàng)目 建設(shè)。 167。 1． 1．６ 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 ? 產(chǎn)品方案 首批設(shè)計(jì)品種 21S、 32S、 42S、 16S 普梳紗，待機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，逐步調(diào)換新品種，更改工藝設(shè)計(jì)生產(chǎn) 45S80S、 85S120S 精梳高 支紗 ，第一期將 在生產(chǎn)中以高檔 紗支 為主的純彩棉紡、純麻紡、 純 棉紗、棉 /麻、棉 /絲等多種纖維混紡的高檔 紗支 和坯布， 計(jì)劃年產(chǎn)總量約 萬噸，年總產(chǎn)值 億元。產(chǎn)品主要將銷往國內(nèi)高檔服裝加工 企業(yè)并出口日本、美國和歐盟、西非各國。第二期工程將高檔 紗支 用于針織、坯布用于 人工印花、制作品牌服裝 成品 。 ? 建設(shè)規(guī)模 全部 項(xiàng)目總投資 5 億元人民幣，征地 700 畝計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn) 10 萬錠紡織廠 ， 全部利用國內(nèi)最先進(jìn)的紡織機(jī)械設(shè)備，達(dá)到高科技、高 支紗 、高水平的生產(chǎn)要求。 全部項(xiàng)目將上 純棉紡 3 萬錠、麻棉混紡 2 萬錠、彩棉純紡 3 萬錠、純亞麻紡 2 萬錠 。 主要產(chǎn)品有： XX 錦程綿麻紡織廠項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ５ 純棉彩色布、苧 麻布、 棉 /麻 交織布、 絲 /棉 /麻交織布，純亞麻布 、純亞麻彈力布、 牛仔坯布 等 多種規(guī)格的時(shí)銷產(chǎn)品，布幅寬： 63（ 英寸） 。 本 項(xiàng)目分兩期實(shí)施，第一期將 投資 人民 幣 億 元 ， 先 建設(shè) 年產(chǎn)5 萬錠 紗的全套生產(chǎn)線 ，織布生產(chǎn)線 ， 后期續(xù)建 第 二期工程 5 萬錠 。兩期 合計(jì)總投資 5 億元人民幣。 167。 發(fā)起人簡介和籌備組情況 項(xiàng)目發(fā)起人：高建章，男，現(xiàn)年 61 歲，中共黨員， 中國紡織大學(xué)紡織專業(yè) 畢業(yè) 。 先后在 中國人民 解放軍總后 3509 棉紡織廠紡部技術(shù)員； 總后 2348二處蒲 紡 總 廠技術(shù)科長、 總后 2348 一處岳化總廠研究院四室主任。XX 省洞庭苧麻紡織印染廠 技術(shù)處長（高級工 程師 ）， XX 市針織印染總廠廠長（ 總 工程師）； XX 市紡織工業(yè)局副局長； XX 市紡織工程學(xué)會理事長； XX 市技術(shù)協(xié)會會員； XX 市技術(shù) 監(jiān)督局副局長； XX 省機(jī)械設(shè)備成套局 XX 分局局長（ 正處 已退休）； XX 省科學(xué)技術(shù)協(xié)會會員。 通過長期 工作的努力， 該人 具有生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理應(yīng)具備的素質(zhì)與才干。 目前 已經(jīng)組建了一支 技 能齊備，訓(xùn)練有素的項(xiàng)目籌備團(tuán)隊(duì)，能 開拓進(jìn)取，同時(shí)建立各項(xiàng)符合現(xiàn)代化企業(yè)理念的規(guī)章制度，營銷戰(zhàn)略，工作方案，績效考評體系讓企業(yè)員工獲得物質(zhì)或精神上的獎勵，使人積極而樂觀。 制度 正在項(xiàng)目中逐步完善與實(shí)施，使企業(yè)在工作程序，科技開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)，紡織工藝，技能措施，原材料使用及營銷 XX 錦程綿麻紡織廠項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ６ 方式 ，組建商貿(mào)集團(tuán)，開拓國內(nèi)外市場等諸多方面，做到責(zé)權(quán)明確，量力授 權(quán)，相互信任，適當(dāng)控制，嚴(yán)明紀(jì)律，人人上進(jìn)，樹立企業(yè)品牌，達(dá)到利潤最大化的目標(biāo)。 表格 1 籌備組成人員及分工 序號 工 作 內(nèi) 容 姓 名 聯(lián)系方式 (手機(jī) ) 1 項(xiàng)目論證報(bào)告及主管負(fù)責(zé)人 高建章 13873022129 2 項(xiàng)目策劃外事、文秘主管負(fù)責(zé)人 屈純久 13507302199 3 項(xiàng)目策劃外事、文秘主管負(fù)責(zé)人 王次春 13907301487 4 項(xiàng)目籌備負(fù)責(zé)人 何聽保 1310720xx47 5 項(xiàng)目籌備負(fù)責(zé)人 彭澤龍 13575088912 6 項(xiàng)目籌備負(fù)責(zé)人 易志紅 13507307993 7 項(xiàng)目籌備負(fù)責(zé)人 毛曉波 13907301731 8 項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)人 高 翔 07303266385 9 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人 劉 崗 13575007878 10 君山區(qū)農(nóng)科所彩棉基地負(fù)責(zé)人 萬 勝 13575011807 11 項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)人（紡大本科） 高 君 13017209929 12 項(xiàng)目設(shè)備部負(fù)責(zé)人 江剛強(qiáng) 13762065751 13 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)人 劉學(xué)敏 13873083637 14 項(xiàng)目引資高級顧問 劉公益 13337302076 15 項(xiàng)目 引資高級顧問 劉應(yīng)農(nóng) 13875326481 167。 項(xiàng)目背景 20xx 年 9 月 26 日“第一屆中國中部投資貿(mào)易博覽會”在長沙隆重舉行，有來自國內(nèi)外兩萬多客商參加，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理吳儀到會說：“促進(jìn)中部地區(qū)崛起，是黨中央國務(wù)院著眼全局現(xiàn)代化建設(shè) 做 出的重大決策，應(yīng)該實(shí)施比沿海開放，西部大開發(fā)，東北老工業(yè)基地振興，實(shí)行更加優(yōu)惠的政策，首先應(yīng)該做到的，是為中部提供公平的政策環(huán)境，也就是說要把目前在東部、西部和東北實(shí)施可推廣的政策擴(kuò)展到中部來，中央財(cái)政基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出等方 XX 錦程綿麻紡織廠項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ７ 面都要加大對中部的支持力 度，希望 XX 抓住機(jī)遇，加快發(fā)揮 XX 工農(nóng)業(yè)建設(shè)優(yōu)勢的持續(xù)發(fā)展?！? 國家商貿(mào)部副部長姜增偉到會說：“我們將會同有關(guān)部門出臺相關(guān)政策措施，吸引和鼓勵境外客商及東部地區(qū)企業(yè)，到中部投資發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，逐步引向轉(zhuǎn)移到中部地區(qū)來開發(fā)”。充分表明了黨中央 對 中部崛起和 XX 快速發(fā)展的厚望。據(jù)統(tǒng)計(jì)這次會議， XX 湘西治自州、XX、寧鄉(xiāng)、常德、邵陽等地項(xiàng)目簽約總投資 500 多億元，特別是 中 央企業(yè)連簽 XX10 大單，四個(gè)專題項(xiàng)目簽約 300 億元。可見 XX 省項(xiàng)目簽約成效顯著，隨著中部崛起，將會給 XX 帶來無限的開發(fā)商機(jī)， XX錦程公司棉、麻、絲紡 織項(xiàng)目的創(chuàng)建和彩棉、桑蠶基地的開發(fā)，完全符合國家政策和中部崛起精神，因此，我們決心為 XX 市、縣紡織工農(nóng)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展 做 出重大貢獻(xiàn)，努力開創(chuàng)未來。 167。 項(xiàng)目可行性 研究 原則、范圍與 依據(jù) 可行性研究 原則 ? 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)和政策，堅(jiān)持安全可靠、保護(hù)環(huán)境的原則，合理確定工藝方案。 ? 以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心的原則，根據(jù)市場實(shí)際營銷情況，全面分析供求關(guān)系，提出合理的建設(shè)規(guī)模。 ? 選用技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)、安全可靠、便于生產(chǎn)管理的工藝技術(shù)，系統(tǒng)工程配套，并滿足生產(chǎn)廠房安全合理運(yùn)行。 XX 錦程綿麻紡織廠項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ８ 可行性研究范圍 本報(bào)告 通過周密的市場調(diào)研與投資論證，重點(diǎn)研究和闡述下列本項(xiàng)目相關(guān)問題： ? 項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)必要性； ? 市場分析與建設(shè)規(guī)模； ? 建設(shè)條件與廠址選擇； ? 工藝流程與技術(shù)方案； ? 建設(shè)方案與功能布局； ? 勞動定員與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃； ? 投資估算與資金籌措； ? 效益預(yù)測與財(cái)務(wù)分析； ? 項(xiàng)目融資與風(fēng)險(xiǎn)防范。 167。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 格 1 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號 指標(biāo) 單位 指標(biāo)值 1 總占地面積 畝 400 2 總建筑面積 M2 40000 3 項(xiàng)目建設(shè)周期 月 12 4 項(xiàng) 目投資總額 萬元 26531 5 固定資產(chǎn)投資額 萬元 12,800 6 投資利潤率 % % XX 錦程綿麻紡織廠項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ９ 7 固定資產(chǎn)投資回收期 年 8 銷售利潤率 % % 9 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (k) 萬元 10 項(xiàng)目內(nèi)含報(bào)酬率 (EIRR) % 11 平衡點(diǎn) BEP