【正文】 ..................73 項目主要風(fēng)險因素識別及分析 .............................................73 防范和降低風(fēng)險的對策 .........................................................73第十七章招標方案 .............................................................................76 項目招標范圍 .........................................................................76 項目招標組織形式 .................................................................76 項目招標內(nèi)容 .........................................................................76第十八章研究結(jié)論與建議 .................................................................78 研究結(jié)論 .................................................................................78 建議 .........................................................................................79附錄一、附表　　 1 固定 資產(chǎn)投資估算表　　 2 固定 資產(chǎn)折舊估算表　　 3 無形及 遞延資產(chǎn)攤銷估算表　　 4 總 成本費用估算表　　 5 新增流 動資金估算表　　 6 損 益表　　 7 借款 還本付息表　　 8 現(xiàn) 金流量表（全部投資）　　 9 現(xiàn) 金流量表（自有資金）　　 10 投 資計劃與資金籌措表　　 11 資產(chǎn)負債 表　　 12 資產(chǎn)負債 表　　 13 敏感性分析表二、附圖　　 1 盈 虧平衡示意圖　　 2 敏感性分析圖　　 3 項 目廠址位置示意圖　　 4 項 目總體布置圖三、附件　　 1 企 業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照　　 2 組織機構(gòu)代碼證　　 3 稅 務(wù)登記證　　 4 衛(wèi) 生許可證　　 5 種畜禽生 產(chǎn)經(jīng)營許可證　　 6 動 物防疫許可證　　 7 財務(wù)審計報告　　 8 供 電證明　　 9 環(huán)評證 明　　 10 土地租 賃合同　　 11 銀 行貸款意向書1 第一章總論 項目背景 項目名稱力源乳業(yè)有限責任公司千頭奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目 承辦單位概況力源乳業(yè)有限責任公司始建于 2022 年，注冊資本 50 萬元，地處縣 大像山鎮(zhèn)南環(huán)路，是一家具有獨立法人資格的私營企業(yè)，經(jīng)營范圍包括養(yǎng)殖、牛奶、乳制品的批發(fā)零售。該公司占地面積 9000 余平方米，建筑面積 1500 平方米，建有奶牛養(yǎng)殖場、乳制品生產(chǎn)加工車間、辦公樓等生產(chǎn)生活區(qū)，庫房、配電室、鍋爐房等基礎(chǔ)設(shè)施一應(yīng)俱全?，F(xiàn)有職工 32 名，其中管理人員 6 人，專業(yè)技術(shù)人員 8 人，設(shè)有技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)計劃科、銷售部、財務(wù)部等。截止 2022 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 萬元。其中：流動資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn)原價 萬元，凈值 萬元，負債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元。資產(chǎn)負債率％。2022 年，產(chǎn)品銷售收入 萬元，實現(xiàn)利潤總額 萬元。企業(yè)財務(wù)狀況詳見 2022 年度財務(wù)審計報告。法人代表任建太，男，漢族，現(xiàn)年 40 歲，具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗和市場經(jīng)驗，能夠勝任本項目的負責人。 可行性研究報告編制依據(jù)　1　 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等；　2　 國務(wù)院第 536 號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》；　3　 十七屆三中全會《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》；　4　 國發(fā)〔2022〕31 號《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》；　5　 農(nóng)業(yè)部 2022 年關(guān)于貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的通知；　6　 農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展十一五規(guī)劃（20222022 年）》、 《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃（20222022 年）》；　7　 國家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)部 《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》；　8　 中共甘肅省委、省政府《關(guān)于促進農(nóng)民增加收入的意見》省委發(fā)（〔 2022〕8 號）；　9　 《投資項目可行性研究指南》；　10　 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；　11　 項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；　12　 國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標準；　13　 項目建設(shè)單位關(guān)于對本項目進行可行性研究的委托。 項目提出的理由與過程改革開放 30 年，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，生活質(zhì)量不斷地得到改善，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。但與發(fā)達國家相比，我國人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營養(yǎng)水平尚有明顯的差距，含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費水平差距甚大。2022 年我國人均牛奶消費不足 22 千克，僅為世界平均水平的 19%。世界許多國家都高度重視乳業(yè)（包括牛奶的生產(chǎn)和加工）在國民經(jīng)濟中的地位和作用，把乳業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，把發(fā)展乳業(yè)作為提高國民的營養(yǎng)水平，增強國人體質(zhì)的大事來抓，牛奶及乳制品已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚氖称贰Ａ硪环矫?，在三鹿事件發(fā)生后，全社會對奶源安全的重視提高到一個前所未有的高度，因此，在今后一個相當長的時期內(nèi)，大力發(fā)展我國奶牛飼養(yǎng)業(yè)和嚴格奶制品加工業(yè)已經(jīng)成為相當緊迫和重要的任務(wù)。2022 年縣畜牧工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認真貫徹黨的“ 十七大 ”和省、市、 縣農(nóng)村工作會 議精神，立足縣情，以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目標，通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，扶持龍頭企業(yè)，建設(shè)養(yǎng)殖小區(qū)，推行健康養(yǎng)殖、環(huán)保養(yǎng)殖，創(chuàng)建名牌產(chǎn)品，開拓畜禽產(chǎn)品市場，積極探索畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子，使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展勢頭。截至目前，全縣牛飼養(yǎng)量分別達到 萬頭，其中存欄量分別達到 萬頭，同比增長 %；出欄量分別達到 萬頭，同比增長 %；全縣牧業(yè)產(chǎn)值達到 億元，人均牧業(yè)收入達到 652 元。通過大力扶持規(guī)模養(yǎng)殖場（戶），建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)村，加快養(yǎng)殖基地建設(shè)步伐，突出發(fā)展標準化養(yǎng)殖小區(qū)，積極發(fā)展畜牧龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，全面促進畜牧養(yǎng)殖業(yè)從向規(guī)模化、標準化、產(chǎn)業(yè)化方向邁進。依據(jù)自然、經(jīng)濟和社會資源優(yōu)勢以及良好的政策環(huán)境，建設(shè)奶牛養(yǎng)殖場不僅可以滿足市場需求，提高企業(yè)效益，充分利用當?shù)仫暡萘腺Y源，而且能有效增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，促進農(nóng)牧結(jié)合、提高農(nóng)業(yè)綜合效益?；诖?，力源乳業(yè)有限責任公司提出了千頭奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目。 項目建設(shè)的必要性（1）符合國家及行業(yè)政策《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》等一號文件均高度關(guān)注畜牧業(yè)發(fā)展，指出要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)水平，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)；國 務(wù) 院 《關(guān) 于 促 進 奶 業(yè) 持 續(xù) 健 康 發(fā) 展 的 意 見 》國發(fā) 【2022】31 號 文 件 、農(nóng) 業(yè) 部 農(nóng) 牧 發(fā) 【2022】14 號 文 件 均 對 促 進 奶 業(yè)持 續(xù) 健 康 發(fā) 展 也 提 出 了 明 確 的 要 求 。為規(guī)范市場和行業(yè)準入，2022 年 3 月和 5 月，國家發(fā)改委連續(xù)發(fā)布了《乳制品加工行業(yè)準入條件》（國家發(fā)改委第 26 號公告）和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》（國家發(fā)改委第 35 號公告），要求提高乳制品行業(yè)的準入門檻，以期達到整治目前存在的乳制品行業(yè)的無序競爭和混亂局面。三鹿事件發(fā)生后，加速了國家對乳業(yè)政策制定的速度和重視程度，2022 年 10 月發(fā)布了國務(wù)院第 536 號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》；11 月國務(wù)院辦公廳又批轉(zhuǎn)了由國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等13 個部門聯(lián)合制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》，要求以建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)為總目標，以全面加強質(zhì)量管理和制度建設(shè)為核心，以整頓乳制品生產(chǎn)企業(yè)和奶站、規(guī)范養(yǎng)殖為重點，努力開創(chuàng)奶業(yè)發(fā)展新局面，并推動食品行業(yè)的質(zhì)量安全和監(jiān)管水平的全面提升。目前全國乳業(yè)處于快速恢復(fù)階段，國家對乳業(yè)發(fā)展全程保駕護航，本項目建設(shè)政策環(huán)境和建設(shè)時機有利。（2）滿足不斷增長的市場消費的要求乳業(yè)市場前景良好，吸引了國內(nèi)企業(yè)、國外資本大鱷紛紛搶灘。隨著大量資本的迅速涌入，大批乳制品加工廠相繼開工投產(chǎn)，乳業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴張。然而，作為乳業(yè)發(fā)展的第一道工序——奶源建設(shè)卻相對滯后。雖然奶牛存欄數(shù)以 10%15%以上的高速度增長，但還是遠遠趕不上乳品加工能力的增長。專家預(yù)測未來 510 年甚至更長的時間，奶牛的增長速度將至少保持在 10%以上，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴張和奶源基地建設(shè)力度的增強成為必然。力源乳業(yè)有限責任公司堅持誠信、優(yōu)質(zhì)、高效的經(jīng)營方針和以人為本、科學(xué)管理的經(jīng)營理念，積多年來的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一定的基礎(chǔ)。但隨著我國市場經(jīng)濟的進一步完善和發(fā)展，市場競爭越來越激烈，企業(yè)必須在產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和品牌上提高檔次，才能在市場上有生存和競爭的能力。因此企業(yè)在完善現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，需要進一步擴大優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大生產(chǎn)能力。結(jié)合公司發(fā)展實際，建設(shè)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場成為滿足市場需求和企業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)實選擇。（3）促進農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟發(fā)展按照本項目奶牛養(yǎng)殖規(guī)模計算，需要大量的青飼料，苜蓿、玉米等青飼料。農(nóng)戶種植飼草飼料比種植小麥每畝增收達 100 元左右。本項目的實施，使當?shù)丶爸苓呣r(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷售渠道及較高的價位，產(chǎn)生經(jīng)濟效益，促進農(nóng)民增收，提高農(nóng)民對養(yǎng)殖業(yè)的信心和積極性。通過種養(yǎng)模式調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展乳制品，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化，擴大畜產(chǎn)品的市場需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑。同時，項目的實施能為農(nóng)村剩余勞動力提供大量的就業(yè)機會，為促進項目區(qū)和社會穩(wěn)定做出積極的貢獻。同時，該項目還帶動加工業(yè)、運輸業(yè)、高效飼料種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，增加養(yǎng)殖規(guī)模和產(chǎn)量，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入；有利于農(nóng)業(yè)資源的利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進畜牧業(yè)發(fā)展；能夠帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益明顯，項目的建設(shè)是必要的。 項目概況 擬建地點縣六峰鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模養(yǎng) 殖 規(guī) 模 為 1500 頭 ，其 中 成 乳 牛 1000 頭 。主 要 建 設(shè) 內(nèi) 容 ：乳 牛 舍 、犢 牛 舍 、育 成 牛 舍 、產(chǎn) 舍 、隔 離 牛 舍 、青貯 窖 、干 草 棚 、飲 水 池 、奶 站 、沼 氣 站 等 。 主要建設(shè)條件區(qū)位優(yōu)勢：六峰鎮(zhèn)距縣城 公里，鄰城近郊，為商品流通和勞動力就業(yè)提供了便利，是縣城品位提升后郊區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)。交通優(yōu)勢：東川公路橫貫全鎮(zhèn)與縣城渭川東路相連，全長8 公里， “麥甘 ”公路已鋪油通車，西接冀城大道，東連麥積、秦州，東梁公路直通關(guān)子鎮(zhèn)，西梁公路起于姜維旅游區(qū)姜家莊，南與 316國道相接。鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有 10 多條東川公路與麥甘公路相通的村道，從而為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了條件。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢：縣是一個以種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)縣。全縣轄 5 鎮(zhèn) 10 鄉(xiāng) 405 個村委，2213 個村民小組， 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人。境內(nèi)山多川少，氣候干燥，年平均降雨量 毫米，海拔在 1230—2716 米之間，無霜期 187 天。全縣有耕地面積 萬畝，人均 畝，其中水平梯田 萬畝。林業(yè)用地 萬畝，其中有林地 萬畝，疏林地 萬畝，灌木林地 萬畝，木成林造林地 萬畝，宜林地 5 萬畝。有效灌溉面積 萬畝，保灌面積 7 萬畝。境內(nèi)共有自流灌渠 63 條，其中萬畝以上的灌渠 4 條，千畝以上萬畝以下灌渠 9 條，保障渭河川道區(qū) l0 萬畝耕地灌溉的通廣、渭濟兩大灌區(qū)，先后對干渠進行了改擴建，新建了引水渠首工程。全縣有塘壩 25 座，提灌 288 處，機井 23 眼；人飲工程 27914 處，其中水窖 27097 眼，集雨節(jié)灌工程48971 眼，發(fā)展補灌 萬畝；擴大噴灌、微灌、管灌、防滲灌面 萬畝。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理，全縣以渭河州道區(qū)為主的蔬菜面積達到 萬畝，其中設(shè)施蔬菜 萬畝，已建成韭菜、大蔥、蒜苗、大白菜、辣椒、蘿等一批區(qū)域性基地；以蘋果為主的鮮果面積 萬畝，以花椒為主的干果面積 萬畝；全縣畜禽飼養(yǎng)量達到 156 萬頭(只、匹)，規(guī)模養(yǎng)殖戶 13260 戶，飼養(yǎng)量 58 萬頭(只、匹)，養(yǎng)殖小區(qū) 7 個，家庭飼養(yǎng)場 72 個，規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)村 70 個。六峰鎮(zhèn)北臨渭河，通廣渠、中渠襯砌貫通，70 眼機井配套健全，農(nóng)業(yè)灌溉優(yōu)勢大。電力優(yōu)勢：鎮(zhèn)區(qū)電網(wǎng)共有 10KV 線路 公里， 線路 公里，低壓配電臺區(qū) 9 個，配電總?cè)萘?1040KVA，年用電量 296 萬千瓦時，供電系統(tǒng)配套完整。通信優(yōu)勢：固定電話已普及全鎮(zhèn)，無繩移動電話擁有量占總?cè)丝诘?30%以上，移動電話信號覆蓋全鎮(zhèn)。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：以周正養(yǎng)殖公司為龍頭的規(guī)模養(yǎng)殖，由原來的小家庭散養(yǎng)、不成規(guī)模，發(fā)展為今天的股份制、公司化、產(chǎn)、供、銷一條龍，形成