計劃財務部資金管理員崗位說明書-文庫吧
2025-04-29 03:46 本頁面
【正文】 管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項財務制度頻次：日常加強現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等的管理，不得簽發(fā)遠期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對所簽發(fā)的支票要進行登記，并及時清理手續(xù)頻次：日常認真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復核人員蓋章，方可辦理手續(xù)，對不符合財務制度的開支，有權(quán)拒絕支付款項頻次：日常對每筆經(jīng)濟業(yè)務，要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實、賬賬
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