【正文】 市場廣闊而且經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此，該項(xiàng)目建設(shè)無論在經(jīng)濟(jì)上還是社會(huì)效益上都是可行的。十二、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)該項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，詳見下表—《項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表》列示。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)綱領(lǐng)噸達(dá)綱年1桉葉油產(chǎn)品噸〃二勞動(dòng)定員人65達(dá)綱年1生產(chǎn)工人人42〃2技術(shù)人員人13〃3管理人員人3〃4品管人員人7〃5其他人員人1〃三企業(yè)工作制度1年時(shí)基數(shù)天300達(dá)綱年2日工作基數(shù)小時(shí)24〃3年工作時(shí)數(shù)小時(shí)7200〃4生產(chǎn)制度班/天3〃四設(shè)備數(shù)量臺(tái)(套)451主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)(套)292主要檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)(套)43環(huán)境保護(hù)設(shè)備臺(tái)(套)6五項(xiàng)目占地及建筑面積1項(xiàng)目總占地面積㎡2建構(gòu)筑物基底占地面積㎡3總建筑面積㎡其中生產(chǎn)工程㎡輔助生產(chǎn)工程㎡公用工程㎡總圖工程㎡服務(wù)工程(辦公及生活)㎡其它工程㎡4項(xiàng)目占地綠化率%%5項(xiàng)目建筑系數(shù)6項(xiàng)目建設(shè)建筑容積率%%7服務(wù)工程占地比重%%8服務(wù)工程建筑面積占比例%%9固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度萬元/公頃固定投資10固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度萬元/畝〃11項(xiàng)目總投資強(qiáng)度萬元/畝全部投資12土地銷售產(chǎn)出率萬元/畝土地銷售產(chǎn)出率萬元/公頃13土地稅收產(chǎn)出率萬元/畝土地稅收產(chǎn)出率萬元/公頃14土地利潤率萬元/畝土地利潤率萬元/公頃六主要原材料及能源供應(yīng)（一）主要原料消耗t/a1桉葉樹葉t/a達(dá)綱年260%粗油t/a〃（二）年運(yùn)輸總量t/a〃1年運(yùn)入量t/a〃2年運(yùn)出量t/a〃（三）能源需求預(yù)測1電力萬千瓦時(shí)達(dá)綱年2天然氣萬立方米〃3熱力(百萬千焦)〃4新鮮水(噸)〃5原煤(噸)〃6洗精煤(噸)〃7其它洗煤(噸)〃8型煤(噸)〃9原油(噸)〃10汽油(噸)〃11煤油(噸)〃12柴油(噸)〃13燃料油(噸)〃14液化石油氣(噸)〃15焦炭(噸)〃16其他焦化產(chǎn)品(噸)〃17煉廠干氣(噸)〃18其他石油制品(噸)〃19其它燃料噸標(biāo)煤〃20項(xiàng)目綜合能耗噸標(biāo)煤〃（四）能源消耗指標(biāo)分析1項(xiàng)目綜合能耗tce達(dá)綱年2萬元產(chǎn)值綜合能耗tce/萬元〃3萬元增加值綜合能耗tce/萬元〃4年人均綜合能耗tce/人〃5單位產(chǎn)品綜合耗能tce/t〃6單位投資綜合能耗tce/萬元固定投資7項(xiàng)目綜合耗能量tce/d達(dá)綱年（五）電能消耗指標(biāo)分析1項(xiàng)目總用電量達(dá)綱年2萬元產(chǎn)值電能消耗〃3萬元增加值電能消耗〃4單位產(chǎn)品電能消耗〃5年人均綜合電能消耗〃6單位投資電能消耗固定投資7項(xiàng)目電能消耗達(dá)綱年七項(xiàng)目節(jié)能降耗分析1項(xiàng)目總節(jié)能量tce對(duì)比傳統(tǒng)工藝2單位產(chǎn)值節(jié)能量tce/萬元〃3單位增加值節(jié)能量tce/萬元〃4人均年節(jié)能量tce/人〃5單位產(chǎn)品綜合節(jié)能量tce/t〃6單位投資節(jié)能量tce/萬元〃7平均日節(jié)能量tce/d〃八總投資及其構(gòu)成萬元（一）總投資現(xiàn)值PVI萬元1其中：外匯萬美元—2單位產(chǎn)品占總投資元/噸（二）固定資產(chǎn)投資萬元1固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元其中設(shè)備投資萬元土建投資萬元安裝工程萬元其它投資萬元固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅萬元—建設(shè)期利息萬元2單位產(chǎn)品占固定投資元/噸3固資占總投資比例%%4人均占有固定資產(chǎn)投資萬元/人（三）鋪底流動(dòng)資金(IWC)萬元1其中外匯萬美元—2鋪底流資占總投資比例%%九項(xiàng)目投資指標(biāo)1百元收入占用總投資元/百元達(dá)綱年2百元收入占用建設(shè)投資元/百元〃3百元收入占用鋪底流資元/百元〃4單位產(chǎn)品占用總投資元/噸〃5單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資元/噸〃6單位產(chǎn)品占用鋪底流資元/噸〃7人均占有總投資萬元/人〃8人均占有建設(shè)投資萬元/人〃9人均占有鋪底流資萬元/人〃十企業(yè)資金籌措萬元十一企業(yè)資本金(EC)萬元（一）自有固定資金萬元1自有固資占總投資比例%%2自有固資占固資比例%%3貸款占固資比例%%4申請(qǐng)財(cái)政資金占固資比例%%5其他資金占固資比例%%（二）自有流動(dòng)資金萬元1自有流資占流資比例%%2借款流資占流資比例%%3自有流資占總投資比例%%（三）資本金用于建期利息萬元1建設(shè)期利息占固資比例%%2建設(shè)期利息占總投資比例%%（四）資本金占總投資比例%%（五）資本金占固資比例%%十二項(xiàng)目申請(qǐng)借款總額萬元1申請(qǐng)長期借款萬元2申請(qǐng)流動(dòng)資金借款萬元3借款占總投資比例%%4借款占固資比例%%十三其他資金萬元1其他資金占總投資比例%%2其他資金占固資比例%%十四申請(qǐng)財(cái)政投資萬元1申請(qǐng)財(cái)政無償資金萬元2申請(qǐng)財(cái)政有償資金萬元3申請(qǐng)財(cái)政投資占總投資比例%%4無償資金占固資比例%%5有償資金占固資比例%%十五項(xiàng)目總成本(TC)萬元100%負(fù)荷1固定成本(FC)萬元〃2可變成本(VC)萬元〃3經(jīng)營成本萬元〃4單位產(chǎn)品成本元/噸〃十六銷售收入萬元〃1總成本占銷售收入元/元〃2固定成本占銷售收入元/元〃3可變成本占銷售收入元/元〃4經(jīng)營成本占銷售收入元/元〃5全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人〃6單位占地收益萬元/公頃〃7單位占地收益萬元/畝〃十七年利稅額萬元〃1人均利稅額萬元/人〃2百元產(chǎn)值利稅額元/百元〃3百元增加值利稅額元/百元〃4單位產(chǎn)品利稅額元/噸〃5單位占地利稅額萬元/畝〃十八年利潤額萬元〃1人均利潤額萬元/人〃2百元產(chǎn)值利潤額元/百元〃3百元增加值利潤額元/百元〃4單位產(chǎn)品利潤額元/噸〃5單位占地利潤額萬元/畝〃6綜合利潤率%%十九年納稅總額萬元全部稅額1人均納稅額萬元/人達(dá)綱年2百元產(chǎn)值納稅額元/百元〃3百元增加值納稅額元/百元〃4單位產(chǎn)品納稅額元/噸〃5單位占地納稅額萬元/畝〃6綜合納稅率%%二十銷售毛利潤率%%〃二十一銷售純利潤率%%〃二十二銷售利稅率%%〃二十三成本費(fèi)用利潤率%%〃二十四成本費(fèi)用利稅率%%〃二十五項(xiàng)目綜合納稅率%%〃二十六現(xiàn)價(jià)工業(yè)增加值萬元〃二十七工業(yè)增加值率%%〃二十八稅金及附加萬元〃1增值稅萬元〃2城建稅及教育附加萬元〃其中城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅萬元〃教育費(fèi)附加萬元〃二十九年利潤總額萬元〃人均利潤總額萬元〃三十年納所得稅萬元〃人均所得稅額萬元〃三十一企業(yè)年純利潤額萬元〃人均純利潤萬元〃三十二財(cái)務(wù)收益指標(biāo)1年利潤總額萬元達(dá)綱年2稅后純利潤萬元〃3人均年純利潤萬元/人〃4平均投資利潤率%%〃5平均投資利稅率%%〃6平均投資回報(bào)率%%〃7平均資本金利潤率%%〃8全部投資凈收益率(ROI)%%〃9總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率%%〃10總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%%〃11總資產(chǎn)收益率%%12固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%%〃13鋪底流資周轉(zhuǎn)率%%〃14權(quán)益收益率（ROE)%%〃三十三清償能力分析1資產(chǎn)負(fù)債率%%達(dá)綱年2流動(dòng)比率（CR)%〃3速動(dòng)比率（QR）%〃三十四盈虧平衡分析%%生產(chǎn)期平均三十五財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（Ⅰ）全部投資1全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%ic＝12％2全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPU萬元達(dá)綱年3靜態(tài)投資回收期(pt)年含建設(shè)期4動(dòng)態(tài)投資回收期(pt)年含建設(shè)期5全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率%%達(dá)綱年6總投資收益率(ROI)%%〃7資本金凈利潤率(ROE)%%〃三十六財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（Ⅱ）固定投資1全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%ic＝12％2全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPU萬元達(dá)綱年4靜態(tài)投資回收期(pt)年含建設(shè)期5動(dòng)態(tài)投資回收期(pt)年含建設(shè)期6全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率%%達(dá)綱年7總投資收益率(ROI)%%〃8資本金凈利潤率(ROE)%%〃三十七生產(chǎn)能力利用率%%〃1盈虧平衡點(diǎn)（BEP)%%〃2項(xiàng)目經(jīng)營安全度%%〃三十八盈虧平衡分析（一）盈虧平衡產(chǎn)量噸平衡點(diǎn)1桉葉油產(chǎn)品噸〃（二）盈虧平衡銷售價(jià)格1銷售價(jià)格控制限度%%達(dá)綱年2盈虧平衡銷售價(jià)格元/噸〃3銷售價(jià)格下降極限率%%〃第二章 項(xiàng)目法人基本情況一、項(xiàng)目法人概況第三章 市場需求預(yù)測一、桉葉油素概述【中文名稱】桉葉油素；白千層腦；桉樹腦；桉樹醇【英文名稱】encalyptol(e)，cineole【相對(duì)分子量或原子量】【密度】～（25/25℃）【熔點(diǎn)（℃）】1～【沸點(diǎn)（℃）】174～177【折射率】～【性狀】無色油狀液體。有象樟腦的氣味?！救芙馇闆r】溶于乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、動(dòng)植物油【用途】廣泛用于醫(yī)藥，配制牙膏香精等?！局苽浠騺碓础坑设駱溆偷确逐s法分出初制品，再經(jīng)低溫結(jié)晶制得?！酒渌看嬖谟阼駱溆?、玉樹油、樟腦油、月桂葉油等中。二、市場分析在1900年之前桉葉油素的商品化來源是來自歐洲和北美的苦艾油和來自南亞和印度的白千層油。到了1900年，澳大利亞生產(chǎn)藍(lán)桉油和桉葉油素并進(jìn)入世界市場。由于這一原因，白千層油于始慢慢減少，并到了30年代在美國市場上消失。這些新的精油中的桉葉油素含量是造成白千層油減少的因素。直到第二