會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)?zāi)M企業(yè)的基本情況及會(huì)計(jì)核算-文庫吧
2025-04-28 22:55 本頁面
【正文】 三欄式 三欄式11l1l 864 000 120 000 940 000 合 計(jì)5 1 924 000其他應(yīng)收款李明王軍王新保險(xiǎn)公司 三欄式 三欄式 三欄式 三欄式1111 合 計(jì)4物資采購甲材料乙材料丙材料三欄式三欄式三欄式111 合 計(jì)3待攤費(fèi)用報(bào)刊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)三欄式三欄式11 2 000 8 000 合 計(jì)2 10 000長期股權(quán)投資其他股權(quán)投資三欄式l固定資產(chǎn)在用固定資產(chǎn) ——車間使用 ——行管部門使用未使用固定資產(chǎn) 三欄式 三欄式 三欄式111 lO 318 000 3 650 000 400 000合 計(jì)314 368 000累計(jì)折舊三欄式1 4 349 000固定資產(chǎn)清理CA一1磨床三欄式1待處理財(cái)產(chǎn)損溢待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢待處理固定資產(chǎn)損溢三欄式三欄式11合 計(jì)2短期借款生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款臨時(shí)借款 三欄式 三欄式1l 2 000 000合 計(jì)2 2 000 000應(yīng)付賬款江蘇南京工廠蘇南工廠中華工廠 三欄式 三欄式 三欄式111 126 000 85 000 20 000合 計(jì)3 231 000預(yù)收賬款天津機(jī)械廠三欄式l其他應(yīng)付款張力大興運(yùn)輸站代扣社保金 三欄式 三欄式 三欄式1111 10016 00013 050合 計(jì)330 150應(yīng)付工資三欄式1總分類賬戶明細(xì)分類賬戶(或明細(xì)項(xiàng)目)所用賬頁11月30日余額(元)11月30日余額(元)格 式頁 數(shù)借 方貸 方應(yīng)付福利費(fèi)三欄式1 10 000應(yīng)付股利常青市工業(yè)總公司興達(dá)股份有限公司三欄式三欄式11 合 計(jì)2應(yīng)交稅金未交增值稅應(yīng)交增值稅應(yīng)交城建稅應(yīng)交所得稅三欄式三欄式三欄式三欄式1111 84 000 5 880 165 000 合 計(jì)4 254 880其他應(yīng)交款教育費(fèi)附加三欄式l 2 520預(yù)提費(fèi)用修理費(fèi)借款利息三欄式三欄式1130 000 14 000合 計(jì)2 44 000股本（實(shí)收資本）常青市工業(yè)總公司興達(dá)股份有限公司三欄式三欄式11 8 000 000 2 000 000合 計(jì)2 10 000 000資本公積略三欄式1 200 000盈余公積法定盈余公積法定公益金三欄式三欄式11 236 000 117 000合 計(jì)2 353 000本年利潤三欄式1 6 030 000利潤分配制造費(fèi)用提取法定盈余公積提取法定公益金應(yīng)付普通股股利未分配利潤 三欄式三欄式三欄式三欄式l111合 計(jì)水電費(fèi)工資及福利費(fèi)職教費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)折舊費(fèi)多欄式4 4 42主營業(yè)務(wù)稅金及附加三欄式1主營業(yè)務(wù)收入A產(chǎn)品B產(chǎn)品三欄式三欄式11合 計(jì)2其他業(yè)務(wù)收入三欄式三欄式1總分類賬戶明細(xì)分類賬戶(或明細(xì)項(xiàng)目)所用賬頁11月30日余額(元)格式頁數(shù)借 方貸 方主營業(yè)務(wù)成本A產(chǎn)品B產(chǎn)品 三欄式 三欄式11合 計(jì)2制造費(fèi)用物料消耗水電費(fèi)工資及福利費(fèi)職教費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)折舊費(fèi) 多欄式2營業(yè)費(fèi)用(略)三欄式1管理費(fèi)用物料消耗工資及福利費(fèi)公司經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)職教費(fèi)（培訓(xùn)費(fèi)）運(yùn)輸費(fèi)社會(huì)保障費(fèi)修理費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)折舊費(fèi)水電費(fèi)辦公費(fèi)多欄式2財(cái)務(wù)費(fèi)用(略)三欄式1投資收益(略)三欄式1營業(yè)外收入(略)三欄式1營業(yè)外支出(略)三欄式L所得稅三欄式1四、 其他資料利 潤 表 項(xiàng) 目行次上年末數(shù)本年l～11月數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1 21 648 000 20 428 000 減：主營業(yè)務(wù)成本4 12 354 140 10 585 000 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5 27 114 62 851二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“－”號(hào)填列)10 9 266 746 9 780 149 加：其他業(yè)務(wù)利潤(損失以“－”號(hào)填列)11 減：營業(yè)費(fèi)用14 138 720 115 400 管理費(fèi)用15 2 586 991 2 433 521 財(cái)務(wù)費(fèi)用16 15 775 101 925三、營業(yè)利潤(損失以“－”號(hào)填列)18 6 525 260 7 129 303 加：投資收益(損失以“－”號(hào)填列)19 213 657 補(bǔ)貼收入22 營業(yè)外收入23 32 728 10 662 減：營業(yè)外支出25 36 240 165 200四、利潤總額(虧損總額以“－”號(hào)填列)27 6 735 405 6 974 765減：所得稅28 886 359 944 765五、凈利潤(凈虧損以“一”號(hào)填列)30 5 849
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