【正文】 值稅、所得稅以外的其它稅費10支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金11購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金12現(xiàn)金多余或不足13 申請由總部撥入14項目期初現(xiàn)金余額16補充材料：17當(dāng)期應(yīng)支付工資18當(dāng)期應(yīng)交稅金19當(dāng)期總部代付款（承兌匯票、備用金及其他款項）20*本表現(xiàn)金均包括現(xiàn)金和銀行存款關(guān)系：第2行＝第3行＋第4行第5行＝第6，7，8，9，10，11，12行之和第13行＝第1行＋第2行－第5行第16行＝第13行＋第14行－第15行全年合計期初余額＝1季度期初余額本期期末余額＝下期期初余額填表說明：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金指銷售商品、提供勞務(wù)等應(yīng)收到的現(xiàn)金，包括通過總部代收的收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金指除銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金以外的公司經(jīng)營所收到的現(xiàn)金購買商品和勞務(wù)的現(xiàn)金支出指購貨所支付的現(xiàn)金，包括購貨時所支付的增值稅款等支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金指為職工支付的工資及工資性質(zhì)的其他支出支付的增值稅款指實際應(yīng)上交的增值稅支付的所得稅款指實際應(yīng)上交的所得稅支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費指印花稅、營業(yè)稅、城建稅教育費附加等支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金指營業(yè)費用管理費用中一些費用性質(zhì)的支出購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金指購建固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金⑸ 清華同方2003年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃表（表五）本年主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃編制單位：序號產(chǎn)品名稱計量單位上年產(chǎn)量計劃產(chǎn)量計劃產(chǎn)品產(chǎn)值 (按產(chǎn)品市場銷售價計算）編制說明12345678910111213141516171819202122232425批準(zhǔn)：審核：制表：聯(lián)系電話：⑹ 清華同方2003年各分公司投資計劃表（表六）清華同方 年各公司投資計劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購置、技改、研發(fā)）編制單位金額單位：萬元序號類別、項目（設(shè)備）名稱規(guī)格型號數(shù)量單位金額科研、新產(chǎn)品、工程投資構(gòu)成完成時間用途說明材料人工設(shè)備費用 批準(zhǔn)：審核：制表：106 / 106⑺ 清華方2003年各分公司員工計劃表（表七）清華同方 年各公司員工計劃表編制單位：項目公司部門薪金計劃總?cè)藬?shù)崗位情況學(xué)歷情況職務(wù)情況職稱情況經(jīng)營管理技術(shù)開發(fā)市場銷售生產(chǎn)制造后勤服務(wù)研究生大學(xué)本科大學(xué)?？浦袑＜夹８咧新毟叱踔锌偨?jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理部門副經(jīng)理項目經(jīng)理其他人員高級職稱中級職稱初級職稱高級技師技師高級工中級工初級工普通工上年2003年機(jī)構(gòu)設(shè)置與編制合計：人員增減批準(zhǔn)： 制表： 電話：年度綜合經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務(wù)是通過一定的經(jīng)營計劃指標(biāo)來表示。指標(biāo)體系及管理至關(guān)重要。經(jīng)營計劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平，并應(yīng)高于上期實際達(dá)到的水平，需經(jīng)過努力才能實現(xiàn)的。經(jīng)營計劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅持誰管，誰分解誰負(fù)責(zé)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。本部經(jīng)營指標(biāo)的確定，根據(jù)股份本部要求和本部內(nèi)部管理工作的需要，歸口確定。本部綜合經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報和下達(dá)，并相應(yīng)歸口管理。年度綜合經(jīng)營計劃須在當(dāng)年12月底正式下達(dá)次年的本部年度經(jīng)營綜合計劃。月度資金調(diào)整、補充計劃分：月度流動資金平衡表(JLJY20)項目金額科目定義期初現(xiàn)金余額　上月底部門現(xiàn)金流量余額加：現(xiàn)金流入　　工程回款　工程項目回款 銷售回款　對外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥本部調(diào)撥　調(diào)出給本部內(nèi)部其他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 其他流入　除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務(wù)費等減：現(xiàn)金流出　　分包支出　分包合同付款、技術(shù)服務(wù)費、咨詢費、稅金 對外采購支出　采購合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計入廣告宣傳本部調(diào)撥　從本部內(nèi)部其他部門調(diào)入商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額）費用支出　實際現(xiàn)金支出部分的費用支出，不含折舊費和財務(wù)部記提、分?jǐn)偟珱]有實際現(xiàn)金流出的費用薪酬支出　實際支付給員工的或為員工支出的現(xiàn)金，包括實發(fā)工資、支付的福利費用等投資用款　對外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn)　當(dāng)期新增固定資產(chǎn)支出其他流出　不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個人備用金等當(dāng)期現(xiàn)金凈發(fā)生額　現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出現(xiàn)金流量余額　期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出金額：萬元填寫部門：填寫日期：填表人：責(zé)任人：月度用款計劃表(JLJY21)本月收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)下月項目資金計劃合同編號合同名稱本月底項目進(jìn)度本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額工程毛利率預(yù)計下月回款金額回款概率考慮概率后回款金額預(yù)計下月分包支付金額預(yù)計下月工程入庫金額預(yù)計下月工程出庫金額普通增值稅票不含稅金額工程票金額技術(shù)服務(wù)票金額金額：填寫部門：填寫日期：填寫人：填表說明: 1. 工程項目資金計劃表共分為三個部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項目的工程進(jìn)度和預(yù)計制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計劃月份工程項目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計劃月份項目的采購物資出入庫情況2. 月度計劃表提交時間：每月25日之前提交下月計劃；例，3月份計劃填寫流程為：2月25日之前提交3月份計劃，包括⑴、至2月25日項目實際進(jìn)度及計劃2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、3月份工程項目資金（回款、支款）計劃；⑶、3月份工程物資的出入庫計劃3. 由于財務(wù)部在月底根據(jù)各部門上報的工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月工程收入，請涉及工程項目的部門務(wù)必在每月25日之前提交工程項目資金計劃表，以配合財務(wù)部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作4. 本月底實際進(jìn)度為截止到計劃日時，項目已經(jīng)完成的形象進(jìn)度5. 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財務(wù)銷售收入的需要，考慮實際進(jìn)度后，希望當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示6. 預(yù)計下月回款金額為根據(jù)該項目的合同約定以及實際進(jìn)度預(yù)計下月回款金額7. 回款概率為根據(jù)實際情況進(jìn)行估算，以百分?jǐn)?shù)表示8. 考慮概率后的回款金額為預(yù)計下月回款金額回款概率，匯總后填入流動資金中回款總額9. 預(yù)計下月新簽項目，合同編號項以CRM編號填寫月度工程項目資金計劃表(JLJY22)產(chǎn)品系列編號產(chǎn)品系列名稱下月期初庫存下月計劃入庫金額下月計劃出庫金額下月期末庫存下月計劃銷售訂單金額下月計劃訂單回款下月計劃回收應(yīng)收賬款金額下月計劃回款總額下月計劃采購支出金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　金額:萬元填寫部門: