u8v110出納管理產(chǎn)品功能介紹-文庫吧
2025-01-16 12:57 本頁面
【正文】 明 ? 現(xiàn)金賬戶： 用來連續(xù)記錄全部現(xiàn)金的收入、支出及結(jié)存情況，一般應(yīng)按現(xiàn)金的種類設(shè)置現(xiàn)金日記賬，以分別反映不同現(xiàn)金的收付和結(jié)存情況。 ? 銀行賬戶： 可以用來連續(xù)記錄全部銀行存款的收入、支出及結(jié)存情況，一般應(yīng)按企業(yè)的銀行開戶情況設(shè)置銀行存款日記賬。 ? 券別： 按 不同幣種設(shè)置對應(yīng)的面額，如人民幣中的 100元、 50元、 20元等 。 ? 過賬： 指出納人員對所登記流水賬確認(rèn)，不做改勱。 ? 票據(jù)賬戶： 依據(jù)不同銀行不同票據(jù)類型設(shè)置的票據(jù)管理賬戶。 ? 現(xiàn)金盤點(diǎn)： 用來進(jìn)行每日現(xiàn)金的實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對賬工作。 ? 預(yù)開支票： 在“領(lǐng)用支票、報銷、審核、記賬” 之前支持 “預(yù)開支票”這一步驟。主要通過這一功能財務(wù)主管能夠詳細(xì)了解到計劃期間預(yù)計的現(xiàn)金收支，有計劃地安排和籌措資金，縮短現(xiàn)金預(yù)算的編制期，而作為出納員可以協(xié)劣財務(wù)主管預(yù)先安排和籌措，滿足日常資金需求。 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 角色（或崗位） 崗位職責(zé) 應(yīng)用系統(tǒng)功能 現(xiàn)金出納 收入 /支出現(xiàn)金 、登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn) 金盤點(diǎn) 現(xiàn)金日記賬 /現(xiàn)金盤點(diǎn) 銀行出納 收入 /支出銀行票據(jù) 、登記銀行日記賬、銀行對賬 銀行日記賬 /銀行對賬 /票據(jù)管理 會計 對賬 /制單 生成 憑證 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 出納管理提供精準(zhǔn)的票據(jù)打印功能， 解決了出納人員手工填寫票據(jù)工作量大、易出錯的問題； 實(shí)現(xiàn)出納管理模塊與總賬、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上報銷、應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊數(shù)據(jù)的打通，把出納人員從繁雜且重復(fù)的數(shù)據(jù)整理工作中解脫出來，提高出納人員工作效率，節(jié)省成本，降低了出納人員穿梭于銀行
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1