【正文】 41第 7章 實施服 務方案 .................................143 金蝶的項目實施服務理念及實施方法論 ......................143 金蝶的項目實施服務理念 .......................................143 金蝶實施方法論介紹（Kingdee Way） ............................147 XXXX集團項目總體實施規(guī)劃 ................................151 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目實施的總體原則 ..................151 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目實施的總體策略 ..................152 XXXX集團項目實施組織 ....................................153 XXXX集團項目實施組織架構 ....................................153 XXXX集團項目實施團隊職責（金蝶組） ..........................153 XXXX集團項目實施流程及提交的主要文檔 ........................156 XXXX集團項目實施成員與活動矩陣 ..............................172 XXXX集團項目實施進度計劃 ....................................173 XXXX集團項目培訓方案 ....................................173 項目的培訓策略及方式 .........................................173 項目培訓的層次與內容 .........................................174 培訓質量與考核 ...............................................175 項目培訓組織與要求 ...........................................176 培訓提交的文檔 ...............................................176 可以提供的其他培訓 ...........................................177 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目開發(fā)方案 ....................177 基于 J2EE的金蝶 BOS客戶化開發(fā)框架 ............................177 金蝶項目開發(fā)流程 .............................................180 項目開發(fā)質量保證 .............................................182 XXXX集團項目實施的質量保障及風險控制 ....................191 項目風險 .....................................................191 項目風險的管理控制 ...........................................195V / 222 項目質量衡量與質量控制 .......................................197第 8章 售后技術支持與服務方案 .......................201 金蝶公司售后技術支持與服務體系介紹 ......................201 金蝶公司 XXXX集團項目售后技術支持與服務的總體原則 .......202 金蝶公司為 XXXX集團提供的售后技術支持與服務的內容 .......202 金蝶公司為 XXXX集團提供的售后技術支持與服務的方式 .......203 金蝶公司對 XXXX集團的售后技術支持與服務的響應時間 .......204 金蝶公司售后技術支持與服務工作的管理和監(jiān)督機制 ..........205 服務團隊建設 .................................................205 內部管理制度 .................................................205 服務監(jiān)督 .....................................................206 XXXX集團項目售后技術支持與服務工作規(guī)劃與建議 ............206第 9章 解決方案特點及優(yōu)勢 ...........................209 金蝶產(chǎn)品的集成化特點幫助 XXXX集團集成管理 ...............209 金蝶產(chǎn)品的平臺化特點幫助企業(yè)信息化隨需應變 ..............210 金蝶產(chǎn)品的人性化特點幫助企業(yè)輕松管理 ....................211 金蝶產(chǎn)品的國際化特點幫助企業(yè)參與國際競爭 ................212第 10章 附件 1：金蝶公司介紹 .........................2141 / 222第 1 章 前言 文檔目的本文檔通過對 XXXX 集團的調研分析以及五個月的試用，結合目前行業(yè)的發(fā)展趨勢，對 XXXX 集團財務管理信息系統(tǒng)的建設作出了總體的規(guī)劃與建議。本文檔結合金蝶軟件EAS 系統(tǒng)和 BOS 平臺技術，描述了 XXXX 集團財務管理應用平臺的部署與規(guī)劃，同時就如何保證 XXXX 集團財務管理信息系統(tǒng)的順利成功實施提出可行的辦法。本報告可以為XXXX 集團財務管理信息系統(tǒng)項目建設的總體方案、框架、內容、目標、技術路線和工程實施計劃等提供參考。 文檔內容本文檔的主要內容包括：? 前言? XXXX集團項目背景介紹及財務管理信息系統(tǒng)需求分析? 對 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目標書的響應? XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)解決方案總體框架? XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用解決方案? XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)與其他應用系統(tǒng)的集成方案? XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)技術解決方案? XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)解決方案特點及優(yōu)勢? XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡平臺建議? XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)實施服務方案? XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)售后技術支持與服務方案2 / 222? 金蝶公司簡介 文檔約定金蝶 EAS系統(tǒng)：金蝶(ENTERPRISE APPLICATION SUITES)企業(yè)應用套件；金蝶 BOS：金蝶商業(yè)操作系統(tǒng)（Bussiness Operation System）平臺；XXXX集團：本文將 XXXX集團簡稱為 XXXX集團。3 / 222第 2 章 項目背景介紹及需求分析 背景介紹介紹項目背景。 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析構建財務集中管理，可以幫助企業(yè)逐步形成體現(xiàn)自身特色的管理監(jiān)控模式，形成集中財務管理中心，達到上級單位對下級單位的預算、核算及資金的管理與監(jiān)控。為達到集中財務管理的目標，軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：? 統(tǒng)一建賬管理? 支持上級單位對其下屬各級單位組織結構的統(tǒng)一設置和統(tǒng)一建賬；? 支持上級單位決定下級單位啟用的功能模塊和啟用時間。? 制度規(guī)范統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一下級單位的財務管理制度和核算規(guī)范，如基礎數(shù)據(jù)代碼的編寫規(guī)則規(guī)范、固定資產(chǎn)折舊方法等，下級單位的相關管理必須遵循相關管理控制。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位根據(jù)管理需求調整相關制度和規(guī)范控制體系。? 會計科目統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對會計科目的統(tǒng)一管理。上級分配的科目，下級不能修改。下級單位能在上級單位規(guī)定的范圍內增加明細科目。4 / 222? 信息分類編碼標準化管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對相關基礎檔案信息分類編碼體系統(tǒng)一標準化管理，支持已有的國標、本行業(yè)標準，例如各企業(yè)編碼、產(chǎn)品分類信息編碼、條形碼、物料等級分類信息編碼等。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持對未來新標準的應用。? 基礎檔案統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對于重要基礎檔案的統(tǒng)一管理，例如會計科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產(chǎn)品、物料等級品種、固定資產(chǎn)分類等，提供統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配下級單位使用。? 系統(tǒng)權限統(tǒng)一規(guī)劃和分配軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對下級單位的系統(tǒng)操作權限統(tǒng)一管理。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對下級單位的用戶統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配和調整權限。? 單據(jù)格式和報表格式統(tǒng)一定義和分配軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務單據(jù)、憑證、報表的格式和數(shù)據(jù)來源，并可以按管理需求分配指定的下級單位應用。單據(jù)及報表的模板應支持標準格式的導入，如 XLS、XML 格式，同時在顯示、打印時能保持導入前的格式，便于相關模板定義的簡單易用。? 基本業(yè)務流程的定義和規(guī)范軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一定義基本的業(yè)務流程和業(yè)務規(guī)范，并可以分配給指定的下級單位應用。? 集中控制軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對財務管理過程中的關鍵環(huán)節(jié)進行集中控制，例如集中審批、集中復核、統(tǒng)一控制等。? 財務信息集中統(tǒng)計和分析軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位隨時可對下級單位的所有財務信息進行查詢、統(tǒng)計、匯總和分析等工作。5 / 222? 核算模式軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品不但支持集團管理模式下獨立核算單位獨立核算模式，還應支持集團管理模式下非獨立核算單位獨立核算模式，例如：取消縣級公司法人資格后的核算模式等。? 數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢應具備數(shù)據(jù)鉆取功能，即實現(xiàn)從匯總報表到原始單據(jù)的查詢（匯總報表或合并報表—單位報表—總賬—明細賬—憑證—原始單據(jù)） 。會計核算主要包括總賬核算、固定資產(chǎn)及低值易耗品核算、購銷存核算、工資管理四項內容，是財務工作的日常核心業(yè)務。由于會計核算涉及的范圍廣、內容多，要求系統(tǒng)功能流程規(guī)范，適用性強，操作靈活、簡便，運行快速穩(wěn)定、數(shù)據(jù)正確，并要求與企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)互聯(lián)互通，達到數(shù)據(jù)錄入簡便高效。? 總賬總賬子系統(tǒng)的主要功能是賬務核算。其基本的業(yè)務流程是：制單，審核，記賬，查賬，結賬以及輔助核算。在實際啟用之時，系統(tǒng)還必須提供初始化功能。系統(tǒng)應滿足以下需求：一、 初始化期初科目余額錄入 系統(tǒng)應保證總賬科目與明細科目自動核對平衡。對于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應提供輔助賬余額設置功能，并保證該類科目的總賬與輔助賬的自動核對平衡。系統(tǒng)應提供年初余額，累計發(fā)生額的錄入功能，以滿足年中啟用系統(tǒng)的核算單位使用，保證當年財務報表自動完整生成。系統(tǒng)應保證試算平衡，提供對賬功能，還可以根據(jù)實際情況調整余額方向（即余額方向的正數(shù)負數(shù)調整） 。期初銀行對賬系統(tǒng)必須支持出納對于銀行對賬的期初設置，必須保證期初的銀行賬與單位賬調節(jié)平衡。6 / 222二、 憑證處理憑證來源系統(tǒng)應支持固定資產(chǎn)，存貨等子系統(tǒng)向總賬轉遞憑證；同時支持外部系統(tǒng)傳遞憑證。憑證處理系統(tǒng)應提供憑證填制、出納簽字、憑證審核、記賬、憑證查詢、憑證沖銷等功能，實現(xiàn)日常的憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等。系統(tǒng)應實現(xiàn)記賬憑證的編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。系統(tǒng)應當對記賬憑證編號的連續(xù)性進行控制，杜絕憑證號有斷號、跳號的現(xiàn)象。系統(tǒng)應提供對已經(jīng)錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過后的憑證不能修改。三、 賬表查詢系統(tǒng)應支持符合會計電算化要求的賬、證、表查詢：具體包括會計憑證查詢；總分類賬、三欄明細賬、多欄賬、日記賬、科目余額表；支持客戶、供應商、項目、部門、個人等輔助總賬、明細賬、余額表等賬表的查詢。系統(tǒng)應提供按不同的輔助核算組合生成不同賬表的功能。系統(tǒng)應支持穿透式賬簿查詢功能：即從總賬到明細賬，到憑證，到原始憑證的穿透查詢。四、 自動轉賬? 期末損益結轉憑證的自動生成；? 自定義轉賬憑證的自動生成。五、 銀行對賬系統(tǒng)應提供通過銀行接口進行銀行對賬單的自動導入功能，提供對資金中心和外部銀行的自動對賬，并能夠提供銀行余額調節(jié)表。六、 期末處理系統(tǒng)應支持在期末結賬前，能自動檢查當期會計憑證是否全部審核、記賬；當前科目余額是否試算平衡；檢查外部系統(tǒng)是否結賬。若系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)有會計憑證未審核、未記賬；當前科目余額試算不平衡；外部系統(tǒng)存在未結賬等問題，則禁止期末結賬，并提示原因。期末結賬后，被結賬期間的會計憑證不得修改、刪除和新增。7 / 222七、 輔助核算管理需求系統(tǒng)應具備多項輔助核算功能，主要包括應收款管理、應付款管理、個人核算、部門核算，項目核算、自定義輔助核算等內容。應收款管理? 應收業(yè)務系統(tǒng)應提供日常業(yè)務客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應支持預收款業(yè)務、核銷預收款功能。 系統(tǒng)應支持多種結算方式（現(xiàn)金結算，現(xiàn)金支票，轉賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等） 。系統(tǒng)應支持應收款單據(jù)與應付款單據(jù)的核銷功能。系統(tǒng)應當支持動態(tài)預警。? 賬表查詢系統(tǒng)應提供應收賬簿查詢：應收款明細賬，應收款余額表。系統(tǒng)應提供滿足應收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。應付款管理? 應付業(yè)務系統(tǒng)應提供日常業(yè)務供應商資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、