【正文】 遠(yuǎn)景 ：成為區(qū)域性城市建設(shè)投資行業(yè)的領(lǐng)跑者發(fā)展方向 ：成為城市基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的專業(yè)化公司，有所為有所不為發(fā)展區(qū)域 ：以云南省區(qū)為主，適當(dāng)時(shí)機(jī)選擇性進(jìn)入全國部分地區(qū)核心業(yè)務(wù) ：以城市改造板塊為核心，教育板塊和醫(yī)療板塊兼顧城市改造板塊的經(jīng)營，水務(wù)板塊相機(jī)配套于城市改造板塊的經(jīng)營（通水）3/27/2023 22保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案為了降低投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略意圖，建議董事會(huì)應(yīng)具備三大核心管理職能投融資決策職能考核 /薪酬職能審計(jì)監(jiān)察職能說明：公司規(guī)模擴(kuò)大后，可將三大職能設(shè)計(jì)為專業(yè)委員會(huì)，以增加監(jiān)管力度，控制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資、融資決策進(jìn)行研討并和決策，負(fù)責(zé)下屬控股子公司的重大投融資決策進(jìn)行審批。負(fù)責(zé)制定公司總部高管人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，負(fù)責(zé)制定審查公司總部高管人員的薪酬政策與方案；負(fù)責(zé)監(jiān)督下屬公司的考核標(biāo)準(zhǔn)和薪酬政策。負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督下屬子公司的資產(chǎn)審計(jì)和監(jiān)察狀況。3/27/2023 23保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案建議新增融資管理部，并明確其關(guān)鍵職能近 期遠(yuǎn) 期融資管理部建立融資管理體系強(qiáng)化融資決策強(qiáng)化融資成本控制控股子公司的融資決策控股子公司的融資成本控制控股子公司融資活動(dòng)審查和跟蹤3/27/2023 24保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案適當(dāng)調(diào)整公司現(xiàn)有部門的有關(guān)職能，盡早適應(yīng)投資公司的發(fā)展需要現(xiàn)有部門職能調(diào)整項(xiàng)目發(fā)展部?加強(qiáng)投資機(jī)會(huì)管理?加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)研?加強(qiáng)投資機(jī)會(huì)的篩選1 23 4投資管理部?提高投資決策的支持力度?建立項(xiàng)目管理體系?建立控股子公司的資產(chǎn)管理體系財(cái)務(wù)部?加強(qiáng)投資定價(jià)成本和資本成本的管理職能?加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制職能?加強(qiáng)公司審計(jì)監(jiān)察職能綜合辦公室?加強(qiáng)品牌建設(shè)職能?強(qiáng)化政府公關(guān)職能?完善制度管理職能?完善流程管理職能說明：當(dāng)云南城投規(guī)模擴(kuò)大后，部門職能還需調(diào)整，繼續(xù)完善組織結(jié)構(gòu)，以控制投資風(fēng)險(xiǎn)3/27/2023 25保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案報(bào)告二級(jí)目錄〔一〕完善戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織保障體系〔二〕規(guī)范主要管理流程與業(yè)務(wù)流程〔三〕建立人力資源保障體系〔四〕建立云南省的政府關(guān)系網(wǎng)絡(luò)〔五〕建立項(xiàng)目運(yùn)作和資產(chǎn)管理體系〔六〕建立投資退出機(jī)制3/27/2023 26保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案流程的設(shè)計(jì)與不斷完善規(guī)范，必須基于戰(zhàn)略定位、制度體系和相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)保障明確的戰(zhàn)略定位清晰的組織結(jié)構(gòu)清晰的部門職能規(guī)范的制度體系工作效率高工作質(zhì)量高適當(dāng)制衡完整流程體系的標(biāo)志3/27/2023 27保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)張，公司流程管理工作應(yīng)不斷深入1. 將流程管理職能劃歸綜合辦公室進(jìn)行統(tǒng)一管理；2. 流程的修訂和完善需參考公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)和最新制度；3. 關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程的范圍可根據(jù)不同時(shí)期的戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。指導(dǎo)控股子公司的流程制定與完善修訂內(nèi)部已有的流程完善內(nèi)部各級(jí)流程定期修編核心流程，確保適用性時(shí)間公司與下屬公司之間的流程編制流程管理的關(guān)鍵點(diǎn)3/27/2023 28保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案規(guī)范、科學(xué)的流程應(yīng)滿足以下四個(gè)特性云南城投的流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化– 匹配性– 與公司發(fā)展戰(zhàn)略相匹配– 與公司文化相匹配– 與公司人員數(shù)量和素質(zhì)的實(shí)際情況是否匹配– 與管理目標(biāo)是否一致– 控制性– 流程的推動(dòng)力量和關(guān)鍵控制點(diǎn)（風(fēng)險(xiǎn)控制）– 明確流程各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人– 誰可以控制流程，這種控制是定性還是定量– 操作性– 流程實(shí)施的難點(diǎn)在哪里– 流程實(shí)施的成本是否合理– 流程能否充分保障公司各部門的職能發(fā)揮– 高效性 – 流程是否能夠保持較高的工作效率– 流程能否解決工作中的扯皮現(xiàn)象和不明確因素3/27/2023 29保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案在現(xiàn)階段，應(yīng)抓緊建立與完善公司內(nèi)部管理的四大核心流程核心管理流程 相關(guān)部門1 項(xiàng)目調(diào)研和篩選流程 項(xiàng)目發(fā)展部2 項(xiàng)目投資立項(xiàng)決策流程 項(xiàng)目發(fā)展部3 業(yè)務(wù)工作匯報(bào)流程 投資管理部4 公 司資金支出管理流程 財(cái)務(wù)部在這里是按現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)描述，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后從新3/27/2023 30保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案云南城投最為緊迫的四大核心管理流程－－ 機(jī)會(huì)信息機(jī)會(huì)信息機(jī)會(huì)信息機(jī)會(huì)信息……投資信息處理小組信息分級(jí)信息評(píng)估專家小組判斷終止 否是項(xiàng)目發(fā)展部經(jīng)理分管副總經(jīng)理綜合 判斷前期調(diào)研是判斷終止? 投資機(jī)會(huì)信息管理人員必須是精通投資業(yè)務(wù)的專家，能夠正確評(píng)估信息價(jià)值；? 投資機(jī)會(huì)信息一般數(shù)量巨大，可能有 90%以上的機(jī)會(huì)信息在進(jìn)入前期調(diào)研階段就被終止，控制機(jī)會(huì)信息管理成本。無序、繁多的投資機(jī)會(huì)信息洶涌而來?。?/27/2023 31保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案云南城投最為緊迫的四大核心管理流程－－ 初步可研投資機(jī)會(huì)信息前期調(diào)研判斷 項(xiàng)目庫否是判斷 否是深入可研判斷董事會(huì)否是判斷建設(shè)立項(xiàng)否是43211. 投資決策的程序不能少；2. 投資決策必須謹(jǐn)慎；3. 每個(gè)階段的判斷（決策）由什么樣的人來執(zhí)行，這是一個(gè)重要問題；4. 在董事會(huì)前已經(jīng)被否決的項(xiàng)目都要定期通報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下屬的投資決策委員會(huì)；5. 董事會(huì)投資決策委員會(huì)必須聘請(qǐng)行業(yè)專家，并認(rèn)真考慮專家意見。3/27/2023 32保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案云南城投最為緊迫的四大核心管理流程－－ 投資管理部 分管領(lǐng)導(dǎo) 董事長業(yè)務(wù) /項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審閱、出示意見總經(jīng)理整理25編制項(xiàng)目階段性經(jīng)營分析報(bào)告1? 項(xiàng)目階段性匯報(bào)是城投公司管理者了解項(xiàng)目信息、加強(qiáng)項(xiàng)目管理的一種有效手段；? 項(xiàng)目匯報(bào)采用逐級(jí)審閱并出示意見的形式，該意見作為下一階段項(xiàng)目實(shí)施管理的依據(jù)，公司管理者出示的意見均要存檔，作為將來項(xiàng)目分析、總結(jié)的參考。項(xiàng)目階段性經(jīng)營分析報(bào)告 審閱、出 示意見3審閱、出示意見4存檔項(xiàng)目實(shí)施管理流程3/27/2023 33保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案申請(qǐng)部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理填寫 資 金支出申 請(qǐng)單資金支出申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核是否同意審核是否同意復(fù)核3000元及以上是是是財(cái)務(wù)副總部門經(jīng)理審核是否同意審核是否同意核對(duì)并支付費(fèi)用 是124 5 68會(huì)計(jì)審核票據(jù)是否同意3是云南城投最為緊迫的四大核心管理流程－－ 董事長審批是否同意7是? 資金支出審批作為云南城投公司一項(xiàng)核心管理職能，必須加強(qiáng)管控。為了有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需要強(qiáng)化資金集中管理的力度。因此，本流程對(duì)城投公司原有的資金支出管理辦法進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)各項(xiàng)資金支出均實(shí)行集體聯(lián)簽制，公司高管人員根據(jù)資金支出額度逐級(jí)審核，董事長具有資金支出的最終審批權(quán)。否3/27/2023 34保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案關(guān)于 “ 資金支出審批流程 ” 的說明1. 資金的支出性質(zhì)審查：審查資金支出的合理性、合規(guī)性，如資金的用途、金額是否符合公司已發(fā)布文件的規(guī)定，如果文件尚未規(guī)定，是否事前已向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示；2. 資金支出的程序?qū)彶椋宏P(guān)注報(bào)銷單據(jù)的審核 /復(fù)核 /審批程序，除特殊情況外，必須堅(jiān)持財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理、董事長的從低級(jí)到高級(jí)的審核程序；3. 審核關(guān)注點(diǎn)：財(cái)務(wù)經(jīng)理與財(cái)務(wù)副總不僅進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，還要進(jìn)行（發(fā)票本身的）形式審查；其他領(lǐng)導(dǎo)只需進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。審核 /復(fù)核 /審批注意事項(xiàng)1. 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，改革了公司的資金支出審批流程。但是，考慮到董事長的工作特點(diǎn)，不影響公司各項(xiàng)工作正常開展，當(dāng)董事長不在公司時(shí)，擬建立董事長授權(quán)審批制度和傳真簽批制度；2. 授權(quán)審批制度：一次報(bào)銷或借款叁仟元以下，董事長可以授權(quán)公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后即可到財(cái)務(wù)部支出現(xiàn)金。董事長回公司后辦理補(bǔ)簽手續(xù)；3. 傳真簽批制度：一次報(bào)銷或借款在叁仟元以上壹萬元以下，總經(jīng)理簽字后，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理與董事長溝通傳真簽字事宜，在取得傳真簽字件后，財(cái)務(wù)部可以支出現(xiàn)金。董事長回公司后辦理補(bǔ)簽手續(xù)；4. 一次報(bào)銷或借款壹萬元以上時(shí)，不得使用采取授權(quán)審批和傳真簽字方式。建立董事長 “授權(quán)審批 ”制度3/27/2023 35保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案報(bào)告二級(jí)目錄〔一〕完善戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織保障體系〔二〕規(guī)范主要管理流程與業(yè)務(wù)流程〔三〕建立人力資源保障體系〔四〕建立云南省的政府關(guān)系網(wǎng)絡(luò)〔五〕建立項(xiàng)目運(yùn)作和資產(chǎn)管理體系〔六〕建立投資退出機(jī)制3/27/2023 36保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案云南城投戰(zhàn)略的貫徹和執(zhí)行，不僅需要完善的人力資源管理體系給以保障，還需培養(yǎng)一支能夠滿足公司未來發(fā)展的高素質(zhì)人才隊(duì)伍高素質(zhì)人才隊(duì)伍通過培訓(xùn)灌輸公司文化，增強(qiáng)認(rèn)同感和提高員工的工作技能對(duì)工作效果進(jìn)行評(píng)定，督促員工按要求完成工作任務(wù)通過薪酬和激勵(lì)措施提高員工的工作積極性，增強(qiáng)對(duì)工作的滿意感通過崗位設(shè)計(jì)和分析明確崗位工作任務(wù)和對(duì)員工的素質(zhì)要求運(yùn)用合適的標(biāo)準(zhǔn)，通過合適的渠道為公司找到合適的人才招聘與晉升管理薪酬福利管理崗位設(shè)計(jì)分析和人力資源規(guī)劃培訓(xùn)管理績效管理人力資源管理保障體系? 人力資源管理職能歸屬于辦公室，部門各崗位職責(zé)不明晰；? 人員整體素質(zhì)無法滿足投資公司發(fā)展的客觀需要；? 績效管理體系尚未建立，公司員工執(zhí)行力不夠；? 薪酬結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)以個(gè)人資歷為出發(fā)點(diǎn)，行政色彩強(qiáng)烈，無法充分調(diào)動(dòng)員工積極性。公司人力資源管理的核心問題3/27/2023 37保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案云南城投改變當(dāng)前的人才素質(zhì)現(xiàn)狀，可從兩方面入手確定人才缺口與素質(zhì)差距內(nèi)部選拔培訓(xùn) 外部招聘? 成立人力資源部，將培訓(xùn)管理職能加以強(qiáng)化? 完善培訓(xùn)管理制度、制定培訓(xùn)管理流程? 培訓(xùn)方式應(yīng)以短期和專業(yè)培訓(xùn)為主? 培訓(xùn)人選的確定需要有明確、公開、公平的流程? 成立人力資源部，將招聘管理職能歸入其中? 制定完善的招聘管理制度和招聘管理流程? 招聘方式主要解決中高級(jí)管理和專業(yè)人才的緊缺? 招聘效果會(huì)受到目公司編制和薪酬激勵(lì)效果的約束內(nèi)外結(jié)合綜合提升3/27/2023 38保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案建立起績效管理體系，并結(jié)合云南城投業(yè)務(wù)特征，制定各個(gè)崗位的關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)（ KPI），才能使績效考核真正落到實(shí)處公司發(fā)展戰(zhàn)略?客戶?營運(yùn)?服務(wù)設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)?短期目標(biāo)?長期目標(biāo)確認(rèn)績效障礙?人員?技術(shù)?公司流程克服績效障礙?人員?技術(shù)?公司流程評(píng)估與監(jiān)控?考核指標(biāo)體系?意外報(bào)告?行動(dòng)計(jì)劃指導(dǎo)與激勵(lì)?員工評(píng)估?薪酬、培訓(xùn)、發(fā)展將公司經(jīng)營方向轉(zhuǎn)換為績效標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)實(shí)現(xiàn)績效標(biāo)準(zhǔn)的行動(dòng)根據(jù)績效標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控什么是我們的障礙？運(yùn)用績效管理影響員工行為確定戰(zhàn)略方向與業(yè)務(wù)定位3/27/2023 39保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案隨著公司控股子公司的增加，績效管理工作還應(yīng)不斷深入1. 復(fù)制城投的考核管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮薪酬和培訓(xùn)制度的配套；2. 控股子公司經(jīng)理班子的考核指標(biāo)確定，需經(jīng)過董事會(huì)審批；3. 控股子公司高層以外員工考核指標(biāo)與結(jié)果，需在總部人力資源部備案；4. 根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì) KPI進(jìn)行定期修訂。設(shè)計(jì)控股子公司高層考核指標(biāo)定期修訂 KPI指標(biāo)時(shí)間績效管理的關(guān)鍵點(diǎn)指導(dǎo)控股子公司中基層員工的考核根據(jù)子公司情況 “復(fù)制 ”考核管理3/27/2023 40保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案條件成熟時(shí)建立科學(xué)的薪酬管理體系，切實(shí)發(fā)揮薪酬的激勵(lì)作用1. 崗位分析和價(jià)值評(píng)估應(yīng)充分體現(xiàn)投資公司基本特點(diǎn)，確保核心人才的薪酬具有市場競爭性；2. 薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮公司原有體系，并要保證對(duì)員工的激勵(lì)性；3. 薪酬水平的確定應(yīng)以充分激勵(lì)為最終目標(biāo)，達(dá)到 “內(nèi)部公平，外部競爭”的激勵(lì)效果。價(jià)值評(píng)估薪酬水平設(shè)計(jì)薪酬設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)崗位分析薪酬設(shè)計(jì)的思路3/27/2023 41保密文件，版權(quán)所有云南省城市建設(shè)投資有限公司戰(zhàn)略實(shí)施方案報(bào)告二級(jí)目錄〔一〕完善戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織保障體系〔二〕規(guī)范主要管理流程與業(yè)務(wù)流程〔三〕建立人力資源保障體系〔四〕建