房地產(chǎn)盡職調(diào)查清單-財(cái)務(wù)方面-文庫(kù)吧
2025-06-15 22:08 本頁(yè)面
【正文】 、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款、預(yù)收賬款明細(xì)及發(fā)生原因說(shuō)明。6．公司銀行及非金融機(jī)構(gòu)貸款的明細(xì)，目標(biāo)公司對(duì)外擔(dān)保的明細(xì)。7．銀行開(kāi)戶許可證，及所有銀行開(kāi)戶行及賬戶賬號(hào)明細(xì)，及最近一期含所有賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。8．公司之母公司或控股股東的近三年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告，公司與其關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)資料，及其它相關(guān)財(cái)務(wù)資料。9．未來(lái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（如有）（1）公司業(yè)務(wù)計(jì)劃（未來(lái)3年）；（2）損益表預(yù)測(cè)（未來(lái)3年）；現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)；資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)。（3）項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)（至項(xiàng)目終結(jié)）。三、融資文件1. 公司和/或下屬企業(yè)的人民幣貸款協(xié)議、債券和其他債務(wù)契據(jù)和借款安排。2. 其他融資文件，包括分期付款、銷售后立即返租及融資租賃文件。3. 列表說(shuō)明在公司和/或下屬企業(yè)的動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)上設(shè)定的擔(dān)保物權(quán)或其他債權(quán)，并提供所有重要的抵押、質(zhì)押或授予其他擔(dān)保物權(quán)或其他債權(quán)的文件及影響公司和/或下屬企業(yè)資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)的所有擔(dān)保和抵押協(xié)議。4. 第三者為公司的債務(wù)提供的擔(dān)保和保證協(xié)議或履約保證。5. 公司自設(shè)立以來(lái)與貸款人和擔(dān)保人的函件。由獨(dú)立會(huì)計(jì)師向債權(quán)人提供的借貸協(xié)議執(zhí)行情況的報(bào)告。6. 與未列入資產(chǎn)負(fù)債表的任何項(xiàng)目（即擔(dān)保書(shū)、對(duì)沖或掉期交易、收付合同等）有關(guān)的文件。7. 在正常業(yè)務(wù)以外所產(chǎn)生的債務(wù)及其他義務(wù)的文件，包括公司和/或下屬企業(yè)為第三者的債務(wù)所提供的擔(dān)保和保證協(xié)議。8. 任何有關(guān)由國(guó)家、省或地方政府發(fā)給公司的補(bǔ)助及
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