【正文】 .............................................. 96 總成本費(fèi)用估算 ........................................................... 96 銷售收入計(jì)算 ............................................................. 98 銷售及利潤分配 ........................................................... 98 盈利能力分析 ............................................................. 99 清償能力分析 ............................................................. 99 不確定性分析 ............................................................. 99 19 研究結(jié)論與建議 ................................................... 101 研究結(jié)論 ................................................................ 101 建議 ................................................................... 101 附 件 1：項(xiàng)目 財(cái)務(wù)運(yùn)算 表 附件 2：項(xiàng)目主要危險(xiǎn)化品物性數(shù)據(jù)表 附件 3：建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域位置示意圖 附件 4：總平面圖 可行性研究報(bào)告 3 1 總 論 概述 項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱 ： XX 市 XX 藥業(yè)有限公司 年產(chǎn) 500 噸 8— 羥基喹啉、 400 噸溴代沙 坦聯(lián)苯、 500 噸三苯基氯甲烷 生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè)單位： XX 市 XX 藥業(yè) 有限公司 企業(yè) 法人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目性質(zhì)： 化工 類新建項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： XX 市城北工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目概況 江西 XX市 XX藥業(yè)有限公司，位于 XX市城北工業(yè)開發(fā)區(qū)， 開發(fā) 區(qū) 連接 105國道，樟宜公路、贛粵高速公路、京九線與浙贛線交匯處，距省城南昌 約 80km，水路、公路、鐵路十分便利，區(qū)域位置十分優(yōu)越。公司占地面積 37983m2， 由XX市洲上鄉(xiāng)招商引進(jìn)，投資 3900萬元，生產(chǎn) 500噸 /年 8— 羥基喹啉、 400噸 /年溴代沙坦聯(lián)苯、 500噸 /年 三苯基氯甲烷。 XX 市 XX 藥業(yè) 有限公司 位于江西 XX 市城北工業(yè) 園區(qū)（ 東為 華寶藥業(yè) 有限公司、 東南為宇圣 服飾 有限公司 、南為 美科電池有限公司 廠區(qū)、西 面緊鄰工業(yè)園區(qū)六號路、 北 面 為 XX 正康醫(yī)藥有限公司 ），建設(shè) 年產(chǎn) 500 噸 8— 羥基喹啉、 400 噸溴代沙坦聯(lián)苯、 500 噸三苯基氯甲烷生產(chǎn)線 。配套建設(shè)公司辦公生活 樓、變（配）電所、 車間、倉庫 等基礎(chǔ)設(shè)施。公司按 “ 統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施 ” 和 “ 邊生產(chǎn)、邊建設(shè)、邊收益 ” 的原則進(jìn)行建設(shè)。 該公司負(fù)責(zé)人從事該行業(yè)多年，有豐富的生產(chǎn)實(shí)踐和管理經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)有深厚的社會(huì)基礎(chǔ)，對行業(yè)發(fā)展有敏銳的洞察 力和決策判斷力、對化工企 可行性研究報(bào)告 4 業(yè)經(jīng)營管理有較規(guī)范和科學(xué)的方法。企業(yè)擁有雄厚的技術(shù)力量，工藝成熟先進(jìn)。 企業(yè)堅(jiān)持以人為本，科技興廠。以 “ 一流的產(chǎn)品，一流的品牌，一流的管理辦一流的企業(yè)，一流的企業(yè)創(chuàng)一流的效益 ” 為宗旨。努力開拓國內(nèi)外市場，公司將在今后的發(fā)展中，以關(guān)愛、保護(hù)全人類的健康為己任，誠信開拓，努力營造一個(gè)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，求實(shí)創(chuàng)新的企業(yè)形象，做到既追求物質(zhì)文明建設(shè)，又做好精神文明建設(shè)。開發(fā)新產(chǎn)品、新市場、互惠互利，共同發(fā)展，共鑄輝煌。 項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 XX 市 XX 藥業(yè)有限公司年產(chǎn) 500 噸 8— 羥基喹啉 、 400 噸溴代沙坦聯(lián)苯、500 噸三苯基氯甲烷建設(shè)項(xiàng)目 。項(xiàng)目產(chǎn)品的特性及主要應(yīng)用范圍如下： 8— 羥基喹啉 8羥基喹啉用作醫(yī)藥中間體，是合成克瀉痢寧、氯碘喹啉、撲喘息敏的原料，也是染料、農(nóng)藥中間體，其硫酸鹽和銅鹽絡(luò)合物是優(yōu)良的殺菌劑。 溴代沙坦聯(lián)苯 溴代沙坦聯(lián)苯是 用于合成新型 多種 沙坦類藥 物，如： 洛沙坦、替迷沙坦、纈沙坦、伊普沙坦、伊貝沙坦 等。 沙坦 類藥物 主要有三大功效：降壓、治療心力衰竭和保護(hù)腎功能，延緩腎病發(fā)展。 三苯基氯甲烷 三苯基氯甲烷是醫(yī)藥化工領(lǐng)域中常用的基 本 有機(jī)原料之一 ， 是精細(xì)化工和制藥行業(yè)中使用的新型氨基和羥基保護(hù)劑 ，目前大量應(yīng)用于生產(chǎn) 頭孢類藥物 和沙坦類藥物。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 編制依據(jù) 1）國家發(fā)改委辦公廳計(jì)辦投資 [20xx]15 號文頒發(fā)《投資項(xiàng)目可行性研 可行性研究報(bào)告 5 究指南》：一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱。 2） 原化學(xué)工藝部 《 化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定 (修行本 )》 (化計(jì)發(fā)【 1997】 426 號 )。 3） XX 市 XX 藥業(yè) 有限公司 提供的 相關(guān) 基礎(chǔ)資料 。 編制原則 1） 本報(bào)告嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制； 2） 貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針政策，本著 “ 優(yōu)質(zhì)、高效、靈活、節(jié)省 ”原則，采用先進(jìn)、適用、成熟的技術(shù)、工藝 和 設(shè)備，充分依托項(xiàng)目建設(shè)周圍的基礎(chǔ)設(shè)施和投資環(huán)境，在滿足國家法規(guī)要求的情況下，盡快建設(shè)； 3） 按國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃，行業(yè)、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃及國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，在項(xiàng)目調(diào)查、比選的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目進(jìn)行全面論證； 4） 根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及物流方向要求，對廠區(qū)總平面 布置進(jìn)行合理組織，按功能分區(qū)，以節(jié)約用地，降低工程造價(jià)。同時(shí)充分采取節(jié)能措施，提高企業(yè)運(yùn)營效益； 5） 嚴(yán)格遵守國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防的法規(guī)要求，三廢治理、安全及消防設(shè)施遵循三同時(shí)原則。 研究范圍 1） 對產(chǎn)品進(jìn)行市場調(diào)查和需求預(yù)測，確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案； 2） 綜合比較生產(chǎn)工藝技術(shù)，確定技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的安全路線； 3） 根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，對項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、工業(yè)安全衛(wèi)生、消防等內(nèi)容進(jìn)行論證； 4） 真實(shí)作出項(xiàng)目的投資估算和財(cái)務(wù)評價(jià)，提出研究報(bào)告結(jié)論。 項(xiàng)目內(nèi)容組成 可行性研究報(bào)告 6 建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目組成內(nèi)容見表 11。 表 11 項(xiàng)目內(nèi)容組成表 序號 主項(xiàng)目名稱 主要組成內(nèi)容 備 注 1 總體 總平面布置、道路、外管、廠區(qū)電網(wǎng)、廠區(qū)給排水網(wǎng)等 已建 2 辦公生活區(qū) 辦公樓、門衛(wèi) 、綜合樓 、化驗(yàn)室 已 建 3 生產(chǎn)區(qū) 生產(chǎn)車間 14 已 建 4 倉儲(chǔ)區(qū) 原料 倉庫 、成品倉庫、罐區(qū) 、五金倉庫、劇毒品倉庫等 已 建 5 公用工程區(qū) 配電間、 消防 水 池 、事故應(yīng)急池、污水處理池 等 已 建 項(xiàng)目研究的主要過程 首先由項(xiàng)目主辦單位提供必要的資料。其次對項(xiàng)目的要求進(jìn)行認(rèn)真 調(diào)研，并從項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)政策面論證，從技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性、實(shí)用性、可靠性；財(cái)務(wù)上的贏利性；勞動(dòng)保護(hù)、節(jié)能、環(huán)境影響等方面進(jìn)行分析；對本項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營進(jìn)行抗風(fēng)險(xiǎn)分析，形成客觀的報(bào)告。 主要步驟為以下四步： 1） 組織有關(guān)人員和專家進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地考察，收集有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和資料； 2） 查詢有關(guān)資料，調(diào)研原、輔材料和產(chǎn)品市場情況； 3） 對有關(guān)技術(shù)方案進(jìn)行比較論證； 4） 在專家領(lǐng)銜、企業(yè)技術(shù)人員的全力配合下，完成了本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制工作。 研究結(jié)論 研究的簡要綜合結(jié)論 1） XX 市 XX 藥業(yè)有限公 司年產(chǎn) 500 噸 8— 羥基喹啉、 400 噸溴代沙坦聯(lián)苯、 500 噸三苯基氯甲烷建設(shè)項(xiàng)目 ，符合國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策，產(chǎn)品銷路暢通，前景廣闊、技術(shù) 行業(yè) 成熟 。 2） 建設(shè)單位具備本項(xiàng)目實(shí)施的良好基礎(chǔ)，本項(xiàng)目 采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量好、成本低，具有很強(qiáng)的市場競爭力，公司具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，市場前景好。 可行性研究報(bào)告 7 3） 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模確定合理，具有生產(chǎn)工藝技術(shù)路線先進(jìn)、安全可靠、能耗低、三廢少、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)等特點(diǎn)。 4） 符合環(huán)境保護(hù) 、 勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等有關(guān)法規(guī)，并利于企業(yè)和社會(huì)共同獲益。 5） 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)先進(jìn)，項(xiàng)目實(shí) 施基礎(chǔ)條件好。 項(xiàng)目總投資 3900 萬元，其中 固定資產(chǎn) 總投資 20xx 萬元 ，流動(dòng)資金投入1900 萬元 。建成后，年銷售收入 13100 萬元，投資回收期 年 （包括建設(shè)期） ，可知本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益上是有利的 。 綜上所述，本項(xiàng)目實(shí)施 將 具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，是切實(shí)可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本建設(shè)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 12。 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 8— 羥基喹啉 噸 /年 500 溴代沙坦聯(lián)苯 噸 /年 400 三苯基氯甲烷 噸 /年 500 2 年工作日 天 300 3 主要原材料用量 濃硫酸 t/a 850 氫氧化鈉溶液 t/a 2270 甘油 t/a 930 鄰硝基苯酚 t/a 412 鄰氨基苯酚 t/a 356 對氯甲苯 t/a 400 鄰氯苯腈 t/a 320 四氫呋喃 t/a 40 可行性研究報(bào)告 8 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 鹽酸 t/a 200 二溴海因 t/a 240 甲苯 t/a 26 正庚烷 t/a 22 二氯甲烷 t/a 23 乙醇 t/a 50 氯化錳 t/a 18 鎂 t/a 79 四氯化碳 t/a 286 無水三氯化鋁 t/a 283 苯 t/a 450 氯氣 t/a 18 4 公用系統(tǒng)消耗 電量 萬 kWh／ a 300 水（含工藝、生活、冷卻等） 萬 t/a 煤 t/a 120xx 5 年運(yùn)輸量 t/a 30000 運(yùn)入 t/a 19000 運(yùn)出 t/a 11000 6 總定員 人 145 其中：生產(chǎn)人員 人 120 管理人員 人 12 技術(shù)人員 人 13 7 廠區(qū)占地面積 m2 37983 8 廠區(qū)建構(gòu)筑物面積 m2 13096 9 廠區(qū)建構(gòu)筑物占地面積 m2 7218 10 項(xiàng)目總投資 萬元 3900 固定資產(chǎn)投資 萬元 20xx 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 1900 資金來源 國內(nèi)融資 萬元 可行性研究報(bào)告 9 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 自籌資金 萬元 3900 11 經(jīng)濟(jì)分析指標(biāo) 年銷售收入 萬元 13100 總成本 萬元 年均利潤總額 萬元 企業(yè)所得稅 萬元 12 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 年均投資利潤率（稅前） ％ 投資回收周期（稅后） 年 包括建設(shè)期 可行性研究報(bào)告 10 2 市場預(yù)測 8羥基喹啉 8羥基喹啉是一個(gè)重要的有機(jī)合成中間體，其合成工藝及衍生物的制備、生物活性的研究是目前化學(xué)、藥學(xué)和醫(yī)學(xué)界的熱點(diǎn)內(nèi)容之一。 8羥基喹啉作為性能優(yōu)異的金屬離子螯合劑，已廣泛應(yīng)用于冶金工業(yè)和分析化學(xué)中的金屬元素化學(xué)分析、金屬離子的萃取、光度分析和金屬防腐。由于 8羥基喹啉以及衍生物大多數(shù)具有生物活性，在醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用也十分廣泛。8羥基喹啉的鹵化衍生物、硝化以及 N氧化物是合成藥物的原料，還作為合