【正文】 ........................................................................58第 13 章 效益分析與風險評價 ...............................................................59 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 ................................................................................59 財務評價 ............................................................................................................61 清償能力分析 ....................................................................................................62 項目風險分析 ....................................................................................................62 環(huán)境效益和社會效益 ........................................................................................63 結(jié)論與建議 ........................................................................................................64第 14 章 附件 ...........................................................................................65附表 1 東營市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程基本情況附表 2 東營市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程建設內(nèi)容、規(guī)模及投資明細表附表 3 東營市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程建設內(nèi)容、規(guī)模及投資估算表附表 4 東營市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程儀器設備購置清單附表 91 項目投入總資金估算匯總表附表 92 分年投資計劃表附表 93 流動資金估算表附表 131 外購原材料費估算表附表 132 外購燃料和動力費估算表附表 133 固定資產(chǎn)折舊估算表附表 134 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表附表 135 工資及福利費估算表附表 136 總成本費用估算表附表 137 產(chǎn)品銷售收入估算表附表 138 損益和利潤分配表附表 139 資金來源與運用表附表 1310 資產(chǎn)負債表附表 1311 項目財務現(xiàn)金流量表附圖附圖 1 廣饒縣某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程建設點區(qū)位圖附圖 2 廣饒縣某某良種奶牛有限公司平面布置圖附圖 3 廣饒縣某某良種奶牛有限公司沼氣工程平面位置圖其他附件另附第 1 章 總 論 項目摘要 項目名稱東營市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程可行性研究報告 項目建設單位東營市某某良種奶牛有限公司經(jīng)理：電話：06538678817 項目擬建地點山東省東營市某某良種奶牛有限公司內(nèi) 項目主管部門廣饒縣負責人： 電 話：0546 承擔可行性研究報告的單位編制單位：研究院編 制 人：路旭 郭憲章 董保成 建設目標該項目通過利用良種奶牛場固體糞便生產(chǎn)沼氣和有機肥，沼氣用于發(fā)電補充公司飼料廠用電；沼氣工程產(chǎn)生的沼渣、沼液用于良種奶牛場周邊果園和蔬菜種植。該項目將養(yǎng)殖、能源、種植和生態(tài)環(huán)境保護有機結(jié)合起來，達到良種奶牛場廢棄物的無害化、資源化、減量化的目標；通過生產(chǎn)沼氣可緩解農(nóng)村能源供需矛盾，通過可再生能源的利用，降低不可再生能源的消耗；凈化環(huán)境和空氣是社會主義新農(nóng)村的一個重要切入點；通過沼渣、沼液的施用，生產(chǎn)綠色有機食品，降低化肥施用量；使生態(tài)養(yǎng)殖走上能源、生態(tài)和環(huán)境保護的良性循環(huán)軌道，廢棄資源的梯級利用、無害化處理、綠色能源、有機肥的生產(chǎn)，進一步促進農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 建設期限項目獲國家批準立項后 1 年 項目工藝技術方案該項目采用能源生態(tài)型工藝技術方案，在工藝選擇和方案設計中，沼氣池采用全混式機械攪拌、高濃度的消化工藝，并配置有貯氣柜、沼氣熱電聯(lián)供機組、鍋爐房和辦公室等輔助設施。 建設內(nèi)容及規(guī)模1）項目處理某某良種奶牛有限公司每天排放鮮糞 30t；2）本項目建設用地 1650m2，新建集水池 30m沼氣池1200m貯液池 4300m3 和調(diào)節(jié)池 50m3，新建凈化間 50m發(fā)電機房30m操作間 30m貯氣柜 200m3，以及相應的配套室外工程；3）項目投產(chǎn)后，日生產(chǎn)沼氣約 1080m每日沼渣的產(chǎn)量 5T；每日沼液產(chǎn)量 55T。 投資估算和資金籌措項目總投資 萬元，建設投資 萬元，流動資金 萬元。其主要資金來源有：中央財政撥款 150 萬元、地方政府配套、自籌資金 萬元。 市場預測及效益分析根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的產(chǎn)品價格，達產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入 萬元，年均總成本 萬元，利潤 萬元；項目財務內(nèi)部收益率（FIRR）為 15%，項目財務凈現(xiàn)值（ic=12%時）為 萬元。項目資本金內(nèi)部收益率 113%。以上部分說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務凈現(xiàn)值均大于零，該項目在財務上是可以接受的。項目的投資回收期為 年（含建設期） ，小于行業(yè)基準投資回收期，表明項目投資能按時收回。 項目組織、管理項目管理要依據(jù)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設項目管理辦法》 、 《大中型沼氣工程建設項目指南》 ，結(jié)合當?shù)貙嶋H，建立和完善項目管理制度，使項目管理制度化、規(guī)范化。同時簡要說明項目組織形式和勞動制度，以及人員需求量和勞動力來源等。 項目綜合評價結(jié)論結(jié)論：項目建設非常必要與及時；符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展客觀要求，符合國家行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要求，符合我國生態(tài)環(huán)境保護戰(zhàn)略的需要；項目建設目標明確，投資規(guī)模適宜，結(jié)構合理；項目管理系統(tǒng)健全；社會效益、經(jīng)濟效益顯著，項目可行。建議：項目主管部門應制定嚴格的項目保障措施，加強資金使用的監(jiān)管，按照項目實施方案及建設內(nèi)容安排資金，?？顚Ｓ?，杜絕擠占挪用項目專項資金。技術依托單位須加強技術指導，開展技術咨詢與培訓，確保項目順利實施；項目區(qū)有關部門要制定有利于保護生態(tài)環(huán)境與廢物資源化利用的投資信貸、土地使用等方面的優(yōu)惠政策，建立健全有效的管理機制。 可行性研究報告編制依據(jù)? 國家《能源中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2022－2020） 》 ；? 國家《“十五” 能源發(fā)展重點專項規(guī)劃 》 ；? 農(nóng)業(yè)部《大中型畜禽良種奶牛場能源環(huán)境工程建設規(guī)劃》 ；? 國家有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，行業(yè)標準、規(guī)定和規(guī)范等? 《廣饒縣 2022 年統(tǒng)計年鑒》 ；? 《東營市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程》技術咨詢合同；? 山東省廣饒縣某某良種奶牛有限公司提供的地質(zhì)、地形、氣象和農(nóng)業(yè)的基礎材料； 主要技術經(jīng)濟指標該項目的主要技術經(jīng)濟指標見表 11。表 11 主要技術經(jīng)濟指標表序號 名 稱 單 位 指標值1 產(chǎn)品品種與年均產(chǎn)量沼氣發(fā)電 萬 kwh 沼渣 t 1800沼液 萬 t 2 建設內(nèi)容沼氣工程及綜合利用配套設施3 投資基本建設投資 萬元 建設期利息 萬元 0流動資金 萬元 總投資 萬元 4 資金籌措中央財政撥款 萬元 150地方配套資金和自籌資金 萬元 5 財務效益年均銷售收入（達產(chǎn)年） 萬元 年均總成本（達產(chǎn)年） 萬元 年均利潤（達產(chǎn)年） 萬元 內(nèi)部收益率（所得稅后） % 15財務凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 動態(tài)投資回收期（所得稅后） 年 第 2 章 項目建設背景 項目提出背景 社會背景改革開放以來，隨著中國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展和人民生活水平的提高，政府制定的“菜籃子”工程的順利實施，我國的畜牧養(yǎng)殖業(yè)得到了長足發(fā)展，主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù) 20 年增長，在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比例增大，而且飼養(yǎng)規(guī)模擴大，集約程度提高，分布也較為集中。我國現(xiàn)已有大中型畜禽良種奶牛場一萬四千余家，滿足了人民不斷增長的生活需求，而且為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟作出了貢獻。1998 年我國肉類總產(chǎn)量達到 萬噸，禽蛋 萬噸，種類 萬噸，平均年遞增%、%、%、%。據(jù)預測，到 2022 年，中國畜禽養(yǎng)殖量達到豬（ 萬頭） 、豬（ 萬頭） 、雞（ 萬只） 。然而畜禽良種奶牛場的污水中含有 BOD、 COD、SS、大腸桿菌、蛔蟲卵、氮和磷等大量的污染物質(zhì)，其中高濃度的污水用于灌溉，會使作物陡長、倒伏、晚熟或不熟，造成減產(chǎn)，甚至毒害作物，出現(xiàn)大面積腐爛此外，高濃度污水可導致土壤孔隙堵塞，造成土壤透氣、透水性下降及板結(jié)，嚴重影響土壤質(zhì)量。良種奶牛場產(chǎn)生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分，污染周圍空氣，嚴重影響了空氣質(zhì)量。大量的病原微生物、寄生蟲卵以及孳生的蚊蠅，會使環(huán)境中病源種類增多、菌量增大，出現(xiàn)病原菌和寄生蟲的大量繁殖，造成人、畜傳染病的蔓延，尤其是人畜共患病時，會發(fā)生疫情，給人、畜帶來災難性危害。我國農(nóng)業(yè)正由傳統(tǒng)的自給自足型農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化商品農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。在自然生態(tài)環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展雙重作用下，農(nóng)業(yè)資源緊缺與利用效率低下并存，農(nóng)業(yè)污染日益嚴重，農(nóng)業(yè)已經(jīng)面臨著嚴峻的生態(tài)環(huán)境危機。 地方背景隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整的深入和區(qū)域經(jīng)濟主導產(chǎn)業(yè)的形成，農(nóng)場經(jīng)濟前有了比較大的發(fā)展，然而，隨著企業(yè)的發(fā)展，環(huán)境衛(wèi)生越來越成為困擾企業(yè)發(fā)展的突出問題，尤其是污水和糞便對周邊土壤、空氣和水體的污染越來越嚴重，嚴重影響了企業(yè)形象和企業(yè)進一步發(fā)展。建設大型沼氣工程，改善周邊生態(tài)環(huán)境，形成以沼氣為核心的循環(huán)經(jīng)濟已迫在眉睫。為保護環(huán)境，實現(xiàn)資源再利用，東營市某某良種奶牛有限公司擬引進先進水平的厭氧發(fā)酵工藝，建造能源生態(tài)大型沼氣工程，對養(yǎng)殖廢水進行凈化處理，同時，通過美化場區(qū)環(huán)境，建立現(xiàn)代化的生態(tài)養(yǎng)殖場，實現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合，同步發(fā)展，取得能源、經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境等綜合性效益。 已進行的調(diào)查研究資源調(diào)查：東營市某某良種奶牛有限公司存欄奶牛、商品豬約萬頭，項目所需糞便、污水等沼氣生產(chǎn)原料資源穩(wěn)定；市場調(diào)查：某某良種奶牛有限公司地處我國玉米主產(chǎn)區(qū)，并有大量的果園和蔬菜種植基地，項目周邊天地基本能夠完全消納項目所產(chǎn)生的沼渣、沼液。 項目建設的必要性 項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策的需要農(nóng)村能源建設，作為緩解農(nóng)村地區(qū)能源斷缺，改善農(nóng)村地區(qū)能源結(jié)構，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的重要措施，對提高農(nóng)民收入、改善農(nóng)民生活水平具有重要的作用。國務院領導于 2022 年在接見全國農(nóng)村能源綜合建設縣工作會議代表時指出“農(nóng)村能源工作要在開發(fā)利用和節(jié)約相結(jié)合上大做文章，要充分利用可再生能源，發(fā)揮多種能源效益，使之形成良性循環(huán)，走農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路” 。該能源環(huán)境建設項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 項目是落實國家能源戰(zhàn)略和循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略的需要從長遠發(fā)展戰(zhàn)略來看，發(fā)展沼氣產(chǎn)業(yè)是貫徹我國以人為本、全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的科學發(fā)展觀的一條重要途徑。大中型沼氣規(guī)范的制訂是促進我國形成沼氣經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟的重要基礎和關鍵環(huán)節(jié)之一。國務院相繼發(fā)布了《關于節(jié)約型社會近期重點工作》 （國發(fā)（2022）21 號）與《今明兩年能源工作要點》 （國辦發(fā)（2022）35 號）這兩個文件強調(diào)，近兩年我國將組織開展生物質(zhì)能資源調(diào)查、評價和開發(fā)利用規(guī)劃工作，并在沼氣工程綜合利用等方面要組織開展循環(huán)經(jīng)濟試點，建立可再生能源示范區(qū)。 項目建設是緩解農(nóng)村能源的需要我國人口眾多，人均資源不足，能源短缺已經(jīng)成為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的瓶頸之一。特別是在我國廣大農(nóng)村，農(nóng)民收入較低，秸稈、薪柴等生物質(zhì)能仍是主要的生活能源。為了實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，我國將大力調(diào)整能源結(jié)構，積極開發(fā)新能源和可再生能源，努力提高能源利用效率。目前，我國新能源和可再生能源年利用最大約為 300 萬 t 標準煤，占全國商品能源消費總量的 %，按照國家新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到 2022 年，我國新能源和可再生能源的年開發(fā)量將達到 4300 萬t 標準煤，占當時全國能源消費總量的 2%。發(fā)展沼氣工程有利于改善農(nóng)村能源結(jié)構、降低薪柴或秸稈和石油、煤炭等能源的消耗強度，增加農(nóng)村能源供應、緩解農(nóng)村能源供應緊張的狀況。 項目建設是農(nóng)業(yè)資源高效利用的需要我國每年有 6 億余噸畜禽糞便及大量有機廢棄物成為水體的污染源，畜禽養(yǎng)殖廢棄物的任意排放對環(huán)境造成了較嚴重的污染。通過沼氣工程建設的規(guī)范制訂，可極大促進沼氣工程產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，可有效消除畜禽糞便的污染，保護生態(tài)環(huán)境；同時生物質(zhì)能屬于可再生能源，基本上可以實現(xiàn) CO2零排放。其大規(guī)模利用將為環(huán)境保護和緩解氣候變化起到重要作用 項目建設是改善生態(tài)環(huán)境的需要加強畜禽良種奶牛場廢棄物污染防治，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，已成為我國生態(tài)農(nóng)業(yè)建設的重要內(nèi)容。生態(tài)農(nóng)業(yè)建設是促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)健康發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源高效利用的必由之路。畜禽場廢棄物既是嚴重的污染源，又是寶貴的資源。本項目實施，將為畜禽廢棄物資源化利用樹立一個典范，起到示范、輻射作用。通過建設沼氣工程，可以改善良種奶牛場的環(huán)境狀況，達到良種奶牛場的環(huán)