【正文】 務(wù)業(yè)務(wù)收入”科目核算。（二）集團(tuán)總部或成員單位申請票據(jù)入池代保管或質(zhì)押，經(jīng)辦行按收費標(biāo)準(zhǔn)對每筆入池票據(jù)收取手續(xù)費，并納入“511001人民幣對公結(jié)算業(yè)務(wù)收入”科目核算，通過電子銀行渠道辦理的同時記入電子銀行收入專戶核算。（三） 辦理票據(jù)池業(yè)務(wù)中涉及票據(jù)查詢查復(fù)、鑒定真?zhèn)?、票?jù)托收、票據(jù)承兌等業(yè)務(wù)的，經(jīng)辦行按相關(guān)業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)收取，并納入相應(yīng)會計科目核算，通過電子銀行渠道辦理的同時記入相應(yīng)科目電子銀行收入專戶核算。第三節(jié) 產(chǎn)品協(xié)議定制一、協(xié)議維護(hù)概述票據(jù)池業(yè)務(wù)需要在法人客戶營銷管理系統(tǒng)中對票據(jù)池子協(xié)議基本信息和成員單位信息，對票據(jù)池子協(xié)議中各成員單位可開票額度信息進(jìn)行維護(hù)?？蛻舯仨毾群炗嗁~戶集合協(xié)議，然后才能簽訂票據(jù)池子協(xié)議。二、法人客戶營銷管理系統(tǒng)（一）財智賬戶協(xié)議客戶必須先在全球現(xiàn)金管理協(xié)議管理欄目下，簽訂財智賬戶協(xié)議，建立賬戶集合，確定集團(tuán)主申請賬號。（二）票據(jù)池子協(xié)議管理錄入業(yè)務(wù)功能概述：錄入票據(jù)池子協(xié)議基本信息和成員單位信息。操作步驟：（1）點擊協(xié)議管理下的全球現(xiàn)金管理協(xié)議下的票據(jù)池子協(xié)議，票據(jù)池子協(xié)議錄入預(yù)查詢頁面，如圖所示在票據(jù)池子協(xié)議預(yù)查詢頁面，可根據(jù)集團(tuán)客戶編號或集團(tuán)主申請賬號進(jìn)行預(yù)查詢，查詢該客戶是否簽訂過全球主協(xié)議，如果簽訂則進(jìn)入到票據(jù)池子協(xié)議基本信息錄入頁面：（3）在基本信息錄入頁面，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后點擊確定，進(jìn)入到成員信息列表頁面：A、如果不存在成員賬戶信息，則可以新增成員賬戶。B、如果存在成員賬戶信息，則可以新增、修改、刪除成員賬戶信息。（4）在票據(jù)池子協(xié)議成員列表頁面，點擊新增則進(jìn)入成員賬戶協(xié)議新增頁面：在該頁面點擊“查詢賬戶群”按鈕，進(jìn)入?yún)f(xié)議賬戶群列表頁面：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“詳細(xì)信息”按鈕，進(jìn)入賬戶詳情頁面：（5）在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“確定”按鈕，進(jìn)入成員信息錄入頁面并將所選賬戶信息反顯：如果相關(guān)信息后點擊確定，進(jìn)入票據(jù)池成員協(xié)議列表頁面：成員信息列表頁面，點擊“修改按鈕”，進(jìn)入成員賬戶修改頁面：成員信息列表頁面，點擊“查詢”，進(jìn)入成員賬戶信息頁面：成員信息列表頁面，點擊“刪除”，可對成員賬戶進(jìn)行刪除操作：成員信息列表頁面，點擊“完成”，進(jìn)入錄入成功頁面注意事項：（1）客戶簽票據(jù)池子協(xié)議之前，必須簽訂財智賬戶協(xié)議，建立賬戶集合?？蛻羰褂镁W(wǎng)銀渠道辦理票據(jù)池業(yè)務(wù)時，總公司提交的票據(jù)池主申請賬戶與其已經(jīng)在我行申請使用的企業(yè)網(wǎng)銀主賬戶可以不為同一賬戶，但所屬CIS號須相同。（2）成員賬戶中可支持存在多個CIS號相同的情況。允許一個成員公司的多個賬戶申請加入一個票據(jù)池。（3）成員公司申請加入票據(jù)池的賬戶必須為基本結(jié)算賬戶、一般結(jié)算賬戶、集團(tuán)二級賬戶。（4）在錄入票據(jù)池子協(xié)議基本信息時，票據(jù)池額度核定方式字段提供余額方式和累計額方式兩個選項，由客戶自主選擇。如果選擇余額方式，則隨著成員單位新開的票據(jù)到期更改核定額度即將該票占用額度補(bǔ)回客戶可開票額度中。如果選擇累計額方式則系統(tǒng)累計成員單位年度內(nèi)開票總額，并不得超過集團(tuán)企業(yè)分配的可開票額度。各成員單位具體可開票額度的分配在票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)模塊中進(jìn)行。（5）錄入成員單位信息時，由于BMS接口容量太小，一次連續(xù)新增不能超過10個成員單位信息，在完成錄入10個成員單位信息后，只能再次通過成員單位新增功能錄入余下的10個成員單位，依次類推，直到將成員單位信息全部錄入。（6）在錄入成員單位信息時，必須將總公司也作為成員單位錄入，否則總公司將無法申請入池托管、質(zhì)押等交易。（7）有關(guān)年服務(wù)費和托管費字段信息錄入的說明請參看收費管理章節(jié)。（8）在錄入票據(jù)池子協(xié)議之前，必須首先通知CM2002柜員在CM2002系統(tǒng)建立申請開通票據(jù)池客戶的信息檔案。步驟如下：（1）建立客戶檔案：A、在CM2002中的公共信息管理應(yīng)用選擇運行管理業(yè)務(wù)，選擇業(yè)務(wù)日常管理模塊下的CIS號查詢及下載（輸入CIS號進(jìn)行查詢新增）B、在信貸管理應(yīng)用選擇貸款業(yè)務(wù)，選擇客戶信息模塊下的客戶檔案，輸入未完成查詢（2）建立主客戶主管信貸員和資料維護(hù)員：在運行管理員下，選擇業(yè)務(wù)日常管理模塊下的一般法人客戶相關(guān)人員設(shè)置，設(shè)置種類分別為資料維護(hù)員和主管信貸員。 復(fù)核業(yè)務(wù)功能概述：對新錄入的票據(jù)池子協(xié)議以及修改、變更后的票據(jù)池子協(xié)議進(jìn)行復(fù)核。操作步驟：（1）點擊協(xié)議管理下的全球現(xiàn)金管理協(xié)議下的票據(jù)池子協(xié)議，展開后點擊票據(jù)池子協(xié)議復(fù)核顯示出協(xié)議復(fù)核預(yù)查詢頁面，如圖所示A、在票據(jù)池子協(xié)議復(fù)核預(yù)查詢頁面，可根據(jù)集團(tuán)客戶編號或集團(tuán)主申請賬號進(jìn)行查詢，將查詢出自定賬號的信息：B、在票據(jù)池子協(xié)議復(fù)核預(yù)查詢頁面，可不輸入集團(tuán)客戶編號及主申請賬號進(jìn)行查詢，將查詢出所有待復(fù)核協(xié)議信息：（3）在待復(fù)核列表頁面，選擇一條記錄后點擊“確定”，進(jìn)入?yún)f(xié)議復(fù)核頁面：A、在協(xié)議復(fù)核頁面，點擊“賬戶列表”可進(jìn)入賬戶信息列表頁面：點擊查看可查看該賬戶詳情：B、在協(xié)議復(fù)核頁面，輸入復(fù)核意見，點擊“否決”：C、在協(xié)議復(fù)核頁面，輸入復(fù)核意見，點擊“復(fù)核”：注意事項： （1）2011年5月份版本投產(chǎn)后，支持相同CIS號下的不同賬戶加入同一票據(jù)池。 （2）當(dāng)前操作柜員號如果與最后維護(hù)柜員一致，則只能對協(xié)議進(jìn)行否決，無法進(jìn)行復(fù)核操作。（3）協(xié)議否決后，該協(xié)議信息將進(jìn)入到票據(jù)池子協(xié)議修改。（4）如果協(xié)議已存在，復(fù)核時則報錯。修改業(yè)務(wù)功能概述：對復(fù)核不通過的票據(jù)池子協(xié)議進(jìn)行修改。操作步驟：（1）點擊協(xié)議管理下的全球現(xiàn)金管理協(xié)議，展開后點擊全球現(xiàn)金管理協(xié)議修改顯示出協(xié)議修改預(yù)查詢頁面，如圖所示（2）在預(yù)查詢頁面協(xié)議類型選擇為票據(jù)池子協(xié)議，顯示票據(jù)池子協(xié)議錄入預(yù)查詢頁面：A、在票據(jù)池子協(xié)議復(fù)核預(yù)查詢頁面，可根據(jù)集團(tuán)客戶編號或集團(tuán)主申請賬號進(jìn)行查詢，將查詢出指定賬號的信息：B、在票據(jù)池子協(xié)議復(fù)核預(yù)查詢頁面，可不輸入集團(tuán)客戶編號及主申請賬號進(jìn)行查詢，將查詢出所有待修改的協(xié)議信息：（3）在待修改列表頁面A、選擇一條記錄點擊“刪除”，可對所選記錄進(jìn)行刪除操作：B、選擇一條記錄點擊“查詢”，可以對該記錄進(jìn)行查詢：（4）在票據(jù)池子協(xié)議帶修改列表頁面：選擇一條記錄點擊“修改”則進(jìn)入?yún)f(xié)議修改頁面：A、操作類型為新增：點擊“修改賬號”來對賬號信息進(jìn)行修改：新增則進(jìn)入成員賬戶協(xié)議新增頁面：在該頁面點擊“查詢賬戶群”按鈕，進(jìn)入?yún)f(xié)議賬戶群列表頁面：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“詳細(xì)信息”按鈕，進(jìn)入賬戶詳情頁面：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“刪除”按鈕將對該記錄進(jìn)行刪除操作：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“修改”按鈕將對該記錄進(jìn)行修改操作：在協(xié)議賬戶群列表頁面，點擊“確定”保存并退出該頁面進(jìn)入到協(xié)議基本信息修改頁面：B、操作類型為變更：點擊協(xié)議編號超鏈接可查詢變更前的協(xié)議信息：點擊“修改賬號”來對賬號信息進(jìn)行修改：新增則進(jìn)入成員賬戶協(xié)議新增頁面：在該頁面點擊“查詢賬戶群”按鈕，進(jìn)入?yún)f(xié)議賬戶群列表頁面：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“詳細(xì)信息”按鈕，進(jìn)入賬戶詳情頁面：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“刪除”按鈕將對該記錄進(jìn)行刪除操作：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“修改”按鈕將對該記錄進(jìn)行修改操作：點擊確定后將對協(xié)議進(jìn)行保存，并返回都賬戶列表信息頁面：在協(xié)議賬戶群列表頁面，點擊“確定”保存并退出該頁面進(jìn)入到協(xié)議基本信息修改頁面：（5）在協(xié)議基本信息修改頁面，點擊“完成”將完成本次修改操作，并將該協(xié)議狀態(tài)置換為“待復(fù)核”：注意事項：（1）對協(xié)議類型為終止類型的協(xié)議時，無法變更其相關(guān)信息只能進(jìn)行查詢和刪除操作；（2）當(dāng)協(xié)議類型為變更且為已生效的話，協(xié)議生效日期將無法變更。（3）如果未對協(xié)議進(jìn)行修改將提示請對協(xié)議進(jìn)行變更后點擊確定。（4）當(dāng)前操作柜員號如果與最后維護(hù)柜員不是同一柜員，則無法進(jìn)行刪除操作。（5）成員賬戶中可以存在多個CIS號相同的情況。變更業(yè)務(wù)功能概述：對已經(jīng)生效的票據(jù)池子協(xié)議進(jìn)行變更。操作步驟:（1）點擊協(xié)議管理下的全球現(xiàn)金管理協(xié)議下的票據(jù)池子協(xié)議，展開后點擊票據(jù)池子協(xié)議變更顯示出協(xié)議變更預(yù)查詢頁面，如圖所示在票據(jù)池子協(xié)議預(yù)查詢頁面，可根據(jù)集團(tuán)客戶編號、集團(tuán)主申請賬號或票據(jù)池子協(xié)議編號進(jìn)行查詢進(jìn)行預(yù)查詢，并進(jìn)入待變更列表頁面：（3）在待變更列表頁面：A、選擇一條記錄，點擊“終止”則對該記錄進(jìn)行終止操作：協(xié)議終止頁面可點擊“賬戶列表”來查詢該協(xié)議賬戶信息：B、選擇一條記錄，點擊“變更”則對該記錄進(jìn)行變更操作：協(xié)議未生效時可對生效日期進(jìn)行變更，點擊“修改賬號”進(jìn)入賬戶列表頁面：新增則進(jìn)入成員賬戶協(xié)議新增頁面：在該頁面點擊“查詢賬戶群”按鈕，進(jìn)入?yún)f(xié)議賬戶群列表頁面：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“詳細(xì)信息”按鈕，進(jìn)入賬戶詳情頁面：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“刪除”按鈕將對該記錄進(jìn)行刪除操作：在協(xié)議賬戶群列表頁面，選擇一條記錄點擊“修改”按鈕將對該記錄進(jìn)行修改操作：在協(xié)議賬戶群列表頁面，點擊“確定”保存并退出該頁面進(jìn)入到協(xié)議基本信息變更頁面：（4）修改相關(guān)信息后點擊“完成”，則注意事項：（1）如果未對協(xié)議進(jìn)行任何變更，點擊“完成”將會報錯：“請對協(xié)議進(jìn)行變更后點再提交！”；（2）若刪除成員單位，該成員單位必須已無入池托管和入池質(zhì)押的票據(jù)，否則不能刪除該成員企業(yè)。若提前終止票據(jù)池子協(xié)議，該票據(jù)池內(nèi)必須已無入池托管的票據(jù)，否則不能終止個該票據(jù)池子協(xié)議。查詢業(yè)務(wù)功能描述：通過集團(tuán)客戶編號、票據(jù)池子協(xié)議編號或集團(tuán)主申請賬號查詢票據(jù)池子協(xié)議基本信息、各成員單位信息。操作步驟:（1）點擊協(xié)議管理下的全球現(xiàn)金管理協(xié)議下的票據(jù)池子協(xié)議，展開后點擊票據(jù)池子協(xié)議查詢顯示出協(xié)議復(fù)核預(yù)查詢頁面，如圖所示在票據(jù)池子協(xié)議預(yù)查詢頁面，可根據(jù)集團(tuán)客戶編號、票據(jù)池子協(xié)議編號或集團(tuán)主申請賬號進(jìn)行查詢：（3）在協(xié)議列表頁面，選擇一條記錄點擊“查詢”，進(jìn)入到協(xié)議基本信息頁面：（4）在協(xié)議基本信息列表頁面，點擊“賬戶列表”來查詢該協(xié)議的賬戶信息：（5）在協(xié)議成員賬號列表頁面，選擇一條記錄點擊“查看”，進(jìn)入成員賬號詳細(xì)信息頁面：（三）票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)成員企業(yè)開票額度核定業(yè)務(wù)功能描述：對票據(jù)池子協(xié)議中各成員單位可開票額度信息進(jìn)行核定。操作步驟：（1）點擊協(xié)議管理下的全球現(xiàn)金管理協(xié)議，展開后點擊票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)顯示出票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)錄入查詢預(yù)查詢頁面，如圖所示（2）在預(yù)查詢頁面協(xié)議類型選擇為票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)，顯示票據(jù)池成員企業(yè)額度核定預(yù)查詢頁面：在票據(jù)池成員企業(yè)開票額度核定預(yù)查詢頁面，可根據(jù)集團(tuán)客戶編號、票據(jù)池子協(xié)議編號或集團(tuán)主申請賬號進(jìn)行查詢：（3）在成員企業(yè)開票額度核定列表頁面，可對成員企業(yè)開票額度進(jìn)行批量核定：（4）在成員企業(yè)開票額度核定列表頁面，點擊確定：如果核定后額度與核定前額度一致，則注意事項：（1）成員企業(yè)開票額度進(jìn)行核定只能由票據(jù)池子協(xié)議簽訂網(wǎng)點的法人營銷系統(tǒng)柜員操作；（2）最多可同時核定300條左右。成員企業(yè)開票額度復(fù)核業(yè)務(wù)功能描述：對票據(jù)池子協(xié)議中各成員單位核定的可開票額度信息進(jìn)行復(fù)核。操作步驟：（1）點擊協(xié)議管理下的全球現(xiàn)金管理協(xié)議，展開后點擊票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)顯示出票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)復(fù)核查詢預(yù)查詢頁面，如圖所示（2）在預(yù)查詢頁面協(xié)議類型選擇為票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)，顯示票據(jù)池成員企業(yè)額度復(fù)核預(yù)查詢頁面：在票據(jù)池成員企業(yè)開票額度核定預(yù)查詢頁面，可根據(jù)成員單位賬號、票據(jù)池子協(xié)議編號或集團(tuán)主申請賬號進(jìn)行查詢：（3）在成員企業(yè)開票額度復(fù)核列表頁面，選擇一條記錄點擊“復(fù)核”，進(jìn)入?yún)f(xié)議復(fù)核頁面：（4）輸入復(fù)核意見：A、 點擊“否決”按鈕：B、 點擊“復(fù)核”按鈕：注意事項：如果復(fù)核柜員與最后操作柜員為同一用戶，則只能對其進(jìn)行否決，不能執(zhí)行復(fù)核操作；成員企業(yè)開票額度修改 業(yè)務(wù)功能描述：對票據(jù)池子協(xié)議中各成員單位的可開票額度信息進(jìn)行修改。操作步驟：（1）點擊協(xié)議管理下的全球現(xiàn)金管理協(xié)議，展開后點擊票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)顯示出票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)修改查詢預(yù)查詢頁面，如圖所示（2）票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)，顯示票據(jù)池成員企業(yè)額度修改預(yù)查詢頁面：在票據(jù)池成員企業(yè)開票額度核定預(yù)查詢頁面，可根據(jù)成員單位賬號、票據(jù)池子協(xié)議編號或集團(tuán)主申請賬號進(jìn)行查詢：（3）在成員企業(yè)開票額度待修改列表頁面，選擇一條記錄點擊“刪除”將對該記錄進(jìn)行刪除操作：（4）在成員企業(yè)開票額度待修改列表頁面，選擇一條記錄點擊“修改”，進(jìn)入額度修改頁面：（5）修改后點擊“確定”按鈕：注意事項：對記錄進(jìn)行刪除必須為對該記錄進(jìn)行核定的用戶才允許刪除。企業(yè)開票額度查詢業(yè)務(wù)功能描述：對票據(jù)池子協(xié)議中各成員單位核定的可開票額度信息進(jìn)行查詢。操作步驟：（1）點擊協(xié)議管理下的全球現(xiàn)金管理協(xié)議，展開后點擊票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)顯示出票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)查詢預(yù)查詢頁面，如圖所示（2）在預(yù)查詢頁面，顯示票據(jù)池成員企業(yè)開票額度維護(hù)查詢頁面：在票據(jù)池成員企業(yè)開票額度核定預(yù)查詢頁面，可根據(jù)成員單位賬號、票據(jù)池子協(xié)議編號或集團(tuán)主申請賬號進(jìn)行查詢：第四節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理一、業(yè)務(wù)申請（一）客戶申請開通我行票據(jù)池業(yè)務(wù)，必須向主辦行提交下列資料：《現(xiàn)金管理（票據(jù)池