某公司出納崗位任務說明書-文庫吧
2025-07-17 21:55 本頁面
【正文】 涉及公司對外融資的各項手續(xù)。保管好現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據。掌管公司財務保險柜。協(xié)助主管會計收集有關財會方面的文件資料和法規(guī)、政策等信息。及時編制《資金使用簡報》，協(xié)助經理掌握資金動態(tài)。完成領導交辦的其他工作。 主要工作要求收支、結算業(yè)務處理、銀行收支業(yè)務。屬于現金收支業(yè)務的，應在相關手續(xù)完備后當日辦妥；屬于銀行收支業(yè)務的，應在相關手續(xù)完備后3個工作日內辦妥。，非現金結算范圍不得用現金收付。、銀行匯票、銀行本票等票據的領用與報銷手續(xù)，票據領用應在相關手續(xù)完備后的2個工作日內辦妥；拒絕辦理不符合公司有關規(guī)定或者手續(xù)不齊全的經濟業(yè)務，收付款的憑證必須經復核人員或會計簽名，經辦人經手，領導批準簽閱后才給予辦理支付。，工作認真仔細，不推諉拖延，無金額差錯。
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