k3財務(wù)軟件操作流程-文庫吧
2025-03-23 06:08 本頁面
【正文】 統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應選擇數(shù)量金額輔助核算如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響？c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應選擇現(xiàn)金等價物（貨幣資金科目及短期投資類科目）***************************************************************************************操作注意點：a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設(shè)置的。注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注意點：如果年初啟用（1月份），只要準備每個科目的年初數(shù)即可。如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化操作注意點：白顏色錄入：直接錄入黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總（2）根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵選擇相關(guān)外幣進行錄入損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1月份）累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額帳結(jié) √ √ √表結(jié) √ 或 √ √ √ 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:應收、應付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)結(jié)束初始化：初始余額錄入文件結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標志）初始余額錄入文件—取消結(jié)束標志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下三、總帳日常處理 新增憑證操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入注意點：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢F7..復制上一條摘要//復制第一條摘要Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵空格鍵調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負號”查看選項代碼自動提示窗口等 修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點還原（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 憑證審核操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、單張審核：選中需審核的憑證點擊“審核”按鈕進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意點：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；憑證過帳操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳注意點：A、過帳時，憑證不能過帳的原因：（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過帳，后反審核，即可修改。帳簿的查詢操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）注意點：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計四、總帳期末處理*期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯注意點：所有憑證必須過帳只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能*自動轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳注意點：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點：A、所有憑證必須過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳注意點：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突八、套打套打格式
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