【正文】 允許項目公司的注冊資本金分次到位，我公司將根據(jù)項目施工計劃及資金需求，在不影響項目建設進度的條件下，分批次注入資本金。招標人在項目建設完成后，能夠?qū)椖考皶r進行回購，前期回購比例適當大些，這樣可以及時償還項目公司債務，降低財務成本，同時也可以縮短項目投資回收期。項目公司發(fā)生的地方性稅費，招標人應給予減免，這樣可以減輕項目公司的資金壓力，也可以降低項目公司的成本費用，從提高項目財務收益的可行性。第三節(jié)建設資金需求及投資計劃一、項目建設進度計劃本項目建設期為3年，總投資額60000萬元，第一年完成產(chǎn)值約30%，第二年完成產(chǎn)值約40%，第三年完成產(chǎn)值30%。項目第二年底結(jié)頂，第三年底竣工，項目建設進度計劃如下表。二、資本金到位計劃若我公司中標，將在PPP項目合同簽訂后60天內(nèi)成立項目公司，成立時到位資本金不少于500萬元，后續(xù)資本金將根據(jù)資金需求分步到位，及時保證項目建設進度，資本金到位計劃如下表。三、銀行融資計劃根據(jù)本項目建設進度計劃及資金需求計劃，經(jīng)測算安排，建設期及運營期年度融資借款還款計劃如下表。四、資金投資使用計劃本項目預付工程款10%，在項目開工第一個月底支付，工程進度款為每月工作量的75%，第三年竣工后支付至85%，用預付款抵扣該差額的10%，第五年結(jié)算完成付至95%。項目總額的5%為質(zhì)量保證金，竣工滿一年退30%，滿二年退30%滿三年退20%，滿四年退10%，滿五年退剩余10%。根據(jù)項目建設進度計劃及資金需求，本項目的資金投資計劃如下表。第四節(jié)投融資方案其他需要說明的內(nèi)容需要說明的是，根據(jù)國家有關規(guī)定，目前的金融政策對以財政資金為還款來源的項目貸款進行了比較嚴格的限制，所以投標人若中標本項目，在實施過程中，需要招標人提供必要配合條件以滿足銀行融資要求，以確保本項目的建設。方案二：PPP項目投融資方案目 錄第一節(jié)項目融資方案一、項目PPP合作模式二、項目公司股本金方案三、項目貸款融資方案四、資金籌措的應急預案五、項目融資風險分析及其控制方案 第二節(jié)資本金比例、籌措第三節(jié)債務資金籌措第四節(jié)融資計劃概述第一節(jié)項目融資方案一、項目PPP合作模式福鼎市文化藝術(shù)中心PPP項目總建筑面積為平方米，工程造價約萬元，建設工期年，運營期年。項目采用PPP模式投資建設，若我公司有幸中標，將根據(jù)招標要求，與政府指定的平臺公司共同組建項目公司，項目公司注冊資本金為萬元，公私合營比例:，項目公司資金實行專戶管理。根據(jù)投標文件確定的合作期，政府平臺公司完成投資回報支付后，我公司將項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府指定的平臺公司，項目公司成為政府平臺公司的全資子公司。二、項目公司股本金方案（一）項目公司注冊資本金項目公司注冊資本金為萬元，公私合營比例:，政府平臺公司出資萬元，股權(quán)比例為%，我公司出資萬元，股權(quán)比例為%。我公司準備對本項目投入自有資金萬元，作為注冊資本金注入項目公司，作為該項目前期建設資金，見附表一。（二）自有資金情況為確保本項目投資建設的順利開展，我公司高度重視，積極參與投標以支持地方建設的需要。若我公司中標，將在PPP項目合同簽訂后60天內(nèi)成立項目公司，成立時到位資本金不少于萬元，后續(xù)資本金將根據(jù)資金需求分步到位，及時保證項目建設進度。我公司擬投入的萬元資本金全部為我公司的自有流動資金，從以下幾個方面，可以保證自有資金出資到位。從我公司2015年底經(jīng)審計的財務報表上自有貨幣資金，以及近期銀行連續(xù)5個工作日存款余額證明，可以保證我公司有充足的資金投入。我公司長年以來經(jīng)營穩(wěn)健高效，近年來經(jīng)營業(yè)務高速增長，確保了公司營業(yè)利潤和穩(wěn)定的經(jīng)營性現(xiàn)金流，可以充分保證在本項目上自有資金的投入。在本項目建設期內(nèi)，我公司前期大量工程項目已進入或即將進入收款高峰期，將帶來大量的現(xiàn)金流入，可以充分保障本項目的自有資金投入。三、項目貸款融資方案本項目將采用項目貸款融資的方式進行建設，在項目公司注冊成立后，將與銀行等金融機構(gòu)進行合作，并通過金融機構(gòu)的融資渠道獲得更多的資金支持。本工程項目估算總投資約6億元人民幣。根據(jù)工程進度及資金使用計劃，通過項目融資的方式逐步到位。我公司已就本項目情況與多家合作銀行開展了深度溝通，在對招標人當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展實力和我公司經(jīng)營狀況充分信任的基礎上，已有數(shù)家銀行提出了基本的貸款意向，在本項目的投資上，我公司優(yōu)先考慮以項目貸款方式取得融資資金。目前我公司與建設銀行就本項目已達成融資意向，若我公司被貴方選定中標，銀行已承若將以相對優(yōu)惠的利率向本項目提供最高5億元的融資貸款用于項目建設。貸款方案如下表。對于項目貸款的融資方式，我公司已有多個投資項目的成功經(jīng)驗，申請難度比較低、資金保障性高、還款操作靈活，且以我公司資產(chǎn)和信用作為擔保、背書，可以確保資金足額、及時地到位。四、資金籌措的應急預案在項目資金籌措過程中可能出現(xiàn)意外的情況，比如項目貸款融資銀行沒有及時放款等，針對這些意外情況，我公司制定了詳細的應急預案，主要包括以下應急措施。我公司與省內(nèi)多家銀行擁有良好的合作關系，并建立了戰(zhàn)略伙伴合作關系，獲得建設銀行、光大銀行和工商銀行等多家銀行的授信額度總計達20億元，如果已簽訂合作意向的銀行出現(xiàn)意外，不能履行融資協(xié)議，其他合作銀行完全可以替代。我公司作為大型的集團建筑施工企業(yè)，擁有良好的企業(yè)信用并很早開展了應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款和上下游供應商信用融資業(yè)務，可以在較短的時間內(nèi)籌集足夠的資金作為補充。在最不利的意外情況下，我公司可以動用自有流動資金來保證項目建設資金需要。隨本投標文件，我公司提供了2015年度財務報表和銀行存款余額證明，都能證明我公司自有流動資金完全能滿足本項目注冊資本金和后期建設資金的需求。本公司擁有健全完善的財務管理體系，為了加強資金管理，成立了內(nèi)部銀行，由專業(yè)團隊負責公司的融資、擔保、銀行承兌和保函等業(yè)務，并與多家基金公司及財務公司建立了戰(zhàn)略伙伴合作關系，公司還在積極準備集團上市，通過上市進行融資。為保證本項目資金需求，我公司將所需的資金納入年度預算管理，并實行?？顚Ｓ谩８鶕?jù)董事會批準的年度投資計劃，經(jīng)財務部門審核、綜合平衡后編制年度現(xiàn)金流量表，報公司總經(jīng)理、董事長審批后執(zhí)行。資金實行專款專用管理，不得挪用，保證本項目的建設資金需求。五、項目融資風險分析及其控制方案本項目建設過程中可能會遇到以下融資風險。信用風險。項目融資所面臨的信用風險是指項目有關參與方不能履行協(xié)定責任和義務而出現(xiàn)的風險。完工風險。完工風險是指項目無法完工、延期完工或者完工后無法達到預期運行標準而帶來的風險。項目的完工風險存在于項目建設階段，它是項目融資的主要核心風險之一。完工風險對項目公司而言意味著利息支出的增加、貸款償還期限的延長。金融風險。項目的金融風險主要表現(xiàn)在項目融資中利率風險和匯率風險兩個方面。必須對自身難以控制的金融市場上可能出現(xiàn)的變化加以認真分析和預測，如匯率波動、利率上漲、通貨膨脹、國際貿(mào)易政策的趨向等，這些因素會引發(fā)項目的金融風險。環(huán)境保護風險。環(huán)境保護風險是指由于滿足環(huán)保法規(guī)要求而增加的新資產(chǎn)投入或迫使項目停產(chǎn)等風險。隨著公眾愈來愈關注對自然環(huán)境的影響，國家頒布了日益嚴厲的法令來控制輻射、廢棄物、有害物質(zhì)的運輸及低效使用能源和不可再生資源?！拔廴菊叱袚h(huán)境債務”的原則已被廣泛接受。因此，也應該重視項目融資期內(nèi)有可能出現(xiàn)的任何環(huán)境保護方面的風險。針對上述風險，我公司將采取如下措施進行控制。我公司將嚴格控制項目所有參與者，通過多種方式選擇優(yōu)秀的供應商及項目參與方，并對他們持續(xù)進行評估，優(yōu)勝劣汰，將各參與方的信用風險控制在較低的水平。我公司將采用項目總承包的方式進行項目整體實施，由我公司負責項目的整體建設，對項目公司負總責，我公司基于自身完備的管理體系，確保項目按時、保質(zhì)竣工。我公司作為大型集團施工企業(yè)，與眾多銀行等金融機構(gòu)建立了長期及穩(wěn)固的資金使用平臺，具有運用傳統(tǒng)及新型的金融衍生工具獲得資金的能力。在項目建設期間，若出現(xiàn)超工程結(jié)算、資金以外短缺等困難情況，我公司將及時為以項目公司主體向銀行申請融資提