銀行間外匯市場人民幣外匯即期交易規(guī)則-文庫吧
2025-04-03 01:47 本頁面
【正文】 方的協(xié)定不應與《通知》和本規(guī)則相關規(guī)定相沖突。第二十一條 詢價交易達成后交易員必須將有關交易要素錄入交易系統(tǒng)，由交易系統(tǒng)生成成交單。第二十二條 交易雙方在交易系統(tǒng)中已確認的成交單等同于成交合同，具有法律約束力，交易雙方不得擅自變更或者解除。交易雙方也可視實際情況需要，就違約條款、債權債務抵消、不可抗力條款以及其他需進一步明確的事項簽訂補充合同。第二十三條 詢價交易的交割與結算由交易雙方協(xié)商議定，但雙方的協(xié)定不應與《通知》和本規(guī)則相關規(guī)定相沖突。第二十四條 詢價交易的開市時間為北京時間9：30－17：30。第六章 信息披露第二十五條 交易中心根據(jù)外匯市場主管機構的授權負責即期交易的日常統(tǒng)計、市場監(jiān)控和相關信息披露。第二十六條 交易雙方惡意串通，為達到其不正當目的而故意違約的，由交易中心予以公告。第二十七條 會員可通過交易系統(tǒng)查詢競價交易和詢價交易的相關信息。第二十八條 交易中心可通過主管機構授權的官方媒體對社會發(fā)布即期交易相關信息。第七章 附則第二十九條 交易中心按有償原則為會員提供交易系統(tǒng)和相關服務。第三十條 本規(guī)則由交易中心負責解釋。第三十一條 本規(guī)則自發(fā)布之日起實施。 附件2銀行間外匯市場人民幣外匯即期競價交易清算規(guī)則第一章 總 則第一條 為維護銀行間外匯市場正常秩序，保障中國外匯交易中心（以下簡稱“交易中心”）和人民幣外匯市場會員（以下簡稱“會員”）的合法權益，防范清算風險，確保清算系統(tǒng)的安全、可靠、高效運行，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》、《銀行間外匯市場管理暫行規(guī)定》（銀發(fā)[1996]423號）、《中國人民銀行關于加快發(fā)展外匯市場有關問題的通知》（[2005]202號，以下簡稱《通知》）和《銀行間外匯市場人民幣外匯即期交易規(guī)則》等法規(guī)，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則適用于銀行間外匯市場人民幣外匯即期競價交易（以下簡稱“即期競價交易”）的本外幣資金清算。第三條 即期競價交易的資金清算實行“集中、雙向、差額”清算原則“集中”是指會員的資金清算須通過交易中心辦理；“雙向”是指交易中心與會員在清算日同時辦理本外幣資金的收付；“差額”是指會員以同幣種當日交易的軋差數(shù)與交易中心進行清算。第四條 即期競價交易系統(tǒng)生成的《中國外匯交易中心會員結算清單》為會員與交易中心辦理即期競價交易本外幣資金清算的有效憑證。第二章 資金清算第五條 會員應在中國人民銀行開立人民幣賬戶，在境外商業(yè)銀行開立外匯賬戶，并如實填寫《清算賬戶開戶情況表》后交交易中心，以保證資金清算順利實施。外匯賬戶應在幣種發(fā)行國或地區(qū)開立，建議選擇紐約、香港、東京和法蘭克福分別作為美元、港幣、日元和歐元的賬戶開戶地。會員若更改賬戶，需填寫《清算賬戶新增或變更通知》，并提前三個工作日以書面形式通知交易中心。第六條 即期競價交易的本外幣資金清算實行T+2的清算速度，交易中心與會員之間本外幣資金的清算日為交易日后的第二個工作日，清算日為雙方資金入賬的起息日。第七條 即期競價交易的人民幣資金清算通過中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（以下簡稱“支付系統(tǒng)”）辦理，外匯資金清算通過境外清算系統(tǒng)辦理。第八條 若會員凈買入外匯，則會員于清算日上午將應付人民幣資金通過支付系統(tǒng)劃入交易中心指定賬戶；會員應收外匯資金由交易中心于同日通過境外賬戶行劃入會員指定賬戶。第九條 若會員凈賣出外匯，則交易中心于清算日上午通過支付系統(tǒng)將會員應收人民幣資金劃入會員指定賬戶；同日會員將應付外匯資金通過境外賬戶行劃入交易中心指定賬戶。第十條 即期競價交易根據(jù)當日外匯同幣種買賣折合人民幣軋差量來計收交易手續(xù)費，于清算日與當日人民幣清算資金一起劃付或抵扣。第三章 罰 則第十一條 交易中心與會員在辦理資金劃付過程中，若發(fā)生資金逾期，由收款方通知付款方查詢，并由責任方承擔相應的違約責任。第十二條 若因交易中心或會員未及時將賬戶更改信息通知對方，造成收款方逾期收款，付款方不承擔資金逾期責任。第十三條 若發(fā)生人民幣資金逾期，%支付每日罰息；若因支付系統(tǒng)出現(xiàn)故障導致資金逾期，且當?shù)厝嗣胥y行證明情況屬實，付款方可免于承擔責任，但須按金融機構同業(yè)存款利率向收款方支付利息。第十四條 若發(fā)生外幣資金逾期，則美元逾期罰息按交易中心境外賬戶行公布的優(yōu)惠利率計算，港幣罰息按交易中心境外賬戶行公布的透支利率計算；日元罰息按交易中心境外賬戶行公布的透支利率+2%計算；歐元罰息按歐洲銀行平均隔夜利率+%計算。第十五條 會員在規(guī)定日期內(nèi)應及時支付逾期款和逾期息，否則交易中心將給與警告、通告等處理；情節(jié)嚴重的，將暫停其交易資格。第四章 清算備份第十六條 交易中心北京備份中心（以下簡稱“備份中心”）建立資金清算備份系統(tǒng)。交易中心可視情況需要委托備份中心進行資金清算。第十八條 備份中心在中國人民銀行北京營業(yè)管理
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