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藥業(yè)集團資產管理部出納職位說明書-文庫吧

2025-05-02 13:43 本頁面

【正文】支 2. 負責公司有價證券與貴重物品的管理工作內容 1. 按規(guī)定提取現(xiàn)金，堅持現(xiàn)金日清月結，做到賬證相符、賬款相符，建立備查帳 2. 按照資金付款審批單支付各種款項，仔細審核付款審批手續(xù)是否完備 3. 及時核對與各單位的資金往來，并辦理報銷手續(xù) 4. 復核工資表，及時發(fā)放員工工資，保證員工工資到賬 5. 及時匯報銀行資金動態(tài)，及時取回各銀行回單，及時入賬，每月與銀行對賬并編制銀行存款月調節(jié)表，及時清理未達賬項，編制銀行存款余額調節(jié)表 6. 妥善保管好有價證券及貴重物品 7. 完成領導交辦的其他任務 1. 對完善財務制度有建議權 2. 對完善會計核算制

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