浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計劃-文庫吧
2025-07-05 03:43 本頁面
【正文】 率集合計劃累計凈值增長率2. 財務(wù)指標的計算公式(1) 期末單位集合計劃資產(chǎn)凈值 期末集合計劃資產(chǎn)凈值247。期末集合計劃份額(2) 期末單位集合計劃累計資產(chǎn)凈值期末單位集合計劃資產(chǎn)凈值單位集合計劃累計分紅(3) 單位期末集合計劃未分配利潤 集合計劃期末未分配利潤247。期末集合計劃份額(4) 本期集合計劃凈值增長率(分紅前一天單位凈值期初單位凈值)*{期末單位凈值(分紅前一天單位凈值分紅金額)}謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點。(5) 集合計劃累計凈值增長率 (第一次分紅后單位集合計劃資產(chǎn)凈值增長率)（第二次分紅后單位集合計劃資產(chǎn)凈值增長率）……（最后一次分紅后單位集合計劃資產(chǎn)凈值增長率）－廈礴懇蹣駢時盡繼價騷。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹。3. 收益分配情況集合計劃成立以來，本集合計劃收益分配情況：分配紅利日期每份集合計劃分紅備注年月日元年度分紅4. 開放期根據(jù)本計劃說明書和合同約定，本計劃開放日為：自成立日起，每滿個月的首個工作日。報告期內(nèi)本集合計劃開放期為：年月日至年月日個工作日。開放期內(nèi)投資者可以辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。開放期結(jié)束后再次封閉。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。三、 集合計劃管理人報告1. 業(yè)績表現(xiàn)截止到年月日，集合計劃單位資產(chǎn)凈值為元，本期凈值增長率為，集合計劃單位累計資產(chǎn)凈值元,累計凈值增長率為。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。2. 投資主辦簡介陳旻先生，現(xiàn)任浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司研究員及投資主辦。英國?？巳卮髮W(xué)碩士學(xué)位，金融與投資專業(yè)。擁有年證券從業(yè)經(jīng)驗。先后于國禾投資、申銀萬國證券客戶資產(chǎn)管理總部任研究員和投資經(jīng)理職位。擅長（科技、傳媒、通信）等相關(guān)上市公司的研究。芮晨先生，擁有年證券從業(yè)經(jīng)驗。先后在尚誠資產(chǎn)管理公司、國聯(lián)安基金、浙江浙商證券資產(chǎn)管理公司擔(dān)任研究及投資工作。在進入證券行業(yè)前，曾在三九醫(yī)藥從事醫(yī)藥銷售工作；著名的游戲公司完美時空（納斯達克上市公司）從事程序員、項目管理工作；以及創(chuàng)辦公司并持續(xù)經(jīng)營三年以上的經(jīng)歷。善于原創(chuàng)研究、提前深度挖掘行業(yè)及個股持續(xù)成長重大投資機會，經(jīng)歷多次牛熊市轉(zhuǎn)換，投資經(jīng)驗豐富，擅長及時止盈及風(fēng)險控制。 3. 投資主辦工作報告浙商金惠引航第一季度的收益率（年月日——年月日），在同類券商理財類產(chǎn)品中（非杠桿類）排名前。由于我們的內(nèi)部風(fēng)控把單只股票倉位限制在，整體的股票倉位限制在，這個規(guī)定和股票型基金的限制相類似，所以我們也會把收益率和股票型基金的收益率進行比較，該收益率和只股票型基金的同期收益比較可以排到名之間。在第二季度，我們延續(xù)了這種趨勢。截止月日，金惠引航收益率為（年月日——年月日），扣除業(yè)績提成后收益率為，在上半年，我們大約提取三個點的業(yè)績提成，其中一季度提了個點的業(yè)績提成，二季度提取了個點的業(yè)績提成，由于我們的業(yè)績提成只能在您的凈值創(chuàng)新高時才能提取，所以我認為這是件好事。能夠持續(xù)的提取業(yè)績提成，一方面說明產(chǎn)品的凈值在持續(xù)向上創(chuàng)造新高，另一方面也說明我們在不斷的為持有人創(chuàng)造了價值。上半年該產(chǎn)品收益率在同類券商理財產(chǎn)品中排名前，在只股票型基金排名第三。
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