壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)改造方案建議書-文庫吧
2025-02-02 12:11 本頁面
【正文】 系統(tǒng)的功能增加特殊收付（集中收付、代理收付、異地收付）方式? ?在漸進(jìn)改造過程中實現(xiàn)相關(guān)入口，待 P07上線時啟用功能 銀 行 保 險 行 業(yè) 13169。2023 畢博（ BearingPoint） 項目范圍編號 任務(wù)類別 任務(wù) 需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng) 說明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納 會計7 完善現(xiàn)有行政出納系統(tǒng)的功能實現(xiàn)銀行對帳單的自動導(dǎo)入 ?實現(xiàn)電子銀行對帳單的自動導(dǎo)入8 完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能優(yōu)化業(yè)務(wù)部門 —財務(wù)帳套對照設(shè)置?優(yōu)化業(yè)務(wù)部門 — 財務(wù)帳套對照表的設(shè)置方法，按照組織機(jī)構(gòu)的層次關(guān)系來設(shè)定和維護(hù)該對照表。9 完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能各種對照表的統(tǒng)一管理與維護(hù) ?帳套對照表、科目對照表以及憑證模板的集中維護(hù)和管理。10 完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能加強(qiáng)對操作人員銀行帳戶使用的授權(quán)管理? 銀行賬戶的統(tǒng)一管理及授權(quán)。 銀 行 保 險 行 業(yè) 14169。2023 畢博（ BearingPoint） 167。 概述167。 應(yīng)用架構(gòu)167。 項目范圍167。業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄 銀 行 保 險 行 業(yè) 15169。2023 畢博（ BearingPoint） 系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)出納和行政出納共用同一銀行帳號不可避免。n 通過把業(yè)務(wù)柜面和行政出納雙方共用的銀行賬戶從邏輯上劃分為兩個子賬戶，并以配額來代表這兩個子賬戶的余額 ；n 在銀行日記帳和銀行對帳單勾對的時候，這兩個 “子賬戶 ”依然是合并起來成為單獨(dú)的一個真實銀行賬戶 ；n 但對于涉及銀行賬戶的收支操作流程中，業(yè)務(wù)柜員和行政出納將觀察到其各自 “子賬戶”的配額而非整個賬戶的余額 ；涉及到的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：A. 日結(jié)報帳；B. 業(yè)務(wù)收支；C. 行政收支。 銀 行 保 險 行 業(yè) 16169。2023 畢博（ BearingPoint） 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：A. 日結(jié)報帳；B. 業(yè)務(wù)收支；C. 行政收支。系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制 銀 行 保 險 行 業(yè) 17169。2023 畢博（ BearingPoint） 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：A. 日結(jié)報帳；B. 業(yè)務(wù)收支；C. 行政收支。系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制 銀 行 保 險 行 業(yè) 18169。2023 畢博（ BearingPoint） 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：A. 日結(jié)報帳；B. 業(yè)務(wù)收支；C. 行政收支。系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制 銀 行 保 險 行 業(yè) 19169。2023 畢博（ BearingPoint） 系統(tǒng)交互改造－柜面報帳與憑證生成 銀 行 保 險 行 業(yè) 20169。2023 畢博（ BearingPoint） 系統(tǒng)交互改造－報帳清單與憑證模板報帳清單和憑證生成模板的明細(xì)表格見業(yè)務(wù)方案 銀 行 保 險 行 業(yè) 21169。2023 畢博（ BearingPoint） 對柜面收付的改造對壽險業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改造采用非常 “慎重 ”的態(tài)度，改造將集中在柜面收付模塊，對于一般其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作不作改動。對于日常進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的人員來說，業(yè)務(wù)處理流程和操作方式的改變主要在后臺實現(xiàn)。 n 增加報帳流程n 增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成n 應(yīng)付、實付單獨(dú)記帳處理n 準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程 銀 行 保 險 行 業(yè) 22169。2023 畢博（ BearingPoint） 對柜面收付的改造－增加報帳流程252。 確認(rèn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成了某個工作時間的工作，下一步可以進(jìn)行財務(wù)處理；252。 將財務(wù)核算需要的業(yè)務(wù)信息提交至財務(wù)系統(tǒng) ；p增加報帳流程p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成p應(yīng)付、實付單獨(dú)記帳處理p準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程報賬動作意味著財務(wù)核算所需要的業(yè)務(wù)信息從業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了財務(wù)，該過程是不可撤銷的，業(yè)務(wù)柜員的操作錯誤因盡量在報賬之前加以修正。為了兩個系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的一致性，在報賬動作完成之后的修正行為均不得直接修改原有數(shù)據(jù)，而是通過紅沖來達(dá)成數(shù)據(jù)差錯調(diào)整的目的。從形式上來說，業(yè)務(wù)操作的改變只是增加了報帳環(huán)節(jié)，其他的計算和運(yùn)行都由系統(tǒng)完成 。 銀 行 保 險 行 業(yè) 23169
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