【正文】 常務(wù)副總審核其余新采購產(chǎn)品的報價 生產(chǎn)部 常務(wù)副總 《采購物資價格審批表》 U8采購管理系統(tǒng) 4 把審批好的價格導(dǎo)入價格庫 設(shè)計部核價專員 《價格庫》 GREAI實際價維護 供方報價 資材科報價、核價 其余新購產(chǎn)品 按工號報價箱頭 設(shè)計部核價 常務(wù)副總審核 設(shè)計部核價專員審核 生產(chǎn)部審核 設(shè)計部專員把審批好的價格導(dǎo)入價格庫 實 際 價 進 銷 存 項 目 與 自 制 箱 頭 實 際 價 項 目 論 文 第 3 頁 共 12 頁 用友進銷存數(shù)據(jù)處理流程 實際價進銷存項目的其中一個特點在于采用的是一個外掛價格庫與 U8 進銷存相關(guān)聯(lián)，而并非所有操作都在一個 U8 進銷存系統(tǒng)中完成，其采購入庫處理流程與其他系統(tǒng)的入庫流程最大差別是需要到外掛價格系統(tǒng)中取實際價格。 流程圖 No 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 /人 記錄文件 載體 1 資材科打單員在 U8\庫存管理 \采購入庫單：制單 資材科 《采購?fù)赓張髾z入庫單》 U8 庫存管理系統(tǒng) 2 在 GREAI\價格回填 \中找到相應(yīng)入庫單進行實際價回填 GREAI\價格回填 3 在 U8\庫存管理 \ 單據(jù)列表 \采購單據(jù)列表中找到相應(yīng)單據(jù)，刷新單據(jù) 《采購?fù)赓張髾z入庫單》 U8 庫存管理系統(tǒng) 項目推進過程中出現(xiàn)的問題 1. 供應(yīng)商送貨前價格的確定：這里包括兩方面的問題：一是價格庫價格參數(shù)公式的定義及實際價格庫的建立與維護；另一方面是供應(yīng)商報價模式的改變； 2. 暫估價實施系統(tǒng)：對新產(chǎn)品未有報價時采用暫估價入庫，需確定暫估價的暫估流程及暫估單沖單流程； 3. 物資編碼的清潔：在之前的系統(tǒng)中有重碼、計量單位不同一、編碼原則不清晰等現(xiàn)象，新賬套要想運用暢順須將物資編碼重新清理； 4. 新進銷存系統(tǒng)的運行準(zhǔn)備（過 渡期的應(yīng)對工作）：由于新系統(tǒng)數(shù)據(jù)需采用舊系統(tǒng)結(jié)賬后的數(shù)據(jù)，并且期中還要有財務(wù)結(jié)賬及新系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入時間，最終將新系統(tǒng)運行時間定為 20xx 年 7 月 2日，但是從 6 月 26 日到 7月 2日之間生產(chǎn)部門還是需要正常運作，需采取一些措施來應(yīng)對。 項目推進過程問題的解決方法及措施 ： 1. 供應(yīng)商送貨前價格的確定： a. 價格庫價格參數(shù)公式的定義：由于廣日電梯存在物料涉及到跟工號參數(shù)變化，但圖表作業(yè)號不改變的物料，為了正確計算每個物料的實際價格，價格庫采用參數(shù)公式來解決；定義參數(shù)公式為： AX+BY+CZ=F，其中 A、 B、 C為系數(shù)， X 為表 示電梯的提升高度， Y 表示為電梯的某個部件的長度， Z表示為電梯某個部件的寬度， F為常數(shù)，表示為最終計算結(jié)果。 b. 價格庫的建立與維護：在原有價格庫的基礎(chǔ)上，將需要用參數(shù)來計算的物料區(qū)分開來，使價庫物資分為有參數(shù)價格及無參數(shù)價格，有參數(shù)價格報價時就錄入計算公式，無參數(shù)價格報時錄入實際價格；在日常維護中通過價格審批流程把價格數(shù)據(jù)自動更新到實際價庫。 c. 供應(yīng)商報價模式的改變：由資材科要求供應(yīng)商在送貨前必須先報價；由于之前廣日電梯大部分供應(yīng)商報價時間都是在送貨后才進行報價，要從原來先送貨后報價的傳統(tǒng)模式改為先報價后送貨標(biāo)準(zhǔn) 模式有一個轉(zhuǎn)變過程；一方面資材科通過對重點供應(yīng)商及基礎(chǔ)比較薄弱的供應(yīng)商多次組織會議進行要求、協(xié)調(diào)，另一方面通過生管科提前對非標(biāo)物資及新物資的訂單的下達，延長供應(yīng)商報價的周期，最終實現(xiàn)供應(yīng)商在送貨前先報價后送貨的報價模式。 2. 暫估價實施系統(tǒng)： 在 GREAI 系統(tǒng)中進行實際價格回填 在 U8 進銷存中把入庫單進行刷新 在 U8 進 銷存系統(tǒng)中制采購入庫單 實 際 價 進 銷 存 項 目 與 自 制 箱 頭 實 際 價 項 目 論 文 第 4 頁 共 12 頁 a. 系統(tǒng)處理：以使用時間段為判斷依據(jù)，月結(jié)時超過使用時間段的暫估物料就以暫估價進行處理，等價格確定后再把價格錄進系統(tǒng)，取消暫估價標(biāo)識；其它沒有超過使用時間段的物料就不進行處理。 b. 暫估單流程： 1. 未有實際價格物資的暫估： 1) 當(dāng)供應(yīng)商到資材打入庫單發(fā)現(xiàn)未有實際價時，由打單員通知資材員 進行暫估。 2) 資材員根據(jù)打單員提供的物資在外掛價格庫中進行暫估，暫估價以供應(yīng)商的報價作為參考，如供應(yīng)商未能及時報價也可根據(jù)同類物資的價格進行暫估。 3) 資材員進行暫估后通知打單員打《外購報檢入庫單》，打單員在打單時須將暫估物資單獨打印，不得與實際價物資同列一張單。 4) 月末結(jié)數(shù)時，出現(xiàn)有暫估價物資時，當(dāng)月的供貨通知上只列示暫估物資的入庫數(shù)量，不顯示暫估物資的單價和金額，資材科通知供應(yīng)商開票結(jié)算時也不得包含暫估物料部分。 2. 暫估單的回沖： 5) 當(dāng)暫估價物資有實際價時，由打單員在 ERP 系統(tǒng)內(nèi)手動增加一張藍字（即數(shù)量為正數(shù)）的《 外購報檢入庫單》，入庫數(shù)量與暫估單入庫數(shù)量相同，然后根據(jù)原來的暫估入庫單號，訂單號、入庫數(shù)量生成一張紅字（即數(shù)量為負(fù)數(shù)）的《外購報檢入庫單》。 6) 打單員在 ERP 系統(tǒng)生成藍字的《外購報檢入庫單》時，需在外掛價格庫 \用友單價回填 \單價回填項目中進行實際價回填操作；在生成紅字的《外購報檢入庫單》時，也需在外掛價格庫 \用友單價回填 \沖單回填項目中進行沖單回填操作。 7) 打單員在完成上述操作后將紅字、藍字的《外購報檢入庫單》打印出來交資材員，由資材員找相應(yīng)的倉管員進行簽名，倉管員簽名確認(rèn)后按正常的交單程序?qū)螕?jù)交給財務(wù)，由 財務(wù)進行審核（需將紅字、藍字的入庫單附在一起）。 8) 跨月回沖的暫估單在當(dāng)月的供貨通知上不另行列示，由資材員通知供應(yīng)商按實際金額開票；供應(yīng)商開發(fā)票時，暫估物資與正常物資不得同開一張發(fā)票。 9) 為了區(qū)分暫估沖單與正常入倉，打單員在暫估回沖時必須將入庫類別選為：暫估沖單入庫。 3. 暫估回沖時間規(guī)定：在正常情況下所有暫估物料必須在次月 25日前回沖完畢 。 3. 物資編碼的清潔、整理： a) 箱頭：同類箱頭同一編碼，入庫時輸入工號； b) 參數(shù)類：同類同一編碼，入庫時輸入?yún)?shù)，計劃統(tǒng)一參數(shù)單位； c) 同一物料不同編碼；進行編碼清理； d) 同一物料，不同計 量單位：系統(tǒng)計量單位轉(zhuǎn)換以設(shè)計明細表為原則。如明細表不合理部分需要更改； e) 重碼、計量單位