【正文】 資領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，納入《合格物資供方名錄》。3. 供應(yīng)商調(diào)查、復(fù)評(píng)供應(yīng)商調(diào)查、復(fù)評(píng)采用日常管理和年度考評(píng)相結(jié)合的方式對(duì)供應(yīng)商實(shí)行考核評(píng)價(jià)。項(xiàng)目部在進(jìn)場后，項(xiàng)目物機(jī)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填報(bào)《物資供方調(diào)查審批表》，報(bào)公司物機(jī)部審批。使用過程中對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，并實(shí)時(shí)記入供應(yīng)商檔案。每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，12月10日前《物資供方定期復(fù)評(píng)表》上報(bào)公司物機(jī)部。公司物機(jī)部根據(jù)考評(píng)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)管理?？荚u(píng)合格的分甲、乙、丙三級(jí)管理，甲、乙級(jí)供應(yīng)商為主要采購供應(yīng)商。甲級(jí)供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的10%以內(nèi)；乙級(jí)供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的20%以內(nèi)。被取消準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。4. 供應(yīng)商具體評(píng)審工作遵照《中鐵一局集團(tuán)物資供方管理辦法》執(zhí)行。供應(yīng)商管理表格見附表11《物資供方調(diào)查審批表》（0905）、附表12《物資供方定期復(fù)評(píng)表》（0906）。具體流程詳見61《供應(yīng)商管理流程》。第四條 物資采購集中采購物資種類用于工程項(xiàng)目實(shí)體的所有物資全部納入集中采購范圍。（1）公司負(fù)責(zé)：地材、二三項(xiàng)材料（2）股份公司負(fù)責(zé)：鋼軌、道岔、油品。 （3）集團(tuán)公司負(fù)責(zé)：除子（分）公司及股份公司負(fù)責(zé)采購?fù)獾乃形镔Y。3. 集中采購方式（1）公開招標(biāo)。根據(jù)業(yè)主的要求在地方資源交易中心或中國中鐵集中采購管理中心公開掛網(wǎng)招標(biāo)，本方式適用于鐵路直（托）管項(xiàng)目鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、鋼絞線、錨具等。（2）區(qū)域集中。針對(duì)鋼材、水泥、外加劑等區(qū)域性強(qiáng)的物資，由物供中心設(shè)立區(qū)域物供分中心，實(shí)施區(qū)域集中，物供中心以低于限價(jià)和市場價(jià)直接供應(yīng)。本方式適用于在設(shè)立物供分中心區(qū)域的非鐵路項(xiàng)目。（3）戰(zhàn)略采購。集團(tuán)公司與知名廠家簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，按季度組織公司和項(xiàng)目物機(jī)部，舉辦集采洽談會(huì)采購，本方式適用于非鐵路的鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、土工材料、防水材料等。（4）委托招標(biāo)。因四電材料、扣配件材料專業(yè)性強(qiáng)，產(chǎn)品更新快，實(shí)施委托招標(biāo)采購。本方式適用于四電材料，委托電務(wù)公司在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購，扣配件委托新運(yùn)公司在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購。（5）指定招標(biāo)。針對(duì)業(yè)主指定供方范圍的物資，由集團(tuán)公司物設(shè)部組織公司邀請(qǐng)劃定范圍內(nèi)的所有供方，在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購；業(yè)主未指定供方的物資，由集團(tuán)公司物設(shè)部組織公司邀請(qǐng)集團(tuán)公司合格供方，在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購。（6）二三項(xiàng)材料采取網(wǎng)上集中競價(jià)采購，項(xiàng)目部物機(jī)部及時(shí)整理二三項(xiàng)材料計(jì)劃，并上報(bào)公司物機(jī)部匯總后，實(shí)行網(wǎng)上競價(jià)采購。項(xiàng)目部將地材采購計(jì)劃上報(bào)公司物機(jī)部，由公司物機(jī)部組織實(shí)行招標(biāo)采購。4．合同簽訂與評(píng)審（1）項(xiàng)目部根據(jù)合同范本與中標(biāo)單位簽訂合同。合同訂立前，項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)全面掌握合作方的主體資格是否真實(shí)合法；由項(xiàng)目合同評(píng)審小組對(duì)合同的可行性、經(jīng)濟(jì)性、合法性進(jìn)行匯審，形成書面匯審意見，項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)匯審意見對(duì)擬簽訂合同進(jìn)行修訂。（2）與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)（含外租周轉(zhuǎn)材料），項(xiàng)目評(píng)審后，經(jīng)公司評(píng)審（法律事務(wù)部、紀(jì)委監(jiān)察部、工程技術(shù)管理部、成本管理部、財(cái)務(wù)管理部、物資機(jī)械部），項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)審意見簽訂合同，報(bào)備公司物設(shè)部。6．合同履約（1）項(xiàng)目物機(jī)部建立合同履約管理臺(tái)帳，嚴(yán)禁私自調(diào)整中標(biāo)人及中標(biāo)單價(jià)，若中標(biāo)價(jià)格調(diào)整及中標(biāo)人變更或增減須報(bào)公司物機(jī)部核準(zhǔn)。（2）由公司物機(jī)部建立集采合同履約臺(tái)帳，按季度向集團(tuán)公司物設(shè)部報(bào)告合同履約及結(jié)算支付情況。具體流程詳見14《物資采購流程》、53《項(xiàng)目地材采購流程》、62《二、三項(xiàng)料管理流程》、67《物資采購合同評(píng)審與簽訂流程》第五條 物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)1. 項(xiàng)目部物機(jī)部負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)室對(duì)進(jìn)場物資的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)，材料員負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收；對(duì)需要進(jìn)行理化試驗(yàn)向?qū)嶒?yàn)室填寫委托試驗(yàn)單。（1）數(shù)量驗(yàn)收。材料員進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)按合同約定的交貨方式驗(yàn)收，沒有合同特殊約定的按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并采取與供貨單位一致的計(jì)量方法，如過磅計(jì)重、理論換算、點(diǎn)數(shù)計(jì)件、量方求積等。對(duì)大宗物資、批量物資實(shí)行兩人或以上共同驗(yàn)收制度。計(jì)重物資一般按凈重計(jì)算驗(yàn)收。砂石料、道碴、級(jí)配碎石、AB組填料等大堆料的驗(yàn)收必須進(jìn)行量方并稱重，須有兩人及兩人以上共同驗(yàn)方，并做到一車一票；所有自建混凝土拌合站必須安裝地磅和稱重影像管理系統(tǒng)，對(duì)進(jìn)場材料通過電子磅秤稱重并現(xiàn)場攝像拍照形成電子磅單臺(tái)帳；以理論換算計(jì)重交貨的物資，按標(biāo)準(zhǔn)單位重量進(jìn)行換算和驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)，以標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位登帳。計(jì)件物資采取全檢和抽檢方式。大批量帶包裝按件標(biāo)明重量的物資和計(jì)件物資，按規(guī)定抽驗(yàn)比例為5～15％。對(duì)形體規(guī)格相同的散裝物資可按“檢斤定數(shù)”法計(jì)數(shù)（如小五金、標(biāo)準(zhǔn)件）；按復(fù)合單位（組、套、對(duì)）驗(yàn)收的應(yīng)注明其包含的內(nèi)容及數(shù)量。（2）質(zhì)量驗(yàn)收。按規(guī)定必須進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資，項(xiàng)目物機(jī)部經(jīng)辦人開具試驗(yàn)委托單，并負(fù)責(zé)取樣送檢，取樣時(shí)試驗(yàn)人員或駐地監(jiān)理共同見證取樣。2. 驗(yàn)收差異的處理對(duì)數(shù)量短缺、無產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的物資、經(jīng)核對(duì)與采購計(jì)劃不符的物資、外觀質(zhì)量有明顯問題的物資、經(jīng)理化檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的物資給予標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放，禁止發(fā)放和使用，及時(shí)填寫《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿》。同時(shí)與供方聯(lián)系退貨、換貨、索賠等事宜。3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)項(xiàng)目部物資到料情況，按檢驗(yàn)批次對(duì)主要物資進(jìn)行送檢或委托檢驗(yàn)。（2）項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)送檢樣品進(jìn)行物理/化學(xué)性能試驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知物機(jī)部；試驗(yàn)報(bào)告填寫完整后，把加蓋試驗(yàn)單位套紅印章的復(fù)印件由試驗(yàn)室分發(fā)給物機(jī)部。委外試驗(yàn)的試驗(yàn)報(bào)告的分發(fā)同上。（3）項(xiàng)目物機(jī)部對(duì)試驗(yàn)過程和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄備查，建立《物資送檢臺(tái)帳》。4．物資進(jìn)場經(jīng)檢驗(yàn)合格后，項(xiàng)目物機(jī)部要及時(shí)辦理入庫手續(xù)，項(xiàng)目須按工區(qū)配備物資收發(fā)手持智能終端，使用手持機(jī)打印進(jìn)料登記。儲(chǔ)存物資堆碼做到整齊、有序、合理，不能出現(xiàn)混存、混碼現(xiàn)象；物資標(biāo)識(shí)要規(guī)范、醒目；料區(qū)環(huán)境要干凈、整潔、無雜草，無積水；庫存物資要實(shí)行先進(jìn)先發(fā)制度。5. 對(duì)業(yè)主提供的物資按施工合同約定，由項(xiàng)目物機(jī)部做好物資質(zhì)量、樣品、價(jià)格確認(rèn)手續(xù)；按合同規(guī)定，組織物資進(jìn)場、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、貯存、使用管理；及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。6. 物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)具體實(shí)施要求和操作流程按《工程項(xiàng)目物資消耗管理辦法》執(zhí)行。物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)表格見附表13《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿》（0907）、附表14《物資送檢臺(tái)帳》（0908）。具體流程詳見15《物資驗(yàn)收流程》。第六條 物資使用與盤點(diǎn)1. 物資發(fā)放管庫員必須依據(jù)工程部提供的《主要物資需用量核算表》，建立《分工號(hào)主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)帳》，實(shí)行限額發(fā)料。根據(jù)施工進(jìn)度分次、分批銷號(hào)發(fā)放。（1）由項(xiàng)目工程部根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)量，按工號(hào)計(jì)劃實(shí)物工程量和物資消耗定（限）額及月度材料成本控制額，分別計(jì)算出當(dāng)月各工號(hào)任務(wù)量所需的主要材料品種、定額數(shù)量及其它材料總控金額，并下達(dá)給各工號(hào)及項(xiàng)目物機(jī)部。項(xiàng)目勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包合同簽訂后5日內(nèi)，項(xiàng)目工經(jīng)部匯總各分包單位授權(quán)領(lǐng)料人名單，并送達(dá)項(xiàng)目物機(jī)部，項(xiàng)目物機(jī)部與勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包單位確認(rèn)后建立有權(quán)領(lǐng)料人名單。（2）項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)下達(dá)的定(限)額數(shù)量或金額，分材料品種填制定(限)額領(lǐng)、發(fā)料卡，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后送施工班組，物機(jī)部及施工班組據(jù)此領(lǐng)發(fā)材料。（3）經(jīng)授權(quán)的領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)憑“定(限)額領(lǐng)、發(fā)料卡”到物機(jī)部辦理領(lǐng)料。雙方核對(duì)領(lǐng)料數(shù)量（金額），認(rèn)真填寫此卡，互相簽認(rèn)（屬低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)在領(lǐng)用保管卡上簽認(rèn)），并分別記入材料收發(fā)存卡片或低值易耗品動(dòng)態(tài)管理登記卡片。（4）當(dāng)本月施工班組領(lǐng)料數(shù)量（金額）達(dá)定額量的80%時(shí)，物機(jī)部管庫員應(yīng)向施工班組發(fā)出預(yù)告并通知主管領(lǐng)導(dǎo)，提醒工區(qū)區(qū)長本月領(lǐng)料量已達(dá)80%；當(dāng)領(lǐng)料數(shù)量（金額）達(dá)100%時(shí)，物機(jī)部應(yīng)書面通知施工班組本月材料領(lǐng)用情況，并說明定額需用量已領(lǐng)完。如需繼續(xù)領(lǐng)用，或遇特殊情況需要增減定(限)額數(shù)量時(shí)，由工程部根據(jù)具體情況，填寫“定(限)額材料數(shù)量調(diào)整通知單”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，送施工班組和物機(jī)部各一份，據(jù)此調(diào)整定(限)額數(shù)量，物機(jī)部管庫員據(jù)新的限額數(shù)量繼續(xù)發(fā)料，嚴(yán)禁一次性超限額數(shù)量發(fā)料。（5）對(duì)分包方的物資發(fā)放按照合同規(guī)定進(jìn)行，領(lǐng)料必須是有權(quán)領(lǐng)料人簽字；對(duì)分包方的施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場材料的消耗情況，嚴(yán)禁分包方在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對(duì)外處理或銷售。2. 物資盤點(diǎn)項(xiàng)目部實(shí)行物資月末盤點(diǎn)制度。物資盤點(diǎn)與項(xiàng)目收方、結(jié)算同步，庫存盤點(diǎn)不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號(hào)、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品庫存。每月25日前，根據(jù)現(xiàn)場施工情況，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織物資盤點(diǎn)小組成員（包括物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、工程部、工經(jīng)部負(fù)責(zé)人），赴施工現(xiàn)場，按隊(duì)伍、分工號(hào)逐項(xiàng)清點(diǎn)庫存和半成品，計(jì)算各隊(duì)伍、各工點(diǎn)物資盤點(diǎn)結(jié)果，填寫附表51《物資盤點(diǎn)記錄表》。物資盤點(diǎn)小組成員逐一復(fù)核物機(jī)部長編制的《物資盤點(diǎn)記錄表》，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)，并由物機(jī)部長移交給財(cái)務(wù)部長；財(cái)務(wù)部長根據(jù)物資盤點(diǎn)小組簽字確認(rèn)的《物資盤點(diǎn)記錄表》，做好當(dāng)期物資賬務(wù)處理工作。3. 充分應(yīng)用物資管理信息系統(tǒng)進(jìn)行物資收、發(fā)、盤點(diǎn)、成本分析作業(yè)，利用系統(tǒng)生成物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)報(bào)表、周轉(zhuǎn)材料攤銷單等。具體流程詳見16《物資發(fā)放流程》、19《物資盤點(diǎn)流程》。第七條 物資核算1. 項(xiàng)目部對(duì)主要物資進(jìn)行“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。每季度應(yīng)進(jìn)行一次詳細(xì)“量、價(jià)、費(fèi)用”三方面的物資核算、分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。2. 主要物資核算的內(nèi)容主要包括量差和價(jià)差核算兩個(gè)方面。其中，量差核算應(yīng)分別按實(shí)際完成的分項(xiàng)工程數(shù)量計(jì)算應(yīng)耗，實(shí)際使用數(shù)量應(yīng)小于或等于應(yīng)耗數(shù)量；價(jià)差核算應(yīng)以責(zé)任成本單價(jià)為基準(zhǔn)，采購價(jià)格應(yīng)低于或等于市場價(jià)，若采購價(jià)格高于責(zé)任成本單價(jià)5%以內(nèi)時(shí)，由項(xiàng)目物機(jī)部上報(bào)公司總經(jīng)理審批，并指派公司物機(jī)部現(xiàn)場處置，拿出解決方案，直至價(jià)格低于責(zé)任成本單價(jià)。若采購價(jià)格高于責(zé)任成本單價(jià)5%以上時(shí)，由公司物機(jī)部上報(bào)集團(tuán)公司分管物資的副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理指派集團(tuán)公司物設(shè)部現(xiàn)場調(diào)查，提出解決方案。3. 主要物資數(shù)量核算流程 （1）每月25日前，工程部對(duì)所有單位工程進(jìn)行實(shí)際完成工程量盤點(diǎn)（含已完未計(jì)量工程），計(jì)算分工號(hào)、分部位或分隊(duì)伍物資應(yīng)耗量并提報(bào)《分工號(hào)主要物資應(yīng)耗量計(jì)算表（開累）》給項(xiàng)目物機(jī)部，變更設(shè)計(jì)、計(jì)劃調(diào)整的要及時(shí)補(bǔ)充。物資損耗系數(shù)執(zhí)行《中鐵一局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目物資消耗控制管理辦法中消耗系數(shù)》。（2）每月25日前，項(xiàng)目物機(jī)部組織對(duì)各工號(hào)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)（與月