oracle-oracle財(cái)務(wù)05_oraclecashmanagement-文庫(kù)吧
2025-05-01 14:59 本頁(yè)面
【正文】 Receivables 里的收款，您可以記錄下得到帳款值或者收支余額的有效日期，從而能對(duì)短期的現(xiàn)金流作出更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。 通過(guò)從 Oracle Applications 和外部系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)，來(lái)規(guī)劃整個(gè)企業(yè)內(nèi)的現(xiàn)金需求。 簡(jiǎn)化與銀行的往來(lái)對(duì)帳工作 及時(shí)進(jìn)行銀行往來(lái)對(duì)帳對(duì)于保證企業(yè)的現(xiàn)金安全是至關(guān)重要的。Oracle 現(xiàn)金流管理系統(tǒng)為您 提供了全面的銀行往來(lái)對(duì)帳功能，能保證企業(yè)帳戶上的現(xiàn)金余額準(zhǔn)確無(wú)誤；識(shí)別和解決異常問(wèn)題，處理銀行的失誤，并且對(duì)欺詐行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。因此，銀行往來(lái)對(duì)帳活動(dòng)的自動(dòng)化能夠大量節(jié)省企業(yè)審計(jì)和資金部門(mén)的管理時(shí)間和成本。 Oracle Cash Management 能夠使你以自動(dòng)或者人工的形式對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行記錄和調(diào)節(jié)，按照預(yù)設(shè)的規(guī)則和允差范圍匹配系統(tǒng)中的銀行交易。您可以在線查看輸入數(shù)據(jù)的有效性并更正任何對(duì)帳誤差。通過(guò)自動(dòng)調(diào)整， Oracle Cash Management 可以用正確的對(duì)帳單的相應(yīng)行或列代替有誤差的對(duì)帳單 的行或列，并且提供審計(jì)線索以證實(shí)對(duì)銀行誤差進(jìn)行的更正是合理的。 Oracle Cash Management 能把銀行對(duì)帳單余額與 Oracle General Ledger 的現(xiàn)金帳戶進(jìn)行比較，為您提供了一份易于使用的銀行往來(lái)對(duì)帳報(bào)告。您還可以利用它對(duì)過(guò)去的銀行對(duì)帳單進(jìn)行存檔和清除整理。 Oracle Cash Management 提供了與 Oracle Payabl
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