融資管理制度-文庫吧
2025-07-21 16:27 本頁面
【正文】 、法規(guī)、規(guī)章，接受國家宏觀控制。統(tǒng)一性：集團對融資實行統(tǒng)一管理，對融資進行風險控制。安全性：權衡資產(chǎn)負債結構對企業(yè)的運營、再融資或資本運作可能帶來的影響。效益性：采取合理的融資方式，提高融資資金的效益性。充分利用相關政策，積極爭取低成本融資渠道。適量性：以滿足集團經(jīng)營資金需要為原則，統(tǒng)籌安排合理規(guī)劃。第七條 融資管理的控制目標：（一）加強融資業(yè)務的內(nèi)部控制，控制融資風險，防范融資過程舞弊。（二）加強融資決策的科學性、合理性，降低融資成本提高資金使用率。（三）保證融資檔案資料記錄的及時性、準確性、完整性。第三章 管理機構和職能第八條 集團公司股東會、董事會對重要融資活動做出決議。董事長、總經(jīng)理及副總經(jīng)理對融資活動進行審批，財務部、審計部、風控部對融資活動進行審核，并提出專項意見。第九條 集團財務部主要職責：（一）修訂完善集團公司融資管理制度及具體實施辦法。（二）根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定集團公司短期、中長期融資規(guī)劃。（三）根據(jù)集團公司經(jīng)營計劃擬定年度融資計劃，并按照季度、月度進行分解。（四）參與集團融資活動策劃、論證與評估。（五）對集團及所屬全資子公司、控股子公司融資活動的推進跟蹤管理，保證融資活動的安全、合法有效進行。
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