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2025-01-08 17:05 本頁面
【正文】 必輸入 .(6):傳票類別 ,票據(jù)立帳請選 73的 TYPE,除票據(jù)外的請選 71TYPE,用 “M”ratetype立帳請用 “77”(7)Rate:傳票的匯率 ,此處如果人工輸入將以此 Rate為傳票的匯率 .(8)translationdte:對換日 (沒有輸入外幣的匯率時 ,必須輸入對換日 ,系統(tǒng)會自動選取已設(shè)定好且符合條件之三旬匯率 .但若此對換日與 Postingdate相同 ,則可省略不必輸入 ,系統(tǒng)自動抓取 PostingDate當(dāng)做對換日 .)(9)Pstky:收到票據(jù) :輸入 09， “09”表示 Customer的 specialG/L借方 (在 SAP傳票的借貸取決 於 postingkey).除票據(jù)以外的收款，請輸入 40(10)Account:會計(jì)科目 15匯 率 Exchange TypeTYPEARTWAPTWMETWDLTWMPCOTWDESCRIPTION立帳匯率(AP進(jìn)口立帳用 )海關(guān)三旬匯率(AR出口立帳用 )月底中心匯率(月底評價用 )浮動匯率 (銀行買進(jìn)匯率 較低匯率 。A/R沖帳用 )預(yù)算匯率 (費(fèi)用率 ,工資率用 )成本匯率 (標(biāo)準(zhǔn)單價 ,材料 收料用 )浮動匯率 (銀行賣出匯率 較高匯率 。G/L立 ,沖帳用 )BASETWDTWDTWDTWDUSDUSDREMARK分上 ,中 ,下旬 ,每月 10,20,30日前維護(hù)下一旬匯率每月月底維護(hù)下一個月匯率每月月初維護(hù)前一個月匯率每天下班前維護(hù)匯率每年年底由資金部門維護(hù)下一年度匯率每天下班前維護(hù)匯率每年年底資金部門維護(hù)下一年度匯率 ,每季再由成會人員通知資金部門維護(hù)16Pstky(PostKey)Pstky:會計(jì)類型及借貸別之區(qū)分 : Account:會計(jì)科目其第一碼為 “0”:表示 CUSTOMER借方“1”:CUSTOMER貸方“2”: VENDOR借方“3”: VENDOR貸方“4”: 一般 G/L 借方“5”: 一般 G/L 貸方 第二碼意義無規(guī)則 0~19: 輸入CUSTOMER CODE20~29: 輸入VENDOR CODE70 / 75 : 輸入固定資產(chǎn)的主 /次編號17Billing收款立帳 F21請輸入19 輸入CUSTOMERT代表待沖輸入金額輸入廠別18由于 設(shè)置未完成 ,不能拋出 目 ,只好暫用科目22810099(暫收款)頂替Billing收款立帳 F21Calculatetax:自動計(jì)算稅額 ,此處為收款不牽涉稅額 ,不須打勾自動帶系統(tǒng)當(dāng)天日期 ,不用更改19Billing收款立帳 F21Assignment:Housebank+支票號碼 ,bankorcash不輸入 ,存檔後系統(tǒng)自動帶 docno+年度Text:輸入 customername在測試環(huán)境可以隨意輸入20Billing收款立帳 F2121Billing收款立帳 F21借貸平衡22BillingAR沖帳 F30選取 OPEN狀態(tài)的待沖款項(xiàng)只有選取第四項(xiàng)才能沖帳23BillingAR沖帳 F30Accounttype為 D,輸入 CUSTOMER附加搜索條件A:資產(chǎn)D:客戶K:廠商M:材料S:科目24BillingAR沖帳 F30激活 ITEM凍結(jié) ITEM只有激活的
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