【正文】 41第 7章 實(shí)施服 務(wù)方案 .................................143 金蝶的項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)理念及實(shí)施方法論 ......................143 金蝶的項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)理念 .......................................143 金蝶實(shí)施方法論介紹（Kingdee Way） ............................147 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目總體實(shí)施規(guī)劃 ................................151 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施的總體原則 ..................151 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施的總體策略 ..................152 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施組織 ....................................153 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施組織架構(gòu) ....................................153 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)職責(zé)（金蝶組） ..........................153 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施流程及提交的主要文檔 ........................156 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施成員與活動(dòng)矩陣 ..............................172 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ....................................173 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目培訓(xùn)方案 ....................................173 項(xiàng)目的培訓(xùn)策略及方式 .........................................173 項(xiàng)目培訓(xùn)的層次與內(nèi)容 .........................................174 培訓(xùn)質(zhì)量與考核 ...............................................175 項(xiàng)目培訓(xùn)組織與要求 ...........................................176 培訓(xùn)提交的文檔 ...............................................176 可以提供的其他培訓(xùn) ...........................................177 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目開發(fā)方案 ....................177 基于 J2EE的金蝶 BOS客戶化開發(fā)框架 ............................177 金蝶項(xiàng)目開發(fā)流程 .............................................180 項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量保證 .............................................182 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量保障及風(fēng)險(xiǎn)控制 ....................191 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) .....................................................191 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的管理控制 ...........................................195V / 222 項(xiàng)目質(zhì)量衡量與質(zhì)量控制 .......................................197第 8章 售后技術(shù)支持與服務(wù)方案 .......................201 金蝶公司售后技術(shù)支持與服務(wù)體系介紹 ......................201 金蝶公司 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目售后技術(shù)支持與服務(wù)的總體原則 .......202 金蝶公司為 XXXX集團(tuán)提供的售后技術(shù)支持與服務(wù)的內(nèi)容 .......202 金蝶公司為 XXXX集團(tuán)提供的售后技術(shù)支持與服務(wù)的方式 .......203 金蝶公司對(duì) XXXX集團(tuán)的售后技術(shù)支持與服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間 .......204 金蝶公司售后技術(shù)支持與服務(wù)工作的管理和監(jiān)督機(jī)制 ..........205 服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè) .................................................205 內(nèi)部管理制度 .................................................205 服務(wù)監(jiān)督 .....................................................206 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目售后技術(shù)支持與服務(wù)工作規(guī)劃與建議 ............206第 9章 解決方案特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) ...........................209 金蝶產(chǎn)品的集成化特點(diǎn)幫助 XXXX集團(tuán)集成管理 ...............209 金蝶產(chǎn)品的平臺(tái)化特點(diǎn)幫助企業(yè)信息化隨需應(yīng)變 ..............210 金蝶產(chǎn)品的人性化特點(diǎn)幫助企業(yè)輕松管理 ....................211 金蝶產(chǎn)品的國(guó)際化特點(diǎn)幫助企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) ................212第 10章 附件 1：金蝶公司介紹 .........................2141 / 222第 1 章 前言 文檔目的本文檔通過對(duì) XXXX 集團(tuán)的調(diào)研分析以及五個(gè)月的試用，結(jié)合目前行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì) XXXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)作出了總體的規(guī)劃與建議。本文檔結(jié)合金蝶軟件EAS 系統(tǒng)和 BOS 平臺(tái)技術(shù)，描述了 XXXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理應(yīng)用平臺(tái)的部署與規(guī)劃，同時(shí)就如何保證 XXXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的順利成功實(shí)施提出可行的辦法。本報(bào)告可以為XXXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)的總體方案、框架、內(nèi)容、目標(biāo)、技術(shù)路線和工程實(shí)施計(jì)劃等提供參考。 文檔內(nèi)容本文檔的主要內(nèi)容包括：? 前言? XXXX集團(tuán)項(xiàng)目背景介紹及財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)需求分析? 對(duì) XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目標(biāo)書的響應(yīng)? XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)解決方案總體框架? XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用解決方案? XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)與其他應(yīng)用系統(tǒng)的集成方案? XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)技術(shù)解決方案? XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)解決方案特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)? XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建議? XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)方案? XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)售后技術(shù)支持與服務(wù)方案2 / 222? 金蝶公司簡(jiǎn)介 文檔約定金蝶 EAS系統(tǒng)：金蝶(ENTERPRISE APPLICATION SUITES)企業(yè)應(yīng)用套件；金蝶 BOS：金蝶商業(yè)操作系統(tǒng)（Bussiness Operation System）平臺(tái)；XXXX集團(tuán)：本文將 XXXX集團(tuán)簡(jiǎn)稱為 XXXX集團(tuán)。3 / 222第 2 章 項(xiàng)目背景介紹及需求分析 背景介紹介紹項(xiàng)目背景。 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)需求分析構(gòu)建財(cái)務(wù)集中管理，可以幫助企業(yè)逐步形成體現(xiàn)自身特色的管理監(jiān)控模式，形成集中財(cái)務(wù)管理中心，達(dá)到上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的預(yù)算、核算及資金的管理與監(jiān)控。為達(dá)到集中財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)，軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：? 統(tǒng)一建賬管理? 支持上級(jí)單位對(duì)其下屬各級(jí)單位組織結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一設(shè)置和統(tǒng)一建賬；? 支持上級(jí)單位決定下級(jí)單位啟用的功能模塊和啟用時(shí)間。? 制度規(guī)范統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一下級(jí)單位的財(cái)務(wù)管理制度和核算規(guī)范，如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)代碼的編寫規(guī)則規(guī)范、固定資產(chǎn)折舊方法等，下級(jí)單位的相關(guān)管理必須遵循相關(guān)管理控制。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位根據(jù)管理需求調(diào)整相關(guān)制度和規(guī)范控制體系。? 會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)會(huì)計(jì)科目的統(tǒng)一管理。上級(jí)分配的科目，下級(jí)不能修改。下級(jí)單位能在上級(jí)單位規(guī)定的范圍內(nèi)增加明細(xì)科目。4 / 222? 信息分類編碼標(biāo)準(zhǔn)化管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)檔案信息分類編碼體系統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理，支持已有的國(guó)標(biāo)、本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，例如各企業(yè)編碼、產(chǎn)品分類信息編碼、條形碼、物料等級(jí)分類信息編碼等。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持對(duì)未來(lái)新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。? 基礎(chǔ)檔案統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)于重要基礎(chǔ)檔案的統(tǒng)一管理，例如會(huì)計(jì)科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產(chǎn)品、物料等級(jí)品種、固定資產(chǎn)分類等，提供統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配下級(jí)單位使用。? 系統(tǒng)權(quán)限統(tǒng)一規(guī)劃和分配軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的系統(tǒng)操作權(quán)限統(tǒng)一管理。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的用戶統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配和調(diào)整權(quán)限。? 單據(jù)格式和報(bào)表格式統(tǒng)一定義和分配軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證、報(bào)表的格式和數(shù)據(jù)來(lái)源，并可以按管理需求分配指定的下級(jí)單位應(yīng)用。單據(jù)及報(bào)表的模板應(yīng)支持標(biāo)準(zhǔn)格式的導(dǎo)入，如 XLS、XML 格式，同時(shí)在顯示、打印時(shí)能保持導(dǎo)入前的格式，便于相關(guān)模板定義的簡(jiǎn)單易用。? 基本業(yè)務(wù)流程的定義和規(guī)范軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一定義基本的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，并可以分配給指定的下級(jí)單位應(yīng)用。? 集中控制軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)財(cái)務(wù)管理過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行集中控制，例如集中審批、集中復(fù)核、統(tǒng)一控制等。? 財(cái)務(wù)信息集中統(tǒng)計(jì)和分析軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位隨時(shí)可對(duì)下級(jí)單位的所有財(cái)務(wù)信息進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)、匯總和分析等工作。5 / 222? 核算模式軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品不但支持集團(tuán)管理模式下獨(dú)立核算單位獨(dú)立核算模式，還應(yīng)支持集團(tuán)管理模式下非獨(dú)立核算單位獨(dú)立核算模式，例如：取消縣級(jí)公司法人資格后的核算模式等。? 數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢應(yīng)具備數(shù)據(jù)鉆取功能，即實(shí)現(xiàn)從匯總報(bào)表到原始單據(jù)的查詢（匯總報(bào)表或合并報(bào)表—單位報(bào)表—總賬—明細(xì)賬—憑證—原始單據(jù)） 。會(huì)計(jì)核算主要包括總賬核算、固定資產(chǎn)及低值易耗品核算、購(gòu)銷存核算、工資管理四項(xiàng)內(nèi)容，是財(cái)務(wù)工作的日常核心業(yè)務(wù)。由于會(huì)計(jì)核算涉及的范圍廣、內(nèi)容多，要求系統(tǒng)功能流程規(guī)范，適用性強(qiáng)，操作靈活、簡(jiǎn)便，運(yùn)行快速穩(wěn)定、數(shù)據(jù)正確，并要求與企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，達(dá)到數(shù)據(jù)錄入簡(jiǎn)便高效。? 總賬總賬子系統(tǒng)的主要功能是賬務(wù)核算。其基本的業(yè)務(wù)流程是：制單，審核，記賬，查賬，結(jié)賬以及輔助核算。在實(shí)際啟用之時(shí)，系統(tǒng)還必須提供初始化功能。系統(tǒng)應(yīng)滿足以下需求：一、 初始化期初科目余額錄入 系統(tǒng)應(yīng)保證總賬科目與明細(xì)科目自動(dòng)核對(duì)平衡。對(duì)于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應(yīng)提供輔助賬余額設(shè)置功能，并保證該類科目的總賬與輔助賬的自動(dòng)核對(duì)平衡。系統(tǒng)應(yīng)提供年初余額，累計(jì)發(fā)生額的錄入功能，以滿足年中啟用系統(tǒng)的核算單位使用，保證當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)完整生成。系統(tǒng)應(yīng)保證試算平衡，提供對(duì)賬功能，還可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整余額方向（即余額方向的正數(shù)負(fù)數(shù)調(diào)整） 。期初銀行對(duì)賬系統(tǒng)必須支持出納對(duì)于銀行對(duì)賬的期初設(shè)置，必須保證期初的銀行賬與單位賬調(diào)節(jié)平衡。6 / 222二、 憑證處理憑證來(lái)源系統(tǒng)應(yīng)支持固定資產(chǎn)，存貨等子系統(tǒng)向總賬轉(zhuǎn)遞憑證；同時(shí)支持外部系統(tǒng)傳遞憑證。憑證處理系統(tǒng)應(yīng)提供憑證填制、出納簽字、憑證審核、記賬、憑證查詢、憑證沖銷等功能，實(shí)現(xiàn)日常的憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等。系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)記賬憑證的編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)對(duì)記賬憑證編號(hào)的連續(xù)性進(jìn)行控制，杜絕憑證號(hào)有斷號(hào)、跳號(hào)的現(xiàn)象。系統(tǒng)應(yīng)提供對(duì)已經(jīng)錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過后的憑證不能修改。三、 賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)支持符合會(huì)計(jì)電算化要求的賬、證、表查詢：具體包括會(huì)計(jì)憑證查詢；總分類賬、三欄明細(xì)賬、多欄賬、日記賬、科目余額表；支持客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、部門、個(gè)人等輔助總賬、明細(xì)賬、余額表等賬表的查詢。系統(tǒng)應(yīng)提供按不同的輔助核算組合生成不同賬表的功能。系統(tǒng)應(yīng)支持穿透式賬簿查詢功能：即從總賬到明細(xì)賬，到憑證，到原始憑證的穿透查詢。四、 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬? 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的自動(dòng)生成；? 自定義轉(zhuǎn)賬憑證的自動(dòng)生成。五、 銀行對(duì)賬系統(tǒng)應(yīng)提供通過銀行接口進(jìn)行銀行對(duì)賬單的自動(dòng)導(dǎo)入功能，提供對(duì)資金中心和外部銀行的自動(dòng)對(duì)賬，并能夠提供銀行余額調(diào)節(jié)表。六、 期末處理系統(tǒng)應(yīng)支持在期末結(jié)賬前，能自動(dòng)檢查當(dāng)期會(huì)計(jì)憑證是否全部審核、記賬；當(dāng)前科目余額是否試算平衡；檢查外部系統(tǒng)是否結(jié)賬。若系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)有會(huì)計(jì)憑證未審核、未記賬；當(dāng)前科目余額試算不平衡；外部系統(tǒng)存在未結(jié)賬等問題，則禁止期末結(jié)賬，并提示原因。期末結(jié)賬后，被結(jié)賬期間的會(huì)計(jì)憑證不得修改、刪除和新增。7 / 222七、 輔助核算管理需求系統(tǒng)應(yīng)具備多項(xiàng)輔助核算功能，主要包括應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、個(gè)人核算、部門核算，項(xiàng)目核算、自定義輔助核算等內(nèi)容。應(yīng)收款管理? 應(yīng)收業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)收款業(yè)務(wù)、核銷預(yù)收款功能。 系統(tǒng)應(yīng)支持多種結(jié)算方式（現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等） 。系統(tǒng)應(yīng)支持應(yīng)收款單據(jù)與應(yīng)付款單據(jù)的核銷功能。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持動(dòng)態(tài)預(yù)警。? 賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)提供應(yīng)收賬簿查詢：應(yīng)收款明細(xì)賬，應(yīng)收款余額表。系統(tǒng)應(yīng)提供滿足應(yīng)收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。應(yīng)付款管理? 應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)供應(yīng)商資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、