【正文】 ：業(yè)務(wù)單位 ? 核準(zhǔn) ? 生管單位 (理貨組 )存。 ，由業(yè)務(wù)單位填妥客戶(hù)基本資料表并擬定授信額度。 萬(wàn)元，將客戶(hù)基本資料表呈報(bào)總 。 真文件是否表達(dá)清楚。 。 。 。 ，其公差及品質(zhì)， 本廠(chǎng)加工能力能否勝任。 。 ，是否口述 一遍與客戶(hù)核對(duì)。 ，規(guī)格尺寸是否有不清 楚之處。 。 、涂改及變更是否經(jīng)適當(dāng)核 準(zhǔn)。 ，則列 印修改額度通知書(shū)呈主管核簽，準(zhǔn)予提 高信用額度，始可產(chǎn)生訂貨單 ，否則該 訂單無(wú)效 。 ，還繼 續(xù)往來(lái)交易之情形。 報(bào)價(jià)單 訂貨單 客戶(hù)信用額度超過(guò)通知單 客戶(hù)基本資料表 1 9 循 環(huán) 類(lèi) 別 銷(xiāo) 售 循 環(huán) 企業(yè)股份有限公司 項(xiàng)目編號(hào) ICS004 訂 定 日 期 作 業(yè) 程 序 控 制 表 修訂日期 作 業(yè) 項(xiàng) 目 作 業(yè) 程 序 控 制 重 點(diǎn) 使用窗體 依據(jù)資料 經(jīng)理后即予進(jìn)行交易。 高于一千萬(wàn)元，則須將客戶(hù)基本資料表送法務(wù)人員，調(diào)查客戶(hù)信用資料。 ，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理決定授信額度上限。 ，則需擔(dān)保抵押或保證或要求付現(xiàn)等方式接受訂單。 ，若僅該次交易，得以項(xiàng)目方式呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。若其授信額度須變更時(shí)，仍需經(jīng)由授信過(guò)程。 ，有效期限以一年為原則，超過(guò)一年時(shí)，業(yè)務(wù)單位需依雙方交易情形或付款狀況等資料，重新檢討申請(qǐng)。 ，將資料再由法務(wù)單位審核。 信用額度。 增加擔(dān)保品或保證，還是要求貨到付現(xiàn)。 、金額未超過(guò)信用額度，則接受此訂單，并出貨。 ，則再交由法務(wù)單位審核信用，看是否增加額度。 ，仍需經(jīng)由上述授信過(guò)程。 否經(jīng)核準(zhǔn)。 1 10 循 環(huán) 類(lèi) 別 銷(xiāo) 售 循 環(huán) 企業(yè)股份有限公司 項(xiàng)目編號(hào) ICS004 訂 定 日 期 作 業(yè) 程 序 控 制 表 修訂日期 作 業(yè) 項(xiàng) 目 作 業(yè) 程 序 控 制 重 點(diǎn) 使用窗體 依據(jù)資料 (四 )取消 ，業(yè)務(wù)人員應(yīng)先查詢(xún)緣由，其次查詢(xún)生產(chǎn)課長(zhǎng)是否已下料生產(chǎn)。 ，應(yīng)在原訂貨單注明原因后作廢。 。 。 訂貨單 1 – 11 循 環(huán) 類(lèi) 別 銷(xiāo) 售 循 環(huán) 企業(yè)股份有限公司 項(xiàng)目編號(hào) ICS005 訂 定 日 期 作 業(yè) 程 序 控 制 表 修訂日期 作 業(yè) 項(xiàng) 目 作 業(yè) 程 序 控 制 重 點(diǎn) 使用窗體 依據(jù)資料 五、交貨作業(yè) (一 )交期管理 (二 )出貨管理 單順序?yàn)楣苤苹鶞?zhǔn)。 ，認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)加班仍無(wú)法完成，應(yīng)反應(yīng)業(yè)務(wù)人員知悉。 如期完成之訂單，應(yīng)向客戶(hù)反應(yīng)，要求延期。 ，應(yīng)依工作加工單之規(guī)格、材質(zhì)之不同分別過(guò)磅，并檢查現(xiàn)場(chǎng)是否按客戶(hù)要求包裝。 工單之入庫(kù)字段，由生管人員覆查，輸入計(jì)算機(jī)并打 印黏貼卷標(biāo)。 ，綜合后安排載運(yùn)卡車(chē)： (1)交期 (2)地區(qū)與道路狀況 (3)客戶(hù)卸貨設(shè)備 (4)卡車(chē)經(jīng)濟(jì)載運(yùn)量 ，通知理貨人員依訂貨單內(nèi)容出貨，經(jīng)理貨無(wú)誤后，印出交運(yùn)單交予司機(jī)。 ，經(jīng)與客戶(hù)協(xié)商確認(rèn)后， 以實(shí)際交運(yùn)量為準(zhǔn)。 ，無(wú)法預(yù)定生產(chǎn)完成時(shí)，是否隨即反應(yīng)業(yè)務(wù)單位處理。 ，檢討逾期交貨原因，提出改善對(duì)策。 、材質(zhì)之不同，予以分別過(guò)磅并分開(kāi)置放。 客戶(hù)要求。 設(shè)備及交貨地點(diǎn)之道路限制因素。 ，應(yīng)在交期前通知客戶(hù)。 。 入庫(kù)單 工作加工單 交運(yùn)單 1 – 12 循 環(huán) 類(lèi) 別 銷(xiāo) 售 循 環(huán) 企業(yè)股份有限公司 項(xiàng)目編號(hào) ICS005 訂 定 日 期 作 業(yè) 程 序 控 制 表 修訂日期 作 業(yè) 項(xiàng) 目 作 業(yè) 程 序 控 制 重 點(diǎn) 使用窗體 依據(jù)資料 (三 )出貨記錄 貨單理貨。 ，輸入計(jì)算機(jī)更新庫(kù)存明細(xì)，印出交運(yùn)單。 ，第一聯(lián)由倉(cāng)管單位，第二聯(lián)由會(huì)計(jì)單位留存外，三、四、五、六聯(lián)隨貨由載運(yùn)人送交客戶(hù)簽收后，第三聯(lián)送回業(yè)務(wù)助理存，第四聯(lián)由客戶(hù)留存，第五聯(lián)請(qǐng)款聯(lián)，第六聯(lián)司機(jī)自存。 、五聯(lián)交回業(yè)務(wù)人員，第三聯(lián)業(yè)務(wù)單位自存，第五聯(lián)由業(yè)務(wù)人員直接向客戶(hù)請(qǐng)款或交由業(yè)務(wù)助理直接郵寄請(qǐng)款。 稱(chēng)、貨品名稱(chēng)、數(shù)量及出貨日期并經(jīng)適當(dāng)核準(zhǔn)。 貨量是否在客戶(hù)訂貨數(shù)量之允授范圍內(nèi)。 。 ，或另行補(bǔ)單。 、五聯(lián)是否收回，有無(wú)客戶(hù)之簽章。 交運(yùn)單、 訂貨單 1 – 13 循 環(huán) 類(lèi) 別 銷(xiāo) 售 循 環(huán) 企業(yè)股份有限公司 項(xiàng)目編號(hào) ICS006 訂 定 日 期 作 業(yè) 程 序 控 制 表 修訂日期 作 業(yè) 項(xiàng) 目 作 業(yè) 程 序 控 制 重 點(diǎn) 使用窗體 依據(jù)資料 六、開(kāi)立發(fā)票作業(yè) (一 )開(kāi)立發(fā)票 (二 )發(fā)票作廢 ，營(yíng)業(yè)部根據(jù)交 運(yùn)單第二聯(lián)開(kāi)立發(fā)票，須符合新制營(yíng)業(yè)稅法。 開(kāi)發(fā)票，則營(yíng)業(yè)部依簽回之交運(yùn)單第三聯(lián)，開(kāi)立發(fā)票。 ： (1)發(fā)票內(nèi)容開(kāi)錯(cuò)者 (2)發(fā)票所載內(nèi)容與客戶(hù)簽收數(shù)量不符者。 (3)因故遭受退貨者 ，則直接釘于存根聯(lián)上加蓋作廢章，始可開(kāi)出新發(fā)票。 新開(kāi)立發(fā)票號(hào)碼。 ，應(yīng)附客戶(hù)簽章之營(yíng)業(yè)人銷(xiāo)貨退回或折讓證明單，向稅捐機(jī)關(guān)辦理營(yíng)業(yè)稅扣抵。 ，應(yīng)項(xiàng)目辦理退回銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 內(nèi)容需相符。 發(fā)票 交運(yùn)單 新制營(yíng)業(yè)稅法 1 – 14 循 環(huán) 類(lèi) 別 銷(xiāo) 售 循 環(huán) 企業(yè)股份有限公司 項(xiàng)目編號(hào) ICS007 訂 定 日 期 作 業(yè) 程 序 控 制 表 修訂日期 作 業(yè) 項(xiàng) 目 作 業(yè) 程 序 控 制 重 點(diǎn) 使用窗體 依據(jù)資料 七、應(yīng)收帳款作業(yè) ，及銷(xiāo)貨發(fā)票副聯(lián)核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)立銷(xiāo)貨傳票。 ，由業(yè)務(wù)人員核對(duì)后，附交運(yùn)單第五聯(lián)郵寄給客戶(hù)請(qǐng)款。 資料送達(dá)客戶(hù)： (1)掛號(hào)方式 (2)親自送達(dá) 。 30 日前業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)收回帳款。 ，二者重量是否相符。 ，應(yīng)注意其 是否遺漏、重復(fù)、誤入其它客戶(hù)帳內(nèi) 。 。 交運(yùn)單 銷(xiāo)貨發(fā)票 應(yīng)