oracle-oracle財務(wù)05_oraclecashmanagement-文庫吧
2025-05-01 14:59 本頁面
【正文】 Receivables 里的收款，您可以記錄下得到帳款值或者收支余額的有效日期，從而能對短期的現(xiàn)金流作出更準(zhǔn)確的預(yù)測。 通過從 Oracle Applications 和外部系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)，來規(guī)劃整個企業(yè)內(nèi)的現(xiàn)金需求。 簡化與銀行的往來對帳工作 及時進(jìn)行銀行往來對帳對于保證企業(yè)的現(xiàn)金安全是至關(guān)重要的。Oracle 現(xiàn)金流管理系統(tǒng)為您 提供了全面的銀行往來對帳功能，能保證企業(yè)帳戶上的現(xiàn)金余額準(zhǔn)確無誤；識別和解決異常問題，處理銀行的失誤，并且對欺詐行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。因此，銀行往來對帳活動的自動化能夠大量節(jié)省企業(yè)審計和資金部門的管理時間和成本。 Oracle Cash Management 能夠使你以自動或者人工的形式對銀行對帳單進(jìn)行記錄和調(diào)節(jié)，按照預(yù)設(shè)的規(guī)則和允差范圍匹配系統(tǒng)中的銀行交易。您可以在線查看輸入數(shù)據(jù)的有效性并更正任何對帳誤差。通過自動調(diào)整， Oracle Cash Management 可以用正確的對帳單的相應(yīng)行或列代替有誤差的對帳單 的行或列，并且提供審計線索以證實對銀行誤差進(jìn)行的更正是合理的。 Oracle Cash Management 能把銀行對帳單余額與 Oracle General Ledger 的現(xiàn)金帳戶進(jìn)行比較，為您提供了一份易于使用的銀行往來對帳報告。您還可以利用它對過去的銀行對帳單進(jìn)行存檔和清除整理。 Oracle Cash Management 提供了與 Oracle Payabl
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