【正文】 ............................................................48 流動(dòng)資金估算 ...............................................................................49 投資估算表及使用計(jì)劃 ...............................................................49第十二章 融資方案 ..............................................................................50 資金籌措 .......................................................................................50 融資方案分析 ...............................................................................50第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià) ..............................................................................51 財(cái)務(wù)分析方法及說明 ...................................................................51 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用 ...........................................................................515 成本、費(fèi)用估算 ......................................................................51 財(cái)務(wù)效益分析 .........................................................................52 財(cái)務(wù)效益評價(jià) ...............................................................................53 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ...............................................................................59第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ..............................................................................60 風(fēng)險(xiǎn)分析 .......................................................................................60 風(fēng)險(xiǎn)對策 .......................................................................................62第十五章 可行性研究結(jié)論 ..................................................................64第十六章 附件和附圖 ..........................................................................651第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位1. 項(xiàng)目名稱：陶瓷窯爐余熱利用節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目2. 項(xiàng)目單位：某某陶瓷潔具有限公司3. 項(xiàng)目單位企業(yè)類型：有限責(zé)任公司4. 注冊資本：1100 萬元5. 項(xiàng)目單位法人代表：盧得鑫6. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王猛7. 聯(lián)系電話： 8. 項(xiàng)目建設(shè)地址： 項(xiàng)目單位概況略 可行性研究編制的依據(jù)1．編制依據(jù)(1) 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》（國家發(fā)改委第 40 號令）；(2) 《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案（修訂版）》（粵府辦[2022]15 號）；(3) 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2022 年版）；(4) 《能源發(fā)展“十一五 ”規(guī)劃》（國家發(fā)展改革委 2022 年 4 月）2(5) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2022 年 10 月 28 日）；(6) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》（中國電力出版社 2022年 3 月出版）；(7) 國家及地區(qū)的有關(guān)政策、法令和法規(guī)；(8) 某某陶瓷潔具有限公司提供的部分企業(yè)內(nèi)部資料。2. 編制原則（1）認(rèn)真總結(jié)國內(nèi)外陶瓷行業(yè)生產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù)和工藝，做到節(jié)能高效、技術(shù) 先進(jìn)可靠、方案優(yōu)化合理，保 證長 周期穩(wěn)定、高效益生產(chǎn)；（2）充分依托項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)現(xiàn)有的公用設(shè)施，以節(jié)約建設(shè)資金，提高經(jīng)濟(jì)效益；（3）工廠生產(chǎn)要遵守環(huán)境保護(hù)法，執(zhí)行 ISO14000 國際環(huán)保體系，且符合國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益的統(tǒng)一；（4）貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，確保本項(xiàng)目投產(chǎn)后符合職工安全衛(wèi)生的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全與健康；（5）本項(xiàng)目符合國家《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》等產(chǎn)業(yè)政策；（6）充分利用某某陶瓷潔具有限公司現(xiàn)有的各種設(shè)施和人力資源，以節(jié)省投資，提高經(jīng)濟(jì)效益。3. 可行性研究報(bào)告編制的范圍本技術(shù)改造項(xiàng)目的可行性研究，嚴(yán)格遵循與我國陶瓷行業(yè)相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)，針對該項(xiàng)目提出的各種目標(biāo)、項(xiàng)目單位實(shí)際狀況、行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)及其未來走向展開。主要包括：研究陶瓷行業(yè)節(jié)能現(xiàn)狀及國家相關(guān)政策，評估該項(xiàng)目建設(shè)的意義；調(diào)查項(xiàng)目擬建地各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)（包括地理、氣候及社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境等），對項(xiàng)目能源的消耗情況進(jìn)3行評估；研究該項(xiàng)目單位的技術(shù)水平、組織結(jié)構(gòu)狀況；對該項(xiàng)目建成后的各項(xiàng)能耗指標(biāo)、對環(huán)境的影響及其相關(guān)設(shè)備進(jìn)行綜合評估；研究該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、投資估算、融資方案和財(cái)務(wù)評價(jià)，分析可能存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等。 項(xiàng)目提出的背景 項(xiàng)目提出的宏觀背景隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，帶動(dòng)了能源消費(fèi)長期高速增長。目前我國能源供給已呈現(xiàn)出緊張局面。大力推進(jìn)節(jié)約降耗，緩解資源瓶頸制約， 實(shí)現(xiàn)能源環(huán)境和經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展是我國用能工作的核心。黨的十六屆五中全會提出要把節(jié)約資源作為基本國策， “十一五”規(guī)劃《綱要》進(jìn)一步指出要在“十一五” 時(shí)期單 位 GDP 能耗降低 20%左右，凸顯了 節(jié)能工作的極端重要性和緊迫性。2022 年是“ 十一五”開局之年,我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)能耗僅下降 %,化學(xué)需氧量和二氧化硫排放量不降反升,節(jié)能減排兩大指標(biāo)均未能完成。經(jīng)國家統(tǒng)計(jì)局初步核算 2022 年我國單位 GDP 能耗下降了 %，雖然這比2022 年只完成下降不到 2%的情況大有好轉(zhuǎn) ，接近完成年 4%的降幅,但離十一五 期間單位 GDP 能耗下降 20%的目標(biāo)還有差距。因此，國家發(fā)改委已經(jīng)將 2022 年作為單位 GDP 能耗目 標(biāo)完成的攻堅(jiān)之年，有關(guān)節(jié)能減排的各項(xiàng)投資和政策支持力度會進(jìn)一步加大，以確保國家十一五規(guī)劃， 這一約 束性指標(biāo)的按時(shí)完成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國的工業(yè)部門能源消耗量占全國能源總量的 70%。其中工業(yè)窯爐是我國耗能大戶，約占全國總能耗的 25%，能源利用率低4是造成工業(yè)爐耗能大的主要原因之一。據(jù)了解中國的工業(yè)爐與發(fā)達(dá)國家的工業(yè)爐相比，窯爐平均熱效率要比國外低 20%左右，中國的工業(yè)窯爐如能按國家要求將熱效率提高 20%，同節(jié)約的能源相當(dāng)于 2 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可見工業(yè)窯爐節(jié)能潛力是十分巨大的。正是在這樣的時(shí)代背景下，國內(nèi)陶瓷企業(yè)紛紛組織科技攻關(guān)，利用新的燃料技術(shù)和節(jié)能技術(shù)以達(dá)到節(jié)能減排的工作目標(biāo)。本次技術(shù)改造項(xiàng)目符合和國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號——《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》中第一類（鼓勵(lì)類）二十六款“環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”第 34 條“節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造”的政策條款范疇。 項(xiàng)目實(shí)施同時(shí)符合《廣東省節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》 提出的“ 四、節(jié)能的重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)工程”中“4 余熱余壓利用工程”的規(guī)劃要求。此外， 《廣東省節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》具體提出了主要產(chǎn)品（工作量）單位能耗指標(biāo)：2022 年總體達(dá)到或接近 20 世紀(jì) 90 年代初期國際先進(jìn)水平，其中大中型企業(yè)達(dá)到本世紀(jì)初國際先進(jìn)水平；2020 年達(dá)到或接近當(dāng)時(shí)國際先進(jìn)水平（見表 21）。表 11　廣東省主要產(chǎn)品單位能耗指標(biāo)表 單位 2022 年 2022 年 2020 年火電發(fā)電煤耗 克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí) 333 325 310煉油綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 92 82 73乙烯綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 805 576 7155水泥綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 157 145 120平板玻璃綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/重量箱 20 16 12衛(wèi)生陶瓷綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/件 8 6建筑陶瓷綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米 噸鋼綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 680 660 640銅冶煉綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 733 620 610鋁加工材綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 746 650 640百米印染布綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/百米 50 45 40棉紗綜合耗電 千瓦時(shí)/噸 2440 2129 2100機(jī)制紙和紙板耗電 千瓦時(shí)/噸 641 620 600本項(xiàng)目是針對原有衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線的節(jié)能技術(shù)改造，通過陶瓷窖爐余熱利用改造，實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的，符合《廣東省節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》的具體要求。本項(xiàng)目宏觀上有利于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，節(jié)約能源，符合國家節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃。 項(xiàng)目提出的微觀背景 1. 項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)條件（1）技術(shù)條件某某陶瓷潔具有限公司 c 擁有 50 多名資深設(shè)計(jì)師組成的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，憑借對衛(wèi) 浴產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和新技術(shù)運(yùn)用的獨(dú)到把握，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上充分融合了北美的文化底蘊(yùn)，以北美人文文化、科技人性化的設(shè)計(jì)理念，全力彰顯人性需求，同時(shí)結(jié)合人體工程學(xué)、流體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)的最新研究成果，開發(fā)研制出 2022 多種款式新穎、時(shí)尚大方的衛(wèi)浴產(chǎn)品。項(xiàng) 目實(shí)施所需關(guān)鍵技術(shù)在同行業(yè)中已較為成熟，項(xiàng)目單位已6完全掌握。（2）資金條件本次節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃投入資金 576 萬元，主要來源于企業(yè)多年經(jīng)營盈余的自有資金。（3）管理制度為響影國家黨中央國務(wù)院提出的“建立節(jié)約型社會和循環(huán)經(jīng)濟(jì)” 戰(zhàn)略目標(biāo)，項(xiàng) 目單位在注重生產(chǎn)的同時(shí)，也注重企業(yè)的能源的管理，并制定了相關(guān)管理制度，對水、電及生產(chǎn)中主要用能進(jìn)行了統(tǒng)一管理：①組建能源管理領(lǐng)導(dǎo)組、能源管理辦公室、能源管理小組，由能源管理領(lǐng)導(dǎo)組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的能源管理體系并明確相關(guān)管理人員及職責(zé)；②能源消耗根據(jù)各級用能單位在生產(chǎn)、生活上實(shí)際需要實(shí)行定額管理，并制定相關(guān)獎(jiǎng)罰制度；③對能源 計(jì)量器具的分類、編號、入 賬、檢測、修理等由成立的計(jì)量室專門負(fù)責(zé)，對能源計(jì)量器具實(shí)行定期檢查考核；④技術(shù) 室負(fù)責(zé)積極推廣節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新材料、改造能耗超標(biāo)的落后設(shè)備，并在技改項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，要做好運(yùn)行記錄，核實(shí)節(jié) 能效果，并將其運(yùn)行情況、 經(jīng)濟(jì)效益等資料報(bào)送公司主管部門；⑤對能源消耗、耗能 設(shè)備、工作量 換算和能源節(jié)約計(jì)劃完成情況做好詳細(xì)的報(bào)告、臺帳及記錄。綜合以上分析，某某陶瓷潔具有限公司資金、技術(shù)實(shí)力雄厚，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員配置合理，能源管理制度健全。綜合以上各因素，項(xiàng)目單 位具備實(shí)施本次技術(shù)改造項(xiàng)目的資金、技術(shù)、管理等條件。2. 項(xiàng)目實(shí)施的理由目前，人民幣匯率升值、勞動(dòng)力成本提高等因素對外向型陶瓷企7業(yè)的發(fā)展造成極大壓力。如何積極應(yīng)對和化解這些不利因素是外向型企業(yè)必須研究的緊迫課題。充分考察了國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展?fàn)顩r和戰(zhàn)略需要，項(xiàng)目單位認(rèn)為：傳統(tǒng)陶瓷窯爐能耗高、效率低的實(shí)際情況，通過節(jié)能技術(shù)改造，成本降低的空間很大。某某陶瓷潔具有限公司擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的節(jié)能生產(chǎn)技術(shù)，高效的 產(chǎn)品質(zhì)量和品牌管理模式。項(xiàng)目單位歷來十分重視企業(yè)的技術(shù)改造工作，注意研究國內(nèi)外陶瓷業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，在加強(qiáng)國際合作中推進(jìn)技術(shù)消化吸收和再創(chuàng)新。本技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)年節(jié)約能源折標(biāo)煤 噸。同時(shí)減少廢氣的排放量，最終達(dá)到節(jié)能降耗，提高生產(chǎn)效率的目的。從企業(yè)發(fā)展角度分析，本技改項(xiàng)目實(shí)施能夠顯著降低產(chǎn)品成本，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。綜上所述，通過實(shí)施本節(jié)能技術(shù)改造，不但能夠顯著使項(xiàng)目單位能耗降低，取得良好的節(jié)能效益，消化部分外部因素造成的成本壓力，而且能夠使項(xiàng)目單位保持在國內(nèi)陶瓷行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，符合企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略需要。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目總資金項(xiàng)目總資金及分項(xiàng)投資情況如表 1－1 項(xiàng)目投資估算表。表 11 項(xiàng)目投資估算表項(xiàng)目總投資 金額（萬元）1 固定投資 576 征地 無8 機(jī)械設(shè)備 300 廠房、辦公、宿舍等基建工程 75 設(shè)備安裝 45 水、電設(shè)施 30 消防 45 環(huán)保、綠化 36 人員培訓(xùn)費(fèi) 15 工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理 302 流動(dòng)資金 03 建設(shè)期利息 04 總投資 576 資金籌措與使用計(jì)劃本項(xiàng)目所需資金 576 萬元全部為企業(yè)自籌資金。建設(shè)期 8 個(gè)月，從 2022 年 5 月開始建設(shè)，2022 年 12 月建設(shè)完成并投入運(yùn)營。所需資金在 2022 年內(nèi)完成。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容建設(shè)規(guī)模