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正文內(nèi)容

場外銀行間業(yè)務(wù)操作手冊-文庫吧

2025-06-22 13:24 本頁面


【正文】 押券品種以及數(shù)量。T日,白天交易員指令執(zhí)行根據(jù)指令形成指令形成回購委托。若將系統(tǒng)開關(guān)134狀態(tài)設(shè)置為“是”此步驟可省略，將在投資經(jīng)理下達(dá)指令時(shí)，自動(dòng)執(zhí)行指令T日,白天交易員錄入成交信息錄入成交信息，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)配置信息決定是否需要生成待交收流水信息T日,白天交易員持倉交收此步驟一般可以省略T日,白天財(cái)務(wù)人員資金交收根據(jù)交收信息，進(jìn)行資金劃付操作，同時(shí)根據(jù)劃付后信息更新流水的交收情況。此步驟可以方便財(cái)務(wù)人員對業(yè)務(wù)的處理T日,日終清算人員正常清算根據(jù)成交信息自動(dòng)形成清算流水清算數(shù)據(jù)處理質(zhì)押式回購流程回購業(yè)務(wù)流程回購購回業(yè)務(wù)流程時(shí)間 人員角色業(yè)務(wù)操作處理邏輯T日，白天清算人員初始化根據(jù)回購到期日以及業(yè)務(wù)配置信息決定是否自動(dòng)形成購回待交收流水T日,白天財(cái)務(wù)人員資金交收根據(jù)購回流水進(jìn)行資金交收處理。支持同時(shí)在交收資金時(shí)對持倉進(jìn)行相應(yīng)的變更T日,日終清算人員正常清算根據(jù)回購到期交收日，自動(dòng)形成購回流水正常進(jìn)行購回清算，T+1日的業(yè)務(wù)同T+0日的數(shù)據(jù)一樣在實(shí)際交收日進(jìn)行清算交割算法說明N:表示=1且不大于3的一個(gè)整數(shù)；N2表示1且不大于3的一個(gè)整數(shù)（即清算速度）可用資金成交時(shí)可用委托可用T+0日可用資金可用資金（t+0）=資金余額+(T+0在途應(yīng)收T+0在途應(yīng)付）max(T+N在途應(yīng)付T+N在途應(yīng)收,0)T+0預(yù)買T+N預(yù)買凍結(jié)金額+解凍金額T+N日可用資金可用資金（t+n）=資金余額+(T+0在途應(yīng)收T+0在途應(yīng)付） +(T+1在途應(yīng)收T+N在途應(yīng)付)T+0預(yù)買T+N預(yù)買凍結(jié)金額+解凍金額指令可用T+0日可用資金可用資金（t+0）=資金余額+(T+0在途應(yīng)收T+0在途應(yīng)付）max(T+N在途應(yīng)付T+N在途應(yīng)收,0)T+0預(yù)買T+N預(yù)買T+0指令買入未完成MAX(T+N指令買入未完成T+N指令賣出未完成,0) 凍結(jié)金額+解凍金額T+N日可用資金可用資金（t+n）=資金余額+(T+0在途應(yīng)收T+0在途應(yīng)付） +(T+1在途應(yīng)收T+N在途應(yīng)付)T+0預(yù)買T+N預(yù)買T+0指令買入未完成T+N指令買入未完成凍結(jié)金額+解凍金額交收時(shí)可用委托可用T日可用資金可用資金（t+0）=資金余額max(T+0在途應(yīng)付T+0在途應(yīng)收,0)max(T+N在途應(yīng)付T+N在途應(yīng)收,0)T+0預(yù)買T+N預(yù)買凍結(jié)金額+解凍金額T+1日可用資金可用資金（t+n）=資金余額max(T+0在途應(yīng)付T+0在途應(yīng)收,0)max(T+N在途應(yīng)付T+N在途應(yīng)收,0)T+0預(yù)買T+N預(yù)買凍結(jié)金額+解凍金額指令可用T日可用資金可用資金（t+0）=資金余額max(T+0在途應(yīng)付T+0在途應(yīng)收,0)max(T+N在途應(yīng)付T+N在途應(yīng)收,0)T+0預(yù)買T+N預(yù)買T+0指令買入未完成MAX(T+N指令買入未完成T+N指令賣出未完成,0)凍結(jié)金額+解凍金額T+1日可用資金可用資金（t+n）=資金余額max(T+0在途應(yīng)付T+0在途應(yīng)收,0)max(T+N在途應(yīng)付T+N在途應(yīng)收,0)T+0預(yù)買T+N預(yù)買T+0指令買入未完成MAX(T+N指令買入未完成T+N指令賣出未完成,0)凍結(jié)金額+解凍金額可用持倉成交時(shí)可用委托可用
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