【正文】 。審核付款內(nèi)容、金額及發(fā)票與附件是否符合規(guī)定。依財(cái)務(wù)審批權(quán)限報(bào)批。審核單據(jù)金額及粘貼是否符合要求。依據(jù)核準(zhǔn)后的付款單及會(huì)計(jì)入帳憑證，填寫支票/匯款單/辦理銀行票據(jù)/支付現(xiàn)金，現(xiàn)金支付需收款人簽收，銀行票據(jù)需復(fù)印一份作附件，同時(shí)索取收款單位注明票據(jù)號(hào)碼、金額財(cái)務(wù)收據(jù)。在付款單上加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)帳付訖章，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，辦理完畢將記帳憑證、付款憑單、付款單移交會(huì)計(jì)存檔。真實(shí)，是指原始票據(jù)的內(nèi)容與實(shí)際業(yè)務(wù)相符，填開單位與收款單位相符。抬頭，是指付款單位（費(fèi)用負(fù)擔(dān)單位）。應(yīng)與原始票據(jù)填開日期一致，不得提前或延后。大寫與小寫必須一致。裁剪發(fā)票則要求大寫金額、小寫金額與裁剪金額三者相符。有限額者不得超過限額規(guī)定。有效印章包括發(fā)票專用章、或財(cái)務(wù)專用章、或收費(fèi)專用章、或其他有效印章。印章要求清晰可辯。手寫票據(jù)前后字體應(yīng)一致，即出自同一發(fā)票開具人之手。增值稅專用發(fā)票上注明的付款單位、開戶行及帳號(hào)、稅號(hào)、地址、電話等必須與付款單位相符，并同時(shí)取得發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)。采購(gòu)貨物（包括固定資產(chǎn)）、修理修配等業(yè)務(wù)，應(yīng)優(yōu)先取得《增值稅專用發(fā)票》，以降低公司成本。差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、員工公務(wù)通信費(fèi)、非簽約單位的招等費(fèi)、向個(gè)人業(yè)主租賃的房租費(fèi)及1000元以下的小額采購(gòu)款項(xiàng)可以通過現(xiàn)金結(jié)算，1000元以上的需總經(jīng)理確認(rèn)簽名后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程。其他對(duì)外付款原則上通過銀行辦理非現(xiàn)金方式結(jié)算，確實(shí)不能辦理非現(xiàn)金方式結(jié)算的，提請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理現(xiàn)金支付。財(cái)務(wù)審批權(quán)限暫行規(guī)定1 目的為適應(yīng)于企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作需要，特制訂本規(guī)定。2 范圍本辦法適用于XXXX貿(mào)易有限公司的財(cái)務(wù)審批管理。3 管理內(nèi)容（見附錄1）4 附錄財(cái)務(wù)審批權(quán)限適用范圍：XXXX貿(mào)易有限公司制訂訂時(shí)間：2013年6月28日項(xiàng) 目經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人初審總經(jīng)理各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)依合同付款所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)因公借款所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)一般性業(yè)務(wù)招待費(fèi)用所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人員招聘費(fèi)用所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)薪酬、工傷、醫(yī)療、福利、社保、獎(jiǎng)勵(lì)方案所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)工資、工傷、醫(yī)療、福利、社保、獎(jiǎng)勵(lì)支出所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)新聘人員的薪資標(biāo)準(zhǔn)所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)差旅費(fèi)所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)車輛費(fèi)用（燃油、路橋費(fèi)）所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)車輛費(fèi)用（養(yǎng)護(hù)、保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛稅等）所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)通信、日常辦公、消耗性用品采購(gòu)所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)項(xiàng) 目經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人初審總經(jīng)理辦公室、員工宿舍租賃、物業(yè)費(fèi)用所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)資產(chǎn)盤點(diǎn)、非正常損失所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)廣告宣傳費(fèi)用所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)政府公關(guān)費(fèi)用、禮品所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)融資方案所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)利息及貼息、銀行手續(xù)費(fèi)、外匯及匯兌損益所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方案所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所所屬部門審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)副總裁經(jīng)手的費(fèi)用所屬部門財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)手的費(fèi)用所屬部門財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)行政人事總監(jiān)經(jīng)手的費(fèi)用所屬部門財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)總經(jīng)理助理經(jīng)手的費(fèi)用所屬部門財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)差旅費(fèi)移動(dòng)通訊費(fèi)用管理規(guī)定1 目的為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高集團(tuán)效益，規(guī)范費(fèi)用的支出和報(bào)銷流程，本著合理、節(jié)約的原則，特制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于在中國(guó)境內(nèi)出差的差旅費(fèi)費(fèi)用及因工作需要支出的移動(dòng)通訊費(fèi)用。本規(guī)定適用于集團(tuán)所有員工。3 術(shù)語(yǔ) 無(wú)4 職責(zé) 本規(guī)定由綜合辦公室歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)人審核后由總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)辦理報(bào)銷手續(xù)。5 管理內(nèi)容 出差管理 工作人員出差必須事前申請(qǐng)、事后匯報(bào)。 工作人員出差必須事前填寫《出差申請(qǐng)單》（附錄1），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或高管批準(zhǔn)后方可出差。 出差人員到達(dá)出差地點(diǎn)后，應(yīng)每天至少一次向直接上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。，須在2日內(nèi)向部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)相關(guān)人員提交/抄送《出差匯報(bào)書》（見附錄2），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，交綜合辦公室存檔（作為工作人員出差效能考核的依據(jù)材料）。 出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)　　　　　　　　 交通費(fèi)開支（工作）出差，事先報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，可乘飛機(jī)、火車軟臥、輪船一、二等艙。其余均應(yīng)乘火車（含硬臥）、汽車（含臥鋪車）和輪船三等艙（含）以下標(biāo)準(zhǔn)的交通工具。、汽車、輪船，連續(xù)乘車時(shí)間在12小時(shí)以上，或者連續(xù)乘坐火車600公里以上，又未能乘硬臥者，按普通硬座票價(jià)的50%增發(fā)補(bǔ)貼。 市內(nèi)交通費(fèi)：出差人員到達(dá)目的地應(yīng)乘坐市內(nèi)公交車。因工作需要乘坐租車交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》（附錄3）執(zhí)行。 《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。，培訓(xùn)、考察和學(xué)習(xí)的人員，由舉辦單位安排住宿的，憑總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)的證明，按照會(huì)議舉辦方通知規(guī)定和正式發(fā)票單據(jù)按實(shí)報(bào)銷。主辦方未安排住宿的，按照《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。（特殊情況除外），其標(biāo)準(zhǔn)套用從高原則。 出差伙食補(bǔ)助 出差期間不分途中和住勤一般省市30元/天/人，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)40元/天/人。因業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生招待費(fèi)用或業(yè)務(wù)單位招待的，不再享受當(dāng)天的伙食補(bǔ)助。，時(shí)間在1個(gè)月以上的。、業(yè)務(wù)洽談會(huì)，食宿由舉辦單位安排的，按通知規(guī)定和舉辦單位提供的正式發(fā)票按實(shí)報(bào)銷，食宿自行解決的按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。、培訓(xùn)10天以上的，減半享受伙食補(bǔ)助。培訓(xùn)費(fèi)中已收取伙食費(fèi)的，不享受伙食費(fèi)補(bǔ)貼。 員工出差借款 工作人員出差，必要時(shí)可批準(zhǔn)借支現(xiàn)金作為出差備用金。 借支出差備用金，需由出差人員在《出差申請(qǐng)單》上提出書面申請(qǐng)，并說明費(fèi)用明細(xì)及還款時(shí)間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可辦理。 出差備用金金額應(yīng)在預(yù)計(jì)出差費(fèi)用（交通費(fèi)、住宿費(fèi)）之內(nèi)，所有借款需在業(yè)務(wù)完成后一周內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。逾期未還，所有借款金額將在借款人當(dāng)月工資中扣除，當(dāng)月工資扣還不足，逐月扣發(fā)以后的工資，待借款人清賬后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。 報(bào)銷要求，必須在一星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷清賬手續(xù)，超過期限不予辦理報(bào)銷。特殊情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能報(bào)銷的，出差人員需作書面報(bào)告，并說明報(bào)帳及還款時(shí)間，交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字同意后方可報(bào)銷。，發(fā)票抬頭應(yīng)注明單位名稱，發(fā)票日期，項(xiàng)目摘要，數(shù)量，單價(jià)，金額，加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，開票人簽字），發(fā)票表面完整、內(nèi)容清晰，不得在發(fā)票正面隨意填寫、涂改、刮擦、挖補(bǔ)，原始憑證金額有錯(cuò)誤的應(yīng)當(dāng)由出票單位重開，不得在原始憑證上更正。、地點(diǎn)、工作內(nèi)容，將報(bào)銷憑證認(rèn)真粘貼在審批單上，并在審批單上寫明各費(fèi)用項(xiàng)目合計(jì)金額。、藍(lán)色的鋼筆或簽字筆填寫，且字跡清晰，不得涂改，報(bào)銷單應(yīng)按格式完整填寫并注明附件張數(shù)，合計(jì)金額必須同時(shí)寫明大小寫，要有相關(guān)經(jīng)手人、審核人簽字。 二人一起出差的應(yīng)一起借款，一起報(bào)銷，杜絕分別借款分別報(bào)銷。 移動(dòng)通訊費(fèi)用管理 移動(dòng)通訊費(fèi)用實(shí)行按級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷?！兑苿?dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》（附錄4）執(zhí)行。（含節(jié)假日）通訊暢通。 預(yù)存單、充值單據(jù)不得作為報(bào)銷憑證，報(bào)銷者須出具工作所在地出具的每月實(shí)用金額發(fā)票報(bào)銷。每月5日10日將發(fā)票交綜合辦公室,由辦公司統(tǒng)一辦理報(bào)銷手續(xù)。6 相關(guān)文件無(wú)7 記錄無(wú)8 附錄 出差申請(qǐng)單 出差匯報(bào)書 移動(dòng)通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)附加說明本辦法由財(cái)務(wù)部起草本辦法由辦公室負(fù)責(zé)審核本辦法由總經(jīng)理批準(zhǔn)本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋招聘制度目的 為規(guī)范公司招聘管理，完善招聘程序，確保人崗匹配，特制定本制度。范圍 本制度適用于公司所有員工的招聘活動(dòng)和人員錄用管理。招聘原則公司為應(yīng)聘人員提供平等應(yīng)聘的機(jī)會(huì)。聘用決定基于應(yīng)聘者的素質(zhì)、能力、經(jīng)驗(yàn)、學(xué)識(shí)等多方面的綜合評(píng)估。公司出現(xiàn)的職位空缺，將首先考慮內(nèi)部員工的提升和發(fā)展需要，即內(nèi)部招聘優(yōu)先。招聘過程/程序公司招聘活動(dòng)分為內(nèi)部招聘和外部招聘兩類:公司出現(xiàn)空缺崗位時(shí)，首先進(jìn)行內(nèi)部招聘，內(nèi)部招聘無(wú)法滿足需要時(shí)進(jìn)行外部招聘。a ）當(dāng)部門出現(xiàn)崗位空缺時(shí)，公司優(yōu)先進(jìn)行組織調(diào)配，綜合管理部根據(jù)空缺崗位要求及工作職責(zé)向用人部門及分管領(lǐng)導(dǎo)推薦建議人選，并共同決定調(diào)配人選；b)當(dāng)組織調(diào)配無(wú)法滿足崗位需求或用人部門要求進(jìn)行內(nèi)部招聘時(shí)，公司組織內(nèi)部招聘；c)內(nèi)部招聘的周期為15個(gè)工作日，用人部門應(yīng)至少提前一個(gè)月向綜合管理部提出需求計(jì)劃，需求計(jì)劃包括《空缺崗位需求計(jì)劃表》和《崗位說明書》；d) 應(yīng)聘人員報(bào)名前必須征得原部門同意；e) 內(nèi)部招聘本著“人崗匹配”和“寧缺勿濫”的原則，不降低招聘要求；f) 內(nèi)部招聘采取差額面試原則；g) 內(nèi)部招聘不能滿足要求或無(wú)法進(jìn)行內(nèi)部招聘時(shí)，啟動(dòng)外部招聘程序。1）、 外部招聘的說明及要求a) 特殊和預(yù)期內(nèi)部招聘無(wú)法滿足崗位要求的崗位，可在啟動(dòng)內(nèi)部招聘的同時(shí)準(zhǔn)備外部招聘；b)外部招聘的周期為20天；c) 公司歡迎員工推薦適合于空缺崗位要求的人員；e)外部招聘應(yīng)聘人員的考察程序?yàn)椋汉?jiǎn)歷篩選——〉電話資格審查——〉綜合管理部面試——〉專業(yè)面試，科長(zhǎng)及以上崗位還應(yīng)用人部門及人事分管領(lǐng)導(dǎo)面試；f) 面試合格人員報(bào)人事分管領(lǐng)導(dǎo)和用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理擬錄用手續(xù)，科長(zhǎng)及以上崗位還應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批；錄用a）素質(zhì)、能力、經(jīng)驗(yàn)、學(xué)識(shí)等各方面達(dá)到公司崗位需求。b）身體健康，無(wú)不良嗜好；c）個(gè)人價(jià)值觀和行為方式與公司文化相契合；d）無(wú)違法行為記錄；e）符合公司及當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)的規(guī)定；a）由綜合管理部門向擬錄用員工發(fā)送《錄用通知書》；b）新員工需提交如下資料 c）最后離職單位離職證明(應(yīng)屆畢業(yè)生提供報(bào)到證)；d）填寫《新進(jìn)員工登記表》；e）身份證、職稱證件、學(xué)歷證件原件；f）體檢表（應(yīng)屆畢業(yè)生除外）、無(wú)犯罪記錄證明（應(yīng)屆畢業(yè)生除外）、計(jì)劃生育證明； g）6張1寸免冠照片h）綜合管理部協(xié)助辦理保險(xiǎn)移交等手續(xù)；i）簽訂《勞動(dòng)合同》；j）進(jìn)行新進(jìn)員工培訓(xùn)；k）通知用人部門準(zhǔn)備崗前培訓(xùn)及辦公地點(diǎn)和辦公用具；a）體檢不合格的；b）應(yīng)聘中弄虛作假，采取欺騙手段獲得錄用通知的；c）違背公司規(guī)定或手續(xù)不齊備的；e）錄用人員無(wú)故不按時(shí)報(bào)到的；f）一個(gè)月內(nèi)不與公司簽定勞動(dòng)合同及保密協(xié)議等的。六、附則此前發(fā)布的與本制度相抵觸的相關(guān)規(guī)定，均以本制度為準(zhǔn)； 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施；本制度解釋權(quán)屬人事部。XXXX貿(mào)易有限公司———————————————————————————————————————— 員 工 招 聘 登 記 表應(yīng)聘部門： 應(yīng)聘職務(wù)： 填表日期： 編號(hào): 姓 名性 別年 齡民 族照片出生年月政治面貌身 高血 型學(xué) 歷學(xué) 位職 稱專 業(yè)輔修專業(yè)畢業(yè)時(shí)間戶籍所在地身 高畢業(yè)學(xué)校管轄派出所健 康外語(yǔ)語(yǔ)種外語(yǔ)水平計(jì)算機(jī)水平婚 否身份證號(hào)現(xiàn) 住 址有無(wú)暫住 證聯(lián)系電話原單位名稱職 務(wù)現(xiàn)職業(yè)狀況□在職 □辭職 □其它原單位待遇現(xiàn)要求待遇個(gè)人特長(zhǎng)及愛好主要學(xué)習(xí)經(jīng)歷（從高中起）起始時(shí)間學(xué) 校專 業(yè)學(xué)習(xí)類型 證明人及聯(lián)系方式參加培訓(xùn)經(jīng) 歷時(shí) 間 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課目培訓(xùn)課時(shí)獲得證書情況主 要 工 作 經(jīng) 歷起始時(shí)間單 位所在部門 職 務(wù)證明人及聯(lián)系方式以往工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)責(zé)任聯(lián)絡(luò)人情況主要聯(lián)系人姓名工作單位與應(yīng)聘者關(guān)系職業(yè)狀況聯(lián)系電話以下由公司填寫：初次面試評(píng)價(jià)（淘汰或復(fù)試） 筆試情況 評(píng) 分 項(xiàng) 目 5 4 3 2 1 極 佳 佳 一 般 略 差 極 差儀容、禮貌、精神、態(tài)度體格健康，個(gè)人特質(zhì)行為作風(fēng)與穩(wěn)重性、心態(tài)對(duì)其工作各方面及有關(guān)事項(xiàng)的了解所具經(jīng)歷、學(xué)識(shí)與本公司的配合度前來本公司服務(wù)的意志、動(dòng)機(jī)人力資源部意見試用期工 資轉(zhuǎn)正工資用人部門意見總經(jīng)理意見