【正文】 2004年，制造業(yè)拉動作用強勁。，%。今年前4個月，山東經濟繼續(xù)保持較快發(fā)展，同比增長29%，%，對整個工業(yè)增長的貢獻率達到八成以上。制造業(yè)的發(fā)展將為全省經濟起到有力的支撐。但是，山東省制造業(yè)發(fā)展中仍然存在著一些問題和不足。主要是產業(yè)結構不合理，產業(yè)層次較低；裝備制造業(yè)規(guī)模小，產品水平不高；技術創(chuàng)新能力弱，擁有自主知識產權的產品少；產業(yè)集中度低，產業(yè)鏈比較短。因此結合我省裝備制造業(yè)實際，省里確定，加快發(fā)展電子信息、生物技術及制藥、新材料三大高新技術產業(yè)，改造提升輕工、紡織、機械、化工、冶金、建材六大傳統(tǒng)行業(yè)，打造膠東半島制造業(yè)基地，建設膠濟沿線制造業(yè)隆起帶，培植六大產業(yè)集聚區(qū)。使數(shù)控機床、發(fā)電及輸變電設備、載重汽車、干熄焦裝備、柴油機、工程機械等一批重大裝備產品達到國際先進水平，形成一批擁有自主知識產權的主導產品。到2010年，銷售收入達到6000億元，年均增長25％。本項目的建設將提高裝備制造業(yè)的規(guī)模效益和市場競爭力，符合山東省打造制造業(yè)強省的要求。適應加快民營經濟發(fā)展的需要近年來，民營經濟在國民經濟中所占的比重越來越大，國家也逐步加大了對民營經濟的扶持和引導。XX市在把立足點放在搞好國有經濟的基礎上，堅持走以公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展的路子。全市上下統(tǒng)一了促進民營經濟發(fā)展的指導思想，制定了一系列政策措施，為個體私營經濟的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。目前XX市正在著力解決工業(yè)投資、民營經濟、高新技術企業(yè)比重低和大集團偏少的問題。對制約經濟發(fā)展的突出問題，下大力氣在發(fā)展民營經濟上實施突破，盡快在全市形成一批過十億元、幾十億元的大企業(yè)。該項目的建設對促進XX公司的發(fā)展壯大，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，加快XX市民營經濟快速發(fā)展，具有較強的推動作用。第二節(jié) 項目概況一、 建設場址和建設規(guī)模該項目位于XX市環(huán)山路西、西曲埠村西。項目占地面積137000平方米（），總建筑面積127730平方米。設計生產能力為年生產240臺大型數(shù)控機床。二、項目總投資及主要技術經濟指標經估算，項目總投資14950萬元，其中：工程費用11270萬元，其他費用1468萬元，預備費508萬元，建設期利息535萬元，鋪底流動資金1169萬元。資金來源：建設單位自籌資金投入5950；申請銀行貸款9000萬元。 經測算，項目達產年可實現(xiàn)銷售收入27600萬元，年均稅后利潤總額3909萬元，％，%，％，項目建設期2年，項目具有較好的經濟效益。通過對項目清償能力的分析，按最大能力還款，滿足貸款機構的要求。經對項目不確定性分析，％，即可實現(xiàn)保本經營。經敏感性分析顯示，本項目對產品的銷售價格最為敏感。 項目投入資金及主要技術經濟效益指標詳見表1－1主要技術經濟效益指標表 　　　　表1－1序號項 目單 位數(shù)量一總占地面積畝二總建筑面積平方米127730三總投資萬元149501工程費用萬元112702其他費用萬元14683預備費萬元5084建設期利息萬元5355鋪底流動資金萬元1169四建設期年2五達產年銷售收入萬元27600六年均稅后利潤總額萬元3909七投資利潤率%八投資利稅率%九稅前財務內部收益率%十稅前投資回收期年十一借款償還期年十二盈虧平衡點%第二章 市場需求分析第一節(jié) 中國數(shù)控機床發(fā)展方向及企業(yè)投資情況裝備制造業(yè)是每個工業(yè)化國家的主導產業(yè)。在工業(yè)化歷史進程中，機床產業(yè)作為裝備制造業(yè)的基礎產業(yè)，它的戰(zhàn)略地位尤為突出。當代數(shù)控機床的發(fā)展不僅為裝備制造業(yè)提供了強力支撐，同時代表著一個國家現(xiàn)代工業(yè)化的水平。國務院總理溫家寶在遼寧視察時指出，機床是裝備制造業(yè)的工作母機，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國的機床發(fā)展水平。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產數(shù)控機床。自2002年以來，中國已成為世界最大的機床消費國。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會資料分析，2004年中國機床消費額超過80億美元，其中進口額占到50%以上。中國機床工業(yè)企業(yè)所面臨的任務是如何提升自主創(chuàng)新能力和核心競爭力，培育自主品牌，在走出國門、走向國際市場的基礎上，為國家重點核心制造領域服務。一、什么是數(shù)控機床 車、銑、刨、磨、鏜、鉆、電火花、剪板、折彎、激光切割等等都是機械加工方法，所謂機械加工，就是把金屬毛坯零件加工成所需要的形狀，包含尺寸精度和幾何精度兩個方面。能完成以上功能的設備都稱為機床，數(shù)控機床就是在普通機床上發(fā)展過來的，數(shù)控的意思就是數(shù)字控制。給機床裝上數(shù)控系統(tǒng)后，機床就成了數(shù)控機床。當然，普通機床發(fā)展到數(shù)控機床不只是加裝系統(tǒng)這么簡單，例如：從銑床發(fā)展到加工中心，機床結構發(fā)生變化，最主要的是加了刀庫，大幅度提高了精度。加工中心最主要的功能是銑、鏜、鉆的功能。 我們一般所說的數(shù)控設備，主要是指數(shù)控車床和加工中心。 二、數(shù)控設備的發(fā)展方向 六個方面：智能化、網絡化、高速、高精度、復合、環(huán)保。目前，德國和瑞士的機床精度最高。綜合起來，德國的水平最高，日本的產值最大，美國的機床業(yè)一般。中國大陸、韓國、臺灣屬于同一水平。但就門類、種類多少而言，我們應該能進世界前4名。 三、數(shù)控系統(tǒng) 由顯示器、控制器伺服、伺服電機和各種開關、傳感器構成。目前，世界最大的三家廠商是：日本發(fā)那客、德國西門子、日本三菱；其余還有法國扭姆、西班牙凡高等。國內有華中數(shù)控、航天數(shù)控等。國內的數(shù)控系統(tǒng)剛剛開始產業(yè)化，水平和質量一般，高檔次的系統(tǒng)全都來自進口。 我們國家機床業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)在數(shù)控系統(tǒng)。 四、機床精度 1．機械加工機床精度分靜精度、加工精度（包括尺寸精度和幾何精度）、定位精度、重復定位精度等5種。 2．機床精度體系：目前我們國家內承認的大致是四種體系：德國VDI標準、日本JIS標準、國際標準ISO標準、國標GB，國標和國際標準差不多。 3．看一臺機床水平的高低，要看它的重復定位精度。（ISO標準、統(tǒng)計法）就是一臺高精度機床，（ISO標準、統(tǒng)計法）以下，就是超高精度機床。高精度的機床要有最好的軸承、絲杠。 4．加工出高精度零件，不只要求機床精度高，還要有好的工藝方法、好的夾具、好的刀具。 五、 目前世界著名機床廠商在我國的投資情況 1．2000年，世界最大的專業(yè)機床制造商馬扎克（MAZAK）在寧夏銀川投資建了名為“寧夏小巨人機床公司”的機床公司，生產數(shù)控車床、立式加工中心和車銑復合中心。機床質量不錯，目前效益良好，年產600臺，目前正在建2期工程，建成后可以年產1200臺。 2．2003年，德國著名的機床制造商德馬吉在上海投資建廠，目前年組裝生產數(shù)控車床和立式加工中心120臺左右。 3．2002年，日本著名的機床生產商大隈公司和北京第一機床廠合資建廠，年生產能力為1000臺，生產數(shù)控車床、立式加工中心、臥式加工中心。 4．韓國大宇在山東青島投資建廠。 5．臺灣省的著名機床制造商友嘉在浙江蕭山投資建廠，年生產能力800臺。 六、民營企業(yè)進入機床行業(yè)情況 1．浙江日發(fā)公司。2000年投產，生產數(shù)控車床、加工中心。年生產能力300臺。 2．2004年，浙江寧波著名的注塑機廠商海天公司投資生產機床，主要是從日本引進技術，目前剛開始，起點比較高。 3．2002年，西安北村投產，名字象日本的，其實老板是中國人，采用日本技術。生產小型儀表數(shù)控車床，水平相當不錯。 第二節(jié) 項目優(yōu)勢分析一、技術優(yōu)勢公司被山東省科技廳認定為高新技術企業(yè)，公司的技術中心是XX市級企業(yè)技術開發(fā)中心（2004年批復），有能力自主研發(fā)各類數(shù)控機床產品。技術中心下設：技術中心辦公室、數(shù)控系統(tǒng)開發(fā)室、應用開發(fā)室、機械設計室、工藝管理科、網絡控制室。公司聘用擁有多年數(shù)控設計、加工制造經驗的日本專家作開發(fā)指導，任公司總工程師，負責數(shù)控機床的總體規(guī)劃設計和詳細設計審核工作，從設計和生產兩個重要方面按國際先進水平要求。公司近幾年在國內招聘引進相當數(shù)量的具有實踐經驗的高中級設計工程技術人員，有工作經驗的數(shù)控工程技術人員。公司與哈爾濱工業(yè)大學有長期合作關系，具有校企聯(lián)合研發(fā)新產品的經驗，合作開發(fā)了編碼器、伺服驅動器、納米級數(shù)控銑床，目前，公司正在與哈工大聯(lián)合申請“智能化裝備國家工程研究中心”。公司為了提供數(shù)控系統(tǒng)整體解決方案，投資組建了威海華控電工有限公司，專門生產高性能伺服驅動系統(tǒng)、高精度磁電式旋轉編碼器，這兩項產品均為國際領先水平。這樣可以實現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)和伺服驅動裝置以及交流伺服電機的完整結合，向用戶提供數(shù)控系統(tǒng)的整體解決方案，提高產品的核心競爭力。公司自成立以來，堅持走自主創(chuàng)新的發(fā)展道路，不斷加大新產品開發(fā)力度，加強企業(yè)內部管理，公司規(guī)模迅速膨脹，競爭能力不斷增強，現(xiàn)已形成系列化數(shù)控機床產品，萬能搖臂銑床和各類平面磨床等，逐步成為國內知名的數(shù)控機床生產商。二、銷售優(yōu)勢華東數(shù)控目前的銷售網絡已遍布全國，并輻射到東南亞、東歐、非洲、美洲等國家，形成了內銷、出口全面推進的營銷戰(zhàn)略，具體體現(xiàn)在以下幾點：建立地區(qū)總代理制，通過對原有經銷商進行優(yōu)化整合，保留銷售網絡較好，在區(qū)域內影響力較大、信譽良好的經銷商，將其發(fā)展為區(qū)域總代理，淘汰規(guī)模較小、信用不佳的經銷商。對經銷商制訂區(qū)域銷售定額，按年完成情況實行不同的銷售返利政策，對完不成區(qū)域銷售定額的經銷商，進行降級或取消經銷商資格，這一銷售政策，刺激了代理商的銷售積極性。通過招標信息網，跟蹤各地大型機床招標信息。通過招標信息網，跟蹤各地大型機床招標信息。公司專門成立了售前技術服務小組，服務于各營銷人員傳回的招標資料，同時公司登錄了中國招標投標網，隨時接收和處理全國各地的招標信息，促進了公司數(shù)控機床和龍門機床的銷售。樹立方便、快捷、高效的服務理念。公司在全國建立了六個較大規(guī)模的維修服務站，機械、電器等方面的故障基本上保證了48小時內處理，同時公司內部建立各產品制造事業(yè)部負責制，如果某產品因制造質量原因出現(xiàn)故障，該產品事業(yè)部要負擔相關售后服務費用，此舉增強了各事業(yè)部的責任心，有效地制止了不合格品出廠，提升了產品的質量。公司已培養(yǎng)出一支靈活、過硬的銷售隊伍，在全國范圍內建立了銷售網絡，在國際機床市場上擁有常年代理商。公司能夠及時準確地依靠市場信息，調整策略，保證產品的銷售工作順利進行。三、管理優(yōu)勢公司是完全按現(xiàn)代企業(yè)制度建立的股份性質有限公司，沒有歷史包袱，管理規(guī)范且機制靈活，公司近年來推行扁平化管理模式，減少了中間環(huán)節(jié)，各項措施能很快落實到人，執(zhí)行力度大為加強，效果顯著，大大提高了管理效率，降低了管理成本，激發(fā)了企業(yè)的生機和活力。公司改變了以往的以分廠、車間為基本生產單位的組織方式，在此基礎上組建了大型機床制造事業(yè)部、數(shù)控機床制造事業(yè)部、銑床制造事業(yè)部、磨床制造事業(yè)部、主軸制造事業(yè)部五大制造事業(yè)部，實行涉及生產環(huán)節(jié)的采購權、計劃權、人事管理等權利下放，與生產關系密切的工藝管理、售后服務的責任也同時由各制造事業(yè)部承擔，達到責任與權力的統(tǒng)一，極大地提高了生產效率，節(jié)約了生產成本。第三節(jié) 市場需求預測一、國內外主要競爭對手 機床市場大型數(shù)控龍門銑及龍門加工中心數(shù)控龍門磨床立、臥式加工中心國 內北京一機、武漢重型、濟南二機、臺灣上海重型、杭州機床廠、臺灣北京機電研究院、臺灣國 外德國、日本德國日本、韓國、德國、美國目前國際市場上的主要對手為韓國、日本、及臺灣的同類型產品。歐美由于其數(shù)控機床制造成本太高，雖然技術質量一流，但由于高昂的價格，使很多用戶，甚至其本土用戶也不禁“望機興嘆”，所以沖擊不大。目前構成最大威脅的就是韓國、臺灣、日本機床。日本、韓國機床雖然在質量技術方面暫時還有一定優(yōu)勢，但綜合價格因素，還有很大競爭力，但是臺灣機床現(xiàn)在可以說對國內機床沖擊相當大，由于數(shù)控機床整體水平略高，價格方面，部分機型甚至比國內的同類產品還要低。另外近幾年臺灣一些知名制造商紛紛來大陸設廠，充分利用大陸的資源及勞動力優(yōu)勢，進一步降低成本。目前要想在近幾年內趕超對手，還需要國內的制造商下苦功夫，從技術、工藝到生產管理上要齊頭并進，全方面提高。要盡快解決數(shù)控機床關主件的高可靠性、穩(wěn)定性地批量生產，如刀庫、主軸、絲桿、線軌，擺脫關鍵部件依賴進口的局面。另外，更科學的生產及現(xiàn)場管理，大幅度提高生產效率，亦很重要。只有各方面都得到長足進步，才能使我們的數(shù)控機床在世界機床市場上占有更高的地位。二、主導產品市場占有率、出口情況及市場情況據(jù)統(tǒng)計資料顯示，（），中國已成為世界機床消費第一大國。而2005年正值我國經濟建設“十五”計劃最后一年和銜接“十一五”規(guī)劃啟動的第一年，許多發(fā)展迅速的行業(yè)好汽車、模具、航空航天、國防、造船、鐵路、電子、輕工機械等又迎來了新一輪的采購熱潮，另外，在一些經濟發(fā)展熱點地區(qū)如老工業(yè)基地改造的東北、西部大開發(fā)的重點城市都進入快速發(fā)展階段，對先進制造裝備有著大量的需求潛力，因此預計2005年中國機床消費將達到100億美元，這將是一個巨大的消費市場，而其中數(shù)控機床的已經成為當今國內制造業(yè)的主流設備和世界機床貿易的主導產品。公司的數(shù)控產品經過不斷提升技術含量和開發(fā)新型產品，銷售量不斷增長，據(jù)不完全統(tǒng)計目前公