【正文】 3第一節(jié) 投資估算依據(jù) ........................................................................................................................103第二節(jié) 建設(shè)投資估算 ........................................................................................................................103第三節(jié) 流動(dòng)資金估算 ........................................................................................................................105第四節(jié) 項(xiàng)目投入總資金及分年投入計(jì)劃 ........................................................................................105第五節(jié) 資金籌措 ................................................................................................................................106第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................................................................107第一節(jié) 評(píng)價(jià)范圍、方法及期限 ........................................................................................................107第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取 ............................................................................................107第三節(jié) 銷售收入估算 .......................................................................................................................109第四節(jié) 成本費(fèi)用估算 .......................................................................................................................109第五節(jié) 利潤總額及分配 ...................................................................................................................109第六節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ..................................................................................................................110第七節(jié) 不確定性分析 ........................................................................................................................111第九節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .......................................................................................................................113第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ......................................................................................................114第一節(jié) 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ........................................................................................................114第二節(jié) 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 ........................................................................................................114第十七章 結(jié) 論 ............................................................................................................116紡織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱紡織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目概況：建設(shè)單位：集團(tuán)法人代表： 注冊(cè)資本： 億元地 址：省市 承辦企業(yè)概況集團(tuán)有限公司的前身為紗廠，由清末狀元，中國近代實(shí)業(yè)家先生于1895 年創(chuàng)辦，迄今已有 111 年歷史。1996 年以第一棉紡織廠為核心改制為集團(tuán)有限公司。1998 年底重組后形成了紡織染聯(lián)合體。2022 年改制為國有控股集團(tuán)公司。近年來，集團(tuán)從機(jī)制創(chuàng)新入手，立足做強(qiáng)做大，堅(jiān)持用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不斷擴(kuò)展紡織產(chǎn)品深加工領(lǐng)域，實(shí)施了資產(chǎn)重組戰(zhàn)略，使集團(tuán)的實(shí)力不斷增強(qiáng)。集團(tuán)現(xiàn)擁有全資、控股、參股公司及生產(chǎn)實(shí)體 25 個(gè)，注冊(cè)資本 億元（國資委占股 60%，經(jīng)營集體占股 40%） ，資產(chǎn)總額 26 億元，是融產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。改革創(chuàng)新為集團(tuán)的發(fā)展帶來了機(jī)遇和希望，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)良好走勢(shì)。實(shí)現(xiàn)利稅、人均利稅、出口創(chuàng)匯、銷售收入四項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已連續(xù)五年列全國紡織行業(yè) 100 強(qiáng)和棉紡織行業(yè) 10 強(qiáng)企業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益連年遞增，獲行業(yè)“排頭兵企業(yè)”稱號(hào)，列全國工業(yè)企業(yè) 1000 強(qiáng)。集團(tuán)始建于 1921 年，系先生創(chuàng)辦。公司占地總面積 平方米，建筑面積 170000 平方米，綠化面積為 34820 平方米?，F(xiàn)有職工 2090 人，注冊(cè)資本23055 萬元。2022 年底公司通過公開競價(jià)受讓實(shí)行改制，由集團(tuán)有限公司和一棉進(jìn)出口有限公司聯(lián)合收購。改制后，通過一系列改革措施的推進(jìn)，員工思想觀念、內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制和管理模式都發(fā)生了很大變化，按市場(chǎng)化運(yùn)行的現(xiàn)代企業(yè)制度正在逐步建立，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐步好轉(zhuǎn)。2022 年 3 月就扭虧為盈，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤 502 萬元。通過實(shí)施，加紡織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告大投入可全面提升企業(yè)裝備水平，全面推進(jìn)市場(chǎng)化運(yùn)作體制，打造一個(gè)本行業(yè)中“裝備先進(jìn)、產(chǎn)品領(lǐng)先、管理創(chuàng)新、效益前列” 的新，再通過 3～5 年的努力，進(jìn)入全國紡織行業(yè)前列，成為紡織行業(yè)的佼佼者，成為集團(tuán)做強(qiáng)做大的主要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。表 11 近三年公司生產(chǎn)經(jīng)營情況項(xiàng) 目 單位 2022 年 2022 年 2022 年銷售收入 萬元稅 金 萬元利 潤 萬元 項(xiàng)目實(shí)施地概況本項(xiàng)目的實(shí)施地位于市港閘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的工業(yè)園內(nèi)。南臨 204 國道，北靠城閘新路，東臨永興路，西傍蘆涇河。開發(fā)區(qū)內(nèi)水、電、路、郵政、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，實(shí)現(xiàn)“ 五通一平 ”。港閘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為省級(jí)開發(fā)區(qū)，開發(fā)區(qū)內(nèi)風(fēng)景秀麗，水、陸、空交通便捷，與上海、蘇州僅一江之隔。有 4 公里江岸線可建自備貨運(yùn)碼頭，已建有日處理 5 萬噸污水處理廠和 萬千瓦熱電廠各一座。廠址距市中心 3公里、距興東機(jī)場(chǎng) 18 公里、火車站 4 公里、國際集集裝箱碼頭 5 公里，交通運(yùn)輸十分便利。 可行性研究工作的依據(jù)可行性研究的指導(dǎo)思想本項(xiàng)目的指導(dǎo)思想是根據(jù)我國紡織工業(yè)“十一五” 規(guī)劃目標(biāo)要求，結(jié)合集團(tuán)公司和的實(shí)際情況，在進(jìn)行廣泛市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，確定產(chǎn)品方案。項(xiàng)目采用國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和流程，紡部生產(chǎn)高檔次，高質(zhì)量，市場(chǎng)上需求的環(huán)保型彩棉紗、高支環(huán)?；w與精梳棉混紡紗，織部生產(chǎn)高品質(zhì)的服裝和家紡面料。產(chǎn)品經(jīng)后道加工成高檔的服裝和家紡產(chǎn)品出口于世界國地。報(bào)告對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，產(chǎn)品方案，工藝路線和設(shè)備選型，公用工程的配套實(shí)施以及經(jīng)濟(jì)效益等作深入細(xì)致的分析，力爭項(xiàng)目切實(shí)可行。可行性研究的依據(jù)（1）我國紡織工業(yè)“十一五”規(guī)劃目標(biāo)要求，通過技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)紡織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，是“十一五”期間紡織工業(yè)發(fā)展的主線。用高新技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高競爭力和經(jīng)濟(jì)效益的需要，也是建立和發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型現(xiàn)代紡織工業(yè)的要求，更是實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇的精神。（2）國家發(fā)展和改革委會(huì)第 40 號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》第一類 鼓勵(lì)類 第十七條 紡織 第 5 項(xiàng)“符合生態(tài)、資源綜合利用與環(huán)保要求的特種天然纖維（包括除羊毛以外的其他動(dòng)物纖維、麻纖維、竹纖維、桑蠶絲、彩色棉花等）產(chǎn)品加工”的精神要求。（4）市城市建設(shè)規(guī)劃要求。（5）市人民政府第 21 號(hào)專題會(huì)議紀(jì)要的精神。（6）集團(tuán)有限公司“十一五”規(guī)劃目標(biāo)。 項(xiàng)目背景 紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，長期以來，在保障人民衣著消費(fèi)，增加出口創(chuàng)匯，積累建設(shè)資金和服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。中國紡織工業(yè)的總體生產(chǎn)規(guī)模，主要產(chǎn)品產(chǎn)量和出口量均居世界前列，已成為舉世公認(rèn)的紡織大國。然而,我國雖然是紡織大國,但不是紡織強(qiáng)國,長期以來,我國以生產(chǎn)大路貨產(chǎn)品為主,一些高檔的產(chǎn)品,特別是一些高檔的棉、麻、絲、毛以及新型纖維混紡產(chǎn)品極少,從目前國內(nèi)外的紡織品市場(chǎng)看,由于天然纖維有著穿著舒適、透氣、吸汗等特點(diǎn),這種高檔的混紡或交織產(chǎn)品長銷不衰,特別是新型的綠色環(huán)保型纖維的出現(xiàn),給人們的衣著帶來了煥然一新的感覺?！笆晃濉钡钠陂g，我國的紡織工業(yè)將加快技術(shù)結(jié)構(gòu)、原料結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面提高產(chǎn)業(yè)科技含量、資源利用效率、環(huán)境質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率。棉紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)是： 大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，淘汰落后設(shè)備，積極推廣使用國內(nèi)外先進(jìn)棉紡織設(shè)備；推進(jìn)高檔精梳紗線、多種纖維混紡紗線和差別化、功能化化纖混紡、交織織物的生產(chǎn)，加大化纖使用比例；大力提升“三無一精”產(chǎn)品的比重；鼓勵(lì)節(jié)能降耗技術(shù)設(shè)備的應(yīng)用和推廣。到“十一五”末，棉紡織 90 年代及國際水平的設(shè)備比紡織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告重要達(dá)到 65%，勞動(dòng)生產(chǎn)率提高到 55000 元/人 年，精梳紗比重達(dá)到 30%，無卷化率達(dá)到 50%，無梭布比重達(dá)到 70%，無結(jié)頭紗比重達(dá)到 70%，萬元產(chǎn)值耗電比2022 年降低 10~15%?！笆晃濉逼陂g，通過強(qiáng)化紡織技術(shù)、裝備創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，推進(jìn)紡織工業(yè)科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。高新技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織工藝技術(shù)領(lǐng)域主要包括：高效現(xiàn)代化棉紡生產(chǎn)工藝技術(shù)，集聚環(huán)錠紡（緊密紡）新技術(shù)開發(fā)研究和產(chǎn)業(yè)化，中高支轉(zhuǎn)杯、噴氣及渦流紡紗技術(shù)，機(jī)電一體化劍桿織機(jī)和噴氣織機(jī)技術(shù)。在紡織行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈方面要求東部沿海地區(qū)在“十一五”期間是產(chǎn)業(yè)提升和增長方式轉(zhuǎn)變的主導(dǎo)區(qū)域。要跟蹤國際最新技術(shù)、產(chǎn)品、消費(fèi)潮流，形成沿海國際高新紡織工業(yè)設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、貿(mào)易區(qū)。重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、創(chuàng)匯多、能源和原材料消耗低的紡織產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。通過土地、環(huán)保、稅收及產(chǎn)業(yè)政策等多種手段，限制和淘汰低水平初加工能力，減輕東部地區(qū)土地、環(huán)境、資源、能源與社會(huì)壓力。 項(xiàng)目提出的理由和過程是百年老廠，工廠的設(shè)備雖然經(jīng)過數(shù)次的技術(shù)改造，對(duì)設(shè)備進(jìn)行了更新，采用一些紡織新工藝新技術(shù)，推進(jìn)了公司新品種的開發(fā)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。但仍然有較多數(shù)量的“A”字頭屬于淘汰的設(shè)備，這些設(shè)備速度低、成型不良、品種適應(yīng)范圍小，嚴(yán)重制約了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的提高，也阻礙了工廠產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提高。但隨著紡織市場(chǎng)的不斷變化和紡織水平的不斷提高，根據(jù)現(xiàn)有及將來的市場(chǎng)分析，高支品質(zhì)的紗線、高檔仿真面料、高檔家紡面料、高檔針織用氣流紗產(chǎn)品在市場(chǎng)的比例將進(jìn)一步上升并不斷的擴(kuò)大。另外由于目前現(xiàn)有的地理位置為市中心，根據(jù)市城市建設(shè)規(guī)劃該地區(qū)已列入商、住用地。根據(jù)市城市建設(shè)規(guī)劃要求、市人民政府第 21 號(hào)專題會(huì)議紀(jì)要的精神，要求在 24 年內(nèi)，整體搬遷至工業(yè)園區(qū)。為了滿足城市規(guī)劃發(fā)展的需要；同時(shí)也為了進(jìn)一步提高集團(tuán)在“十一五”期間在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平以及經(jīng)濟(jì)效益等。集團(tuán)董事會(huì)研究決定顧全大局，放棄優(yōu)越的地理?xiàng)l件和相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，重新規(guī)劃、整體遷入工業(yè)園區(qū)。本項(xiàng)目是圍繞國家紡織工業(yè)的“十一五” 規(guī)劃精神，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，采紡織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告用引進(jìn)設(shè)備與先進(jìn)的國產(chǎn)設(shè)備相結(jié)合，新建生產(chǎn)車間、倉庫和輔助實(shí)施，生產(chǎn)高檔新穎的紡部生產(chǎn)高檔次，高質(zhì)量，市場(chǎng)上需求的環(huán)保型彩棉紗、高支環(huán)?；w與精梳棉混紡紗，織部生產(chǎn)高品質(zhì)的服裝和家