【正文】 內(nèi)沿道路設(shè)置室外地上式消火栓，間距不超過120米。車間無功補償采用高低壓靜電電容混合補償?shù)姆绞?。場?nèi)雨水經(jīng)匯集后，由雨水管網(wǎng)排出，生活污水經(jīng)化糞池處理后與生產(chǎn)污水一并由污水管網(wǎng)排出。生產(chǎn)和生活用水對水質(zhì)無特殊要求。三、總平面布置主要指標總平面布置主要技術(shù)指標見下表序號名　　稱單位技術(shù)指標一占地面積畝二總建筑面積平方米1277301生產(chǎn)車間平方米1045402研發(fā)辦公樓平方米50703庫房平方米52604單身職工宿舍平方米121005其他附屬設(shè)施平方米760三綠化面積平方米47950四道路面積平方米30860五建筑密度％六建筑容積率七綠化率％35第二節(jié) 場內(nèi)外運輸工程項目場外運輸主要物品為原材料和輔助材料以及產(chǎn)品營銷外運。廠房采用鋼結(jié)構(gòu)獨立柱子，鋼結(jié)構(gòu)排架柱，鋼結(jié)構(gòu)吊車梁和鋼軌吊車軌道。出入口和生產(chǎn)車間、辦公樓連通的道為廠內(nèi)主要道路，為便于大型車輛出入，均按16米設(shè)置，其余道路按10米設(shè)置，道路面積為30860平方米。第六章 主要原材料供應該項目所耗主要原材料以單位產(chǎn)品表述，耗費的主要原材料詳見下表。辦公樓體現(xiàn)現(xiàn)代社會追求高層次的生態(tài)及人文景觀，以人為本，力求工作環(huán)境宜人。按照總體規(guī)劃，工程方案主要包括建設(shè)連跨生產(chǎn)車間、庫房、辦公樓、單身職工宿舍和附屬設(shè)施等。系統(tǒng)合理布置物流和人流路徑，方便作業(yè)，盡量避免物流及人流相互交叉、往復、迂回。借鑒國外先進裝配工藝，以適用、可靠、先進、經(jīng)濟為原則，進行工藝設(shè)計和設(shè)備選擇，工藝水平總體達到國際先進水平。n 排水：采用雨污分流制，規(guī)劃沿環(huán)山路設(shè)有市政雨水管網(wǎng)和污水管網(wǎng)。n 供水：由環(huán)山路市政供水管網(wǎng)供給。場址周圍交通便利，環(huán)境良好。第二節(jié)　　產(chǎn)品方案項目的產(chǎn)品方案為大型數(shù)控機床，是根據(jù)市場需求及可能接收的訂單來確定的。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會組織用戶調(diào)查表明，航天航空、國防軍工制造業(yè)需要大型、高速、精密、多軸、高效數(shù)控機床；汽車、摩托車、家電制造業(yè)需求高效、高可靠性、高自動化的數(shù)控機床和成套柔性生產(chǎn)線；電站設(shè)備、造船、冶金石化設(shè)備、軌道交通設(shè)備制造業(yè)需求高精度、重型為特征的數(shù)控機床；IT業(yè)、生物工程等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)需求納米級亞微米級超精密加工數(shù)控機床；工程機械、農(nóng)業(yè)機械等傳統(tǒng)制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，特別是民營企業(yè)的蓬勃發(fā)展，需要大量數(shù)控機床進行裝備。 國產(chǎn)數(shù)控機床市場占有率將有大幅度提高。根國家計委投資研究所預測：“十五”期間，我國固定資產(chǎn)總投資額達到22萬億元，年平均增長幅度為37%。三、市場預測中國機床產(chǎn)值2001年已進入世界前10名的第5名。目前公司產(chǎn)品的市場以美國、歐洲、南美、東南亞為主要出口國。公司的數(shù)控產(chǎn)品經(jīng)過不斷提升技術(shù)含量和開發(fā)新型產(chǎn)品，銷售量不斷增長，據(jù)不完全統(tǒng)計目前公司主導數(shù)控產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率約為2%5%。另外，更科學的生產(chǎn)及現(xiàn)場管理，大幅度提高生產(chǎn)效率，亦很重要。日本、韓國機床雖然在質(zhì)量技術(shù)方面暫時還有一定優(yōu)勢，但綜合價格因素，還有很大競爭力，但是臺灣機床現(xiàn)在可以說對國內(nèi)機床沖擊相當大，由于數(shù)控機床整體水平略高，價格方面，部分機型甚至比國內(nèi)的同類產(chǎn)品還要低。公司改變了以往的以分廠、車間為基本生產(chǎn)單位的組織方式，在此基礎(chǔ)上組建了大型機床制造事業(yè)部、數(shù)控機床制造事業(yè)部、銑床制造事業(yè)部、磨床制造事業(yè)部、主軸制造事業(yè)部五大制造事業(yè)部，實行涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的采購權(quán)、計劃權(quán)、人事管理等權(quán)利下放，與生產(chǎn)關(guān)系密切的工藝管理、售后服務(wù)的責任也同時由各制造事業(yè)部承擔，達到責任與權(quán)力的統(tǒng)一，極大地提高了生產(chǎn)效率，節(jié)約了生產(chǎn)成本。公司在全國建立了六個較大規(guī)模的維修服務(wù)站，機械、電器等方面的故障基本上保證了48小時內(nèi)處理，同時公司內(nèi)部建立各產(chǎn)品制造事業(yè)部負責制，如果某產(chǎn)品因制造質(zhì)量原因出現(xiàn)故障，該產(chǎn)品事業(yè)部要負擔相關(guān)售后服務(wù)費用，此舉增強了各事業(yè)部的責任心，有效地制止了不合格品出廠，提升了產(chǎn)品的質(zhì)量。通過招標信息網(wǎng)，跟蹤各地大型機床招標信息。這樣可以實現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)和伺服驅(qū)動裝置以及交流伺服電機的完整結(jié)合，向用戶提供數(shù)控系統(tǒng)的整體解決方案，提高產(chǎn)品的核心競爭力。公司聘用擁有多年數(shù)控設(shè)計、加工制造經(jīng)驗的日本專家作開發(fā)指導，任公司總工程師，負責數(shù)控機床的總體規(guī)劃設(shè)計和詳細設(shè)計審核工作，從設(shè)計和生產(chǎn)兩個重要方面按國際先進水平要求。 3．2002年，西安北村投產(chǎn)，名字象日本的，其實老板是中國人，采用日本技術(shù)。 六、民營企業(yè)進入機床行業(yè)情況 1．浙江日發(fā)公司。 2．2003年，德國著名的機床制造商德馬吉在上海投資建廠，目前年組裝生產(chǎn)數(shù)控車床和立式加工中心120臺左右。高精度的機床要有最好的軸承、絲杠。 四、機床精度 1．機械加工機床精度分靜精度、加工精度（包括尺寸精度和幾何精度）、定位精度、重復定位精度等5種。目前，世界最大的三家廠商是：日本發(fā)那客、德國西門子、日本三菱；其余還有法國扭姆、西班牙凡高等。綜合起來，德國的水平最高，日本的產(chǎn)值最大，美國的機床業(yè)一般。加工中心最主要的功能是銑、鏜、鉆的功能。一、什么是數(shù)控機床 車、銑、刨、磨、鏜、鉆、電火花、剪板、折彎、激光切割等等都是機械加工方法，所謂機械加工，就是把金屬毛坯零件加工成所需要的形狀，包含尺寸精度和幾何精度兩個方面。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產(chǎn)數(shù)控機床。 項目投入資金及主要技術(shù)經(jīng)濟效益指標詳見表1－1主要技術(shù)經(jīng)濟效益指標表 　　　　表1－1序號項 目單 位數(shù)量一總占地面積畝二總建筑面積平方米127730三總投資萬元149501工程費用萬元112702其他費用萬元14683預備費萬元5084建設(shè)期利息萬元5355鋪底流動資金萬元1169四建設(shè)期年2五達產(chǎn)年銷售收入萬元27600六年均稅后利潤總額萬元3909七投資利潤率%八投資利稅率%九稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%十稅前投資回收期年十一借款償還期年十二盈虧平衡點%第二章 市場需求分析第一節(jié) 中國數(shù)控機床發(fā)展方向及企業(yè)投資情況裝備制造業(yè)是每個工業(yè)化國家的主導產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)測算，項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入27600萬元，年均稅后利潤總額3909萬元，％，%，％，項目建設(shè)期2年，項目具有較好的經(jīng)濟效益。項目占地面積137000平方米（），總建筑面積127730平方米。目前XX市正在著力解決工業(yè)投資、民營經(jīng)濟、高新技術(shù)企業(yè)比重低和大集團偏少的問題。本項目的建設(shè)將提高裝備制造業(yè)的規(guī)模效益和市場競爭力，符合山東省打造制造業(yè)強省的要求。主要是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)層次較低；裝備制造業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品水平不高；技術(shù)創(chuàng)新能力弱，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品少；產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)鏈比較短。%。符合山東省打造制造業(yè)強省的要求裝備制造業(yè)是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是一個地區(qū)綜合實力與整體水平的重要標志，是實現(xiàn)現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)。加快民族裝備制造業(yè)國產(chǎn)化，提升、改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大力振興制造業(yè)特別是裝備制造業(yè)，既是改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，也是加快實現(xiàn)國家工業(yè)化、現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和前提。國家經(jīng)貿(mào)委日前發(fā)布《近期工業(yè)行業(yè)發(fā)展導向》，涉及機械行業(yè)的內(nèi)容如下：努力提高數(shù)控機床產(chǎn)品市場競爭力。由于受公司目前生產(chǎn)場地和加工能力的約束，還有很多大型數(shù)控機床的訂單不能簽定，不能滿足用戶的期望。2004年公司成功協(xié)辦了全國機床工具行業(yè)年會。據(jù)統(tǒng)計，我國數(shù)控機床的可供品種已經(jīng)達到1500種，幾乎覆蓋了整個金屬切削機床的品種類別和主要鍛壓機械。公司堅持以市場為導向，取得了高速度發(fā)展的可喜成果。公司于2004年12月完成股份制改造工作，整體改制為——XX公司，2005年為上市輔導期。公司擁有職工共1048人，其中有管理人員130人，中高級技術(shù)人員85人；公司共有博士5名，%；碩士9名，占1%；本科71人，占8%；大專145人，占15%。. . . . .大型數(shù)控機床生產(chǎn)項目可行性研究報告XXXXXX有限公司目 錄第一章 總 論……………………………………………………1第一節(jié) 項目背景……………………………………………… 1第二節(jié) 項目概況……………………………………………… 8第二章 市場需求分析………………………………………… 11第一節(jié) 中國數(shù)控機床發(fā)展方向及企業(yè)投資情況……………11第二節(jié)　項目優(yōu)勢分析…………………………………………14第三節(jié)　市場需求預測…………………………………………16第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 …………………………………21第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模………………………………………………21第二節(jié) 產(chǎn)品方案………………………………………………21第四章 場址選擇 ………………………………………………22第一節(jié) 　場址現(xiàn)狀………………………………………………22第二節(jié) 　場址基礎(chǔ)設(shè)施配套條件………………………………22第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 ……………………23第一節(jié) 技術(shù)方案………………………………………………23第二節(jié) 主要設(shè)備方案…………………………………………23第三節(jié) 工程方案………………………………………………24第六章 主要原材料供應 ………………………………………26第七章 總圖運輸與公用輔助工程 ……………………………27第一節(jié) 總圖布置………………………………………………27第二節(jié) 場內(nèi)外運輸工程………………………………………28第三節(jié) 公用輔助工程…………………………………………29 第八章 節(jié)能節(jié)水措施 …………………………………………31第一節(jié) 節(jié)能措施 ………………………………………………31第二節(jié) 節(jié)水措施 ………………………………………………32第九章 環(huán)境影響評價 …………………………………………32第一節(jié) 項目場址環(huán)境現(xiàn)狀……………………………………32第二節(jié) 項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響………………………32第三節(jié) 環(huán)境保護措施…………………………………………33第四節(jié) 環(huán)境影響評價…………………………………………33 第十章 勞動安全衛(wèi)生消防 ……………………………………34第一節(jié) 危害因素和危害程度…………………………………34第二節(jié) 安全措施………………………………………………34第三節(jié) 消防設(shè)施………………………………………………35第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 …………………………35第一節(jié) 組織機構(gòu)………………………………………………35第二節(jié) 人力資源配置…………………………………………37第十二章 項目實施進度 ………………………………………38第十三章 投資估算和資金籌措 ………………………………39第一節(jié) 投資估算………………………………………………39第二節(jié) 資金籌措方式與來源…………………………………44第三節(jié) 投資及資金使用計劃 …………………………………44第十四章 財務(wù)評價 ……………………………………………44第一節(jié) 財務(wù)測算………………………………………………44第二節(jié) 財務(wù)分析………………………………………………47第三節(jié) 不確定性分析…………………………………………48第十五章 社會評價 ……………………………………………51第十六章 風險分析 ……………………………………………51第十七章 結(jié)論與建議 …………………………………………53第一節(jié) 結(jié)論……………………………………………………53第二節(jié) 建議……………………………………………………53附 圖：項目平面布置示意圖附 表： 流動資金估算表（附表131） 投資計劃與資金籌措表（附表132） 總成本費用表（附表141）固定資產(chǎn)折舊費及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷表估算表（附表142）損益表（附表143）銷售收入及銷售稅金計算表（附表144）財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表145）財務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金）（附表146）借款還本付息計算表（附表147）資金來源與運用表（附表148）1資產(chǎn)負債表（附表149）附 件：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照可行性研究報告委托書第一章 總 論第一節(jié) 項目背景一、項目名稱：大型數(shù)控機床生產(chǎn)項目二、建設(shè)地址：XX市三、承辦單位：XX