【正文】 ...........................74 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ............................................................................................................................75 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ............................................................................................................77第十一章　 結(jié)論與建議......................................78附 錄..................................................80一、 附表：附表1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表41：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表71：銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計(jì)算表4 / 133附表10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附件11 ：資產(chǎn)負(fù)債表附件12：財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件4：土地使用證或租賃合同附件5：環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn)附件6：自籌資金來(lái)源證明材料附件7：組織機(jī)構(gòu)代碼證附件8: 稅務(wù)登記證副本復(fù)印件附件9: 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品證書(shū)附件10: 注冊(cè)商標(biāo)證書(shū)附件11: 榮譽(yù)證書(shū)5 / 133第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位名稱(chēng): xxxx市 xx市xxx有限公司公司法定地址：xx省xx市xx縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)公司注冊(cè)資本：400萬(wàn)元，法人代表：xxx。公司經(jīng)營(yíng)范圍：腌制蔬菜系列加工、調(diào)味品生產(chǎn)、銷(xiāo)售*。xx市xxx有限公司創(chuàng)建于1998年，注冊(cè)資本為400萬(wàn)元，股東為潘陸平和xxx，潘陸平占股90%， 360萬(wàn)元股本， xxx占股10%， 40萬(wàn)元股本。公司位于xx縣青年綜合墾殖場(chǎng)工業(yè)區(qū)，大型蔬菜基地坐落于xxx夏梓村委會(huì)，320國(guó)道旁。占地面積60畝。公司現(xiàn)有員工14 8人，其中技術(shù)人員6 人（高級(jí)職 稱(chēng)1人，中級(jí)職稱(chēng)2人，初級(jí)職 稱(chēng)3人）。主要生產(chǎn)加工蘿卜、雪里菜等十大蔬菜系列產(chǎn)品，多年來(lái)，大地人始終堅(jiān)持“與農(nóng)民共同發(fā)展，與農(nóng)民互利共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，秉承 “立足農(nóng)業(yè)、面向農(nóng)村、服務(wù)農(nóng)民”的企 業(yè)使命，使企 業(yè)逐步形成了以蔬菜 產(chǎn)業(yè)為龍頭，以科研協(xié)作機(jī)構(gòu)為動(dòng)力，以基地建設(shè)為依托，以“公司 +專(zhuān)業(yè)合作社+農(nóng)戶(hù)” 的模式為經(jīng)營(yíng)方式的發(fā)展格局，是xx省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，帶動(dòng)和發(fā)展了“ 金潮”、“ 綠豐” 、“輝煌” 、“冬季忙”、“七里 崗” 、“昌興”、“ 盛吉”等7個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社，擁有基地面積6000畝，公司年加工能力6000噸，產(chǎn)品在6 / 133國(guó)內(nèi)各大城市已有1200多個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，連續(xù)多年被評(píng)為省、市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)單位、“xx市十強(qiáng)龍頭企業(yè)” 、“xx市帶動(dòng)農(nóng)民致富先進(jìn)經(jīng)濟(jì)組織一等獎(jiǎng)”、是 xx省“ 雙百”工程龍頭企業(yè)。是xx省省級(jí)龍頭企業(yè)。 法人代表基本情況法人xxx，現(xiàn)年26歲，畢業(yè)于xx農(nóng)業(yè)大學(xué)。第一大股東潘陸平，現(xiàn)年48歲， 中共黨員，大學(xué)文化，中級(jí)職稱(chēng)，同時(shí)還兼任xx市畜牧業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、 xx縣生豬專(zhuān)業(yè)合作社總經(jīng)理、省養(yǎng)豬協(xié)會(huì)常務(wù)理事、省工商聯(lián)常委、xx市工商聯(lián)副主席、xx市政協(xié)常委；先后榮獲省勞動(dòng)模范和市勞動(dòng)模范、全省養(yǎng)豬行業(yè)先進(jìn)工作者、市十大杰出青年農(nóng)民、xx市建市三十周年“ 十大先進(jìn)模范人物 ”等殊榮。多年來(lái) 該公司分別榮獲“農(nóng)業(yè)部無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品論證” 、 “xx省級(jí)龍頭 企業(yè)” 、“xx省五佰佳畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)”、xx市龍頭企業(yè)等殊榮。 經(jīng)營(yíng)情況xx市xxx有限公司是從事蔬菜加工和帶動(dòng)蔬菜基地生產(chǎn)的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)公司。生產(chǎn)的無(wú)公害蔬菜系列產(chǎn)品注冊(cè)了維蘭商標(biāo)，并獲 得農(nóng)業(yè)部的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，2022公司年加工蔬菜6000噸。經(jīng)營(yíng)狀況良好。公司管理規(guī)范，自然資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，發(fā)展?jié)摿Υ?、前景看好? / 133 帶動(dòng)情況xx市xxx有限公司xx省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，近幾年在九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)采用“ 公司 +農(nóng)戶(hù)+專(zhuān)業(yè) 合作社” 的方式建立了蔬菜生產(chǎn)基地6000多畝，帶動(dòng)和發(fā)展了“金潮”、“ 綠豐”、“輝煌” 、“冬季忙”、“七里崗” 、“昌興”、“盛吉” 等7個(gè) 專(zhuān)業(yè)合作社及 1250多戶(hù)農(nóng)民參與的 xx縣各地的蔬菜基地，參與農(nóng)民按流轉(zhuǎn)的土地計(jì)算，每畝年純收益在3500元左右，共計(jì)帶動(dòng)農(nóng)民年增收1750萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)狀況，流，%。實(shí)收資本400萬(wàn)元，，實(shí)，資產(chǎn)利潤(rùn)率50%。，其中固定資產(chǎn)1557萬(wàn)元，流動(dòng)，%。實(shí)收資本400萬(wàn)元，，實(shí)現(xiàn)利，%。 參與項(xiàng)目的合作社情況 概況參與項(xiàng)目的合作社有xx縣金潮果蔬專(zhuān)業(yè)合作社，合作社成立于208 / 13312年11月，注冊(cè)資本120萬(wàn)元，成員139個(gè)，其中：農(nóng)民138戶(hù)，法定代表人楊金東，現(xiàn)年43歲，xx市人大代表，現(xiàn)住xx縣劉家站一分場(chǎng)楊家村，為帶領(lǐng)本地農(nóng)民種植蔬菜致富，幫助菜農(nóng)銷(xiāo)售蔬菜、指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)，于2022年11月22日作為發(fā)起人帶頭領(lǐng)導(dǎo)周邊139名村民成立了xx縣金潮果蔬專(zhuān)業(yè)合作社。合作社設(shè)立了理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和會(huì)員大會(huì)，規(guī)定了社員的權(quán)利和義務(wù)，分工明確，職責(zé)明晰，制定了本社財(cái)務(wù)管理制度和合作社章程以及理事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、總經(jīng)理等各項(xiàng)職責(zé)。合作社設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)、技術(shù)服務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部等4個(gè)機(jī)構(gòu)，辦公樓設(shè)在劉家站一分場(chǎng)楊家村。合作社采取統(tǒng)一組織、社員分戶(hù)經(jīng)營(yíng)（種植）、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一收購(gòu)（訂單）、統(tǒng)一銷(xiāo)售（直銷(xiāo)）、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一投入品的措施，自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)模式，合作社收益首先按社員與合作社交易量進(jìn)行利潤(rùn)部分返還，剩余盈余按出資股份平均分配，根據(jù)合作社章程，制定了財(cái)務(wù)制度，開(kāi)支由總經(jīng)理一支筆簽批使用，事后再由監(jiān)事長(zhǎng)全程跟蹤督察，落實(shí)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法較好。合作社自成立以來(lái)，發(fā)展勢(shì)頭良好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)覆蓋5個(gè)自然村，服務(wù)輻射帶動(dòng)農(nóng)民400多戶(hù)。合作社種植蔬菜面積達(dá)到4000多畝。 財(cái)務(wù)狀況合作社近兩年財(cái)務(wù)狀況良好，全部盈利，2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)蘿卜、紅薯等各類(lèi)蔬菜，，盈余3；2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)蘿卜、紅薯等各類(lèi)蔬菜產(chǎn)量達(dá)到2萬(wàn)余噸，資產(chǎn)總額達(dá)510萬(wàn)元，其中：，負(fù)債總額100萬(wàn)元，所有者權(quán)益410萬(wàn)元，實(shí)收資體120萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入9 / 133，盈余返還278萬(wàn)元，資% ，% ，投 % 。 與項(xiàng)目申報(bào)單位的關(guān)系xx市xxx有限公司與xx縣金潮果蔬專(zhuān)業(yè)合作社是蔬菜加工原料收購(gòu)與原料生產(chǎn)關(guān)系，xx縣金潮果蔬專(zhuān)業(yè)合作社保證按無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)要求生產(chǎn)合格蔬菜，并供應(yīng)給xx市xxx有限公司作為加工原材料。xx市xxx有限公司為合作社提供無(wú)公害蔬菜種植技術(shù)、防疫病、農(nóng)藥等投入品使用等指導(dǎo)、監(jiān)督，收購(gòu)合作社生產(chǎn)的合格新鮮蔬菜加工。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱(chēng)：。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xxx項(xiàng)目參與單位負(fù)責(zé)人：陳吉、建設(shè)地點(diǎn)及期限項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建。其中：項(xiàng)目申報(bào)單位xx市xxx有限公司新建x（項(xiàng)目主要包括新建年1200噸脫水蔬菜和5000噸保鮮冷凍蔬菜生產(chǎn)線各一條并完善相關(guān)配套設(shè)施），項(xiàng)目參與單位xx縣金潮果蔬專(zhuān)業(yè)合作社負(fù)責(zé)項(xiàng)目無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地的生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)組織工作。10 / 133項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx省xx市xx縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)中的xx縣青年墾殖場(chǎng)工業(yè)區(qū)所在地，蔬菜基地以xx縣金潮果蔬專(zhuān)業(yè)合作社為主，其他蔬菜基地主要分布在320國(guó)道兩邊3公里范圍內(nèi)的xxx的夏梓、江背、大塘村委會(huì)、劉家站墾殖場(chǎng)一、三分場(chǎng)、洪湖鄉(xiāng)的洪湖、新湖村委會(huì)、春濤鄉(xiāng)的武昌、皇豐、塢橋三個(gè)村委會(huì)。建設(shè)期限：2022年1月12月 產(chǎn)品（經(jīng)營(yíng)）方案及建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)投資1460萬(wàn)元，建設(shè)年產(chǎn)以脫水蘿卜、雪里紅、萵筍、萬(wàn)年青、蠶豆、甘蘭菜、西葫蘆、西蘭花等為主的脫水蔬菜1200噸生產(chǎn)線和5000噸保鮮冷凍蔬菜生產(chǎn)線各一條，含擴(kuò)建生產(chǎn)車(chē)間、原料和成品庫(kù)房等9300平方米，配套完善場(chǎng)區(qū)道路、曬場(chǎng)、圍墻、綠化及環(huán)保等工程。購(gòu)置脫水蔬菜、保鮮冷凍生產(chǎn)線設(shè)備共124臺(tái)（件、套、個(gè)）。具體見(jiàn)附表22(設(shè)備 投資明細(xì)表)。 品種、技術(shù)（工藝）、設(shè)備方案主要購(gòu)置清洗機(jī)、多功能切菜機(jī)、夾層鍋、離心機(jī)、干燥機(jī)、包裝機(jī)等設(shè)備，采用環(huán)保烘干、涼干技術(shù)，生產(chǎn)脫水蔬菜1200噸。主要品種有脫水蘿卜250噸，雪里紅：250噸，萵筍166噸，萬(wàn)年青340噸，蠶豆74噸，甘蘭菜40噸，西葫蘆40噸，西蘭花40噸。主要購(gòu)置氨壓縮機(jī)、低壓循環(huán)塔、無(wú)塔增壓灌、潛水泵、玻璃鋼冷卻塔、貯液筒、中間冷卻筒、立式不銹鋼冷凝器等設(shè)備，采用預(yù)冷、清洗、漂燙、冷凍（速凍）技術(shù)，生產(chǎn)保鮮蔬菜5000噸。主要品種有冷凍11 / 133蘿卜1000噸，雪里紅1000噸，萵筍1000噸，萬(wàn)年青1000噸，蠶豆300噸，甘蘭菜7000噸。 土建工程主要建筑物有：原料倉(cāng)庫(kù)（收購(gòu)和暫存蔬菜用廠房）4000m 2，預(yù)處理、清洗 車(chē)間1000m 2，蒸氣殺毒室600m 2，烘干 車(chē)間600m 2，包裝車(chē)間200m2，脫水蔬菜成品 倉(cāng)庫(kù)500m 2，速凍車(chē)間 600m2，低溫冷庫(kù)1500m 2，制冷車(chē)間300m 2；輔助工程有： 化驗(yàn)室（在原有辦公房一側(cè)）200m 2，更衣、休息室 400m2，配電 房50m 2，鍋爐房50m 2，并配套綠化圍墻道路硬化曬場(chǎng)等工程；并與工程配套建設(shè)供電、供氣、給排水工程和廢水處理池環(huán)保設(shè)施。具體見(jiàn)附表21。建設(shè)期限：本項(xiàng)目的建設(shè)期為1年，自2022年1月2022年12月。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資2060萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資1460萬(wàn)元，包括土建工程投資788萬(wàn)元（含主體工程624萬(wàn)元、輔助工程154萬(wàn)元、其它工程10萬(wàn)元，具體見(jiàn)附表21 ）、設(shè)備592萬(wàn)元（具體 見(jiàn)附表22）、科技投入36萬(wàn)元（具體見(jiàn)附表23）、其它44萬(wàn)元（含前期工作費(fèi)10萬(wàn)元、安裝費(fèi)6萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元、其它費(fèi)用8萬(wàn)元，具體見(jiàn)附表2），流動(dòng)資金600萬(wàn)元。建設(shè)投資1460萬(wàn)元，資金來(lái)源：申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助500萬(wàn)元，地方財(cái)政配套200萬(wàn)元（其中：省級(jí)160萬(wàn)元、市、縣級(jí)40萬(wàn)元），建設(shè)單位自籌760萬(wàn)元。12 / 133流動(dòng)資金600萬(wàn)元，資金來(lái)源：銀行貸款600萬(wàn)元。本項(xiàng)目資金籌措按財(cái)政部關(guān)于《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財(cái)發(fā)[2022]59號(hào)）的有關(guān)規(guī)定要求， 項(xiàng)目投資籌措由中央、企業(yè)共同承擔(dān)。根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)投資規(guī)模1460萬(wàn)元，申請(qǐng)中央投資500萬(wàn)元，省、市地方配套200萬(wàn)元,企業(yè)自籌資金760萬(wàn)元, 2022年使用。項(xiàng)目建設(shè)單位投入該項(xiàng)目的資本金為760萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的5%，由于 該項(xiàng)目是 擴(kuò)建項(xiàng)目，符合國(guó)家資本金制度。 項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，增加收入共計(jì)2882萬(wàn)元，經(jīng)，元，項(xiàng) 目投資平均利潤(rùn)（利稅）%，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%） ，投資 （含建設(shè)期）。社會(huì)、生態(tài)效益xx市xxx有限公司采用“公司+農(nóng)戶(hù)+專(zhuān)業(yè)合作社” 的方式，建立了蔬菜生產(chǎn)基地6000余畝，產(chǎn)量3萬(wàn)多噸，本項(xiàng)目可解決這些蔬菜的出路。特別 是旺季鮮菜生產(chǎn)過(guò)剩問(wèn)題的根本出路，帶動(dòng)菜農(nóng)致富，而且直接增加就業(yè)人員140多人，項(xiàng)目不會(huì)造成環(huán)境污染，社會(huì)、生態(tài)效益均較好。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 13 / 1332022中央一號(hào)文件《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見(jiàn)》； 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作若干意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔 2022〕63號(hào)）； 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2022年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》（國(guó)農(nóng)辦〔2022〕197號(hào)）； 財(cái)政部關(guān)于《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財(cái)發(fā)[2022]59號(hào)）的有關(guān)規(guī)定； 《xx縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃（20222022年）》； 國(guó)家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程； 項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的有關(guān)資料。本項(xiàng)目屬于蔬菜初級(jí)加工項(xiàng)目，也是蔬菜產(chǎn)業(yè)龍頭項(xiàng)目，年可加，在滿足各種蔬菜需求的同時(shí)，可為我縣解決部分新鮮蔬菜的出路。特別是旺季鮮菜生產(chǎn)過(guò)剩問(wèn)題的根本出路，帶動(dòng) 菜農(nóng)致富，促進(jìn)我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，而且直接增加就業(yè)人員140多人，項(xiàng)目不會(huì)造成環(huán)境污染，社會(huì)、生態(tài)效益均較好。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況良好，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為1460萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年新增1200噸脫水蔬菜和5000噸保鮮冷凍蔬菜，新利潤(rùn)總額6，%， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)34% ，投 （含建設(shè)期）。項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力，經(jīng)濟(jì)效益極為可觀。本項(xiàng)目屬于投資少、見(jiàn)效快、收益高，社會(huì)效益好的項(xiàng)目。綜上所述，本項(xiàng)目是科學(xué)可行的，建議加快項(xiàng)目的落實(shí)進(jìn)度，希望上級(jí)部門(mén)14 / 133予以支持使得項(xiàng)目能夠盡早實(shí)施。第