中通建設(shè)內(nèi)部控制制度籌資管理制度-文庫吧
2025-05-04 10:57 本頁面
【正文】 批權(quán)限： 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 XXXXXXXX有限公司 籌資管理制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商 多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 106 — 財務(wù)總監(jiān)審批限額： 100 萬元（含 100萬元） 總經(jīng)理審批限額： 500 萬元（含 500萬元） 公司董事會的審批權(quán)限應(yīng)不超出公司章程中有關(guān)規(guī)定，超出董事會審批權(quán)限的項目由股東大會審議。 第十三條 公司短期借款籌資程序： （一）財務(wù)部根據(jù)財務(wù)預(yù)算和預(yù)測確定公司短期內(nèi)所需資金，編制籌資計劃表； （二）按照籌資規(guī)模大小，分別由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會審批籌資計劃； （三）財務(wù)部負(fù)責(zé)簽定借款合同并監(jiān)督資金的到位和使用，借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式、違約責(zé)任等。 （四）雙方法人代表或授權(quán)人簽字。 第十四條 財務(wù)部在短期借款到位當(dāng)日按照借款類別在短期籌資登記簿中登記。 第十五條 公司按照借款計劃使用該項資金，不得隨意改變資金用途。 第十六條 財務(wù)部及時計提和支付借款利息。 第十七條 財務(wù)部建立資金臺賬以詳細(xì)記錄各項資金的籌集、運用和本息歸還情況。 第十八條 長期債務(wù)資本籌資包括長期借款、發(fā)行公司債券、長期應(yīng)付款等方式。 第十九條 長期借款必須編制長期借款計劃使用書，包括項目可行性研究報告、項目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文件、借款金額、用款時間與計劃、還款期限與計劃等。 第二十條 財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會、股東大會依其職權(quán)范圍審批該項長期借款計劃。 第二十一條 財務(wù)部負(fù)責(zé)簽訂長期借款合同，其主要內(nèi)容包括貸 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 XXXXXXXX有限公司 籌資管理制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商 多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 107 — 款種類 、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來源、違約責(zé)任等。 第二十二條 長期借款利息的處理按照《企業(yè)會計制度執(zhí)行》。 第二十三條 發(fā)行公司債券籌資程序： （一）發(fā)行債券籌資必須由股東大會作出決議； （二）公司向國務(wù)院證券管理部門提出申請并提交公司登記證明、公司章程、公司債券募集辦法、資產(chǎn)評估報告和驗資報告等； （三）公司制定公司債券募集辦法，其主要內(nèi)容包括公司名稱、債券總額和票面金額、債券利率、還本付息的期限和方式、債券發(fā)行的起止日期、公司凈資產(chǎn)、已發(fā)行尚未到期的債券總額、公司債券的承銷機構(gòu)等。 （四 ）公司同債券承銷機構(gòu)簽定債券承銷協(xié)議或包銷合同。 第二十四條 公司發(fā)行的債券必須載明公司名稱、債券票面金額、利率、償還期限等事項，并由董事長簽名、公司蓋章。 第二十五條 公司債券發(fā)行價格可以采用折價、溢價、平價三種方式，財務(wù)部對債券折、溢價采用直線法進(jìn)行合理分?jǐn)偂? 第二十六條 公司對發(fā)行的債券應(yīng)置備公司債券存根簿予以登記。 （一）發(fā)行記名債券的，公司債券存根簿應(yīng)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1