企業(yè)財務應付帳款調研問卷8-文庫吧
2025-03-09 06:47 本頁面
【正文】 he document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄文檔控制 2更改記錄 2審閱 2目錄 3ORACLE應付帳模塊簡介 4一、應付帳基礎資料 4二、供應商管理 4三、發(fā)票管理 6四、付款管理 8五、費用報銷 10六、查詢及報表 10七、其它 11ORACLE應付帳模塊簡介ORACLE應付帳系統(tǒng)可以通過與總帳管理系統(tǒng)的接口將數(shù)據(jù)在相應的帳套中自動生成憑證。ORACLE應付帳管理系統(tǒng)可以對供應商進行分類，如可以按照行業(yè)特征，企業(yè)規(guī)模，信用額度等進行分類。ORACLE應付帳系統(tǒng)可以對采購發(fā)票，紅字退貨發(fā)票，稅項調整，付款及預付帳款等業(yè)務進行管理。另外還可以處理雇員費用報銷等業(yè)務。一、應付帳基礎資料請詳細描述財務部(應付帳)的組織結構：（應付帳款、其他應付款、預付帳款、其他應收款等）內部各崗位職責，人數(shù)。與單位內部其他部門、上下級單位各部門的關系和職責劃分關鍵流程管理手冊業(yè)務量大小二、供應商管理現(xiàn)有系統(tǒng)是否可提供供應商下列各項的細節(jié)：應付余額，可用信貸，至今采購總額，未支付的發(fā)票，供應商詳情及歷史記錄怎樣查證訂價，數(shù)量和帳期？怎樣查證已收到供應商的服務和物料？確定為應付款的條件是什么？怎樣處理供應商對付款情況的查詢？供應商退貨或換貨程序如何?供應商的定義，名稱及編號規(guī)則。是否要求對供應商進行分組, 哪些供應商需要進行分組,出于何種目的。 如:按照付款的優(yōu)先級,付款期限,信用度,付款方式
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