【正文】 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 .......................................................... 108 組織機(jī)構(gòu) ........................................................................... 108 人力資源配置 ................................................................... 109 第 14 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ...............................................................110 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 ............................................................110 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ................................................................112 第 15 章 投資估算與資金籌措 ...........................................................113 投資估算依據(jù) ....................................................................113 建設(shè)投資估算 ....................................................................113 流動(dòng)資金估算 ....................................................................118 建設(shè)期利息 ........................................................................118 總投資及其構(gòu)成分析 ........................................................118 資金籌措及使用計(jì)劃 ........................................................118 第 16 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..............................................................................119 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................................119 盈利能力分析 ................................................................... 127 項(xiàng)目盈虧平衡分析 ........................................................... 134 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................... 134 第 17 章 社會(huì)評(píng)價(jià) ............................................................................. 136 社會(huì)影響范圍的界定 ....................................................... 136 項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的影響 ................................................... 136 社會(huì)適應(yīng)性分析 ............................................................... 138 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 ....................................................... 139 第 18 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................. 140 主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ........................................................... 140 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 ................................................................... 141 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ....................................................... 141 第 19 章 綜合效益分析 ...................................................................... 143 環(huán)境效益分析 ................................................................... 143 社會(huì)效益分析 ................................................................... 143 第 20 章 可行性研究結(jié)論與建議 ...................................................... 144 結(jié)論 .................................................................................. 144 建議 .................................................................................. 144 1 第 1 章 總 論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn) 10800t 用氯產(chǎn)品及其副產(chǎn)品、 1000t 氨基胍碳酸氫鹽、 500t對(duì)氯苯乙烯、 500t 溴硝醇、 20xxt 異戊烯醇、年回收 30000t 乙二醇、年提純 30000t粗酚技改項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和總投資 建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目占地面積 39204 平方，建筑面積 16944 平方，項(xiàng)目購(gòu)置反應(yīng)釜、離心機(jī)、壓濾機(jī)等設(shè)備以及廠(chǎng)房、公用、輔助工程設(shè)施等，項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn) 10800t 用氯產(chǎn)品及其副產(chǎn)品、 1000t 氨基胍碳 酸氫鹽、 500t 對(duì)氯苯乙烯、 500t 溴硝醇、 20xxt 異戊烯醇、年回收 30000t 乙二醇、年提純 30000t 粗酚的生產(chǎn)線(xiàn)。 投資總額： 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元（不含土地費(fèi)用） 投資性質(zhì)：技改 項(xiàng)目建設(shè)單位和項(xiàng)目法人 建設(shè)單位：淮安毛氏化工有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限公司 法人代表：毛新華 行業(yè)類(lèi)別： C2661 化學(xué)試劑和助劑制造 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)地點(diǎn)：淮安市淮安區(qū)化工集中區(qū)啟動(dòng)區(qū) 項(xiàng)目位于淮安市淮安區(qū)季橋化工集中區(qū)，淮安毛氏化工有限公司廠(chǎng)區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目北側(cè) 、南側(cè)、西側(cè)都是道路，東側(cè)是列邦康泰有限公司，交通便利。 項(xiàng)目建設(shè)單位概況 淮安毛氏化工有限公司是一家從事精細(xì)化生產(chǎn)化工的企業(yè)， 是無(wú)錫市重合同、守信用的江陰市華鳳化工植絨有限公司的子公司?？偣居惺嗄甑纳a(chǎn)歷史，擁有三個(gè)大型生產(chǎn)車(chē)間，總占地面積 3 萬(wàn)多平方米，本廠(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)力量雄厚。生產(chǎn)各類(lèi) PU、 PA、 PVC 系列涂層，以及各類(lèi)植絨、化工產(chǎn)品等。 2 通過(guò)多年來(lái)的開(kāi)拓和創(chuàng)新，公司已在客戶(hù)中樹(shù)立了良好的企業(yè)形象，產(chǎn)品暢銷(xiāo)海內(nèi)外。本公司和新加坡華商合資創(chuàng)建江陰華新塑膠有限公司， 20xx 年公司在江蘇淮 安投資組建了淮安毛氏化工有限公司。目前年產(chǎn)高純度甲縮醛 1000 噸，四氫呋喃 5000 噸。高純甲縮醛質(zhì)量世界領(lǐng)先 ,產(chǎn)品純度達(dá)到 %，得到了客戶(hù)的普遍肯定。本公司將勵(lì)精圖治，努力開(kāi)拓新的市場(chǎng)。 我們堅(jiān)持：“工作再忙，安全不能忘 。工作再忙，質(zhì)量不能忘，工作再忙，客戶(hù)不能忘”的企業(yè)理念。公司始終以：質(zhì)量第一，客戶(hù)第一，服務(wù)第一，信譽(yù)第一為宗旨，并贏得了廣大客戶(hù)的信賴(lài)。 本項(xiàng)目現(xiàn)有占地面積 39204 平方，生產(chǎn)人員 18 人，管理人員 4 人。 項(xiàng)目提出的背景及必要性 提出背景 在目前大化工的形勢(shì)下 ，小化工要走多元化、規(guī)模化發(fā)展，并根據(jù)市場(chǎng)需要作出靈活調(diào)整。本公司現(xiàn)在所上項(xiàng)目很大一部分為無(wú)錫和江陰兩個(gè)公司配套產(chǎn)品，也是市場(chǎng)上比較熱銷(xiāo)的產(chǎn)品。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 項(xiàng)目建設(shè)必要性 1）項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，可以充分利用地域資源優(yōu)勢(shì)，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)可對(duì)這些優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行綜合利用，優(yōu)化配置，達(dá)到及時(shí)和經(jīng)濟(jì)的最佳結(jié)合，實(shí)現(xiàn)低成本高效運(yùn)營(yíng)。 2）當(dāng)?shù)赜胸S富的勞動(dòng)力資源，本項(xiàng)目的投產(chǎn)可解決一批人員的就業(yè)問(wèn)題，對(duì)于這些人員的家庭來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一種美好的希望。 3）項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)其大 量的運(yùn)輸業(yè)務(wù)、服務(wù)業(yè)務(wù)，對(duì)穩(wěn)定社會(huì)、提高當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏健⑻岣弋?dāng)?shù)囟愂占跋嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮具有一定的拉動(dòng)作用。通過(guò)上述分析，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將對(duì)國(guó)家能源安全、生態(tài)環(huán)境、地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)的效益，具有一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 因此項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)意義 本項(xiàng)目“三廢”排放能完全符合國(guó)家及江蘇省的有關(guān)規(guī)定要求，不會(huì)增加環(huán)境污染。 3 項(xiàng)目投產(chǎn)后，可以為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，并具有有良好的社會(huì)效益，且項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 編制依據(jù)和范圍 編制依據(jù) 與建設(shè)單位簽訂的可行性 研究報(bào)告編制合同； 建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)資料和其它基礎(chǔ)資料； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》（修正版）； 《淮安市城市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》； 《淮安市城市總體規(guī)劃（ 20xx2030）》； 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》（ 20xx） 76 號(hào)； 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第 253 號(hào)， 1998 年 11 月 29 日； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》發(fā)改投資 [20xx]1325 號(hào)文； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）國(guó)家計(jì)委計(jì)辦投資 [20xx]15 號(hào)文； 江蘇省化工生產(chǎn)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治文件 [蘇政辦發(fā)（ 20xx） 9 號(hào)、蘇政辦發(fā)（ 20xx） 108 號(hào) ]； 1淮安市化工生產(chǎn)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治文件 [淮政辦發(fā)（ 20xx） 99 號(hào) ]； 1《江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》蘇政辦發(fā)[20xx]9 號(hào) 編制原則 項(xiàng)目建設(shè)必須遵守國(guó)家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃； 認(rèn)真貫徹國(guó)家和省、市的文件精神，保護(hù)環(huán)境，節(jié)省水資源； 認(rèn)真貫徹“工廠(chǎng)布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化、建構(gòu)筑物輕型 化、公用工程社會(huì)化”的原則； 嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、消防、勞動(dòng)保護(hù)及安全衛(wèi)生“三同時(shí)”的設(shè)計(jì)原則； 總圖布局中，嚴(yán)格執(zhí)行消防安全等規(guī)范，合理利用園區(qū)地勢(shì)位差，減少土方工程量和節(jié)約用地； 適度提高生產(chǎn)控制的自動(dòng)化水平，以減輕操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度和人員總數(shù)， 4 提高產(chǎn)品質(zhì)量； 采用先進(jìn)可靠的工藝生產(chǎn)技術(shù)，確保項(xiàng)目投產(chǎn)后操作運(yùn)行穩(wěn)定、能耗低、“三廢”排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好； 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力為出發(fā)點(diǎn)，選擇生產(chǎn)市場(chǎng)適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，產(chǎn)品的品種要適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，產(chǎn)品無(wú)論在性能上，還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較 強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力； 科學(xué)制訂工程建設(shè)規(guī)劃，確保建設(shè)質(zhì)量。以經(jīng)濟(jì)效益為中心，加強(qiáng)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研，按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和工廠(chǎng)設(shè)計(jì)模式改革的要求，在穩(wěn)妥可靠的前提下，盡可能節(jié)省項(xiàng)目建設(shè)投資，實(shí)事求是地優(yōu)化各項(xiàng)成本要素，最大限度地降低項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。 編制的范圍及內(nèi)容 淮安毛氏化工有限公司技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的研究范圍：年產(chǎn) 10800t用氯產(chǎn)品及其副產(chǎn)品、 1000t 氨基胍碳酸氫鹽、 500t 對(duì)氯苯乙烯、 500t 溴硝醇、20xxt 異戊烯醇、年回收 30000t 乙二醇、年提純 30000t 粗酚的生產(chǎn)線(xiàn)以及相應(yīng)配套的公用工程、輔助生產(chǎn)設(shè)施等，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 主要從以下幾點(diǎn)內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析論證： 市場(chǎng)分析及產(chǎn)品方案； 工藝技術(shù)方案； 建廠(chǎng)條件、廠(chǎng)址方案及公用配套設(shè)施； 項(xiàng)目節(jié)能； 環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全； 投資估算及資金來(lái)源； 經(jīng)濟(jì)效益初步評(píng)價(jià)等。 產(chǎn)業(yè)政策相符性 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 技改項(xiàng)目產(chǎn)品屬于有機(jī)化學(xué)原料的制造、提純、回收，無(wú)機(jī)鹽類(lèi)，項(xiàng)目產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝不屬于《國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （ 20xx 年本）》（修正版）中限制類(lèi)和淘汰類(lèi)，另外項(xiàng)目生產(chǎn)占用的土地也不違反