【正文】 )等費用性支出的控制。根據(jù)工作需要和工作計劃，負責編制每周、每月大宗費用支出(一次性支出超過2000元)用款計劃，報計劃部。參與竣工決算的編制。 四、 資金的籌集與管理 資金管理的原則:適度、適時、效益原則。 適度:根據(jù)資金需求計劃，適量籌措資金。 適時:根據(jù)資金需求計劃，及時籌措資金。 效益:制定最佳的融資方案，最大限度地降低籌集資金成本。 計劃部編制年度投資及資金計劃，經總經理辦公會研究后報中國大唐集團公司年度計劃會審核，提交董事會或洛能公司投資委員會審批。 工程部、物資部、綜合部、安監(jiān)部應于每月20日前將下月資金需求計劃(平衡到每周的)報送計劃部。 計劃部應于每月25日前將下月資金需求計劃審核、匯總后報籌建處領導審批后交財務組。 財務組根據(jù)審批后的月度資金計劃，結合現(xiàn)有資金狀況編制月度融資計劃，經洛能公司總經理辦公會研究同意或洛能公司總經理簽字批準后辦理融資事宜。 年度投資批準計劃內的融資由洛能公司總經理審批，超過年度投資計劃的融資須報董事會或董事長批準后執(zhí)行。 財務組每月根據(jù)實際用款與計劃差異編制計劃完成情況表，反饋給計劃部，作為考核依據(jù)。 五、 現(xiàn)金及費用審批管理 財務組正常庫存現(xiàn)金最高限額為10000元，超過限額部分及時送存銀行。 籌建處人員因公所需借款，必須由借款人填寫借款單，按規(guī)定程序報批后方可借款。 籌建處人員借款應及時清賬，差旅費需在出差結束后一個星期內一次結清。 嚴禁以白條抵庫存現(xiàn)金，嚴禁個人非因公借款及挪用公款。 出納人員對經管的庫存現(xiàn)金，必須做到日清月結。財務組負責人要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行檢查，確保證庫存現(xiàn)金的安全。 借款:因公出差或工作需要借支公款時，由部門負責人簽注意見后，報籌建處正、副主任審批。報銷:費用開支由經辦人填制報銷單，部門負責人簽字，按管理權限報籌建處正、副主任審批。 六、 合同款支付的審批程序 合同款支付必須嚴格按合同規(guī)定條款付款。 工程類合同規(guī)模小、工期短的單項工程可采用竣工后一次結算方式。對大型施工合同可采用預付款及按工程進度分月劃撥，竣工后一次結算的方式。單項合同至工程或服務結束、竣工驗收之前，付款最多至合同款總價的85%，竣工決算后一個月內付至決算價的90%，質保期滿后付余款。 設備采購類重點合同如主設備及主要輔機等重要設備和物資可按預付款、投料款、進度款、到貨款、質保金分段付款。一般設備及物資的采購可采用貨到付款并留質保金的支付方式。合同款支付必須嚴格按規(guī)定的程序進行審批，監(jiān)理部(監(jiān)造部)、工程部、物資部、計劃部、財務部、安監(jiān)部、資料室按各自職能各負其責，不得越權審批。 合同款支付的具體程序執(zhí)行《安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程合同管理辦法》。 七、 竣工決算 竣工決算是工程建設項目的總結性文件，是移交生產后資產實物管理、價值管理的基本依據(jù)，及時、準確的編制竣工決算是衡量工程管理水平的重要標志。 工程項目完工前三個月應成立工程竣工決算編制領導小組，配備相應的專業(yè)人員，分工收集資料，參與竣工決算的編制。 工程達到預定可使用狀態(tài)后，因各種原因不能及時編制竣工決算報告的，應根據(jù)工程概算和實際支出估計資產價值，進行固定資產的價值核算。待竣工決算編制完成，并經過審計和履行批復手續(xù)后，根據(jù)決算金額調整固定資產價值。 工程項目全部建成投產后6個月內應完成工程竣工決算的編制工作，報董事會審核，并經有關機構審計。竣工決算報告經審計后，報送各股東方。 八、 工程項目財務評價 參照中國大唐集團公司投資管理規(guī)定，在工程項目投產并穩(wěn)定運行2年內對工程項目的目標、實施過程、效益、作用和影響進行全面系統(tǒng)的分析評價。通過評價，總結正反經驗教訓，為日后項目提供經驗，完善已建項目，改進在建項目，指導在建項目，為優(yōu)化決策、改進管理、提高效益服務。 工程項目日后評價包括:過程評價(前期工作評價、項目投資評價、生產運行效益評價、財務狀況分析、管理水平評價)、效益評價、建設成本、投入產出情況評價。 工程項目后?蘭壑脅莆衿蘭壅枷嗟貝蟊戎兀 莆衿蘭凼槍こ滔钅坎莆窆芾淼鬧匾 槌剎糠鄭 ?こ滔钅坎莆衿蘭芻 疲 謐齪米暈移蘭鄣幕 ?匣 浜細鞴啥 交蚨 祿嶙櫓 暮篤蘭酃ぷ鰲? 九、 附 則 本辦法如與洛能發(fā)電有限責任公司董事會或上級機關的有關制度不一致時，以上級規(guī)定為準。 本辦法如與大唐淮南洛河發(fā)電廠及洛能發(fā)電有限責任公司有關規(guī)定不一致時，以本辦法為準。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程 費用管理辦法 為了加強洛河三期工程的費用管理，控制工程建設期間的各項費用， 節(jié)約開支，特制定本辦法。 一、總體要求 1(管理界面劃分: 所有費用支出的審批，實行由三期工程籌建處領導分級審批原則。 由具體經辦人經辦的費用支出，經部室負責人、處領導審批后交財務部辦理報銷。 由部室負責人經辦的費用支出，經部室其他負責人或綜合部主任審核、處領導審批后交財務部辦理報銷。 對需歸口管理的費用支出(如招待費，外購專業(yè)資料、辦公用品、清潔用品等)，經歸口管理部門、處領導審批。 確因工作需要，超出國務院頒布的《現(xiàn)金管理條例》使用現(xiàn)金范圍和結算起點的，使用現(xiàn)金或簽發(fā)現(xiàn)金支票10000元以下的經籌建處副主任審批，10000元及以上的報籌建處主任審批,財務部按審批意見辦理。 2(對原始憑證要求: 由外部取得的原始憑證必須具備:憑證名稱，填制日期，填制憑證單位名稱或填制人姓名，經辦人員的簽名或蓋章，接受憑證單位名稱，經濟業(yè)務內容，數(shù)量，單價和金額。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的財務專用章或結算專用章。從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章。 從外單位取得的原始憑證如有遺失，應當取得原開出單位蓋有公章的證明，并注明原來憑證的號碼、金額和內容等，由部門、處領導批準后，才能代作原始憑證。如果確實無法取得證明的，如火車、輪船、飛機票等原始憑證，由當事人寫出詳細情況，有證明人的要由證明人簽字,由部門、處領導批準后，代作原始憑證。嚴禁用白條充當原始憑證。 自制的原始憑證，如:借款單、差旅費報銷單、領料單、一次性獎勵表等，必須有經辦部門經辦人、負責人及處領導審核、批準，對憑證內容中各項目應填寫完整、準確。 凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。 對原始憑證上填寫內容不得涂改、挖補。對有涂改的憑證，必須重新辦理，否則財務部不予受理。發(fā)現(xiàn)有錯誤的發(fā)票:普票由開票單位按規(guī)定更正。增值稅發(fā)票必須退回重開。 經上級有關部門批準的經濟業(yè)務，應當將批準文件作為原始憑證附件。若批準文件需要歸檔的，應當在憑證上注明批準機關、日期和文號。 二、差旅費 差旅費報銷應填寫差旅費報銷單，所附單據(jù)應把性質相同的單據(jù)粘貼在一起，如:交通費、住宿費、招待費等。粘貼時，單據(jù)不能超出差旅費報銷單平面范圍。 出差伙食費，每人每天補助標準:省內地區(qū)10元，省外一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元。 出差住宿費，到合肥(到分公司辦事)、北京(到集團公司辦事)、上海(到華東院、三大動力廠辦事)，應住籌建處定點賓館。除此之外，標準如下: 出差住宿費標準 單位:元/天 職 務 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 處正副主任 50 80 其他員工 40 80 特殊地區(qū):北京市、上海市、海南省及珠海、深圳、汕頭、廈門 出差交通工具以汽車、火車(硬座、普通臥鋪)為主，乘坐火車(軟座、軟臥)、飛機的事先請示處領導方可乘座。出差乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜6時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購普通臥鋪票。 若不買臥鋪票的，按本人實際乘座的火車硬席座位票價(不 含另外加收空調費)的比例計發(fā)個人補助費:乘坐火車慢車或直快列車的，按其硬席座位票價的60%計發(fā)。乘坐火車特快列車的，按其硬席座位票價的50%計發(fā)。乘坐新型空調特快或直?熗諧擔 雌溆蠶 票價的30%計發(fā)。 出差人員市內交通費按每人每天3元發(fā)交通費補貼，有市內出租車票的，交通費補貼不發(fā)，按處領導審批的出租車票，據(jù)實報銷。職工探親發(fā)生的往返車票，不分職級只能報火車硬席票、輪船四等艙位票、長途汽車票。 會議費報銷，要憑處領導審批的會議通知和與會議有關的合法有效的單據(jù)經審批后報銷。 臨時出國人員費用報銷，按大唐集團有關文件執(zhí)行。 三、業(yè)務招待費 各部室來客需在天河大廈，廠內、廠外食堂就工作餐的，由各部室辦理來客就餐通知單，報處領導審批標準，由綜合部統(tǒng)一辦理結算(就餐通知單必須作為原始結算依據(jù))。經處領導授權能直接簽單的，可不辦理就餐通知單。來客需到市內招待的，實行定點招待，由綜合部負責統(tǒng)一安排。到非定點飯店招待的，2000元以下由籌建處副主任簽字報銷，2000元以上的，由籌建處主任簽字報銷。 外地餐飲招待費在2000元以內的，由籌建處副主任簽字報銷，2000元以上的，由籌建處主任簽字報銷。 各部門需要加班就餐的，原則上憑餐券在廠內食堂就餐(綜合部統(tǒng)一管理餐券發(fā)放工作)。 經籌建處主任批準由項目公司組織的各種會議發(fā)生的費用由籌建處副主任簽字報銷。 四、辦公費 日常辦公文具費按人均每月10元標準，由計劃部核發(fā)費用折，統(tǒng)一從廠文具庫領用。 紙張、計算機耗材由各部室先編報計劃，交計劃部，計劃部根據(jù)工作需要核發(fā)費用折，統(tǒng)一從廠文具庫領用。 各部室如需購買特殊辦公用品，應報處領導批準后，按有關規(guī)定辦理采購、結算。 通訊費，科級干部通訊費報銷參照洛電辦[2002]83號文規(guī)定執(zhí)行。一般工作人員出差時因工作需要發(fā)生20元以內電話費，可在差旅費報銷時由部門領導簽字，超限額的一般不予報銷，特殊情況的需由籌建處領導簽字報銷。每年各部室訂閱的報刊、雜志費及一次性購置的專業(yè)書籍，由綜合部統(tǒng)一辦理，處領導審批。個人因工作需要購置的專業(yè)書籍，由部門領導審核，處領導批準，并經綜合部資料員驗收。 五、其它費用 對于工程建設期間發(fā)生的其它各種費用，參照洛能財[2002]12號《安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司差旅費開支標準及審批辦法》及洛電財[2001]164號《淮南洛河發(fā)電廠財務管理職責、權限及審批暫行辦法》的規(guī)定辦理。 安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程 招標管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強洛河三期工程項目的招標管理工作，保證工程質量和工程進度，控制工程造價，切實提高工程的管理水平和投資效益，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》并參照《中國大唐集團公司工程招標管理辦法》、《中國大唐集團公司招標監(jiān)督管理辦法》等，制定本管理辦法。 第二條 本管理辦法適用于洛河三期2600MW機組工程的招標。招標的范圍和規(guī)模按照原國家計委《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》執(zhí)行。第三條 本工程的招標活動必須遵循公開、公平、公正和擇優(yōu)的原則，任何單位和個人不得違法干預招標工作的正常進行。必須進行招標的項目不得采取任何形式規(guī)避招標，對免招標的項目要事前按規(guī)定程序報批。 招標工作可委托有資格的招標代理機構進行。 第四條 本工程的招標接受各股東方及洛河三期工程招標領導小組、大唐安徽分公司、洛河發(fā)電廠紀檢部門的監(jiān)督管理。 第二章 招標組本工程根據(jù)上級有關規(guī)定，成立項目招標領導小組，報織機構及職責 第五條中國大唐集團公司工程部審核后提請董事會批準。項目招標領導小組成員由中國大唐集團公司、大唐安徽分公司、各投資方及項目公司有關單位組成。 第六條 項目招標領導小組主要職責為: (一)組織成立招標工作組，進行項目招標工作的整體策劃。 (二)制定評標辦法。 (三)組建評標委員會。 (四)主持開標會。 (五)監(jiān)督評標工作。 (六)審查評標報告，確定中標單位。 第七條 項目招標領導小組下設招標工作組，由洛能公司三期工程籌建處及招標代理機構等組成，在招標領導小組的領導下開展招標的具體工作。其職責為: (一)根據(jù)項目招標工作的總體策劃安排，制訂招標計劃，內容包括:招標范圍、招標時間、招標方式、標段劃分等。 (二)發(fā)布招標公告。 (三)組織資格預審。(四)編制和發(fā)售招標文件。 (五)組織投標人踏勘現(xiàn)場并答疑。 (六)組織開標會。 (七)組織評標工作。 (八)對評標委員會提交的評標報告進行初審，并報告領導小組。 (九)發(fā)中標通知書。 (十)組織合同談判，草簽合同并報領導小組確認或備案。 (十一)招標的其他具體工作。 第八條 工程項目開標前，應成立評標委員會。評標委員會由項目招標領導小組按照有關規(guī)定組建，評標委員會成員由各投資方、項目公司及聘請的技術和經濟專家組成，評標委員總人數(shù)為5人以上的單數(shù)，其中聘請的技術和經濟專家的人數(shù)不少于三分之二。第九條 評標委員會職責和主要工作內容為: (一)審核評標辦法。 (二)審閱各投標人的投標文件。 (三)就投標文件向投標人質疑。 (四)對投標文件進行對比、評審和打分。 (五)提出評標報告(包括推薦中標候選人排序)。招標原則及監(jiān)管范圍 第十條 以下范圍內的項目必須在項目招標領導小組的組織下實行招標: (一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣及以上的。(二)重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣及以上的。 (三)勘察、設計、監(jiān)理、調試等技術服務項目，單項合同估算價在50萬元人民幣及以上的。 上述招標線以下，二十萬元以上的項目參照洛河發(fā)電廠招標管理辦法，由籌建處組織招標。 對不宜招標項目，參照洛河發(fā)電廠有關管理規(guī)定辦理。 第十一條 領導小組重點監(jiān)督管理的招標范圍為: 火電工程項目主體工程的設計、監(jiān)理、調試招標。三大主機設備、主要輔機(主要指磨煤機、給水泵、循環(huán)水泵、除氧器和水箱、高低壓加熱器、汽機旁路、化學處理設備、引/送/排風機、電除塵器、主變壓器、廠用變壓器、翻車機、斗輪機、分散控制系統(tǒng))及大宗材料(電纜、鋼材)招標。主體工程及主要工藝系統(tǒng)施工招標、進口設備。第十二條 領導小組監(jiān)督管理范圍內的工程招標，由籌建處將招標計劃、資格預審結果、招標文件、評標委員會名單、評標報告報分公司，由分公司報領導小組審查。對領導小組監(jiān)督管理范圍以外的工程招標，報分公司審查。 招標工作程序第十三條 籌建處提前做好工程招標工作的總體規(guī)劃，制定設計、設備、監(jiān)理、調試和施工等各項招標工作的市場調研、招標時間等計劃。各分項招標工作提前做好標段劃分方案和編標、發(fā)標、開標、評標、定標的時間和工作計劃。項目的招標計劃由分公司報招標領導小組審核。 第十四條 籌建處負責組織對潛在的投標人進行資格預審，資格預審后，提出推薦的投標人名單和基本情況，由分公司報招標領導小組審核。 第十五條 籌建處參照大唐