浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計(jì)劃-文庫吧
2025-07-05 03:43 本頁面
【正文】 率集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率2. 財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式(1) 期末單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值 期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值247。期末集合計(jì)劃份額(2) 期末單位集合計(jì)劃累計(jì)資產(chǎn)凈值期末單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值單位集合計(jì)劃累計(jì)分紅(3) 單位期末集合計(jì)劃未分配利潤(rùn) 集合計(jì)劃期末未分配利潤(rùn)247。期末集合計(jì)劃份額(4) 本期集合計(jì)劃凈值增長(zhǎng)率(分紅前一天單位凈值期初單位凈值)*{期末單位凈值(分紅前一天單位凈值分紅金額)}謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)。(5) 集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率 (第一次分紅后單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率)（第二次分紅后單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率）……（最后一次分紅后單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率）－廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹。3. 收益分配情況集合計(jì)劃成立以來，本集合計(jì)劃收益分配情況：分配紅利日期每份集合計(jì)劃分紅備注年月日元年度分紅4. 開放期根據(jù)本計(jì)劃說明書和合同約定，本計(jì)劃開放日為：自成立日起，每滿個(gè)月的首個(gè)工作日。報(bào)告期內(nèi)本集合計(jì)劃開放期為：年月日至年月日個(gè)工作日。開放期內(nèi)投資者可以辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。開放期結(jié)束后再次封閉。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。三、 集合計(jì)劃管理人報(bào)告1. 業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止到年月日，集合計(jì)劃單位資產(chǎn)凈值為元，本期凈值增長(zhǎng)率為，集合計(jì)劃單位累計(jì)資產(chǎn)凈值元,累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。2. 投資主辦簡(jiǎn)介陳旻先生，現(xiàn)任浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司研究員及投資主辦。英國(guó)埃克塞特大學(xué)碩士學(xué)位，金融與投資專業(yè)。擁有年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。先后于國(guó)禾投資、申銀萬國(guó)證券客戶資產(chǎn)管理總部任研究員和投資經(jīng)理職位。擅長(zhǎng)（科技、傳媒、通信）等相關(guān)上市公司的研究。芮晨先生，擁有年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。先后在尚誠(chéng)資產(chǎn)管理公司、國(guó)聯(lián)安基金、浙江浙商證券資產(chǎn)管理公司擔(dān)任研究及投資工作。在進(jìn)入證券行業(yè)前，曾在三九醫(yī)藥從事醫(yī)藥銷售工作；著名的游戲公司完美時(shí)空（納斯達(dá)克上市公司）從事程序員、項(xiàng)目管理工作；以及創(chuàng)辦公司并持續(xù)經(jīng)營(yíng)三年以上的經(jīng)歷。善于原創(chuàng)研究、提前深度挖掘行業(yè)及個(gè)股持續(xù)成長(zhǎng)重大投資機(jī)會(huì)，經(jīng)歷多次牛熊市轉(zhuǎn)換，投資經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長(zhǎng)及時(shí)止盈及風(fēng)險(xiǎn)控制。 3. 投資主辦工作報(bào)告浙商金惠引航第一季度的收益率（年月日——年月日），在同類券商理財(cái)類產(chǎn)品中（非杠桿類）排名前。由于我們的內(nèi)部風(fēng)控把單只股票倉位限制在，整體的股票倉位限制在，這個(gè)規(guī)定和股票型基金的限制相類似，所以我們也會(huì)把收益率和股票型基金的收益率進(jìn)行比較，該收益率和只股票型基金的同期收益比較可以排到名之間。在第二季度，我們延續(xù)了這種趨勢(shì)。截止月日，金惠引航收益率為（年月日——年月日），扣除業(yè)績(jī)提成后收益率為，在上半年，我們大約提取三個(gè)點(diǎn)的業(yè)績(jī)提成，其中一季度提了個(gè)點(diǎn)的業(yè)績(jī)提成，二季度提取了個(gè)點(diǎn)的業(yè)績(jī)提成，由于我們的業(yè)績(jī)提成只能在您的凈值創(chuàng)新高時(shí)才能提取，所以我認(rèn)為這是件好事。能夠持續(xù)的提取業(yè)績(jī)提成，一方面說明產(chǎn)品的凈值在持續(xù)向上創(chuàng)造新高，另一方面也說明我們?cè)诓粩嗟臑槌钟腥藙?chuàng)造了價(jià)值。上半年該產(chǎn)品收益率在同類券商理財(cái)產(chǎn)品中排名前，在只股票型基金排名第三。
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