【正文】 他儲(chǔ)備 在建工程 62 匯兌儲(chǔ)備 待處理固定資產(chǎn) 63 合并差額 （四）無形資產(chǎn) 64 （四）少數(shù)股東權(quán)益 （五）遞延資產(chǎn) 65 資 產(chǎn) 總 計(jì) 66 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)狀況 利潤(rùn)表 1 產(chǎn)品銷售收入2 軟件銷售收入3 商品銷售收入4 技術(shù)服務(wù)收入5 其他業(yè)務(wù)收入6 內(nèi)部確認(rèn)收入7 減：未實(shí)現(xiàn)收入8 營業(yè)收入總額9* 減：實(shí)際折扣10* 預(yù)計(jì)折扣11 營業(yè)稅金12 營業(yè)收入凈額13 產(chǎn)品銷售成本14 其中：材料成本15 制造費(fèi)用16 軟件銷售成本17 商品銷售成本18 技術(shù)服務(wù)成本19 其他業(yè)務(wù)成本20 內(nèi)部確認(rèn)成本21 營業(yè)成本總額22* 減：現(xiàn)金回傭23* 實(shí)際回傭24* 預(yù)計(jì)回傭25 營業(yè)成本凈額26 折扣回傭前毛利27 折扣回傭前毛利率（%）28 折扣回傭后毛利29 折扣回傭后毛利率（%）30* 城建稅及教育費(fèi)附加31 銷售費(fèi)用32 研發(fā)費(fèi)用33 管理費(fèi)用34 財(cái)務(wù)費(fèi)用35 期間費(fèi)用總額36 期間費(fèi)用率(%)37 營業(yè)利潤(rùn)38 營業(yè)外收支凈額39 投資收益40 內(nèi)部?jī)舴诌M(jìn)利潤(rùn) 41* 減：預(yù)提存貨削價(jià)準(zhǔn)備金42* 預(yù)提壞帳準(zhǔn)備金43 預(yù)提獎(jiǎng)勵(lì)基金44 稅前凈利45 減：所得稅46 少數(shù)股東權(quán)益47 稅后凈利考察期內(nèi)的經(jīng)營成果 利潤(rùn)分配表 一、凈利潤(rùn)加： 年初未分配利潤(rùn)盈余公積轉(zhuǎn)入減：以前年度損益調(diào)整二、可供分配的利潤(rùn)減：提取法定盈余公積提取法定公益金三、可供股東分配的利潤(rùn)減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利四、未分配利潤(rùn)投資收益的分配 現(xiàn)金流量表 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的租金收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回到增值稅款收到的除增值稅外其他稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的增值稅款支付的所得稅款支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金融資租賃所支付的現(xiàn)金減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額經(jīng)營成果與實(shí)際現(xiàn)金進(jìn)出的比較 現(xiàn)金流量表補(bǔ) 補(bǔ)充資料1 、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：以固定資產(chǎn)償還債務(wù)以投資償還債務(wù)以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資以存貨償還債務(wù)2 、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量：凈利潤(rùn)加： 計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）增值稅增加凈額（減：減少）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3 、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減： 現(xiàn)金的期初余額加： 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減： 現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額經(jīng)營成果與實(shí)際現(xiàn)金資產(chǎn)變動(dòng)的比較 費(fèi)用明細(xì)表 01 加工費(fèi) 37 長(zhǎng)途電話費(fèi) 73 員工福利/活動(dòng)費(fèi)02 輔助材料 38 移動(dòng)通訊費(fèi) 74 員工食堂費(fèi)03 其他生產(chǎn)消耗 39 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 75 加班餐費(fèi)04 報(bào)廢材料 40 郵寄費(fèi) 76 房屋津貼05 工模費(fèi)用 41 境內(nèi)差旅費(fèi) 77 員工培訓(xùn)費(fèi)用06 內(nèi)部費(fèi)用分配 42 境外差旅費(fèi) 78 員工招聘費(fèi)用07 其他生產(chǎn)費(fèi)用 43 市內(nèi)交通費(fèi) 79 人口管理費(fèi)08 生產(chǎn)費(fèi)用小計(jì) 44 租車費(fèi) 80 勞保費(fèi)09 采購運(yùn)費(fèi) 45 運(yùn)雜費(fèi) 81 退休人員生活費(fèi)10 銷售運(yùn)費(fèi) 46 汽車費(fèi)用 82 內(nèi)部費(fèi)用分配11 包裝費(fèi)用 47 會(huì)議費(fèi) 83 其他人力資源費(fèi)用12 海關(guān)申報(bào)費(fèi) 48 招待費(fèi) 84 稅項(xiàng)（人力資源費(fèi)）13 倉儲(chǔ)費(fèi)用 49 禮品費(fèi) 85 人力資源費(fèi)用小計(jì)14 存貨保險(xiǎn) 50 部門活動(dòng)費(fèi) 86 折舊15 放貸保險(xiǎn) 51 法律及專業(yè)咨詢費(fèi) 87 土地使用權(quán)攤銷16 實(shí)驗(yàn)及檢驗(yàn)費(fèi) 52 會(huì)員費(fèi) 88 租金17 返修貨品維修費(fèi) 53 無形資產(chǎn) 89 水電費(fèi)18 樣本費(fèi)用 54 開辦及登記費(fèi) 90 物業(yè)管理費(fèi)19 顧客培訓(xùn)費(fèi)用 55 設(shè)備維修費(fèi) 91 房屋維修及改良支出20 版權(quán)費(fèi) 56 研發(fā)材料 92 資產(chǎn)保險(xiǎn)21 內(nèi)部費(fèi)用分配 57 技術(shù)協(xié)作費(fèi) 93 內(nèi)部費(fèi)用分配22 其他直接營運(yùn)費(fèi)用 58 壞帳損失 94 其他固定資產(chǎn)費(fèi)用23 直接營運(yùn)費(fèi)用小計(jì) 59 內(nèi)部費(fèi)用分配 95 稅項(xiàng)（固定資產(chǎn)費(fèi)用）24 廣告及宣傳費(fèi) 60 其他間接營運(yùn)費(fèi)用 96 固定資產(chǎn)費(fèi)用小計(jì)25 市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi) 61 稅項(xiàng)（營運(yùn)費(fèi)用） 97 六項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)26 市場(chǎng)服務(wù)費(fèi) 62 間接營運(yùn)費(fèi)用小計(jì) 98 內(nèi)部借款利息27 市場(chǎng)合作資金支出 63 董事費(fèi)及酬金 99 銀行借款利息28 市場(chǎng)合作資金返還 64 顧問費(fèi) 100 抵押借