【正文】 ................................................. 47 .................................................................................................................. 47 .................................................................................................................. 49 .......................................................................................................................... 49 .......................................................................................................................... 52 第十三章 企業(yè)組織與人力資源 ...................................................... 54 1．組織機(jī)構(gòu)及定員 ................................................................................................... 54 2．人員培訓(xùn) ................................................................................................................ 54 第十四章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 .................................................................... 57 1．項(xiàng)目實(shí)施原則與步驟 ........................................................................................... 57 2． 項(xiàng)目建設(shè)管理 ........................................................................................................ 57 3．計(jì)劃履行單位的選擇 ........................................................................................... 58 4． 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ........................................................................................................ 58 第十五章 投資估算及融資方案 ........................................................ 60 1．固定資產(chǎn)投資估算 ............................................................................................... 60 2．流動(dòng)資金估算 ....................................................................................................... 61 3． 融資方案 ................................................................................................................ 61 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................... 61 第 4 頁(yè) 共 66 頁(yè) 1．財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析依據(jù) ............................................................................................... 62 2．銷售收入估算 ....................................................................................................... 62 3．原材料及輔助材料估算 .......................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 4．能源消耗估算 ....................................................................................................... 62 5．勞動(dòng)力成本估算 ................................................................................................... 62 6．固定資產(chǎn)折舊計(jì)算及修理費(fèi) ............................................................................... 63 7．無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷 ................................................................................... 63 8．管理費(fèi)用及其它 ................................................................................................... 63 9．稅費(fèi)計(jì)算 ................................................................................................................ 64 10．盈虧平衡點(diǎn)分析 ................................................................................................. 64 第十七章 結(jié)論與建議 ........................................................................ 65 附表 1：銷售收入及稅金估算表 附表 2：原材料及動(dòng)力消 耗估算表 附表 3：總成本費(fèi)用估算表 附表 4：現(xiàn)金流量表 附表 5：損益表 附表 6：資產(chǎn)負(fù)債表 附表 7：流動(dòng)資金估算表 附表 8：投資計(jì)劃及資金籌措表 附表 9：長(zhǎng)期借款還本付息表 附表 10：資金來源及運(yùn)用表 附表 11：固定資產(chǎn)折舊表 附表 12：無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 第 5 頁(yè) 共 66 頁(yè) 第一章 概論 本項(xiàng)目選址在 XX 市高新技術(shù)園區(qū) ，該項(xiàng)目占地 畝，地址為 XX 市 XX 區(qū) 。 總投資額為 ，其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，年產(chǎn)普碳鋼鑄件 35920噸，合金鋼鑄件 12680噸。 目背景 中國(guó)是世界工廠的地位日益提高，制造業(yè)的高速發(fā)展促進(jìn)裝備制造業(yè)以更高的發(fā)展速度。而鑄造業(yè)又是機(jī)器制造業(yè)的基礎(chǔ)，頭道工序，直接銜接到整機(jī)生產(chǎn)。在汽車、拖拉機(jī)、機(jī)床、飛機(jī)、船 舶、工程機(jī)械中占有決定性地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)一般機(jī)器設(shè)備中鑄件占總質(zhì)量的 5090%。 在一輛汽車中鑄件質(zhì)量占總質(zhì)量的 4060%，拖拉機(jī)占 70%以上，機(jī)床則占 7085%，在打樁機(jī)中則占 70%以上。 中國(guó)是鑄件生產(chǎn)的頭號(hào)大國(guó)， 20xx 年達(dá)到 3900 萬(wàn)噸，生產(chǎn)廠家接近 30000 家，仍然供不應(yīng)求，十年中鑄件價(jià)格上漲近 1倍。 其 原因是鑄件生產(chǎn)主要資源鐵礦石價(jià)格大漲，其下游產(chǎn)品亦是鑄件主要原料生鐵隨之漲價(jià)而致。 為克服資源緊缺的瓶頸，已經(jīng)開發(fā)成功并正在擴(kuò)大推廣的再生資源鑄件生產(chǎn)工藝。 第 6 頁(yè) 共 66 頁(yè) 本項(xiàng)目是廢鋼熔煉鑄造，其要點(diǎn)是利用廢物 — 廢鋼，現(xiàn)在把它收集起來，經(jīng)分選、切割后作為中頻爐 熔煉 主要原料，再加少量新生鐵、鐵合金和輔助材料螢石、石灰石，可熔煉合格鋼水，用于鑄鋼（普通鋼、不銹鋼）鑄件。與傳統(tǒng)鐵水熔煉鑄造相比，不但大大節(jié)約原料，節(jié)約寶貴的“鐵”資源，減少鐵礦石進(jìn)口，而且一舉數(shù)得，可充分利用廢棄“鐵”資源，達(dá)到資源再生，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，使鑄造企業(yè) 達(dá)到節(jié)能、減排和降低成本多重要求。 消失模鑄造 消失模鑄造（又稱實(shí)型鑄造），是將與鑄件尺寸形狀相似的泡沫模型粘結(jié)組合成模型簇，刷涂耐火涂料并烘干后，埋在干石英砂中振動(dòng)造型，在負(fù)壓下澆注，使模型氣化，液體金屬占據(jù)模型位置，凝固冷卻后形成鑄件的新型鑄造方法。 消失模鑄造工藝的特點(diǎn) (a) 鑄件精度高 消失模鑄造是一種近無(wú)余量、精確成型的新工藝 ,該工藝無(wú)需取模、無(wú)分型面、無(wú)砂芯 ,因而鑄件沒有飛邊、毛刺和拔模斜度 ,并減少了由于型芯組合而造成的尺寸誤差。鑄件表面粗糙度可達(dá) 至 m；鑄件尺寸精度可達(dá) CT7至 9；加工余量最多為 至 2mm，可大大減少機(jī)械加工的費(fèi)用，和傳統(tǒng) 砂型鑄造 方法相比，可以減少 40%至 50%的機(jī)械加工間。 第 7 頁(yè) 共 66 頁(yè) (b) 設(shè)計(jì)靈活 為鑄件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了充分的自由度?？梢酝ㄟ^泡沫塑料模片組合鑄造出高度復(fù)雜的鑄件。 (c) 無(wú)傳統(tǒng)鑄造中的砂芯 因無(wú) 砂芯，故 不會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)砂型鑄造中因砂芯尺寸不準(zhǔn)或下芯位置不準(zhǔn)確造成鑄件壁厚不均。 (d) 清潔生產(chǎn) 型砂中無(wú)化學(xué)粘結(jié)劑 ,低溫下泡沫塑料對(duì)環(huán)境無(wú)害 ,舊砂回收率 95%以上。 (e) 降低投資和生產(chǎn)成本 減輕鑄件毛坯的重量 ,機(jī)械加工余量小。 消失模鑄造注意點(diǎn) 消失模鑄造工藝 與其他鑄造工藝一樣，有它的缺點(diǎn)和局限性，并非所有的鑄件都適合采用消失模工藝來生產(chǎn)，要進(jìn)行具體分析。主要根據(jù)以下一些因素來考慮是否采用這種工藝。 批量越大 ,經(jīng)濟(jì)效益 越可觀。 其適用性好與差的順序大致是 :灰鑄鐵非鐵合金 普通碳素鋼 球墨鑄鐵 低碳鋼和合金鋼 。通過必要的準(zhǔn)備以不致使工藝實(shí)驗(yàn)、調(diào)試周期過長(zhǎng)。 主要考慮相應(yīng)設(shè)備的使用范圍（如振實(shí)臺(tái)，砂箱）。 鑄件結(jié)構(gòu)越復(fù)雜就越能體現(xiàn)消失模鑄造工藝的優(yōu)越性和經(jīng)濟(jì)效益 ,對(duì)于結(jié)構(gòu)上有狹窄的內(nèi)腔通道 第 8 頁(yè) 共 66 頁(yè) 和夾層的情況 ,采用消失模工藝前需要預(yù)先進(jìn)行實(shí)驗(yàn) ,才能投入生產(chǎn)。 本項(xiàng)目選用消失模鑄造工藝，可以降低鑄件成本，提高鑄件尺寸精度高和表面清潔，降低勞動(dòng)強(qiáng)度低，作業(yè)環(huán)境清潔等，是一項(xiàng)綠色的精確成 型新技術(shù)，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著。 投資人原在鑄造行業(yè)內(nèi)工作，在常熟等地投資鑄造企業(yè)多年并獲得成功，對(duì)鑄鋼生 產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)有豐富的經(jīng)驗(yàn)，并且和行業(yè)內(nèi)保持良好的原料來源和經(jīng)營(yíng)渠道。 《 XX 省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 》（ 20xx版）； 國(guó)土資源部、國(guó)家發(fā)展改革委制定的《限制用地項(xiàng)目目錄（ 20xx年本）》和《禁止用地項(xiàng)目目錄（ 20xx年本）》； 《 XX 省建設(shè)用地指標(biāo)》（ 20xx版）； 《中華人民共和國(guó)土地管理法》； 《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》； XX 船舶重工鑄造有限公司 提供 的產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)資料； 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方 法與參數(shù)》（第三版）。 深入研究，科學(xué)論證，實(shí)施多方案比較，優(yōu)選 出技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理的方案，為投資者決策提供可靠的依據(jù)。 第 9 頁(yè) 共 66 頁(yè) 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想：高起點(diǎn)、高速度、優(yōu)選國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)施與工藝，使建成后鑄件生產(chǎn)線所生產(chǎn)的品種和質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。 “三廢”排放執(zhí)行國(guó)家工業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)中 GB13297《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》和 GB8778《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，生產(chǎn)過程的生產(chǎn)和生活廢水經(jīng)污水處理達(dá)標(biāo)后排放，新建項(xiàng)目達(dá)到國(guó)家勞 動(dòng)安 全、環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能源的文明企業(yè)要求。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生和消防工作的法律法規(guī)。 嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資，合理使用人力資源，以達(dá)到本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益最大化。 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制范圍包括： 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；投資環(huán)境；生產(chǎn)規(guī)模；工藝技術(shù)方案及設(shè)備選擇；建廠條件及廠址方案；勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生；工廠組織與勞動(dòng)定員；節(jié)能分析與措施；投資估算、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及敏感性分析、經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析等，通過論證為公司及上級(jí)部門的決策提供充分依據(jù)。 本項(xiàng)目研究中特別就以下三方