11bj192a期次產(chǎn)品說明書-文庫吧
2025-05-14 18:19 本頁面
【正文】 作日國家法定工作日收益計算方法預(yù)期期末收益＝投資本金預(yù)期年化收益率/365實際存續(xù)天數(shù)稅款理財收益的應(yīng)納稅款由投資者自行申報及繳納其他規(guī)定到期日（或提前終止日）至到賬日之間客戶資金不計收益，募集期內(nèi)按照活期存款利息計息，募集期內(nèi)的利息不計入認(rèn)購本金份額。二、投資對象本期產(chǎn)品主要投資于符合監(jiān)管機構(gòu)要求的信托計劃及其他資產(chǎn)或資產(chǎn)組合、銀行間債券市場發(fā)行的各類債券、貨幣市場基金、債券基金、存款以及其他貨幣資金市場投資工具。本期產(chǎn)品所投資的信托計劃、資產(chǎn)或資產(chǎn)組合均比照我行自營業(yè)務(wù)的管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格經(jīng)過我行審批流程審批和篩選，達到可投資標(biāo)準(zhǔn)，所涉及的信貸資產(chǎn)五級分類均為正常類，信托計劃、資產(chǎn)或資產(chǎn)組合所涉及用款人比照我行評級標(biāo)準(zhǔn)均在A級（含）以上；擬投資的各類債券主體評級均達到AA級（含）以上。為滿足流動性要求，本期產(chǎn)品投資于高流動性、本金安全程度高的債券和存款等投資品的比例不低于30%。三、投資團隊本期產(chǎn)品的投資管理人為工商銀行，工商銀行擁有專業(yè)化的銀行理財產(chǎn)品投資管理團隊和豐富的金融市場投資經(jīng)驗，擁有銀行間市場所有類型交易的交易資格。本期產(chǎn)品所投資的信托計劃受托人包括:華融國際信托有限責(zé)任公司是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)開展?fàn)I業(yè)性信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu)，機構(gòu)編號為: K0063H265010001 （《中華人民共和國金融許可證》），注冊資本:，注冊地址: 新疆烏魯木齊市中山路333號。中融國際信托有限公司（以下簡稱中融信托），中融信托是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)開展?fàn)I業(yè)性信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu)，機構(gòu)編號為K0019H223010001（《中華人民共和國金融許可證》），其中包含美元1500萬元，注冊地址: 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路33號。中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司，金融機構(gòu)許可證：K0003h111000001 ，注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心中座F6層 ，注冊資本：12億元 ，公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司。
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