正文內(nèi)容

企業(yè)財務(wù)應(yīng)付帳款調(diào)研問卷9-文庫吧

2025-03-09 06:47 本頁面

【正文】 erenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄文檔控制 2更改記錄 2審閱 2目錄 3應(yīng)收帳管理簡介 4一、應(yīng)收帳背景資料 4二、客戶管理 5三、交易管理 5四、收款及核銷管理 6五、余額查詢及帳齡分析 7應(yīng)收帳管理簡介ORACLE應(yīng)收帳管理系統(tǒng)可對客戶進行分類，即可以按照客戶的行業(yè)特征，規(guī)模，應(yīng)收帳款及信用額度，催款方式等進行分類。ORACLE應(yīng)收帳系統(tǒng)可以對銷售發(fā)票，紅字退貨發(fā)票，多計或少計應(yīng)收及稅項等的調(diào)整,預(yù)收帳款，訂貨保證，延遲付款等交易進行管理。ORACLE應(yīng)收帳系統(tǒng)可以進行多方位的收款及核銷管理，可以進行異幣種收款及核銷。ORACLE應(yīng)收帳系統(tǒng)可以在線查詢客戶余額，應(yīng)收帳帳齡分析，并且能明細(xì)分析應(yīng)收帳任一時段或每一會計周期或每一交易批及收款批的具體組成及核銷細(xì)節(jié)。一、應(yīng)收帳背景資料：167。公司應(yīng)收(營收)系統(tǒng)部門名單,組織結(jié)構(gòu)圖(詳細(xì)至崗位),各崗位人數(shù),職責(zé)。167。財務(wù)部應(yīng)收帳與單位內(nèi)部其他部門、上下級單位各部門的關(guān)系和職責(zé)劃分。167。是否與

點擊復(fù)制文檔內(nèi)容

高考資料相關(guān)推薦

醫(yī)藥行業(yè)-應(yīng)付帳款管理流程-資料下載頁

【總結(jié)】流程名稱：應(yīng)付帳款管理流程流程編號：流程擁有者：財務(wù)部部門財務(wù)會計供應(yīng)部財務(wù)副總開始2143及時通知相應(yīng)部門入帳是否通過5是否867否是發(fā)票入庫單付款申請/預(yù)付款申請采購訂單/合同單據(jù)匹配是否匹

2025-01-22 00:22

財務(wù)應(yīng)收帳款調(diào)研問卷-資料下載頁

【總結(jié)】ERP系統(tǒng)應(yīng)收帳款調(diào)研問卷X公司ERP項目文檔作者：創(chuàng)建日期：更新日期：控制編碼：當(dāng)前版本：提交人：審批簽字：X公司項目經(jīng)理A公司項目經(jīng)理Note:Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]fromthe

2025-03-25 12:16

242某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款外部對帳流程-資料下載頁

【總結(jié)】某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款外部對帳流程（樣本）責(zé)任人：某某編寫人：某某批準(zhǔn)人：某某IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：1999年7月12日編碼：目的：確保IDS系統(tǒng)和寶潔記錄都準(zhǔn)確無誤。原則：１．分銷商應(yīng)付帳款金額應(yīng)等于寶潔應(yīng)收帳款金額。２．分銷商每年和寶潔對一次帳。３．對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。４．?dāng)?shù)據(jù)有出入，雙方均有

2025-04-07 04:42

241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對帳流程-資料下載頁

【總結(jié)】某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：目的：明確操作員和財務(wù)會計在記錄和沖銷客戶應(yīng)付帳流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。原則：１．兩套系統(tǒng)均應(yīng)以收貨就記錄應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付帳。２．手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建立寶潔IDS系統(tǒng)的采購清單號碼。３．對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（每周六

2025-04-07 04:42

用友u8應(yīng)收應(yīng)付帳款操作手冊-資料下載頁

【總結(jié)】應(yīng)收帳款操作手冊目　　錄1、應(yīng)收業(yè)務(wù)流程 42、應(yīng)收業(yè)務(wù)處理 5應(yīng)收單據(jù)填制 5應(yīng)收單據(jù)審核 63收款單據(jù)處理 84選擇收款 105核銷處理 116制單處理 137其他處理 148期末處

2025-07-07 15:28

企業(yè)的財務(wù)管理9-資料下載頁

【總結(jié)】財務(wù)部收費管理員崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說明書財務(wù)部收費管理員崗位目標(biāo)1.財務(wù)類完成公司應(yīng)收帳款的回款任務(wù)；2.客戶類維護客戶關(guān)系，提升客戶滿意度。財務(wù)部收費管理員考核指標(biāo)表一．月度考核任務(wù)完成指標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)信息來源回款率100％根據(jù)實際核算結(jié)果二．季度考核KPI指標(biāo)指標(biāo)編號KPI權(quán)重考核結(jié)果設(shè)定信息來源1客

2025-04-08 11:29

化妝品公司應(yīng)付帳款、辦事處費用核算崗崗位說明-資料下載頁

【總結(jié)】化妝品公司應(yīng)付帳款、辦事處費用核算崗崗位說明書崗位名稱應(yīng)付帳款、辦事處費用核算崗崗位編號所在部門經(jīng)營管理本部財務(wù)部會計科崗位定員直接上級會計科主管工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期***年7月29日本職：負(fù)責(zé)公司的應(yīng)付帳款、辦事處費用核算工作職責(zé)與工作任務(wù):職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)

2025-04-12 12:13

企業(yè)財務(wù)帳款管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】帳款管理制度直線單位會計員帳款作業(yè)績效評核辦法?　第一條為激勵營業(yè)單位會計員努力協(xié)助營業(yè)人員催收帳款，以加速帳款回收，并借以評其帳款作業(yè)績效，特訂定本辦法?！〉诙l營業(yè)單位會計員應(yīng)依帳款管理辦法的規(guī)定，切實執(zhí)行帳款作業(yè)，俾使該營業(yè)單位每月的應(yīng)收帳款比率保持在30%以下，且無逾期帳款的記錄，并應(yīng)逐日或每周提供單位主管有關(guān)各員未收款情況的資料，確保各筆帳款的安全。　

2025-04-08 11:36

240某某百貨集團公司寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款流程-資料下載頁

【總結(jié)】某某百貨集團公司寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：目的：根據(jù)收日期，金額，及時支付寶潔貨款，保證14天付款獲取寶潔3%付款折扣及由調(diào)整訂貨量而取得的折扣原則：１．客戶向?qū)殱嵐居嗀?，?dāng)客戶收到貨物，將產(chǎn)品簽收單交到操作員處確認(rèn)，即記錄應(yīng)付寶潔貨款。２．客戶獲得付款折扣，在付款時根據(jù)寶潔提供發(fā)票，

2025-04-07 04:42

崗位分析調(diào)查問卷9-資料下載頁

【總結(jié)】崗位分析調(diào)查問卷本問卷目的在于了解您所在崗位的工作職責(zé)以及工作內(nèi)容，以便更好地幫助您完成目前的工作。作為在職者，您最有資格提供關(guān)于您自己工作領(lǐng)域和相關(guān)技能水平方面的信息。本問卷只是為崗位分析工作提供參考，不會作為您的職位變遷或工作績效考核的參考，同時我們保證為您填寫的內(nèi)容進行保密，所以請您務(wù)必?fù)?jù)實填寫。我們知道您花費在填寫問卷上的時間非常寶貴，對此我們深表感謝！一、您的基本資料

2025-06-16 08:12

預(yù)付帳款采購管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】預(yù)付帳款采購管理規(guī)定歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務(wù)系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤－財－貨款結(jié)算002撰寫單位：鵬潤投資（國美電器）財務(wù)中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級：□機密■一般合計頁數(shù)：4頁正文頁數(shù)：2頁附件個數(shù)：1個制度正文目錄：目錄頁次

2025-04-08 07:36

醫(yī)藥行業(yè)-材料入庫應(yīng)付帳款成本更新差異流程-資料下載頁

【總結(jié)】流程名稱：生產(chǎn)成本-材料入庫/應(yīng)付帳款/成本更新差異流程流程編號：流程擁有者：財務(wù)部時間每天開始結(jié)束儲運部財務(wù)部/成本會計計算材料采購差異率/原材料成本更新差異率?借/貸：生產(chǎn)成本-原材料差異轉(zhuǎn)入貸/借：材料入庫差異/應(yīng)付帳款

2025-01-01 00:35

預(yù)付帳款審計程序表-資料下載頁

【總結(jié)】預(yù)付帳款審計程序表被審計單位名稱編制人及日期索引號A10被審會計報表屬期復(fù)核人及日期頁次審計目標(biāo)：1、核定資產(chǎn)損失的真實性2、核定資產(chǎn)的真實存在性序號審計程序執(zhí)行情況說明底稿索引號一二12三損失認(rèn)定的證據(jù)審核參照應(yīng)收帳款損失認(rèn)定審核程序執(zhí)

2025-07-01 00:44

erp系統(tǒng)應(yīng)收帳款調(diào)研問卷-資料下載頁

【總結(jié)】9/9ERP系統(tǒng)應(yīng)收帳款調(diào)研問卷X公司ERP項目文檔作者：創(chuàng)建日期：更新日期：控制編碼：當(dāng)前版本：提交人：審批簽字：X公司項目經(jīng)理A公司項目經(jīng)理Note:Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]

2025-03-24 04:52

財務(wù)管理資料分析9-資料下載頁

【總結(jié)】財務(wù)分析撰寫規(guī)定□總則第一條為了規(guī)范公司的財務(wù)分析內(nèi)容和格式，全面揭示經(jīng)濟活動及其效果，切實發(fā)揮財務(wù)分析在企業(yè)管理中的作用，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適應(yīng)于本集團的所有核算單位，包括獨立核算單位和單獨核算單位。□主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況第三條各項指標(biāo)數(shù)值的計算填列。(一)各指標(biāo)的計算

2025-06-29 18:01