中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總79-文庫吧
2025-06-10 15:58 本頁面
【正文】 權(quán)限或短期授信額度籌資，導(dǎo)致籌資不足或籌資成本過大。 股份公司《短期綜合授信額度協(xié)議》由董事長或經(jīng)其授權(quán)的委托代理人與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署。在總的授信額度范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部按規(guī)定權(quán)限向各分公司、全資子公司下達(dá)票據(jù)授信額度，向控股子公司下達(dá)短期（含票據(jù)）授信額度。日常授信額度如需調(diào)整，由各分（子）公司向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部按規(guī)定權(quán)限審批下達(dá)。財(cái)務(wù)部分（子）公司7《短期綜合授信額度協(xié)議》授信額度財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定權(quán)限簽署融資合同（協(xié)議），導(dǎo)致籌資不足或籌資成本過大，或合同的變更未經(jīng)審核，導(dǎo)致籌資不到位。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合同（協(xié)議）不符合法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。、全資子公司的實(shí)際融資需求，與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)洽談并辦理相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)，按規(guī)定權(quán)限簽署融資合同（協(xié)議）。境內(nèi)外重大項(xiàng)目融資合同和銀團(tuán)貸款合同，法律事務(wù)部須參與談判、審核合同，并向相關(guān)部門出具書面法律意見。財(cái)務(wù)部法律事務(wù)部9融資合同（協(xié)議）√短期借款長期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付債券財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未在授信額度內(nèi)辦理融資，導(dǎo)致籌資不足或籌資成本過大。影響
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